曲靖市水務(wù)局2017年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分  曲靖市水務(wù)局概況
      一、部門主要職能及工作任務(wù)
      二、部門基本情況
第二部門  曲靖市水務(wù)局2017年部門決算表
      一、收入支出決算總表
      二、收入決算表
      三、支出決算表
      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
      八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
      九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分  曲靖市水務(wù)局2017年部門決算情況說(shuō)明
      一、收入決算情況說(shuō)明
      二、支出決算情況說(shuō)明
      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
      五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
      六、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑說(shuō)明
第四部分  名稱解釋
      按照決算管理的相關(guān)規(guī)定，部門決算編報(bào)內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
第一部分 曲靖市水務(wù)局概況
一、 主要職能及工作任務(wù)
      （一）主要職能
      根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》（曲辦發(fā)[2010]43號(hào)），設(shè)立曲靖市水務(wù)局，為曲靖市人民政府工作部門，正處級(jí)。主要職能為擬訂水務(wù)工作的方針、政策、統(tǒng)一管理水資源、擬訂計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策、對(duì)水利資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)并實(shí)施監(jiān)督、組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)、負(fù)責(zé)農(nóng)村水務(wù)、農(nóng)村飲水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作、負(fù)責(zé)水利工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督管理工作，承擔(dān)防汛抗旱日常工作及市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)等。
      （二）2017年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
       2017年，曲靖市認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省水利工作部署精神，緊扣目標(biāo)，壓實(shí)責(zé)任，狠抓落實(shí)，推進(jìn)全市水利改革發(fā)展再上新臺(tái)階，取得了明顯成效。全市共完成水利固定資產(chǎn)投資77.72億元，同比增長(zhǎng)29.53%，占比曲靖市政府考核目標(biāo)75億元的103.6%。在爭(zhēng)取省級(jí)以上項(xiàng)目資金工作方面，全市共爭(zhēng)取省級(jí)以上項(xiàng)目資金13.27億元，其中：中央資金12.19億元，省級(jí)資金1.08億元，超額完成了市委下達(dá)的7.952億元的目標(biāo)任務(wù)。在中央水利投資計(jì)劃執(zhí)行方面：全市涉及中央水利投資計(jì)劃的項(xiàng)目共有95個(gè)項(xiàng)目，投資計(jì)劃16.9695億元，其中：中央投資計(jì)劃11.7081億元，地方投資計(jì)劃5.2614億元。完成投資16.8764億元，占投資計(jì)劃的99.45%，其中：完成中央投資11.7081億元，中央投資完成率100%；完成地方配套投資5.1683億元，地方投資完成率98.23%。重大水利項(xiàng)目投資完成率99.24%，面上所有項(xiàng)目投資完成率100%。在綜合成效方面，2017年共開展重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作58件，全市在建重點(diǎn)骨干水源工程達(dá)38件，建設(shè)農(nóng)田水利16.95萬(wàn)畝，綜合治理水土流失面積442平方公里；解決農(nóng)村56.9426萬(wàn)人的飲水安全鞏固提升工程。
      二、 部門基本情況
     （一）部門決算單位構(gòu)成
      納入2017年部門決算編報(bào)單位共7個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是
     1、曲靖市水務(wù)局本級(jí)
     2、曲靖灌區(qū)管理局
     3、曲靖市阿崗水庫(kù)建設(shè)管理局
     4、曲靖市車馬碧水庫(kù)建設(shè)管理局
     5、曲靖獨(dú)木水庫(kù)管理局
     6、曲靖市南盤江管理所
     7、曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)
    （二）部門人員和車輛編制及實(shí)有情況
     部門在職人員編制318人，其中：行政編制42人（含行政工勤編制7人)，事業(yè)編制276人；在職在編實(shí)有人數(shù)277人，其中：行政人員40人，事業(yè)人員237人。
      離退休人員220人，其中：離休2人，退休218人。
     實(shí)有車輛編制14輛，在編實(shí)有車輛14輛。
第二部分   2017年部門決算表（詳見附件）
     一、收入支出決算總表
     二、收入決算表
     三、支出決算表
     四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
     七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
     八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
     九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分   2017年度部門決算情況說(shuō)明
      一、收入決算情況說(shuō)明
      2017年曲靖市水務(wù)局決算總收入80348.77萬(wàn)元，其中 ：財(cái)政撥款收入80126.90萬(wàn)元，占總收入的99%；經(jīng)營(yíng)收入221.87萬(wàn)元，占總收入的1%。 總收入與上年對(duì)比增加102.76%，主要原因是人員工資增加及阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)、大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)中央省級(jí)投資增加。
      二、支出決算情況說(shuō)明
      2017年部門決算總支出74029.12萬(wàn)元，其中：基本支出3586.86萬(wàn)元，占支出4.85%，項(xiàng)目支出69363.60萬(wàn)元，占總支出93.69%，下屬差額撥款事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出1078.66萬(wàn)元，占總支出1.46%。與上年對(duì)比增加41.04%，主要原因是基本支出人員工資增加，中央、省級(jí)對(duì)阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)、大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)投資加大，支出相應(yīng)增加。
      （一）基本支出情況
      2017年用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3586.86萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加18.49%，主要原因是2017年度調(diào)整增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等工資福利支出占基本支出76.37%；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6.58%，離退休人員及住房公積金支出占基本支出的17.05%。
     （二）項(xiàng)目支出情況
      2017年用于保障市水務(wù)局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出69363.60萬(wàn)元。項(xiàng)目支出與上年對(duì)比增加44.13%，主要原因是：灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)節(jié)水改造項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出、本年度阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)建設(shè)資金中央、省級(jí)投資加大。具體項(xiàng)目開支情況是：灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造項(xiàng)目及水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)等8071.00萬(wàn)元，阿崗水庫(kù)建設(shè)30070.00萬(wàn)元，車馬碧水庫(kù)建設(shè)30070.00萬(wàn)元，南盤江綜合治理101.30萬(wàn)元，獨(dú)木水庫(kù)幸福渠建設(shè)300萬(wàn)元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理172.23萬(wàn)元，水利工程建設(shè)30萬(wàn)元，水利工程運(yùn)行維護(hù)55萬(wàn)元，水利前期工作100.00萬(wàn)元，水行政執(zhí)法監(jiān)督36萬(wàn)元，水土保持20萬(wàn)元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)157.44萬(wàn)元，防汛68.09萬(wàn)元，農(nóng)田水利2.19萬(wàn)元，其他水利支出10萬(wàn)元，其他支出26萬(wàn)元，其他發(fā)展與改革事務(wù)支出32萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出42.35萬(wàn)元，
     三、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
