曲靖市紅十字會部門2017年度部門決算公開說明

第一部分  曲靖市紅十字會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
第四部分  名詞解釋
第一部分  曲靖市紅十字會概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市紅十字會是從事人道主義工作的社會救助團體，按照《中華人民共和國紅十字會法》等相關(guān)法律法規(guī)履行災(zāi)害救援、人道救助、衛(wèi)生救護、人體器官捐獻、干細胞捐獻、無償獻血等法定職責(zé)，廣泛傳播紅十字運動。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
一是著力強化人道動員，募捐籌資工作實現(xiàn)新突破。緊緊抓住募捐籌資這個“牛鼻子”，創(chuàng)新方法，提升能力，有效推動了人道資源動員及救助工作的開展。市紅十字會全年共完成爭取上級及社會資金5139萬元，爭取資金量經(jīng)市級考核，排名居全市黨群及其他系列第一名，再度蟬聯(lián)第一。策劃實施的“淺秋之愛?情暖曲靖”活動被中國紅十字會總會表彰為全國紅十字系統(tǒng)人道資源動員工作“好項目好活動”，并在全國人道資源動員交流會上作交流發(fā)言。
1.募捐籌資走出“四借”之路。愛心企業(yè)、基金會、社會慈善公益組織、愛心人士、紅十字志愿者等，都是人道資源。市紅十字會緊貼這些資源，走“四借”之路，不斷拓展募捐籌資渠道。借船出海，解自身資源、實力之不足。與中國紅十字基金會、神華公益基金會、愛佑慈善基金會、云南慧中慈善基金會、深圳市慈緣慈善基金會等三十多家基金會（慈善公益組織）合作，廣泛開展助學(xué)、助醫(yī)、助老、助困等人道救助。借臺唱戲，揚紅十字會品牌優(yōu)勢。通過紅十字會平臺，幫助愛心企業(yè)、愛心人士完成善業(yè)，塑造良好社會形象。與浙江淺秋針織服飾有限公司聯(lián)合開展“淺秋之愛?情暖曲靖——博愛送萬家活動”,爭取到10萬件毛衣認捐計劃并實際捐贈到位毛衣81003件。借力行舟，借紅十字志愿者之力開展募捐。協(xié)調(diào)多家愛心企業(yè)、行業(yè)協(xié)會成立志愿服務(wù)隊，設(shè)立金緣誠博愛公益基金、云南珠源商友匯博愛公益基金等冠名公益基金。借網(wǎng)打漁，借助互聯(lián)網(wǎng)力量開展人道資源動員。2月，與衛(wèi)計委、北京輕松籌科技有限公司聯(lián)合成立云南（曲靖）醫(yī)療救助公益聯(lián)盟。年內(nèi)，曲靖片區(qū)共發(fā)起籌款項目759起，籌款1127.96萬元。11月，積極組織參與全省紅會系統(tǒng)“助力脫貧攻堅——滇苗助學(xué)‘小小心愿’網(wǎng)絡(luò)眾籌”比賽，共推出參賽項目20個，籌款22.21萬元。
2.構(gòu)建機制、齊力攻堅。層層傳導(dǎo)壓力，召開募捐籌資工作會議、組織業(yè)務(wù)交流培訓(xùn)、表彰募捐籌資先進集體和個人，不斷統(tǒng)一思想，形成高度重視人道資源動員的共識。細化目標任務(wù)，市紅十字會帶頭認領(lǐng)年度籌資任務(wù)，機關(guān)班子成員及部（室）負責(zé)人掛包全市各縣（市、區(qū))紅十字會。各縣（市、區(qū)）紅會認領(lǐng)籌資任務(wù)。建立評估機制，實行定期通報制，構(gòu)建“人人籌資”的格局。建立規(guī)范化管理機制，實施捐贈服務(wù)跟蹤制。規(guī)范募捐和接受捐贈工作流程，規(guī)范善款、物資的管理與使用。邀請云南云上會計師事務(wù)所對近三年募捐籌資款物管理使用情況進行了專項審計，接受了審計部門的年度審計，兩次主動申請了紀委監(jiān)察部門的紀律監(jiān)督。實施捐贈服務(wù)跟蹤制，積極申報并喜獲2017年度公益性捐贈稅前扣除資格，依法取得公開募捐資格。組織捐贈方項目考察、公益考察13批次，接待來信來訪捐贈者72人次。2017年，縣級紅會共募集款物654.45萬元，實現(xiàn)新突破。
二是著力培育精品項目，“三救”工作實現(xiàn)廣覆蓋。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，著力培育精品項目，不斷拓展工作領(lǐng)域、創(chuàng)新人道救助機制，扎實開展“三救”工作。
1.集中組織開展“博愛送萬家”活動。1月7日，市紅十字會在沾益區(qū)大坡鄉(xiāng)德威村集中啟動“博愛送萬家”活動。1月23日，省紅十字會副會長潘曉玲深入陸良縣、羅平縣慰問。2017年“博愛送萬家”活動中，全市各級紅十字會共募集、采購和發(fā)放了價值732.44萬元的物資，受益群眾涉及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、企業(yè)等94個單位（地方），6017戶、21193人。
2.全面加強紅十字會應(yīng)急救援體系建設(shè)。著力完善災(zāi)害及突發(fā)公共事件應(yīng)急管理制度，積極開展日常訓(xùn)練和物資儲備工作，提高災(zāi)害應(yīng)急管理水平；積極組織災(zāi)害心理救援隊、突發(fā)公共事件醫(yī)療救護隊、大眾衛(wèi)生救援隊等開展救災(zāi)演練，配備救災(zāi)設(shè)備。2017年夏季全市持續(xù)降雨，迎來19年以來最大降雨量，造成農(nóng)田受浸、農(nóng)作物受災(zāi)、房屋倒塌等，災(zāi)情發(fā)生后，市紅十字會下發(fā)350個家庭救助包、150床棉被以及愛心企業(yè)捐贈的4000余件衣物緊急救災(zāi)。創(chuàng)新形式，廣泛開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及緊急逃生避險和防災(zāi)減災(zāi)知識技能。在沾益區(qū)菱角鄉(xiāng)一中等學(xué)校，龍?zhí)渡鐓^(qū)等村（社區(qū)），東源曲靖能源有限公司等企業(yè)開展應(yīng)急救護公益培訓(xùn)2100人。在馬龍供電局、超高壓輸電公司曲靖局等先后組織培訓(xùn)15場，培訓(xùn)并考核合格后，向737人頒發(fā)了“急救員”證書。6月，首次開展應(yīng)急救護培訓(xùn)“進黨校”活動，為市內(nèi)65名新任縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部上了一堂“急救課”。10月，應(yīng)急救護培訓(xùn)走進部隊，共30名消防救援人員參加培訓(xùn)。
