曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2018年度部門決算

第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況表
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理表
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告表
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
  
第一部分  獨(dú)木水庫(kù)管理局的概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《云南省曲靖市獨(dú)木水庫(kù)保護(hù)條例》，行使獨(dú)木水庫(kù)相對(duì)集中行政處罰權(quán)；
2.組織擬定水庫(kù)的保護(hù)、開發(fā)利用規(guī)劃，綜合整制方案及保護(hù)管理配套辦法，報(bào)市政府批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；
3.協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)部門和縣（區(qū)）依法保護(hù)水庫(kù)、水質(zhì)；
4.參與水庫(kù)徑流區(qū)內(nèi)開發(fā)和污染治理項(xiàng)目的審批，并對(duì)實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督；
5.負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程的管理、養(yǎng)護(hù)，保證工程安全和正常運(yùn)行；
6.做好水庫(kù)防汛調(diào)度和蓄水、供水工作，保證城市及工農(nóng)業(yè)正常供水；
7.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其它工作。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.全力做好黨建工作，各項(xiàng)工作穩(wěn)步提升
按照黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的要求，管理局黨總支不斷加強(qiáng)黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍教育管理，提升黨建工作質(zhì)量和水平，強(qiáng)化黨員干部政治理論學(xué)習(xí)，提高黨員干部的宗旨意識(shí)、理論水平和履職能力，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)黨建工作有序開展。
2.水庫(kù)管理穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)工作取得實(shí)效
管理局以“提高管理水平、發(fā)揮綜合效益”為重點(diǎn)，以“保蓄水、治污水、供凈水、管洪水”為目標(biāo)，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全力做好水庫(kù)各項(xiàng)管理運(yùn)行工作。全年做好水庫(kù)安全運(yùn)行和防汛工作，抓好水利工程維修養(yǎng)護(hù)，保證水庫(kù)灌區(qū)麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)、羅平縣阿崗鎮(zhèn)、陸良縣活水鄉(xiāng)13.2萬(wàn)畝農(nóng)業(yè)灌溉供水以及其他用水需求，2018年供水8636.9  萬(wàn)立方米（農(nóng)業(yè)供水2873.16萬(wàn)立方米、調(diào)配獨(dú)木電站及下游發(fā)電企業(yè)供水 5763.74  萬(wàn)立方米）。完成2018下達(dá)8000萬(wàn)立方米的蓄水任務(wù)。
3.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《條例》，做好水源保護(hù)工作
按照職責(zé)任務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)做好水庫(kù)水源保護(hù)工作，大力宣傳《云南省曲靖獨(dú)木水庫(kù)保護(hù)條例》和相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)水庫(kù)保護(hù)區(qū)日常巡查、重點(diǎn)巡查和專項(xiàng)巡查力度，預(yù)防、遏制違法行為。針對(duì)性的采取一系列措施，加大庫(kù)區(qū)集鎮(zhèn)及村莊生活污染治理力度，開展庫(kù)區(qū)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，有效地打擊和遏制了保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的違法違規(guī)行為，水庫(kù)污染防治工作取得實(shí)效。經(jīng)水質(zhì)監(jiān)測(cè)部門檢測(cè)，獨(dú)木水庫(kù)除總氮、錳季節(jié)性超標(biāo)外，其他指標(biāo)均達(dá)到了Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)明顯改善。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入市部門2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。是：曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2018年末實(shí)有人員編制79人。其中：事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員31人。其中：離休0人，退休31人。
實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分  2018年度獨(dú)木水庫(kù)管理局決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2018年度獨(dú)木水庫(kù)管理局決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2018年度收入合計(jì)942.44萬(wàn)元,比上年增加7.79%。其中：財(cái)政撥款收入679.14元，比上年增加4.09%，占總收入的72%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入263.29萬(wàn)元，比上年增加,18.67%，占總收入的28%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加了26.71萬(wàn)元的主要原因是2019年調(diào)整了基本工資；經(jīng)營(yíng)收入增加了41.42萬(wàn)元的主要原因是麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)的2017年的農(nóng)業(yè)水費(fèi)在2018年2月份才收取。
二、支出決算情況說明
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2018年度支出合計(jì)1291.59萬(wàn)元，比上年增加0.99%。其中：基本支出654.14萬(wàn)元，比上年增加5.95%，占總支出的50.64％；項(xiàng)目支出25萬(wàn)元，比上年減少28.57%，占總支出的1.9％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共612.45萬(wàn)元，比上年減少2.25%占總支出的47.46％。對(duì)比主要原因是2019年調(diào)整了基本工資及項(xiàng)目支出增加，還有物價(jià)的上漲，相應(yīng)經(jīng)營(yíng)支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障獨(dú)木水庫(kù)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出654.14萬(wàn)元。與2017年對(duì)比保障獨(dú)木水庫(kù)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出增加36.71萬(wàn)元，增加5.95%,增加原因主是2018年調(diào)整增加人員工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元。比上年減少28.57%,主要原因是減少了防汛補(bǔ)助。項(xiàng)目支出主要是水利工程運(yùn)行與維護(hù)25萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出679.14萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的52.54%。與2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出652.43萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的50.98%，對(duì)比,主要原因是2019年調(diào)整了基本工資。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于市直單位綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出84.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.45%。主要用于差額人員工資和離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.58萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。
4、農(nóng)林水支出540.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.63%，主要用于反映獨(dú)木水庫(kù)管理局人員支出、行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于水庫(kù)運(yùn)行維護(hù)水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)等的支出。
5、住房保障支出31.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.6%，主要用于職工住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為32.95萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因獨(dú)木水庫(kù)管理局是差額撥款單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。部門決算報(bào)表未反應(yīng)“三公”經(jīng)費(fèi)主要原因獨(dú)木水庫(kù)管理局是差額撥款單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)，所以就沒有“三公”經(jīng)費(fèi)的增減變動(dòng)。
 (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局屬差額撥款事業(yè)單位，沒有行政人員及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位人員。因此未發(fā)生2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2018資產(chǎn)總額9830.34萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)103.01萬(wàn)元，固定資9727.33萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少312.6萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少398.53萬(wàn)元。報(bào)廢報(bào)損固定資產(chǎn)30項(xiàng)，賬面原值408.64元；實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對(duì)外投資/有價(jià)證券	在建工程	無(wú)形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛		單價(jià)200萬(wàn)以上大型設(shè)備		其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合計(jì)	1	5818.89	103.02	9727.33	1282.71	129.69				8314.93
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)           2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，用經(jīng)營(yíng)收入進(jìn)行部門政府采購(gòu)支出總額10.11萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.11萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
其他重要事項(xiàng)情況說明
   無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（八）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。
（九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的材料、人工等支出。
（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（十七）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
/uploadfile/2024/0221/20240221091625757.xls