曲靖市招商合作局2017年度部門決算說明

曲靖市招商合作局2017年度部門決算說明
第一部分  曲靖市招商合作局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市招商合作局概況
一、主要職能
（一）主要職能
（1）擬定對外開放、招商引資、經濟社會合作、投資服務的政府規(guī)章和政策；負責編制招商引資、經濟社會合作的中、長期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經濟社會合作指導性目標計劃并組織實施。
（2）負責曲靖市招商引資和經濟社會合作工作；協(xié)調組織重點行業(yè)、重點企業(yè)開展招商引資、經濟社會合作及區(qū)域經濟合作等活動；負責重大引資項目的協(xié)調服務工作。
（3）參與編制鼓勵外商投資產業(yè)指導目錄；負責對內對外重點招商引資項目庫的建設及對外發(fā)布工作；負責督促落實簽約內外資項目的審批注冊、開工建設和資金到位情況。
（4）負責管理招商引資、經濟社會合作專項經費。
（5）綜合協(xié)調有關部門運用法律、經濟手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作。
（6）負責國內合作企業(yè)的認證和市外國內企業(yè)在曲設立非營利性辦事機構的審批；負責市外駐曲商會的設立、審查和登記備案；負責招商代理的預選、申報和獎勵兌現；負責國內合作重點掛牌保護企業(yè)的審核報批。
（7）負責招商引資目標責任制工作體系的建設。
（8）負責建設和維護招商引資網絡，開展網上招商引資工作，提供投資政策咨詢服務。
（9）承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。
（二）2017年度重點工作任務介紹
2017年全市預計可引進市外到位資金960億元以上，增長8%；新簽約產業(yè)招商項目115個，有資金到位項目100個，新開工項目80個，投產項目30個，25個市直部門服務招商引資項目或企業(yè)900件以上，我們將圍繞上述目標，按照全會要求，重點做好以下工作。
（1）抓考核促目標任務完成。對縣（市區(qū)）、經開區(qū)上報各項數據結果必須均主要領導、分管領導簽字同意認可后上報審核，同時由市招商引資工作領導小組辦公室組織市委、市政府督查室、市委組織部、市紀委、市發(fā)改委、統(tǒng)計局、產業(yè)招商組牽頭部門等對全市重點招商項目進行現場測評打分，測評打分結果上報市考核辦，作為市委、市政府對各縣（市區(qū)）、經開區(qū)考核的重要依據；對市直部門上報服務任務件數通過隨機抽查的方式到企業(yè)或項目單位進行復核，復核結果作為市招商引資領導小組考核獎勵市直部門的主要依據，通過結果和過程的考核既有效傳導壓力，又調動參與招商的積極性。
（2）做好年度工作會議籌備。按照市委、市政府工作安排，擬計劃于2017年2月中旬召開全市招商工作會議暨產業(yè)招商推介會，進一步統(tǒng)一全市上下抓招商、增投資、促發(fā)展的思想，增強做好六大重點產業(yè)招商的信心和決心。目前會議方案已上報市政府，曲靖市六個重點產業(yè)招商組牽頭部門加緊制作產業(yè)招商計劃方案和產業(yè)招商的宣傳資料。待市委、市政府審核批復后，我們將認真組織各項籌備工作，確保會議如期舉行。
（3）統(tǒng)籌年度外出招商活動。按照重點產業(yè)五年行動計劃，各產業(yè)招商組從曲靖產業(yè)發(fā)展實際出發(fā)，針對各產業(yè)招商重點領域、重點區(qū)域和重點企業(yè)，擬定了各自的2017年度外出招商活動計劃共計26次，下步我們將結合“十三五”重點產業(yè)招商規(guī)劃，精心策劃實施一批市級領導率隊的精準定向招商活動，主動上門拜訪一批知名企業(yè)家，洽談一批重大招商項目。
（4）做好重點招商項目儲備。對經市發(fā)改委、工信委、國土資源局、住建局、規(guī)劃局等16個市直相關部門評審的312個項目，投資額度1833.7億元，進行包裝儲備，篩選出100個項目作為2017年市級重點項目，報市政府審核確定2017年全市重點推介的項目，編制曲靖市重點產業(yè)招商項目冊，其余212個項目通過曲靖市政府門戶網站和曲靖市招商引資微官網進行網上招商。
（5）擴大友好城市締結范圍。為加快全市對內對外開放步伐，提升對外合作水平，借助友好城市系列活動推動“云品入閩”、“云品入浙”“云品入冀”乃至“云品走向全國”等活動的順利開展，打響云南高原特色農產品優(yōu)質生態(tài)環(huán)保的品牌，實現高原特色農業(yè)和生物產業(yè)跨越發(fā)展。繼續(xù)做好與貴州省遵義市、福建省廈門市、浙江省金華市、河北省唐山市、寧夏回族自治區(qū)石嘴山市等友好城市的締結籌備工作，組織開展好友好城市的產業(yè)招商活動，配合宣傳部門做好友好城市締結的宣傳工作，圍繞友好城市開展產業(yè)招商及經貿、文化交流活動，持續(xù)擴大曲靖與重點區(qū)域的合作。
（6）抓好重要節(jié)會招商組織。重點統(tǒng)籌好南博會、廈洽會及省招商委組織開展的重點外出招商推介會等招商工作，利用好展會平臺，組織好一批重點產業(yè)招商項目簽約、一批重要企業(yè)會見洽談、一批知名新聞媒體宣傳報道，持續(xù)加大曲靖外宣力度，吸引更多知名客商、行業(yè)協(xié)會、百強企業(yè)赴曲考察投資。
（7）圍繞中心工作抓好貫徹落實。我們將深入學習貫徹黨的十八屆六中全會和習近平總書記系列重要講話精神，認真落實省第十次黨代會、市第五次黨代會和陳豪書記在曲靖調研時的重要講話精神，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，狠抓重大項目引進、推進重點項目建設，不斷做大引資總量，確保目標任務圓滿完成，切實履行好招商部門工作職責。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入曲靖市招商合作局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市招商合作局2017年末實有人員31人，編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制36人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員31人）。