3.扎實推進“博愛家園”項目實施。扎實推進實施全市首批（2016年度）6個“博愛家園”項目，9月中旬首批項目款已全部下?lián)堋?017年，新申報7個“博愛家園”項目，爭取資金322.88萬元，啟動實施我市第二批項目建設(shè)。其中：經(jīng)與會澤縣委、縣政府協(xié)調(diào)研究，向總會上報了陡咀村等6個項目，計劃投資282.88萬元（含李家村追加投資40萬元）。8月底，省會安排的青云村資金40萬元已下?lián)?。總會下達富源縣古敢鄉(xiāng)古敢村委會灑交凼村博愛家園項目，投資40萬元。7月初，中國紅十字會總會會長陳竺、副會長王海京、賑濟救護部部長李立東、云南省紅十字會黨組書記兼常務(wù)副會長董和春、副會長張成文等領(lǐng)導(dǎo)視察青云村“博愛家園”項目，對項目建設(shè)給予了充分肯定。
4.精心組織實施“紅十字救心行動”。與北京301醫(yī)院等單位合作，開通“先心病”手術(shù)治療“綠色通道”。與神華公益基金會、愛佑慈善基金會等合作，規(guī)范并精簡救助流程。與衛(wèi)計、教育、人社等部門協(xié)調(diào)，開展“一條龍”式跨區(qū)域報銷醫(yī)療費等服務(wù)。協(xié)調(diào)市第二人民醫(yī)院深入宣威等地開展復(fù)查、篩查。9月，協(xié)調(diào)北京301醫(yī)院專家團隊到曲靖開展義診，共義診復(fù)診323人，確診51人。全年共開展“先心病”篩查23500人，完成先心病手術(shù)救助治療160例，救助金額達288萬余元。自2009年開展先心病救助工作以來，累計篩查12.21萬人，確診并通過項目救治815人，救助金額達1169.2萬元。
5.積極幫扶貧困白血病患兒等群體。積極申報中國紅十字會基金會“小天使基金”救助項目，對白血病患兒實施項目型救助。2017年，救助貧困患兒17例，救助金額50多萬元。自2011年以來，累計救助患兒94例，救助金額達277萬元。同時，持續(xù)開展脊柱畸形醫(yī)療救助活動，手術(shù)救助9例，救助金額56.61萬元；開展“任仲然幫扶助學(xué)”活動，在會澤縣茚旺高中救助15人，發(fā)放救助金2.4萬元。
6.積極參與紅十字養(yǎng)老服務(wù)試點。2017年，總會在5省（區(qū)、市）共10市（地）開展養(yǎng)老服務(wù)試點。通過積極爭取，曲靖市被列為試點市。4月初，參加總會在江西舉辦的動員部署大會。會后，研究出臺《曲靖市紅十字會參與養(yǎng)老服務(wù)工作試點實施意見》，配套工作人員和保障經(jīng)費。組織3人參加總會養(yǎng)老服務(wù)師資培訓(xùn)班，并取得師資證書；開展養(yǎng)老服務(wù)及急救知識普及培訓(xùn)177人次；開展老年人能力評估162人次。開展養(yǎng)老服務(wù)志愿服務(wù)項目6個，組織紅十字志愿服務(wù)1015人次、2516小時。指導(dǎo)曲靖市青少年心理健康事務(wù)社會工作服務(wù)中心成功申報政府購買社會組織服務(wù)“中老年高危人群干預(yù)防艾項目”，年內(nèi)完成干預(yù)人次數(shù)2007人次，完成HIV抗體檢測267人。與市老齡辦聯(lián)合發(fā)起，由曲靖愛爾眼科醫(yī)院承辦、湖南愛眼公益基金會資助實施“養(yǎng)老助老——愛心光明行”活動。計劃2017—2020年每年捐贈300萬元救助3000名以上致盲眼病中老年患者。年內(nèi)在沾益、富源、羅平等地篩查老年眼疾患者13063人，接受救助、手術(shù)治療并出院的患者達952人。2017年，市紅十字會被授予“全國敬老文明號”榮譽稱號。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2017年部門決算編報的單位共一個，即曲靖市紅十字會，屬參公管理的事業(yè)單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
單位在職在編實有人數(shù)8人，屬財政全供養(yǎng)人員；在編實有車輛2輛；退休人員3人。
 
第二部分  2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分  2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市紅十字會2017年度收入合計343.04萬元。其中：財政撥款收入341.25萬元，占總收入的99.48%；其他收入1.79萬元，占總收入的0.52%。與上年對比，收入有所增加，增加的主要原因是人員調(diào)入，工資調(diào)整，財政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市紅十字會2017年度支出合計332.37萬元。其中：基本支出188.80萬元，占總支出的56.80％；項目支出143.57萬元，占總支出的43.20％。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障曲靖市紅十字會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出126.13萬元。