曲靖電視臺(tái)2017年度部門決算

第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  單位概況
（一）主要職能
曲靖電視臺(tái)的主要職能是貫徹執(zhí)行黨和政府在宣傳、影視文化方面的路線、方針、政策，把握正確的輿論導(dǎo)向，充分發(fā)揮喉舌作用，圍繞市委、市政府的中心工作開展新聞宣傳。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
曲靖電視臺(tái)的主要工作為制定電視臺(tái)中長期發(fā)展目標(biāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)本臺(tái)公益性欄目的采制、播出，確保不出現(xiàn)導(dǎo)向性錯(cuò)誤及重大事實(shí)性錯(cuò)誤；負(fù)責(zé)本臺(tái)三個(gè)頻道播出節(jié)目的編排、審查，確保所有播出節(jié)目符合上級(jí)有關(guān)宣傳管理規(guī)定及技術(shù)指標(biāo)要求；建設(shè)、管理、維護(hù)本臺(tái)節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)落實(shí)安全播出的各項(xiàng)措施，確保全臺(tái)節(jié)目安全播出；承辦市委、市政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
(一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖電視臺(tái)2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。具體單位是曲靖電視臺(tái)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖電視臺(tái)2017年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制76人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員69人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖電視臺(tái)2017年度收入合計(jì)1225.55萬元。其中：財(cái)政撥款收入1225.55萬元，占總收入的,100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。收入與上年對比增加約220萬元，主要原因是人員工資增加100萬元及新增十九大安播工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖電視臺(tái)2017年度支出合計(jì)1225.55萬元。其中：基本支出1055.55萬元，占總支出的86.13％；項(xiàng)目支出170萬元，占總支出的13.87％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出約增加220萬元，主要原因分析是人員工資支出增加100萬及新增十九大安播工作經(jīng)費(fèi)支出120萬元。
（一）基本支出情況
2017年用于保障曲靖電視臺(tái)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1055.54.55萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.37%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.63%。
（二）項(xiàng)目支出情況。
為了建設(shè)、管理、維護(hù)本臺(tái)節(jié)目制作及播出網(wǎng)絡(luò)，切實(shí)落實(shí)安全播出的各項(xiàng)措施，確保全臺(tái)節(jié)目安全播出，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出170萬元，主要包括曲靖電視臺(tái)民生新聞演播系統(tǒng)更新改造30萬元，新聞融合媒體平臺(tái)20萬元，十九大安全播出專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120萬元
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖電視臺(tái)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1225.55萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加約220萬元，主要原因是人員工資增加100萬元及新增十九大安播工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)120萬元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出1225.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用2070405電視8725005元（其中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1700000元）； 2080502事業(yè)單位離退休233640元；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1202488.05元；2080801死亡撫恤53038.2元；2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出79100元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療579831.9元；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出52500元；2210201住房公積金704347.48元；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖電視臺(tái)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為4.55萬元，完成預(yù)算的91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5萬元，完成預(yù)算的91%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約。
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少0.47萬元，下降9.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0.47萬元，下降9.4%。2017度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.55萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出4.55萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待105批次（其中：外事接待0批次），接待人次660人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與單位業(yè)務(wù)相關(guān)（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖電視臺(tái)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于XX（相關(guān)使用情況）。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖電視臺(tái)資產(chǎn)總額5890.32萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2180.45萬元，固定資產(chǎn)3709.87萬元，與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1094.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加1178.76萬元，新增固定資產(chǎn)主要是高清直播車項(xiàng)目完成，總價(jià)值為1154萬元入固定資產(chǎn)

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	5890.32	2180.5	3709.87		1154				2555.87
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額50萬元，其中：政府采購貨物支出50萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
 (四)績效自評信息情況
嚴(yán)格按照項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用相關(guān)規(guī)定，制定資金使用管理辦法及工作計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃對項(xiàng)目進(jìn)行組織實(shí)施，對專項(xiàng)資金管理做到專款專用、手續(xù)完備、賬目清楚、結(jié)算準(zhǔn)確,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2017年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目3個(gè)，涉及資金170萬元，自評覆蓋率(開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù))達(dá)到100%，自評平均分(開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù))91分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)性不足;二是支出進(jìn)度預(yù)期不夠準(zhǔn)確。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是進(jìn)一步完善績效目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性;二是進(jìn)一步把握資金使用進(jìn)度，使支付進(jìn)度與支付預(yù)期趨于一致。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分  名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

附件：https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0808/20180808045322170.xls