曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)國家開發(fā)銀行曲靖市貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款資金管理辦法（試行）的通知

宣威市、師宗縣、羅平縣、富源縣、會(huì)澤縣人民政府，市直有關(guān)部門：

國家開發(fā)銀行曲靖市貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款資金管理辦法（試行）已經(jīng)市人民政府同意，現(xiàn)印發(fā)給你們，請認(rèn)真遵照執(zhí)行。

                          曲靖市人民政府辦公室

                            2017年3月27日

國家開發(fā)銀行曲靖市貧困村基礎(chǔ)

設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款資金管理辦法(試行)

 

第一章  總  則

 

第一條  為規(guī)范曲靖市貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金的監(jiān)督和管理，提高貸款資金使用效益，確保貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于支持貧困縣開展統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金試點(diǎn)的意見》（國辦〔2016〕22號）、《曲靖市第四屆人民政府第五十七次（2016年度第18次）常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》，特制定本辦法。

第二條  本管理辦法中涉及的資金包括國家開發(fā)銀行云南省分行（以下簡稱“國開行云南省分行”）中長期貸款（為貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目提供的政策性專項(xiàng)貸款）、償還貸款產(chǎn)生的本息以及申請貸款所需的自有資金（項(xiàng)目資本金）等組成。

第三條  根據(jù)《曲靖市第四屆人民政府第五十七次（2016年度第18次）常務(wù)會(huì)議紀(jì)要》，指定市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司作為國開行云南省分行貸款的統(tǒng)貸統(tǒng)還責(zé)任主體，負(fù)責(zé)承接國開行云南省分行貸款，統(tǒng)一還本付息，有關(guān)縣（市）以政府購買服務(wù)模式與市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司開展合作。

第四條 有關(guān)縣（市）人民政府是建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的責(zé)任主體和實(shí)施主體，是貸款資金借入、使用和償還的第一責(zé)任人，是建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款購買主體。有關(guān)縣（市）人民政府確定一家國有公司為縣級承接主體。有關(guān)縣（市）財(cái)政局是建檔立卡貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目采購資金的監(jiān)管單位，負(fù)責(zé)到期應(yīng)還貸款的籌集、貸款本金和利息的劃轉(zhuǎn)工作。

第五條  市財(cái)政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌有關(guān)縣（市）涉農(nóng)資金整合和采購資金預(yù)算，如有關(guān)縣（市）采購資金困難時(shí)，市財(cái)政局強(qiáng)化資金調(diào)度，按期支付采購資金。

 

第二章  建設(shè)內(nèi)容

 

第六條  貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目是指利用國開行扶貧貸款，重點(diǎn)圍繞建檔立卡貧困村開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)精準(zhǔn)扶貧工作，完成村組道路、安全飲水、校安工程、農(nóng)村環(huán)境整治等與精準(zhǔn)脫貧最為密切的建設(shè)項(xiàng)目，補(bǔ)齊貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)短板，加快推進(jìn)曲靖市“十三五”脫貧攻堅(jiān)工作。貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支持對象涉及宣威市、師宗縣、羅平縣、富源縣、會(huì)澤縣5個(gè)貧困縣（市）建檔立卡貧困村，建設(shè)內(nèi)容應(yīng)與有關(guān)縣（市）貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告相一致。

第七條  貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，按照有關(guān)縣（市）貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告組織項(xiàng)目實(shí)施，由縣級住建、國土、環(huán)保等部門對項(xiàng)目規(guī)劃、用地、環(huán)評等情況進(jìn)行統(tǒng)一審核并出具意見。村組道路、安全飲水、校安工程、農(nóng)村環(huán)境整治中涉及房屋及構(gòu)筑物建設(shè)的，盡量安排在現(xiàn)有農(nóng)村集體建設(shè)用地范圍內(nèi)。貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中涉及房屋及構(gòu)筑物建設(shè)確需占用耕地、林地、草地等農(nóng)用地的，必須按照《中華人民共和國土地管理法》、《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《中華人民共和國土地管理法實(shí)施條例》等有關(guān)規(guī)定，向國土、林業(yè)等主管部門辦理農(nóng)用地征轉(zhuǎn)用等審批手續(xù)。

 

第三章  資金承貸

 

第八條  市人民政府指定市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司作為貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的承接主體，負(fù)責(zé)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目融資、投資、建設(shè)、運(yùn)營和管理。采取“市級統(tǒng)貸+有關(guān)縣（市）償還”融資模式，有關(guān)縣（市）人民政府指定或授權(quán)縣（市）財(cái)政局作為政府采購服務(wù)的采購主體，向市級承接主體（市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司）購買貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目涉及的相關(guān)服務(wù)。有關(guān)縣（市）采購主體與市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司按單一來源采購方式，簽訂貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目《政府購買服務(wù)協(xié)議》，并由市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)，按照國開行貸款評審條件，提供國開行云南省分行開展貸款評審所需資料。