與上年對比支出有所增加,主要原因是人員調(diào)入和工資增資。其中基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的66.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的33.19％。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障曲靖市紅十字會機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出143.57萬元。與上年對比支出有所減少，主要原因是控制項目成本。具體項目開展情況為紅十字理事會支出4萬元；救災(zāi)救助募捐籌資宣傳、動員支出10萬元；紅十字志愿者隊伍建設(shè)及志愿者服務(wù)活動支出3萬元；人體器官捐獻工作支出5萬元；造血干細胞支出10萬元；全市中小學(xué)校心理危機干預(yù)及心理支持系統(tǒng)建設(shè)10萬元；救災(zāi)備災(zāi)中心物資儲備及設(shè)施維修維護支出10萬元；衛(wèi)生應(yīng)急救護公益培訓(xùn)應(yīng)急管理支出10萬元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)造血干細胞經(jīng)費支出為0.55萬元，第五次會員代表大會支出11.13萬元；其他紅十字事業(yè)支出69.89萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市紅十字會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出262.49萬元,占本年支出合計的78.98%。與上年對比，支出有所增加，增加的原因是人員工資增資及上年項目未完成，本年繼續(xù)使用。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況      
1.一般公共服務(wù)支出262.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.98%。主要用于紅十字事業(yè)及其他紅十字事業(yè)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市紅十字會2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為8.60萬元，支出決算為5.76萬元，完成預(yù)算的66.98%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為3.45萬元，完成預(yù)算的40.12%；公務(wù)接待費支出決算為2.31萬元，完成預(yù)算的26.86%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因減少的主要原因是：2017年嚴格控制三公經(jīng)費，提倡厲行節(jié)約。
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年減少2.13萬元，下降27%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.7萬元，下降16.87%；公務(wù)接待費支出決算減少1.43萬元，下降38.25%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制三公經(jīng)費，提倡厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.45萬元，占59.90%；公務(wù)接待費支出2.31萬元，占40.10%。具體情況如下：
1.無因公出國（境）費支出。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.45萬元。其中：
無公務(wù)用車購置。
公務(wù)用車運行維護支出3.45萬元，一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障曲靖市紅十字會正常工作開展所產(chǎn)生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出2.31萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出2.31萬元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待116批次（其中：接待人次290人。主要用于接待上級部門及基層部門產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
曲靖市紅十字會2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出16.06萬元，與上年對比支出有所增加,主要原因是救災(zāi)備災(zāi)中心修繕工程前期工程準備。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障曲靖市紅十字會日常工作運行。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，曲靖市紅十字會資產(chǎn)總額1620.11萬元，其中，流動資產(chǎn)1240.75萬元，固定資產(chǎn)379.36萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少643.15萬元，其中流動資產(chǎn)減少652.20萬元，減少原因是下?lián)?ldquo;8.03”地震災(zāi)后重建資金；固定資產(chǎn)增加9.05萬元，增加原因是購置辦公設(shè)備。出租房屋328.99平方米，賬面原值31.35萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入4萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	1620.11	1240.75	379.35	252.82	57.03				69.50