離退休人員7人。其中：離休0人，退休7人。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件：曲靖市招商局決算公開報表）
 
第三部分2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市招商合作局2017年度收入合計2974.57萬元。其中：財政撥款收入2974.57萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加1%，主要原因分析：增加原因是2017年規(guī)范完善機關事業(yè)單位工資增資。2016年年末結轉733.18萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市招商合作局2017年度支出合計3031.49萬元。其中：基本支出628.27萬元，占總支出的20.72％；項目支出2403.22萬元，占總支出的79.28％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加9.2%,主要原因分析：增加部分為職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療、住房保障和完善機關事業(yè)單位增加工資和項目支出。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障市招商局機關正常運轉的日常支出628.27萬元。與上年對比增加32%,主要原因分析：增加部分為職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療、住房保障、公務交通補貼和完善機關事業(yè)單位增加工資支出。其中基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的75.43％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的24.57％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障曲靖市招商局、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2403.22萬元。與上年對比增加3%,主要原因分析：受經濟形勢下行外出招商活動成本增加。
項目開支情況：辦公費33.43萬元、印刷費97.43萬元、水電費3.53萬元、郵電費2.72萬元、差旅費293.84萬元、維護費29.08萬元、勞務費29.88萬元、“三公”經費支出214.73萬元、會議費支出68.38萬元、培訓費支出12.72萬元、其他商品服務支出986.56萬元、租賃費167.64萬元，其他交通費3.56萬元、辦公設備購置費2.75萬元、物業(yè)費6.3萬元、手續(xù)費0.25萬元。
開展工作情況：2017年，全市到位市外國內資金988億元，同比增8.33%，完成全年目標任務的100.3%。新登記外商投資企業(yè)6戶，合同利用外資2.17億美元。實際利用外資2345萬美元，同比增416.52%。新簽約項目309個，履約234個，新開工248個（含往年簽約項目71個），投產181個（含往年簽約項目150個）。赴長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)圍繞高原特色優(yōu)勢農業(yè)、現代商貿物流、文化旅游、精細化工產業(yè)、綜合保稅區(qū)、高原體育城、新能源汽車等重點領域開展點對點的精準招商32次，6個產業(yè)招商組先后開展外出招商活動31次，與北京東方園林、億利資源、神威藥業(yè)、中航通飛；上海復星集團、上海超硅；浙江傳化物流、萬里揚集團、大長江集團、聞泰科技；珠海銀隆新能源；深圳寶能集團、沃特瑪、華強方特、中航幸福運公司等知名企業(yè)就項目合作進行了洽談對接，促成73個產業(yè)項目在商洽會期間成功簽約，協(xié)議投資達841.805億元。簽約企業(yè)有國電投、恒大集團等2戶世界500強企業(yè)；有華僑城集團、東方園林、碧桂園、廣東溫氏等4戶國內500強企業(yè)，簽約項目數量及投資總額位居全省第二。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市招商合作局2017年度支出合計3031.49萬元。2017年度一般公共預算財政撥款支出2974.57萬元,占本年支出合計的98%。與上年對比增加9.2%,主要原因分析：2017年增加職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療、住房保障、公務交通補貼和完善機關事業(yè)單位增加工資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出2896.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97%，主要用于：2011301-行政運行434.7萬元、2019999其他一般公共支出58.14萬元。2011308-項目支出2403.23萬元；其中：辦公費33.42萬元、印刷費97.44萬元、水電費3.53萬元、郵電費2.72萬元、差旅費293.85萬元、維護費29.08萬元、勞務費29.88萬元、“三公”經費支出214.74萬元、會議費支出68.38萬元、培訓費支出12.72萬元、其他商品服務支出986.56萬元、租賃費167.64萬元、其他交通費3.56萬元、辦公設備購置費2.75萬元、物業(yè)費6.3萬元、手續(xù)費0.25萬元。