第九條  貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資本金來源核心是有關(guān)縣（市）人民政府可統(tǒng)籌財(cái)政涉農(nóng)資金等，包括但不限于財(cái)政扶貧等專項(xiàng)資金，即政府購買服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下有關(guān)縣（市）財(cái)政支付的購買服務(wù)資金。項(xiàng)目資本金由有關(guān)縣（市）人民政府按照不低于項(xiàng)目總投資的20%進(jìn)行配置，資本金包括但不限于貨幣、以工代賑、實(shí)物資產(chǎn)、非專利技術(shù)等。

 

第四章  資金使用

 

第十條  市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司在國開行設(shè)立貸款資金專戶用于貸款發(fā)放和資金支付。國開行云南省分行、市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司、國開行指定的結(jié)算代理行（以下簡稱“結(jié)算代理行”）簽署《國家開發(fā)銀行貸款項(xiàng)目結(jié)算資金監(jiān)督管理協(xié)議》，共同監(jiān)督管理項(xiàng)目貸款資金。資金運(yùn)作接受國開行云南省分行、市財(cái)政局、市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司的監(jiān)督指導(dǎo)。

第十一條  貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金發(fā)放要件：有關(guān)縣（市）落實(shí)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容、籌資結(jié)構(gòu)、可研批復(fù)及涉及的行政審批。建設(shè)內(nèi)容包括村組道路、安全飲水、校安工程、農(nóng)村環(huán)境整治等項(xiàng)目。資本金比例、償債覆蓋率、抵質(zhì)押率等指標(biāo)符合國開行云南省分行規(guī)定。

第十二條  貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金的使用流程：

（一）項(xiàng)目實(shí)施主體匯總各施工方或供應(yīng)商等提交的資料后，定期向有關(guān)縣（市）國有公司提交資金付款申請匯總表和支付憑證；

（二）有關(guān)縣（市）國有公司將項(xiàng)目資金付款申請審批表和支付憑證報(bào)縣（市）扶貧辦、財(cái)政局審核后，報(bào)縣（市）人民政府審批；

（三）有關(guān)縣（市）國有公司定期將縣（市）人民政府審批后的項(xiàng)目資金付款申請審批表和支付憑證，轉(zhuǎn)交給結(jié)算代理行縣級分支機(jī)構(gòu)；

（四）結(jié)算代理行縣級分支機(jī)構(gòu)定期向國開行云南省分行和市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司提交匯總的項(xiàng)目資金付款申請匯總表、審批表和支付憑證，備案同意后方可進(jìn)行資金撥付。

第十三條  貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金使用支付要件：

（一）有關(guān)縣（市）國有公司在結(jié)算代理行的縣級分支機(jī)構(gòu)開立資金管理專戶，保證資金的?？顚Ｓ煤腿忾]運(yùn)行；

（二）結(jié)算代理行的縣級分支機(jī)構(gòu)審查項(xiàng)目資金使用支付憑證，并將匯總后的支付憑證和支付臺(tái)賬定期提交給國開行云南省分行；

（三）凡屬貸款資金項(xiàng)目符合招投標(biāo)管理規(guī)定的，必須按招投標(biāo)管理規(guī)定實(shí)施工程建設(shè)招投標(biāo)，并簽訂施工合同；

（四）支付采取受托支付形式，支付憑證包括但不限于施工合同、采購合同、監(jiān)理意見、招投標(biāo)文件、工程款稅務(wù)發(fā)票或收據(jù)、工程進(jìn)度表、收款憑證、項(xiàng)目資金付款申請匯總表、審批表等。

第十四條  貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)貸款資金使用支付流程：

（1）國開行云南省分行將貸款資金，從市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司在國開行云南省分行的資金管理專戶撥付至有關(guān)縣（市）國有公司在結(jié)算代理行縣級分支機(jī)構(gòu)的資金管理專戶；

（2）結(jié)算代理行縣級分支機(jī)構(gòu)將貸款資金，從有關(guān)縣（市）國有公司在結(jié)算代理行縣級分支機(jī)構(gòu)的資金管理專戶中撥付至項(xiàng)目實(shí)施主體；

（3）項(xiàng)目實(shí)施主體將貸款資金撥付給施工方或供應(yīng)商等。項(xiàng)目實(shí)施主體應(yīng)在收到有關(guān)縣（市）國有公司貸款資金后3個(gè)工作日內(nèi)將資金撥付給施工方，并將相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證復(fù)印件提供給結(jié)算代理行縣級分支機(jī)構(gòu)。

