曲靖市水務(wù)局 2018年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030011033201000

第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績效自評
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
十三、部門整體支出績效自評報(bào)告
十四、部門整體支出績效自評表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出概況表
（二）項(xiàng)目支出績效自評表
（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理表
（四）2018部門整體支出績效自評報(bào)告表
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 
 
 
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市水務(wù)局的主要職責(zé)是：
（一）貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強(qiáng)水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先和保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)。
（二）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度，并組織實(shí)施。組織擬定全市水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。管理指導(dǎo)水庫、電站移民后期扶持等工作。
（三）統(tǒng)一管理水資源。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。組織實(shí)施水資源費(fèi)征收，發(fā)布全市水資源公報(bào)。
（四）指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。
（五）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。落實(shí)節(jié)約用水政策，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
（六）負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報(bào)并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。
（七）組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)、修復(fù)。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。
（八）負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。開展水利科技工作。指導(dǎo)組織開展水利行業(yè)建設(shè)市場質(zhì)量監(jiān)督工作，落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。
（九）負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。
（十）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作和防洪、防旱應(yīng)急水量調(diào)度。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復(fù)等有關(guān)工作。
（十一）完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十二）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。曲靖市水務(wù)局對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定、堤防安全負(fù)責(zé)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)，曲靖市交通運(yùn)輸局對河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。由曲靖市水務(wù)局牽頭，會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局等部門，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2018年，在市委、市人民政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，曲靖市水務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市新時(shí)期水利工作部署精神，以穩(wěn)增長、促改革、惠民生和“鄉(xiāng)村振興”為總基調(diào)，緊扣目標(biāo)，壓實(shí)責(zé)任，搶抓機(jī)遇，攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)水利工作取得明顯成效。1月至12月底，全市完成水利固定資產(chǎn)投資67.11億元，水利基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步得到完善，水務(wù)基礎(chǔ)保障能力進(jìn)一步得到提高。一是骨干水源工程推進(jìn)有力。全市在建重點(diǎn)骨干水源工程35件，總庫容4.37億立方米。目前，阿崗水庫主壩、副壩均已截流，累計(jì)完成投資15億元，其中2018年完成6億元；車馬碧水庫已截流，累計(jì)完成投資11億元，其中2018年完成6億元；其余33件在建工程正按計(jì)劃有序推進(jìn)。此外，黑灘河大型水庫和陸良下河沿等15件中小型水庫前期工作整體推進(jìn)順利。二是水利扶貧工作全面推進(jìn)。針對2018年全市需脫貧出列2個(gè)縣、13個(gè)貧困鄉(xiāng)、374個(gè)貧困村16.32萬貧困人口，對標(biāo)對表排查，采取有力措施，全面實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目。投資18200萬元，全面實(shí)施農(nóng)村飲水安全鞏固提升項(xiàng)目，鞏固提升飲水安全50萬人，其中含建檔立卡貧困人口16.32萬人；扎實(shí)開展“掛包幫”各項(xiàng)工作；三是農(nóng)田水利改革進(jìn)展順利。完成投資4.9億元、建成高效節(jié)水灌溉面積17.66萬畝；實(shí)施農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革面積50.38萬畝；成立市水網(wǎng)投資建設(shè)有限公司，形成了全市水利建設(shè)多元化、多渠道投資新格局。四是水利薄弱環(huán)節(jié)建設(shè)穩(wěn)步開展。新開工中小河流治理工程3件，實(shí)際完成水土流失治理面積454平方公里；修復(fù)水毀項(xiàng)目451個(gè)、 10座水庫、堤防388處82.77千米、其它項(xiàng)目63處；五是防洪保安工作取得實(shí)效。及時(shí)安排部署，嚴(yán)格落實(shí)以行政首長負(fù)責(zé)制為核心的防汛抗旱和安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐級(jí)明確責(zé)任，細(xì)致深入開展防汛和安全生產(chǎn)大檢查，及時(shí)排查整改各類安全隱患，全力推進(jìn)防汛抗旱各項(xiàng)工作并取得實(shí)效。六是河長制工作進(jìn)入新階段。河長制工作由 “建體系”“見河長”轉(zhuǎn)入“見行動(dòng)”“見效果”階段?？偤娱L簽發(fā)4個(gè)總河長令對河長制重點(diǎn)工作作出部署安排，“曲靖清水行動(dòng)”、河湖“清四亂”行動(dòng)扎實(shí)開展，各級(jí)河長累計(jì)巡河5.4萬人次，組織清理河道1812公里，解決“四亂”問題410個(gè)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市水務(wù)局2018年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：
1、曲靖市水務(wù)局本級(jí)
2、曲靖灌區(qū)管理局
3、曲靖市阿崗水庫建設(shè)管理局
4、曲靖市車馬碧水庫建設(shè)管理局
5、曲靖獨(dú)木水庫管理局
6、曲靖市南盤江管理所
7、曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市水務(wù)局2018年年末實(shí)有人員編制309人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制270人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員37人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員270人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員217人。其中：離休2人，退休215人。
實(shí)有車輛編制10輛，在編實(shí)有車輛10輛。
 