2.社會保障2080501、2080505支出60.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2%。主要用于職工養(yǎng)老保險、退休職工工資福利支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生支出2101101、2101199支出44.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于支付職工醫(yī)療、生育、工傷保險；
4.住房保障-2210201支出32.7萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于支付職工住房保障；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市招商合作局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為241.8萬元（含三個駐外招商分局），支出決算為241.73萬元，完成預算的99.97%。其中：因公出國（境）費支出決算為11.21萬元，完成預算的86.23%；公務用車購置及運行費支出決算為52萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為178.43萬元，完成預算的99.96%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：按照要求單位部門“三公”經費支出要逐年遞減。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少38.88萬元，下降16%。其中：因公出國（境）費支出決算減少2.5萬元，下降22%；公務用車購置及運行費支出決算減少4.46萬元，下降0.9%；公務接待費支出決算減少33.63萬元，下降18%。217年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：按照要求單位部門“三公”經費支出要逐年遞減。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出11.2萬元，占4.64%；公務用車購置及運行維護費支出52萬元，占21.52%；公務接待費支出178.42萬元，占73.84%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出11.21萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計3人次。開展內容包括：2017年5月30日-2017年6月3日曲靖市人民政府相關人員赴俄羅斯考察俄羅斯歐化集團，曲靖市人民政府與圣彼得堡簽訂友好城市意向書。2017年7月11日-17日參加云南招商合作局赴臺灣開展經濟合作交流。2017年11月中旬參加省招商合作局赴日本、新加坡開產業(yè)招商活動。
2. 公務用車購置及運行維護費支出52萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務用車運行維護支出52萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為10輛。主要用于招商引資工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出178.42萬元。
國內接待費支出178.42萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次7500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資工作（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
曲靖市招商合作局2017年機關運行經費支出66.35萬元，與上年對比增加9%,主要原因分析：2017年機關運行費增加了公務交通補貼。部門機關運行經費主要用于機關辦公費、水電費、公車運行維護費、會議費、福利費、工會經費、培訓費、報刊雜志費支出。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市招商合作局資產總額1376.11萬元，其中，流動資產836.11萬元，固定資產540.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1.66萬元，其中固定資產增加6.2萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

國有資產占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產總額	流動資產	固定資產								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產		其他資產
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	1376.11	836.11	540.01		381.33				158.68
填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產 2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額21.21萬元，其中：政府采購貨物支出6.21萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出15萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
(四)績效自評信息情況

（五）其他重要事項情況說明
無
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。