第十五條  國開行貸款資金使用要求“公開、公正、公平”，實(shí)行貸款政策、貸款標(biāo)準(zhǔn)、貸款對象、貸款金額“四公開”，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。

 

第五章  資金償還

 

第十六條  國開行云南省分行貸款還本付息資金來源由市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)償還。按照市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司與國開行云南省分行簽訂借款合同，有關(guān)縣（市）采購主體負(fù)責(zé)將本級實(shí)時(shí)產(chǎn)生的貸款本息及時(shí)撥付至各縣（市）國有公司，再由有關(guān)縣（市）國有公司劃轉(zhuǎn)至市發(fā)展投資集團(tuán)公司在國開行開立的收益專用賬戶，由市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司統(tǒng)一償還。市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司要確保在借款合同約定的還本日、結(jié)息日前15個(gè)工作日，收益專用賬戶中備有足夠用以償還合同項(xiàng)下當(dāng)期借款本息的資金。如果有關(guān)縣（市）采購主體未按時(shí)足額償還，由市人民政府督促有關(guān)縣（市）人民政府按照《政府購買服務(wù)協(xié)議》足額、按時(shí)落實(shí)采購資金。

第六章  資金的監(jiān)督管理

 

第十七條  有關(guān)縣（市）國有公司負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目需求填報(bào)、貸款資金申報(bào)材料上報(bào)；有關(guān)縣（市）采購主體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)縣級財(cái)政資金歸還貸款本息工作；市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)國開行云南省分行貸款資金的承貸和還本付息工作；國開行云南省分行、市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)資金撥付至縣級環(huán)節(jié)的資金監(jiān)督管理；結(jié)算代理行負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)資金的受托和結(jié)算工作，以及資金撥付至縣級以下有關(guān)部門環(huán)節(jié)的資金監(jiān)督管理。

第十八條  市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司作為貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體和責(zé)任主體，要加大監(jiān)督力度，組織開展現(xiàn)場指導(dǎo)和檢查；有關(guān)縣（市）審計(jì)部門要會(huì)同扶貧、住建、發(fā)改、財(cái)政、監(jiān)察等部門，定期對資金使用情況和管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)禁截留、擠占和挪用；有關(guān)縣（市）扶貧部門要強(qiáng)化建設(shè)項(xiàng)目管理，建立報(bào)告制度，定期將項(xiàng)目進(jìn)展情況予以通報(bào)。

第十九條  有關(guān)單位必須按照有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真管好、用好、監(jiān)督好國開行云南省分行貸款資金，嚴(yán)格履行合同規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)。出現(xiàn)挪用、拆借、截留、擠占貸款資金的行為，一經(jīng)查實(shí)，將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

 

第七章  附 則

 

第二十條    本辦法由市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條  本辦法自下發(fā)之日起施行。

附件：1.貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金使用流程圖

2.曲靖市貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金付款申請匯總表

3.曲靖市貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金付款申請審批表

附件1

貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金使用流程圖

附件2

曲靖市貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金付款申請匯總表

（      年    月    日）

 

申請單位( 項(xiàng)目實(shí)施主體）：                             單位：元

申請支付資金明細(xì)：
序號	收款單位名稱	本次申請 付款金額	本次申請 付款用途	合同名稱 及編號	合同累計(jì)結(jié)算情況
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
	合計(jì)
項(xiàng)目實(shí)施主體意見		經(jīng)辦人：                審核人：
縣國有公司意見		經(jīng)辦人：                審核人：

備注：收款單位措施工單位、供應(yīng)商、村委會(huì)等。

附件3

曲靖市貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金

付款申請審批表

（      年    月    日）

申請單位（縣國有公司）                           單位：元

申請支付資金明細(xì)：
序號	項(xiàng)目實(shí)施主體 名稱	本次申請 付款金額	本次申請 付款用途	合同名稱 及編號	合同累計(jì) 結(jié)算情況
1
2
	合計(jì)
縣國有公司意見		經(jīng)辦人：                審核人：
縣扶貧辦意見		經(jīng)辦人：                 審核人：
縣財(cái)政局意見		經(jīng)辦人：                 審核人：
縣人民政府審批意見		經(jīng)辦人：                 審核人：
縣級結(jié)算代理行 審批意見		經(jīng)辦人：                 審核人：
曲靖市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司審批意見		經(jīng)辦人：                 審核人：

抄送：市委辦公室，市人大常委會(huì)辦公室，市政協(xié)辦公室，市紀(jì)委辦公室。

曲靖市人民政府辦公室                   2017年3月30日印發(fā)