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市水務(wù)局2018年度收入合計(jì)76163.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入75782.77萬元，占總收入的99.5%；經(jīng)營收入380.27萬元，占總收入的0.5%。與上年對比減少5.21%，主要原因阿崗水庫建設(shè)、大型灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)中央資金減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市水務(wù)局部門2018年度支出合計(jì)77314.52萬元。其中：基本支出3917.14萬元，占總支出的5％；項(xiàng)目支出72755.15萬元，占總支出的94％；經(jīng)營支出642.23萬元，占總支出的1％。與上年對比增加4.44%,主要原因是基本支出人員工資調(diào)整增加，灌區(qū)建設(shè)項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出，因此支出增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3917.14萬元。與上年對比增加9.21%,主要原因2018年度調(diào)整增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2018年度用于保障市水務(wù)局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出72755.15萬元。與上年對比增加4.89%,主要原因灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)節(jié)水改造項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出，車馬碧水庫建設(shè)中央補(bǔ)助資金增加，獨(dú)木水庫幸福渠建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造項(xiàng)目及水庫維修養(yǎng)護(hù)、黑灘河水庫建設(shè)前期費(fèi)用等8294.75萬元，阿崗水庫建設(shè)26698.00萬元，車馬碧水庫建設(shè)36000.00萬元，獨(dú)木水庫幸福渠建設(shè)706萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理367.1萬元，水利工程運(yùn)行維護(hù)146萬元，水行政執(zhí)法監(jiān)督36萬元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)132.56萬元，防汛68.46萬元，其他水利支出29.58萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出245.7萬元，其他一般公共服務(wù)支出31萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出76236.29萬元,占本年支出合計(jì)的98.60%。與上年對比增加5.58%,主要原因是2018年度調(diào)整增加工資，基本支出比上年增加，項(xiàng)目支出中灌區(qū)續(xù)建配套建設(shè)節(jié)水改造項(xiàng)目上年度結(jié)轉(zhuǎn)資金本年度支出，阿崗水庫、車馬碧水庫建設(shè)投資加大，相應(yīng)支出增加獨(dú)木水庫幸福渠建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
按支出功能分類主要用于以下方面：
1、一般公共服務(wù)支出72.25萬元，主要用于市直單位綜合考核獎(jiǎng)勵(lì)金支出。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出806.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出213.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。
4、農(nóng)林水支出74651.55萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98%，主要用于反映水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)等的支出。
5、住房保障支出202.98萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%，主要用于職工住房公積金支出。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出289.33萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.4%，主要是重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市水務(wù)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為90.16萬元，支出決算為58.55萬元，完成預(yù)算的65%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30.66萬元，完成預(yù)算的57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為27.88萬元，完成預(yù)算的76%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少3.83萬元，下降6.14%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算無費(fèi)用支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.35萬元，下降1.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.48萬元，下降11.1%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，降低“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.66萬元，占52%；公務(wù)接待費(fèi)支出27.88萬元，占48%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，未安排人員因公出國（境）。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30.66萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，未發(fā)生購置車輛支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出30.66萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出27.88萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出27.88萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待542批次（其中：外事接待0批次），接待人次3460人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)、各部門檢查、指導(dǎo)水利工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，未發(fā)生國（境）外接待費(fèi)支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市水務(wù)局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出117.99萬元，與上年對比減少77.41萬元，減少39.62%。主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，曲靖市水務(wù)局資產(chǎn)總額123340.54萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)57044.7萬元，固定資產(chǎn)原值14118.42萬元，累計(jì)折舊5502.94萬元，對外投資及有價(jià)證券57432.59萬元，在建工程232.92萬元，無形資產(chǎn)14.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加104322.78萬元，其中固定資產(chǎn)增加162.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；根據(jù)曲財(cái)資[2018]121號(hào)文件報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)30項(xiàng)，賬面原值408.64萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋2842平方米，賬面原值257.94萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入22.05萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表
														單位：萬元
項(xiàng)目	行次	資產(chǎn)總額	流動(dòng)資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價(jià)證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計(jì)	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價(jià)200萬以上大型設(shè)備			其他固定資產(chǎn)
欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計(jì)	1	123340.54	57044.7	14118.42	1639.09	540.65				11938.68		57432.59	232.92	14.98
填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額66.04萬元，其中：政府采購貨物支出66.04萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

項(xiàng)目	行次	采購計(jì)劃金額						實(shí)際采購金額
		總計(jì)	采購預(yù)算(財(cái)政性資金)				非財(cái)政性資金	總計(jì)	采購預(yù)算(財(cái)政性資金)				非財(cái)政性資金
			合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	其他資金			合計(jì)	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	其他資金
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合      計(jì)	1	69.52	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	66.04	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00
貨物	2	69.52	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	66.04	66.04	66.04	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服務(wù)	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

• 部門績效自評情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，為建立健全績效管理組織體系，曲靖市水務(wù)局成立了績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確具體工作人員。2018年7月，曲靖市財(cái)政局、曲靖市水務(wù)局制定了《曲靖市中央水利發(fā)展資金績效管理實(shí)施細(xì)則》，并已聯(lián)文印發(fā)至各縣（市、區(qū)）財(cái)政局、水務(wù)局，同時(shí)積極參加省水利廳組織的績效管理培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流，同時(shí)召開績效評價(jià)推進(jìn)會(huì)，組織全市各縣（市、區(qū)）水務(wù)局相關(guān)人員開展績效管理培訓(xùn)。根據(jù)《曲靖市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績效自評暫行辦法>的通知》（曲財(cái)預(yù)〔2018〕95號(hào)）要求，曲靖市水務(wù)局對2018年部門預(yù)算整體支出和市財(cái)政資金安排300萬元以上的項(xiàng)目開展了績效自評，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財(cái)務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，2018年度部門財(cái)政整體支出績效自評綜合得分96分，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
部門績效自評情況詳見附件（附表10—附表14）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況因下屬單位(曲靖市獨(dú)木水庫管理局、曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)）屬企業(yè)化管理事業(yè)單位，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，因此有累計(jì)折舊。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（八）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動(dòng)的材料、人工等支出。
（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（十八）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
附件：2018年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目支出概況
十一、項(xiàng)目支出績效自評
十二、項(xiàng)目績效目標(biāo)管理
十三、部門整體支出績效自評報(bào)告
十四、部門整體支出績效自評表
 
監(jiān)督索引號(hào)53030011033201111
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