關(guān)于曲靖市2005年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年地方財(cái)政預(yù)算草案的報告

關(guān)于曲靖市2005年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

和2006年地方財(cái)政預(yù)算草案的報告(書面)

 

——2006年2月17日在曲靖市第二屆人民

 

代表大會第四次會議上

 

曲靖市財(cái)政局局長  陸應(yīng)權(quán)

 

                    

 

各位代表：

 

    受市人民政府委托，現(xiàn)將曲靖市2005年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2006年地方財(cái)政預(yù)算草案提請市二屆人大四次會議審查，并請市政協(xié)委員提出意見。

 

    一、2005年地方財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

 

       在中共曲靖市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的依法監(jiān)督下，全市各級財(cái)稅部門牢固樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，勇于創(chuàng)新，銳意改革，致力發(fā)展，克服了嚴(yán)重自然災(zāi)害等不利因素的影響，財(cái)政收支均實(shí)現(xiàn)了較快增長，地方財(cái)政收入邁上30億元臺階，地方財(cái)政支出邁上50億元臺階，年度財(cái)政收入增量和支出增量均創(chuàng)設(shè)市以來最好水平，圓滿完成了市二屆人大三次會議確定的財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，較好地促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)的協(xié)調(diào)快速健康發(fā)展。

 

       2005年全市一般預(yù)算收支執(zhí)行情況是：全市地方一般預(yù)算收入完成294506萬元,比年初預(yù)算增加34506萬元，增長13.3%,比2004年決算數(shù)增加57957萬元,增長24.5%;其中：稅收收入完成258387萬元，同比增長23.9%；非稅收入完成36119萬元，同比增長29.3%。全市地方一般預(yù)算支出完成532277萬元,比年初預(yù)算增加88277萬元，增長19.9%,比2004年決算數(shù)增加63165萬元,增長13.5%。剔除調(diào)入資金減少不可比因素增長17.6%。財(cái)政收支均超額完成了市二屆三次會議確定的增長目標(biāo)。

 

       全市地方財(cái)政一般預(yù)算收支平衡情況是：地方一般預(yù)算收入294506萬元,上級各項(xiàng)補(bǔ)助收入254164萬元(含免抵未調(diào)庫930萬元),上年結(jié)余1870萬元,調(diào)入資金22179萬元,收入總計(jì)572719萬元;地方一般預(yù)算支出532277萬元,上解上級支出37962萬元,支出總計(jì)570239萬元;收支相抵滾存結(jié)余2480萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5526萬元。

 

       全市地方基金收支預(yù)算的執(zhí)行和平衡情況是：基金預(yù)算收入完成12676萬元,比2004年16153萬元減少3477萬元(主要是受部分宏觀調(diào)控政策影響減收),下降21.5%;基金預(yù)算支出完成20076萬元,比2004年17857增加2219萬元,增長12.4%。平衡情況是：基金收入12676萬元，爭取上級基金補(bǔ)助收入12635萬元，上年結(jié)余8621萬元，收入合計(jì)33932萬元；基金支出20076萬元，調(diào)出資金3774萬元,支出合計(jì)23850萬元；收支相抵滾存結(jié)余10082萬元。

 

       市級（含開發(fā)區(qū)）財(cái)政收支預(yù)算的執(zhí)行情況是：一般預(yù)算收入完成81944萬元,比年初預(yù)算增加8377萬元,增長11.4%，比2004年增加15309萬元，增長23%；一般預(yù)算支出完成97431萬元,為調(diào)整預(yù)算數(shù)的96.7%,比2004年增加14904萬元,增長18.1%。

 

       市級（含開發(fā)區(qū)）一般預(yù)算收支平衡情況是：市級一般預(yù)算收入81944萬元，上級補(bǔ)助收入254164萬元,下級上解收入35377萬元，上年結(jié)余1784萬元,調(diào)入資金2735萬元,收入總計(jì)376004萬元;市級一般預(yù)算支出97431萬元，上解上級支出37962萬元,補(bǔ)助下級支出236298萬元,支出總計(jì)371691萬元;收支相抵滾存結(jié)余4313萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出3354萬元。