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額46.39萬元，其中：政府采購貨物支出35.14萬元；政府采購服務(wù)支出11.25萬元。
(四)績效自評信息情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，曲靖市紅十字會組織對 2017 年度
一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目10個，共涉及一般公共預(yù)算當年撥款62萬元，自評全覆蓋率達到100%。
組織對“全市中心小學(xué)校心理危機及心理支持系統(tǒng)”進行
績效評價，涉及一般公共預(yù)算當年撥款支出10萬元。從評價情況來看，項目立項符合曲靖市紅十字會部門職責(zé)和相關(guān)管理規(guī)定，績效目標明確，評價指標體系較完善，評價標準較科學(xué)；項目業(yè)務(wù)管理制度較完善，業(yè)務(wù)監(jiān)控有效性較好，各項業(yè)務(wù)工作有序開展；財務(wù)管理制度規(guī)范，建立了相應(yīng)的財務(wù)監(jiān)控措施和手段，有效防控各類財務(wù)風(fēng)險；任務(wù)完成質(zhì)量較高，時效性強，產(chǎn)出、效果完成情況較好；通過項目實施，社會和經(jīng)濟效益較顯著，服務(wù)對象滿意度高。
（1）項目績效評價定量分析
2017年曲靖市紅十字會本著量入為出，?？顚Ｓ?，收支平衡的原則，對項目資金做到專款專用，不截留、不挪作他用，取得了明顯的工作成效。
（2）項目績效評價定性分析
曲靖市紅十字會建立了財務(wù)管理長效機制，不斷加強財務(wù)人員工作正規(guī)化建設(shè)，制定了財會人員管理制度，為殘疾人提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)，促進了殘疾人事業(yè)的發(fā)展。
    （3）綜合績效評價
　　項目資金嚴格按照財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行，使用科目合理，程序合法，確保了項目的順利完成。
根據(jù)定量分析及定性分析，綜合考評得分為97分，評價等次確定為優(yōu)。

2017年項目支出績效自評表
項目名稱		中小學(xué)校心理危機干預(yù)系統(tǒng)建設(shè)
主管部門		曲靖市紅十字會		實施單位	曲靖市紅十字會
項目資金（萬元）			全年預(yù)算數(shù)	全年執(zhí)行數(shù)	分值	執(zhí)行率	得分
		年度資金總額	10	10	10	100%	10
		其中：財政資金	10	10		100%
年度總體目標完成情況		預(yù)期目標		目標實際完成情況
		社會心理危機干預(yù)及災(zāi)害心理救援是災(zāi)害應(yīng)急管理的重要工作內(nèi)容，市紅十字會將組織災(zāi)害心理救援隊，積極開展災(zāi)害心理救援；并從學(xué)校、消防支隊等入手，建立社會心理支持體系。		2017年開展紅十字會災(zāi)害心理救援隊培訓(xùn)及演練 5次；在中小學(xué)校及消防支隊建立心理咨詢室6個。
績效指標	一級指標	二級指標	三級指標	預(yù)期值指標	實際完成指標	分值	得分
	產(chǎn)出指標（50分）	數(shù)量指標	1.學(xué)校心理輔導(dǎo)員實務(wù)技能培訓(xùn)	2次	2次	10	10
			2.督導(dǎo)服務(wù)	7次	7次
		質(zhì)量指標	提高心理輔導(dǎo)員實務(wù)技能	15人	15人	20	20
		成本指標	1.新增學(xué)校中小學(xué)紅十字心理健康教育工作室2個。	5	5	20	20
			2.對評選出的已建中小學(xué)紅十字心理健康教育工作室優(yōu)質(zhì)項目申請給予資金支持	1	1
			3.培訓(xùn)費及督導(dǎo)服務(wù)	4	4
	效益指標（30分）	社會效益指標	讓更多的中小學(xué)生受益，預(yù)防學(xué)校安全問題與學(xué)生的心理問題的發(fā)生，構(gòu)建社會和諧。	讓更多的中小學(xué)生受益		30	28
	滿意度指標（10分）	服務(wù)對象滿意度指標	滿意	滿意度95%以上		10	9

 
（五）其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
第五部分  名詞解釋
一、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。
二、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。
六、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運行（項）：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
七、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
車輛購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2018/0821/20180821093937525.xls