曲靖市物資總公司2020年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030012049900000
 
曲靖市物資總公司2020年部門預(yù)算公開目錄
 
目錄
第一部分曲靖市物資總公司2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分曲靖市物資總公司2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達）
十一、市本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）
十二、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 
曲靖市物資總公司2020年部門預(yù)算編制說明
 
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
曲靖市物資總公司系市屬國有企業(yè)，對物資系統(tǒng)6家企業(yè)進行行業(yè)管理，負(fù)責(zé)完成市委、市政府交辦的各項工作任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市物資總公司系市屬國有企業(yè)，在職人員編制14人，無一人屬財政撥給;內(nèi)設(shè)辦公室、人教處、物業(yè)保衛(wèi)處、經(jīng)營部、財務(wù)資產(chǎn)處，共5個處室。
（三）重點工作概述
我部門為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時，依循歷史沿革，管理原財政供養(yǎng)離退休人員；按有關(guān)政策要求列支財政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費。
 
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；財政全供給單位中行政單位1個；截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制14人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制0人。在職實有14人，其中： 財政全供養(yǎng) 0，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)14人。
離退休人員33人，其中： 離休 4人，退休 29人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
 
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入136.09萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款136.09萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年對比增加33.27萬元，主要原因：一是2019年預(yù)算未做退休人員2017年增資部分（1200元），二是2020年離休人員增資。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入136.09萬元，其中:本年收入136.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款136.09萬元（本級財力136.09萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
與上年對比增加33.27萬元，主要原因：一是2019年預(yù)算未做退休人員2017年增資部分（1200元），二是2020年離休人員增資。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 136.09萬元。財政撥款安排支出 136.09萬元，其中：基本支出136.09萬元，與上年對比增加33.27萬元，主要原因為2019年預(yù)算未做退休人員2017年增資部分（1200元）及2020年離休人員增資；項目支出0萬元，與上年對比無變化。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休105.86萬元，主要用于：對個人家庭補助支出99.3萬元、公用經(jīng)費6.56萬元。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.29萬元，主要用于遺屬困難補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療20萬元，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助7.17萬元，主要用于退休公務(wù)員醫(yī)療費。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元，主要用于附加商業(yè)險。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
工資福利支出—其他社會保障繳費0.77萬元（其中：基本支出0.77萬元）。
商品和服務(wù)支出—辦公費2.83萬元（其中：基本支出2.83萬元）。
商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費3.6萬元（其中：基本支出3.6萬元）。
商品和服務(wù)支出—福利費0.12萬元（其中：基本支出0.12萬元）。
對個人和家庭的補助—離休費38.05萬元（其中：基本支出38.05萬元）。
對個人和家庭的補助—退休費61.26萬元（其中：基本支出61.26萬元）。
對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助27.17萬元（其中：基本支出27.17萬元）。
對個人和家庭的補助—其他對個人和家庭的補助2.29萬元（其中：基本支出2.29萬元）。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入市對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央、省配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
無。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
曲靖市物資總公司2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
曲靖市物資總公司2020年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。
（二）公務(wù)接待費
曲靖市物資總公司2020年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
曲靖市物資總公司2020年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元，與上年相比無變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
曲靖市物資總公司2020年無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
曲靖市物資總公司為市屬國有企業(yè)，無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
曲靖市物資總公司為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時，依循歷史沿革，管理原財政供養(yǎng)離退休人員；按有關(guān)政策要求列支財政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費。相關(guān)國有資產(chǎn)隸屬于國資委監(jiān)管，不屬于財政監(jiān)管。
 
 
 
 
附件1：曲靖市物資總公司2020年部門預(yù)算表

附件2：曲靖市物資總公司2020年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目
 
監(jiān)督索引號53030012049900111