 

       市級基金預(yù)算收支執(zhí)行情況是：基金預(yù)算收入完成649萬元,基金預(yù)算支出完成3703萬元,分別下降82.4%和26.9%(主要是受部分宏觀調(diào)控政策影響減收)?；鹗杖爰踊鹕霞壯a(bǔ)助收入1807萬元、上年結(jié)余2936萬元，基金收入總計(jì)5392萬元；基金支出3703萬元，收支相抵結(jié)余1689萬元。

 

以上均為初步結(jié)算數(shù),我們將在省財(cái)政廳審核批復(fù)后,向市人大常委會專題報告變化情況。

 

2005年，全市財(cái)政實(shí)力得到明顯增強(qiáng)，各項(xiàng)工作取得新的成效。

 

（一）落實(shí)增收新舉措，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)快速增長

 

       一是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)稅收入目標(biāo)責(zé)任制。全市各級財(cái)政按照市二屆人大三次會議確定的年度財(cái)稅工作目標(biāo)，將收入目標(biāo)任務(wù)及時分解，層層落實(shí)責(zé)任，建立“財(cái)稅庫”預(yù)算執(zhí)行定期分析制度，對煙草、能源、化工、礦冶、機(jī)械汽車等行業(yè)重點(diǎn)稅源的稅收入庫解繳進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，實(shí)行收入目標(biāo)任務(wù)動態(tài)管理。二是拓展了增收范圍和渠道。在認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)增收政策的基礎(chǔ)上，爭取到了煤炭資源稅定額征收標(biāo)準(zhǔn)的提高政策，促進(jìn)了全市財(cái)政收入的快速增長。三是強(qiáng)化稅收征管。全面推行稅收綜合征管軟件，制定了車船使用稅征收管理的具體辦法，修定了福利企業(yè)退稅管理的具體程序，清理了“停、緩、減、免”等稅收優(yōu)惠政策，及時研究解決收入征收管理中的“跑、冒、滴、漏”等問題，做到了應(yīng)收盡收。四是加大非稅收入征收管理力度。進(jìn)一步拓展政府非稅收入征管范圍，將涉及30個部門的118項(xiàng)行政事業(yè)收費(fèi)納入預(yù)算管理，對罰沒收入、政府性基金、彩票收益金、政府接受的捐贈收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等政府非稅收入實(shí)行綜合管理；用活用好土地有償收入管理的有關(guān)政策，把土地收益作為第二財(cái)政培植，全市直接和間接實(shí)現(xiàn)土地收益收入21174萬元。由于加強(qiáng)財(cái)稅征管，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展關(guān)聯(lián)度較高的增值稅(25%部分)增收16318萬元、所得稅和營業(yè)稅共增收20514萬元、烤煙農(nóng)特稅增收8027萬元、資源稅增收3319萬元，分別比上年增長26.6%、37.5%、115.5%、22.8%。

 

（二）發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展

 