    2017年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72204.46萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)98%，與上年對(duì)比增加44%，主要原因是，基本支出比上年增加，項(xiàng)目支出中灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)節(jié)水改造項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度支出，阿崗水庫(kù)、車馬碧水庫(kù)建設(shè)投資加大，相應(yīng)支出增加。按支出功能分類主要用于以下方面：
     （一）一般公共服務(wù)支出303.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%。主要用于項(xiàng)目前期費(fèi)用支出。
     （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出643.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.9%。主要用于離退休人員工資福利支出及事業(yè)人員失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
     （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出235.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。
     （四）農(nóng)林水支出70166.67萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.2%，主要用于反映水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)等的支出。
     （五）住房保障支出200.05萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%，主要用于職工住房公積金支出。
     （六）其他支出26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%，主要是市直單位綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)金支出。
     （七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出628.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%，主要是重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
     （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
      曲靖市水務(wù)局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算81.35萬(wàn)元，支出決算為62.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算31.01萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為31.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的70%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)實(shí)際支出減少，另外貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2017年度三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2016年減少0.26萬(wàn)元，下降0.4%。其中：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.17萬(wàn)元，下降0.53%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.08萬(wàn)元，下降0.28%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
      (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
      2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.01萬(wàn)元，占49.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出31.37萬(wàn)元，占50.29%。具體情況如下：
      1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，未安排人員因公出國(guó)（境）。
      2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出31.01萬(wàn)元。其中：
         公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，未購(gòu)置車輛。
         公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出31.01萬(wàn)元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
       3.公務(wù)接待費(fèi)支出31.37萬(wàn)元。其中：
          國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出31.37萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待586批次，接待人次3788人。主要用于接待各級(jí)、各部門檢查、指導(dǎo)水利工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
      五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
      （一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
       2017年部門政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出746萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)1%，與上年對(duì)比減少23.17%，主要原因是灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)節(jié)水改造項(xiàng)目跨年度實(shí)施，資金在下一年度支付。按支出功能分類主要用于以下方面：
      （一）其他重大水利工程建設(shè)基金支出746萬(wàn)元，主要是用于大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)支出。
      六、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑說(shuō)明
     （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
      曲靖市水務(wù)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出195.40萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加29.11%，主要原因是公務(wù)用車改革增加公務(wù)交通補(bǔ)貼。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
       （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
       截至2017年12月31日，曲靖市水務(wù)局資產(chǎn)總額19017.76萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)100252.76萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值8453.43萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券539.06萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8412.08萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少248.55萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛1輛，賬面原值25.83萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋2842平方米，賬面原值257.94萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入50.46萬(wàn)元。
 
 
 
       （三）政府采購(gòu)支出情況
       2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額28.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.81萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
      （四）績(jī)效自評(píng)信息情況
       根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，曲靖市水務(wù)局組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款36227萬(wàn)元。其中，中央水利發(fā)展資金32390萬(wàn)元，中央特大防汛抗旱補(bǔ)助資金707萬(wàn)元，省級(jí)水利專項(xiàng)資金900萬(wàn)元，省級(jí)小型農(nóng)田水利補(bǔ)助資金2230萬(wàn)元。績(jī)效評(píng)價(jià)涉及高效節(jié)水灌溉、中小河流治理、農(nóng)田水利建設(shè)、中小河流治理、小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固、水土保持工程建設(shè)、山洪災(zāi)害防治、水利工程維修養(yǎng)護(hù)等工程項(xiàng)目，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合相關(guān)管理規(guī)定，績(jī)效目標(biāo)明確，管理科學(xué)規(guī)范，資金及時(shí)到位，項(xiàng)目實(shí)施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。

例：