曲靖市供銷合作社2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

目    錄

 

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

（二）主要工作

二、部門預(yù)算編制情況

三、單位基本情況

四、部門預(yù)算收支情況

（一）基本支出情況

（二）項(xiàng)目支出情況

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

七、政府采購(gòu)安排情況

八、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

 

 

 

 

 

 

 

曲靖市供銷合作社2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于編制2017年市本級(jí)部門預(yù)算的通知》（曲財(cái)預(yù)[2016]186號(hào)）文件精神，按照全口徑預(yù)算管理的要求，結(jié)合我單位全年實(shí)際，認(rèn)真細(xì)致地編制2017年部門預(yù)算，現(xiàn)對(duì)預(yù)算編制作如下說(shuō)明：

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全市合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市供銷合作社的改革與發(fā)展。

2、對(duì)全市供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。監(jiān)督社有企業(yè)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全民主管理制度。對(duì)全市供銷社系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)，落實(shí)資產(chǎn)保值增值責(zé)任。對(duì)全市供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。

3、加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4、發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)；強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)；完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。

5、推進(jìn)全市供銷社改革，開(kāi)放辦社。推進(jìn)社有企業(yè)健全現(xiàn)代企業(yè)制度，加快推進(jìn)投資主體多元化，健全法人治理結(jié)構(gòu)，完善企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制。廣泛吸納各類合作經(jīng)濟(jì)組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶合作辦社，共同發(fā)展。

6、指導(dǎo)縣（市）區(qū)供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。

7、組織開(kāi)展對(duì)職工、社員和農(nóng)民的教育培訓(xùn)。開(kāi)展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8、承辦曲靖市人民政府和交辦的其他事項(xiàng)。

（二）主要工作

2017年，我單位將重點(diǎn)抓好《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發(fā)〔2015〕11號(hào)）、《中共云南省委 云南省人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》（云發(fā)〔2015〕32號(hào)）、《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》（曲發(fā)〔2016〕30號(hào)）文件的學(xué)習(xí)宣傳和貫徹落實(shí)工作。建立供銷社合作基金和投融資平臺(tái)，多種方式壯大基層社服務(wù)“三農(nóng)”實(shí)力，推進(jìn)供銷社電子商務(wù)發(fā)展，力爭(zhēng)取得更大成效，完善服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)“三會(huì)一體”建設(shè)，加快食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展，科學(xué)制定曲靖市食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行動(dòng)計(jì)劃。力爭(zhēng)全系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)總額170億元，同比增11%：利潤(rùn)總額累計(jì)完成1.32億元，同比增5%；化肥銷售79萬(wàn)噸，同比略有下降；全市食用菌產(chǎn)量達(dá)到17萬(wàn)噸，產(chǎn)值達(dá)到17億元。

二、部門預(yù)算編制情況

根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于編制2017年市本級(jí)部門預(yù)算的通知》（曲財(cái)預(yù)[2016]186號(hào)）文件精神，強(qiáng)化基礎(chǔ)信息管理工作，保證預(yù)算編制的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、科學(xué)性和完整性。

三、單位基本情況

曲靖市供銷社行政編制20人，事業(yè)編制3人，截至2016年12月31日實(shí)有在職職工22人，其中：機(jī)關(guān)19人，事業(yè)編制3人，離退休職工37人，其中：離休人員9人，退休28人。車輛編制3輛，實(shí)有1輛（公車改革留用1輛）。需要說(shuō)明的是，按照《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于成立曲靖市中小企業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心等機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)請(qǐng)示的批復(fù)》（曲編〔2011〕85號(hào)）文件及市委分管領(lǐng)導(dǎo)指示精神，編制2017年預(yù)算時(shí)不包括供銷干校支出預(yù)算（在職8人、離休1人、退休8人、遺屬1人）。

四、部門預(yù)算收支情況

2017年，曲靖市供銷合作社部門預(yù)算總收入1,559.44萬(wàn)元，全部為公共財(cái)政預(yù)算安排。

2017年，部門預(yù)算總支出1,559.44萬(wàn)元，其中：基本支出559.44萬(wàn)元，占總支出的35％，項(xiàng)目支出1,000萬(wàn)元，占總支出的65％。按支出功能科目分類，支出分別列：“商業(yè)服務(wù)業(yè)支出”主要列支人員工資、公用經(jīng)費(fèi)以及發(fā)展供銷事業(yè)重要項(xiàng)目支出； “社會(huì)保障和就業(yè)支出”主要列支行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、離退休方面的支出；“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”主要列支在職、離退休人員醫(yī)療保障等方面支出；“住房保障支出”主要列支在職人員住房公積金方面的支出。

 

（一）基本支出情況

2017年，曲靖市供銷合作社用于保障市社機(jī)關(guān)和下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出為559.44萬(wàn)元。其中：工資福利支出294.44萬(wàn)元，占基本支出的53％，包含人員工資及行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助等；對(duì)個(gè)人和家庭的生活補(bǔ)助221.8萬(wàn)元，占基本支出的40%，包含離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等；商品和服務(wù)支出43.2萬(wàn)元，占基本支出的7％，該科目主要反映辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、汽車燃修費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，按照在職人員年人均公用經(jīng)費(fèi)10,000元的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。基本支出同比減少215.99萬(wàn)元，減27.9%，主要原因是剔除了職教中心在職、離退休人員的基本支出。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年，曲靖市供銷合作社項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,000萬(wàn)元，比上年增加600萬(wàn)元，主要原因是供銷綜合改革得到了市委、市政府的高度重視，出臺(tái)了《中共曲靖市委 曲靖市人民政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見(jiàn)》，明確提出：2017年—2020年市級(jí)財(cái)政每年安排1,000萬(wàn)元專項(xiàng)資金支持供銷合作社綜合改革，重點(diǎn)支持建立供銷合作發(fā)展基金、投融資平臺(tái)、基層經(jīng)營(yíng)服務(wù)組織體系恢復(fù)重建、農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。

五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

曲靖市供銷合作社2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排13.42萬(wàn)元，同比減少1.6萬(wàn)元，減11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)2016年和2017年均為零預(yù)算；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4.66萬(wàn)元，同比減少0.48萬(wàn)元，減9%；公務(wù)接待費(fèi)8.76萬(wàn)元，同比減少1.12萬(wàn)元，增11%。主要是貫徹厲行節(jié)約要求，壓縮相關(guān)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

曲靖市供銷合作社2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排43.2萬(wàn)元，受職教中心人員撤并到中小企業(yè)生產(chǎn)了促進(jìn)中心影響，比上年同期減少14.25萬(wàn)元，減24.8%。主要用于單位日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

七、政府采購(gòu)安排情況

曲靖市供銷合作社2017年上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃8萬(wàn)元（上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排），主要用于購(gòu)置辦公用家具、電腦及攝像等設(shè)備等。

八、專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

3． “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附表：

曲靖市供銷合作社2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明 (1)

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119150000210.xls

 

曲靖市供銷合作社2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明 (2)

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119150211602.xls

 

曲靖市供銷合作社2017年部門預(yù)算編制說(shuō)明 (3)

https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/1119/20211119150235239.xls