       一是加快推進(jìn)全市新型工業(yè)化進(jìn)程。積極籌措16607萬元，做好花山煤化工工業(yè)園區(qū)、南海子工業(yè)園區(qū)的前期規(guī)劃，組建南海子開發(fā)投資有限公司，啟動建設(shè)10個投資在2億元以上的重點(diǎn)項(xiàng)目，支持企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新和外貿(mào)企業(yè)出口創(chuàng)匯等，拉長和延伸以煤、磷、鋅鍺為主的深加工產(chǎn)業(yè)鏈，加快園區(qū)開發(fā)建設(shè)步伐，促進(jìn)了循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。其中籌集4213萬元用于國有企業(yè)改革改制中轉(zhuǎn)增國家資本金和對職工身份置換的補(bǔ)償，接受各級國有企業(yè)所辦中小學(xué)39所、公安機(jī)構(gòu)2個，加快了企業(yè)分離辦社會職能的步伐。二是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策。按照第二步農(nóng)村稅費(fèi)改革的要求，率先在全省全面免征農(nóng)業(yè)稅，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)8334萬元；籌集支農(nóng)資金59545萬元，推進(jìn)“雙六”工程建設(shè)，進(jìn)行扶貧整村推進(jìn)、安居工程和易地搬遷建設(shè)，對麒麟?yún)^(qū)、陸良縣等六個縣實(shí)行糧食直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼，扶持了22戶重點(diǎn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，建設(shè)山區(qū)“五小”工程5492件、沼氣池30389口，改擴(kuò)建鄉(xiāng)村道路27478公里，解決18.33萬人的飲水安全和10萬農(nóng)村低收入人口的脫貧問題，促進(jìn)了農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村發(fā)展。三是深化投融資體制改革，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用。通過整合組健全市融資擔(dān)保集團(tuán)公司，規(guī)范市級投資開發(fā)公司、城建投資開發(fā)公司、公路投資開發(fā)公司的財(cái)務(wù)管理，全面清理存量資產(chǎn)，盤活政府性投資項(xiàng)目,有償出讓市供排水公司國有股權(quán)，運(yùn)用政府引導(dǎo)性投資、財(cái)政貼息、項(xiàng)目前期費(fèi)等財(cái)政杠桿，引導(dǎo)了社會投資近200億元，爭取國際金融組織、外國政府貸款及國際無償援助資金折合人民幣4.42億元，有力地支持了南盤江治理、珠江源大劇院、曲靖婦兒中心、曲靖廣電中心的建設(shè)，提高了城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施水平，有效保障了全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)需要，

 

(三)提高保障能力，促進(jìn)和諧社會建設(shè)取得新成效

 

       一是加大了對社會公益事業(yè)的投入。全市教育支出完成129687萬元，重點(diǎn)用于曲靖師范學(xué)院建設(shè)、新建改擴(kuò)建高級中學(xué)、改造農(nóng)村中小學(xué)危房和農(nóng)村中小學(xué)現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工程建設(shè)等，28.7萬名農(nóng)村貧困學(xué)生享受到“兩免一補(bǔ)”政策補(bǔ)助；科技支出完成5262萬元，比上年增長40.5%，重點(diǎn)支持了農(nóng)業(yè)科技入戶、小康科教示范村工程建設(shè)，支持啟動了科技特派員制度；文化支出完成3820萬元，重點(diǎn)支持了基層群眾文化設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村電影放映等公益性文化事業(yè)。衛(wèi)生支出完成34799萬元，改造建設(shè)了74個農(nóng)村衛(wèi)生院和89個衛(wèi)生所，支持了傳染病、艾滋病防治等公共衛(wèi)生體系建設(shè)，216萬人享受到新型農(nóng)村合作醫(yī)療保障的實(shí)惠。安排771萬元對1.59萬戶農(nóng)村獨(dú)生子女家庭實(shí)行一次性獎勵，足額落實(shí)了體育、廣播電視等事業(yè)經(jīng)費(fèi)，有力地促進(jìn)了社會事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。二是基本保障了社會穩(wěn)定的需要。全市公檢法司支出完成33286萬元，比上年增長15.6%；國防和武警消防部隊(duì)支出3057萬元，同比增長50.3%；社會保障補(bǔ)助支出12170萬元，幫助23482名下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)了再就業(yè)，對58513戶城市居民最低收入對象進(jìn)行了補(bǔ)助，保證了全市39680名離退休人員基本養(yǎng)老金按時足額發(fā)放；撫恤和社會福利救濟(jì)支出17473萬元，同比增長了32.9%。在部分縣（市、區(qū)）遭受嚴(yán)重旱災(zāi)、地震等自然災(zāi)害的情況下，共撥付各類救災(zāi)資金3975萬元，保證了救災(zāi)救濟(jì)工作的資金需要，維護(hù)了社會穩(wěn)定。

 

