曲靖市委、市政府接待處2016年度部門決算

    一、基本職能及主要工作
    按照“三定”方案規(guī)定，曲靖市委、市政府接待處為曲靖市人民政府直屬事業(yè)單位，級別為正處級，主要職責是：
    負責黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到曲靖視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作；負責省委、省政府組織到曲靖檢查工作、調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作；負責省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到曲靖的接待工作；負責省外、市外到曲靖參觀考察、經(jīng)濟交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作；協(xié)助市人民政府外事僑務(wù)辦公室做好外賓接待工作；負責各縣(市)區(qū)向市委、市政府請示匯報工作的副縣（處）級以上領(lǐng)導(dǎo)的接待服務(wù)工作；負責市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)外出考察學(xué)習(xí)活動中的地區(qū)間溝通聯(lián)絡(luò)和接待協(xié)調(diào)工作；承辦中共曲靖市委、曲靖市人民政府交辦的其他事項。

    二、部門基本情況
曲靖市委、市政府接待處2016年末實有編制15人。其中：事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)單位編制10人），實有車輛2輛。

    一、收入決算情況說明
曲靖市委、市政府接待處2016年收入合計584.22萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款584.22萬元，占總收入的100%。無其他收入。2015年收入合計781.85萬元，2016年收入合計比2015年收入合計減少197.63萬元，減少的主要原因是車輛購置費比2015年減少200萬元。

二、支出決算情況說明
曲靖市委、市政府接待處2016年度支出合計584.22萬元，其中：基本支出141.42萬元，占總支出的24.21%；項目支出442.80萬元，占總支出的75.79%；對個人和家庭的補助（住房公積金）13.43萬元，占總支出的2.3%；其他項目支出7.8萬元，占總支出的1.34%。

（一）基本支出情況
2016年用于保障市接待處日常工作運轉(zhuǎn)的日常支出141.42萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出107.12占基本支出的75.75%；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費34.29萬元占基本支出的24.25%。

（二）項目支出情況
2016年為保障接待工作的順利開展，用于專項接待工作的經(jīng)費支出337.58萬元。與上年對比減少0.93萬元，變化不大，主要原因來曲靖客人與去年相比基本持平。

三、2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市委、市政府接待處2016年公共預(yù)算財政撥款支出584.22萬元，占本年支出合計100%，按支出功能分類主要用于一般公共服務(wù)支出584.22萬元，包括人員經(jīng)費和商品服務(wù)支出，項目接待費支出，辦公室租金。2016年收入合計比2015年收入合計減少197.63萬元，減少的主要原因是車輛購置費比2015年減少200萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
曲靖市委、市政府接待處2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出584.22萬元占本年支出合計的100%。與上年對比減少197.63萬元，減少的主要原因是車輛購置費比2015年減少200萬元。

1、接待費支出337.58萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.78%，主要用于市委、市政府公務(wù)接待支出。
2、辦公室租賃費35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.99%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況
2016年曲靖市委、市政府接待處財政撥款“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算支出為400萬元，支出決算為366.55其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出28.97萬元，公務(wù)接待費支出337.58萬元。2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車維修費比2015年減少所致。
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算減少238.96萬元，減少車輛購置費198.30萬元。公務(wù)用車維修費減少39.75接待費減少0.93萬元，減少的主要原因：一是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定。二是按照黨中央、國務(wù)院及省委、省政府關(guān)于國內(nèi)公務(wù)接待工作的有關(guān)規(guī)定和接待要求執(zhí)行。三是嚴格按照市委、市政府相關(guān)文件及接待處財務(wù)管理有關(guān)規(guī)定標準執(zhí)行。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況
2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出28.97萬元，占7.9%；公務(wù)接待費支出337.58萬元，占92.1%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費：2016年曲靖市委、市政府接待處因公出國（境）團組0次，出國（境）0人，未發(fā)生因公出國（境）費用。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費支出28.97萬元。其中：2016年曲靖市委、市政府接待處公務(wù)用車運行維護費28.97萬元；開支財政撥款的公務(wù)用車保有量年初7輛，公務(wù)用車改革后年末2輛，主要用于接待工作用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3、公務(wù)接待費支出337.58萬元
2016年曲靖市委、市政府接待處共接待236批次，7800人次，專項公務(wù)接待費支出337.58萬元，比2015年減少0.93萬元。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)，參觀考察的省內(nèi)外黨政代表團和招商引資的客商。

五、其他主要事項及相關(guān)口徑情況說明

曲靖市委、市政府接待處2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出34.29萬元。與上年對比增加7.17萬元，增加的主要原因是人員工資增加相對應(yīng)住房公積金和醫(yī)療保險費用的增加，職工公務(wù)用車改革增加交通補助，主要用于保障機關(guān)的正常工作運行。

（一）政府采購安排情況說明
2017年度我單位因為采購不確定，所以沒有安排政府采購，臨時增加辦公用品采購，報政府采購中心審批。下一年度我們要加強認識，進行預(yù)算。
（二）曲靖市委、市政府接待處沒有專業(yè)性較強的名詞
（三）財政部門尚未批復(fù)、已批復(fù)未公開
曲靖市委、市政府接待處每年都按照財政部門的要求，按時在珠江網(wǎng)站公開，2017年預(yù)算在曲靖政府網(wǎng)站公開。
（四）曲靖市委、市政府接待處在統(tǒng)一平臺公開預(yù)結(jié)算，并按照政府收支科目對內(nèi)容進行分類分級。
（五）是否對本部門開支真實性抽查
市委、市政府接待處人員少、經(jīng)費單一，經(jīng)費開支是真實可靠，今后定期或不定期進行檢查。
（六）是否存在虛列支出的問題
市委、市政府接待處沒有虛列支出的問題，我單位嚴格按照預(yù)算科目進行會計核算“三公“經(jīng)費科目和”三公“經(jīng)費金額按照實際發(fā)生額列示，其他會計科目都是按照實際發(fā)生額進行會計核算。