曲靖市城市交通科學研究所2018年度部門決算

第一部分 曲靖市城市交通科學研究所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

一、主要職能
（一）主要職能
主要工作職能有：負責城市交通政策與戰(zhàn)略研究；負責組織城市交通專業(yè)規(guī)劃、城市交通綜合整治與建設的規(guī)劃編制；編制重要交通建設項目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負責組織建設項目的可行性研究和提出技術(shù)方案；負責組織建設項目交通影響評價；承擔城市道路規(guī)劃設計和交通設計方案審查；編制城市交通年報，提出城市交通建設發(fā)展的年度和近期工作計劃建設；開展城市交通領(lǐng)域的基礎性研究，開展國際和國內(nèi)技術(shù)交流與合作；開展城市交通新技術(shù)和實用技術(shù)的開發(fā)、應用與推廣工作。
（二）2018年度重點工作任務介紹
1.南盤江綜合治理一期建設實施規(guī)劃。根據(jù)總體規(guī)劃、實施方案的要求，南盤江綜合治理工程總體分三期實施，市級統(tǒng)籌實施沾益曲勝高速公路橋至三寶橋頭大橋24.0公里。市自然資源和規(guī)劃局組織市設計研究院和市規(guī)劃設計院共同編制完成了一期建設施工圖設計。制定下發(fā)了工程實施方案，確定項目建設模式，全面啟動工程建設；邀請昆明和本地專家對綠化方案及樹種選擇進行咨詢論證。工程于2018年3月8日啟動征地拆遷，3月20日施工隊伍進場施工，經(jīng)過幾個月的努力，取得了階段性成效。
2.東繞城高速公路沿線整治專項規(guī)劃。組織編制《曲靖市東繞城高速公路沿線風貌整治專項規(guī)劃》，交科所及時成立項目組分析研究編制任務，制作編制目錄提綱，制定編制計劃，確保按要求完成編制任務。經(jīng)過資料收集，調(diào)研方案及調(diào)研表格制作等前期工作后，分成四個組共計十余人完成了全線30余公里的調(diào)研工作，將高速公路沿線山體、村莊、田園、道路、護坡等情況掌握清楚，并分類分析研究編制出風貌整治方案。規(guī)劃方案經(jīng)向領(lǐng)導匯報、專家評審等程序后，現(xiàn)正在修改完善編制規(guī)劃成果，預計11月底前完成編制并上報市政府。
3.宣威市龍場鎮(zhèn)集鎮(zhèn)總體規(guī)劃。參與編制宣威市龍場鎮(zhèn)總體規(guī)劃，經(jīng)過多次現(xiàn)場調(diào)研，收集資料，研究討論，組織編制，目前已完成初步方案。交科所主要完成：一是鎮(zhèn)域內(nèi)所有村莊現(xiàn)場調(diào)研及資料收集；二是鎮(zhèn)域內(nèi)道路交通、環(huán)境保護、市政基礎設施、環(huán)境衛(wèi)生、防災減災等方面的調(diào)研報告和規(guī)劃設計；三是手繪鎮(zhèn)區(qū)總體方案；四是鎮(zhèn)村體系規(guī)劃及重點村示范規(guī)劃編制。待下一步充分征求鎮(zhèn)政府各方意見后修改完善編制最終成果。
4.曲靖市中心城區(qū)限制貨運車輛入城實施方案。根據(jù)市局工作安排，組織市、區(qū)相關(guān)部門開展曲靖市中心城區(qū)限制貨運車輛入城工作專題并完成《調(diào)研報告》，根據(jù)調(diào)研成果草擬《曲靖市中心城區(qū)限制貨運車輛入城工作實施方案》，并組織多輪會議研究。認真修改后經(jīng)領(lǐng)導同意上報市人民政府審定。
5.五個規(guī)劃的環(huán)境影響評價。按照局工作安排，組織《曲靖市中心城市公共服務設施專項規(guī)劃》、《曲靖市中心城市地下空間開發(fā)利用規(guī)劃》、《曲靖市中心城市綜合交通體系規(guī)劃》、《曲靖市中心城區(qū)市場專項規(guī)劃》4個項目規(guī)劃環(huán)境影響評價報告書編制和《曲靖市中心城市綜合防災規(guī)劃環(huán)境影響評價》規(guī)劃項目環(huán)境影響篇章編制工作。經(jīng)對接多家規(guī)劃環(huán)評編制單位，并通過云南省投資審批中介超市對外發(fā)布采購服務公告，最終由云南大學科技咨詢發(fā)展中心中標。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市城市交通科學研究所2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市城市交通科學研究所2018年度末實有人員編制10人。其中：事業(yè)編制10人；在職在編實有事業(yè)人員7人。
不存在公務用車情況。