（四）加強(qiáng)扶持引導(dǎo)，緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難取得新進(jìn)展

 

       一是消除了拖欠工資現(xiàn)象。全市各級財(cái)政部門以解決基層基本支出缺口為重點(diǎn)，通過科學(xué)調(diào)度、調(diào)整結(jié)構(gòu)，立足發(fā)展，爭取到烤煙農(nóng)特稅上解政策的支持，爭取到以“三獎兩補(bǔ)”為主的各類轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金184800萬元，占縣級支出的42.5%，有效幫助縣鄉(xiāng)解決基層財(cái)政困難問題，全面消除了欠發(fā)工資現(xiàn)象。二是加大縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的扶持力度。擬定《曲靖市縣域經(jīng)濟(jì)綜合評價及考核辦法》和《曲靖市縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持方案》，建立縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)責(zé)任制和激勵獎懲機(jī)制,籌措安排13928萬元用于支持縣域經(jīng)濟(jì)和財(cái)源建設(shè)，對列入省市級重點(diǎn)扶持的企業(yè)和項(xiàng)目實(shí)行貸款貼息和基地建設(shè)補(bǔ)助。三是加大農(nóng)村綜合改革試點(diǎn)力度。積極推進(jìn)第二步農(nóng)村稅費(fèi)改革，率先在全省全面免征農(nóng)業(yè)稅，積極做好16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的撤并工作，支持和鼓勵縣鄉(xiāng)政府轉(zhuǎn)變職能，精簡機(jī)構(gòu)和人員，壓縮行政成本；積極調(diào)整縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，理順縣鄉(xiāng)財(cái)權(quán)和事權(quán)。四是啟動鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用改革。陸良、馬龍等縣在維護(hù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政“獨(dú)立核算主體不變、縣鄉(xiāng)利益分配不變、鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金的所有權(quán)和使用權(quán)不變、鄉(xiāng)鎮(zhèn)的預(yù)算分配權(quán)不變、財(cái)務(wù)審批權(quán)不變及債權(quán)、債務(wù)關(guān)系不變”的前提下，實(shí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算共編、賬戶統(tǒng)設(shè)、票據(jù)統(tǒng)管、集中收付、采購統(tǒng)辦的管理辦法。五是啟動?？钋袎K到縣改革試點(diǎn)。按照“?？钕路拧?quán)利下放、責(zé)任下放”的原則，擬定了《曲靖市?？钋袎K到縣改革管理試點(diǎn)辦法》，建立?？钋袎K到縣使用備用制和支出績效考核機(jī)制，安排切塊資金681萬元，由地方自主安排，統(tǒng)籌使用。

 

(五)推進(jìn)監(jiān)管改革，依法理財(cái)水平取得新提高

 

       一是大力推進(jìn)國庫集中收付制度改革試點(diǎn)。市本級、宣威、會澤等縣(市)先后啟動了授權(quán)支付業(yè)務(wù)，全市財(cái)政供養(yǎng)人員的工資統(tǒng)發(fā)覆蓋面達(dá)100%，并將車輛保險費(fèi)、書報費(fèi)、計(jì)劃生育獎勵資金、糧食直補(bǔ)、政府采購納入國庫集中支付范圍。全市國庫集中直接支付資金222645萬元，占全市財(cái)政總支出的41％。二是穩(wěn)步推進(jìn)非稅收入管理改革試點(diǎn)。按照“鞏固、規(guī)范、調(diào)整、完善”的要求，麒麟?yún)^(qū)、富源縣等縣(區(qū))組建了非稅收入專門的征管機(jī)構(gòu)，清理和取消主管部門和執(zhí)收單位設(shè)立的收入過渡性賬戶，設(shè)立非稅收入財(cái)政專戶，以票管收，整合征、管、查職能，規(guī)范收入收繳程序和征管辦法。三是有序推進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)會計(jì)集中核算改革試點(diǎn)。選取了資金流量大、專款來源廣、下屬部門多的城建、廣電、交通等8個市直綜合部門試行系統(tǒng)內(nèi)會計(jì)集中統(tǒng)一核算，取消了試點(diǎn)單位下屬各部門會計(jì)核算資格，建立系統(tǒng)內(nèi)行政事業(yè)單位會計(jì)核算中心。四是政府采購管理改革進(jìn)一步深化。圍繞上規(guī)模、建機(jī)制、促規(guī)范，深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國政府采購法》，擴(kuò)大政府采購覆蓋面，全年共進(jìn)行1197批次采購，采購金額29035萬元，節(jié)約資金2977萬元，綜合節(jié)約率達(dá)9.3%。五是積極支持政府住房貨幣化分配制度改革。按照住房分配貨幣化改革的總體安排，對37個單位符合條件的職工進(jìn)行補(bǔ)貼，住房貨幣化分配改革順利啟動。六是財(cái)政資金監(jiān)管改革深入推進(jìn)。加強(qiáng)投資評審工作，對24個重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行評審，審減資金1734萬元，綜合核減率達(dá)6.83%，并重點(diǎn)建立了市、縣、鄉(xiāng)三級聯(lián)審互查制度、銀行賬戶監(jiān)管制度、重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤稽查管理制度，切實(shí)加強(qiáng)對各類財(cái)政資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益。

