曲靖市土地儲備中心2018年度部門決算

   第一部分  曲靖市土地儲備中心概況
   一、主要職能
   二、部門基本情況
   第二部分  2018年度部門決算表
   一、收入支出決算總表
   二、收入決算表
   三、支出決算表
   四、財政撥款收入支出決算總表
   五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
   七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
   八、財政專戶管理資金收入支出決算表
   九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
   第三部分  2018年度部門決算情況說明
   一、收入決算情況說明
   二、支出決算情況說明
   三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
   一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
   二、國有資產(chǎn)占有情況
   三、政府采購支出情況
   四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況
   （二）項目支出績效自評
   （三）項目績效目標(biāo)管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
   （五）部門整體支出績效自評表
   五、其他重要事項情況說明
   第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

　　一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　曲靖市土地儲備中心是財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于曲靖市國土資源局，主要職責(zé)是擬制年度土地儲備及供地計劃，對需盤活的存量土地適時進行收儲，根據(jù)市場情況組織土地供應(yīng)。
　?。ǘ?018年度重點工作任務(wù)介紹
　　按照國土資源部及省廳的要求，建立健全土地市場動態(tài)監(jiān)測與監(jiān)管系統(tǒng)，上報錄入了供地及儲備土地的信息情況，全面推行政務(wù)公開，實行“陽光作業(yè)”。2018年土地交易1932宗，面積1618.91畝，交易金額124878.19萬元：其中招拍掛出讓土地17宗，面積711.88畝，交易金額89976萬元，補辦出讓土地24宗，面積384.21畝，交易金額5131.32萬元，劃撥供地2宗，面積481.95畝，交易金額28916.82萬元，辦理1889宗個人補辦出讓手續(xù)，面積40.88畝，交易金額854.05萬元。
　　2018年實際收繳土地出讓金6.55億元，其中繳入市本級國庫2.04億元,繳入非本級國庫4.51億元。
　　二、部門基本情況
　　（一）部門決算單位構(gòu)成
　　納入曲靖市土地儲備中心部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：
　　1.曲靖市土地儲備中心
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年末實有人員編制27人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制27人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

 

 

 

 

 

 

 

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年度收入合計24,817.92萬元。其中：財政撥款收入24,817.92萬元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比收支預(yù)算數(shù)增加了13964.16萬元，主要原因是土地交易有所回升，土地出讓收支預(yù)算增加。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年度支出合計24,771.53萬元。其中：基本支出416.82萬元，占總支出的1.68%；項目支出24,354.71萬元，占總支出的98.32%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比收支預(yù)算數(shù)有所增加,主要原因土地交易有所回升，土地出讓收支預(yù)算增加。
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　　2018年度用于保障曲靖市土地儲備中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出416.82萬元。與上年對比一般公共預(yù)算收入比上年度增加18.21%,主要原因是2018調(diào)整增加了人員工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.84%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.16%。（人均情況由各部門自行確定）
　?。ǘ╉椖恐С銮闆r
　　2018年度用于保障曲靖市土地儲備中心儲備工作任務(wù)，用于儲備業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24,354.71萬元。與上年對比項目支出比上年增加753.85%，主要是2018年新增土地儲備專項債券2.4億元，造成與上年對比，政府性基金收支差異較大。
　　三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出416.82萬元,占本年支出合計的1.68%。與上年對比一般公共預(yù)算收入比上年度增加18.21%,主要原因是2018調(diào)整增加了人員工資。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　8.社會保障和就業(yè)（類）支出55.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.24%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出；
　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出27.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.55%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出；
　　10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　18.國土海洋氣象等（類）支出300.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的72.02%。主要用于職工工資獎金津補貼支出；
　　19.住房保障（類）支出34.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.18%。主要用于職工住房公積金繳費支出；
　　20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　21.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　22.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；
　　23.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。
　　四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為1.77萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.61萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。
　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少0.42萬元，下降19.06%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.28萬元，下降31.37%；公務(wù)接待費支出決算減少0.14萬元，下降10.57%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算有所減少，原因是公車改革，2018年10月公車封存后，公務(wù)用車費用減少。
　　(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
　　2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.61萬元，占34.63%；公務(wù)接待費支出1.15萬元，占65.37%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.61萬元。其中：
　　公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出0.61萬元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于儲備工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
　　3.公務(wù)接待費支出1.15萬元。其中：
　　國內(nèi)接待費支出1.15萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于儲備工作發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
　　曲靖市土地儲備中心部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出416.82萬元。與上年對比一般公共預(yù)算收入比上年度增加18.21%,主要原因是2018調(diào)整增加了人員工資。
　　二、國有資產(chǎn)占用情況
　　截至2018年12月31日，曲靖市土地儲備中心部門資產(chǎn)總額1,219.12萬元，其中，流動資產(chǎn)121.41萬元，固定資產(chǎn)1,097.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少49.75萬元，其中;流動資產(chǎn)增加65.12萬元，固定資產(chǎn)減少15.37萬元,對外投資及有價證券增加（減少）0萬元，在建工程增加（減少）0萬元，無形資產(chǎn)增加（減少）0萬元，其他資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)48項，賬面原值18.5萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.44萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2018年度，部門政府采購支出總額3.13萬元,其中：政府采購貨物支出3.13萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
　　四、部門績效自評情況
   （一）項目支出概況
   （二）項目支出績效自評
   （三）項目績效目標(biāo)管理
   （四）2018部門整體支出績效自評報告
   （五）部門整體支出績效自評表
　　部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
　　五、其他重要事項情況說明
　　無
　　六、相關(guān)口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
　?。ǘC關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
　　（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
　?。ㄋ模?ldquo;三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

 

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟谋炯壺斦块T取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
　?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
　　（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

 

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　　?附件：2018年度部門決算表.xls