 

 

 

 

 

 

 

一、收入決算情況說明
曲靖市城市交通科學研究所2018年度收入合計89.59萬元。其中：財政撥款收入89.59萬元，占總收入的100%。與上年對比增加18.07萬元，增加25.27%，增加的主要原因是政策性增資及人員經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市城市交通科學研究所2018年度支出89.59萬元。其中基本支出89.59萬元，占總支出的100%。與上年對比增加18.07萬元，增加25.27%,增加的主要原因是政策性增資及人員經(jīng)費增加。
基本支出情況：2018年度用于保障曲靖市城市交通科學研究所正常運轉(zhuǎn)的日常支出89.59萬元，與上年對比增加18.07萬元，增加25.27%，主要原因分析：2018年度增加1名調(diào)入人員導致人員經(jīng)費增加、、政策性調(diào)資和購買辦公用電腦、財務軟件、打印機等固定資產(chǎn)使基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費（工資福利支出）82.31萬元，占基本支出的91.87％；辦公費、公務接待、差旅費、工會經(jīng)費等日常公用經(jīng)費（商品和服務支出）3.81萬元，占基本支出的4.25％。資本性支出（辦公設備購置）支出3.47萬元，占基本支出的3.88%。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
市城市交通科學研究所2018年度一般公共預算財政撥款支出89.59萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加18.07萬元，增加25.27%,主要原因分析：2018年度增加1名調(diào)入人員導致人員經(jīng)費增加、、政策性調(diào)資和購買辦公用電腦、財務軟件、保險柜等固定資產(chǎn)使基本支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  
1.工資福利支出82.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.87％。主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費及住房公積金；
2.商品和服務支出3.81萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.25％。主要用于辦公費、公務接待、差旅費、工會經(jīng)費。
3.資本性支出3.47萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.88%。主要用于購買辦公設備。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市城市交通科學研究所2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.89萬元，支出決算為0.88萬元，完成預算的98.87%。其中：公務接待費支出決算為0.88萬元，完成預算的98.87%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是市城市交通科學研究所2018年厲行節(jié)約，致使公務接待費用減少。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年增加0.88萬元，增加88%。其中：公務接待費支出決算0.88萬元，增加88%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是市城市交通科學研究所2017年未獨立辦公，“三公”經(jīng)費統(tǒng)一在曲靖市自然資源和規(guī)劃局列支，2018年獨立辦公后，“三公”經(jīng)費獨立開支。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務接待費支出0.88萬元，占100%。具體情況如下：
國內(nèi)接待費支出0.88萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于為了完成工作任務所需接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

 

 

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
市城市交通科學研究所單位性質(zhì)為事業(yè)單位，不屬于參公管理事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，市城市交通科學研究所資產(chǎn)總額13.13萬元，其中銀行存款9.66萬元、固定資產(chǎn)3.74萬元，（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加10.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.47萬元。

 

 

 

 

 

項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)					對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)	其他資產(chǎn)
				小計	房屋構(gòu)筑物	車輛	單價200萬以上大型設備	其他固定
欄次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合計	1	13.13	9.66	0	0	0	0	3.74	0	0	0	0

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn) 

三、政府采購支出情況
2018年度，市城市交通科學研究所政府采購支出總額3.47萬元。其中：政府采購貨物支出13.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.61萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指預算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）；指市自然資源和規(guī)劃局提供其他一般公共服務的支出。
五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）事業(yè)單位離退休（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于單位交納的基本養(yǎng)老保險費支出。
六、社會保障和就業(yè)支出（類）  其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他社會保障和就業(yè)支出；
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市自然資源和規(guī)劃局用于機關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于所屬事業(yè)單位交納基本醫(yī)療保險的經(jīng)費。
（三）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市自然資源和規(guī)劃局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）：指市自然資源和規(guī)劃局用于保障機構(gòu)正常運行、開展城鄉(xiāng)規(guī)劃管理事務的支出。
九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市自然資源和規(guī)劃局按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工交納的住房公積金。
十、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

 

 

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　　附件：2018年度部門決算表.xls