 

       過去的一年，中央、省有關(guān)部門對我市的政策和資金支持力度進(jìn)一步加大，促進(jìn)了一批經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展重點(diǎn)項(xiàng)目的順利實(shí)施，緩解了我市財(cái)政“吃飯”與“建設(shè)”的矛盾。全市各級財(cái)稅部門狠抓增收節(jié)支，推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，圓滿完成了全市“十五”財(cái)政改革與發(fā)展任務(wù)。在充分看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前全市財(cái)政改革與發(fā)展中還面臨一些困難和問題：由于縣域經(jīng)濟(jì)總量不足、發(fā)展不平衡，縣鄉(xiāng)財(cái)政自我發(fā)展、自我約束、自我平衡的能力還有待進(jìn)一步增強(qiáng)；由于整體財(cái)力有限，需要與可能、吃飯與建設(shè)的矛盾仍然十分突出；部分財(cái)政資金管理不夠規(guī)范,使用效益亟待進(jìn)一步提高。對此我們將進(jìn)一步深化各項(xiàng)財(cái)政改革，優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，逐步予以改進(jìn)和解決。

 

二、2006年地方財(cái)政預(yù)算草案

 

       按照全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體思路，結(jié)合2006年全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，今年財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨的十六屆五中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，緊緊圍繞市委確定的中心工作，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，拓展增收空間，創(chuàng)新支持方式，整合資金資源，強(qiáng)化監(jiān)管機(jī)制，著眼增強(qiáng)發(fā)展后勁，著力支持自主創(chuàng)新，著重優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著實(shí)加快推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，確保市委確定的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)全面完成，為全市經(jīng)濟(jì)社會又快又好發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。根據(jù)以上指導(dǎo)思想，按照“統(tǒng)籌兼顧、積極穩(wěn)妥，打足各項(xiàng)收入，財(cái)政收入增幅與GDP增幅基本同步”的原則，建議2006年全市和市本級地方財(cái)政收支安排如下：

 

　?。ㄒ唬┤械胤截?cái)政收支預(yù)算草案

 

       2006年,全市地方一般預(yù)算收入建議安排330000萬元,比上年實(shí)際增長12%;地方一般預(yù)算支出建議安排500000萬元,比上年實(shí)際同口徑相比增長近10%。

 

       全市地方一般預(yù)算收支平衡情況安排是：一般預(yù)算收入安排330000萬元,上級稅收返還和各項(xiàng)補(bǔ)助收入安排174530萬元,上年結(jié)余安排2480萬元,調(diào)入資金安排33790萬元,收入總計(jì)540800萬元;一般預(yù)算支出安排500000萬元,上解上級支出安排40800萬元,支出總計(jì)540800萬元;收支平衡?！?/div>