曲靖市獨木水庫管理局2019年度部門決算

目錄
第一部分  曲靖市獨木水庫管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋

     第一部分  獨木水庫管理局的概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹國家有關法律、法規(guī)和《云南省曲靖市獨木水庫保護條例》，行使獨木水庫相對集中行政處罰權；
2.組織擬定水庫的保護、開發(fā)利用規(guī)劃，綜合整制方案及保護管理配套辦法，報市政府批準后，負責監(jiān)督實施；
3.協(xié)調(diào)、督促各有關部門和縣（區(qū)）依法保護水庫、水質(zhì)；
4.參與水庫徑流區(qū)內(nèi)開發(fā)和污染治理項目的審批，并對實施項目進行監(jiān)督；
5.負責水庫樞紐工程的管理、養(yǎng)護，保證工程安全和正常運行；
6.做好水庫防汛調(diào)度和蓄水、供水工作，保證城市及工農(nóng)業(yè)正常供水；
7.完成市委、市政府和市水務局交辦的其他工作。
（二）2019年度重點工作任務介紹
1.全力做好黨建工作，各項工作穩(wěn)步提升
按照黨要管黨、全面從嚴治黨的要求，管理局黨總支不斷加強黨組織建設和黨員隊伍教育管理，提升黨建工作質(zhì)量和水平，強化黨員干部政治理論學習，提高黨員干部的宗旨意識、理論水平和履職能力，穩(wěn)步推進各項黨建工作有序開展。
2.水庫管理穩(wěn)步推進，各項工作取得實效
管理局以“提高管理水平、發(fā)揮綜合效益”為重點，以“保蓄水、治污水、供凈水、管洪水”為目標，以認真負責的態(tài)度、求真務實的作風，全力做好水庫各項管理運行工作。全年做好水庫安全運行和防汛工作，抓好水利工程維修養(yǎng)護，保證水庫灌區(qū)麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)、羅平縣阿崗鎮(zhèn)、陸良縣活水鄉(xiāng)13.2萬畝農(nóng)業(yè)灌溉供水以及其他用水需求，2019年供水6616.67萬立方米（農(nóng)業(yè)供水2423.53萬立方米、調(diào)配獨木電站及下游發(fā)電企業(yè)供水 4193.14萬立方米）。完成2019下達的蓄水任務。
3.嚴格貫徹執(zhí)行《條例》，做好水源保護工作
按照職責任務認真負責做好水庫水源保護工作，大力宣傳《云南省曲靖獨木水庫保護條例》和相關法律法規(guī)，加強水庫保護區(qū)日常巡查、重點巡查和專項巡查力度，預防、遏制違法行為。針對性的采取一系列措施，加大庫區(qū)集鎮(zhèn)及村莊生活污染治理力度，開展庫區(qū)生態(tài)文明建設和環(huán)境保護，有效地打擊和遏制了保護區(qū)范圍內(nèi)的違法違規(guī)行為，水庫污染防治工作取得實效。經(jīng)水質(zhì)監(jiān)測部門檢測，獨木水庫除總氮、錳季節(jié)性超標外，其他指標均達到了Ⅱ類水質(zhì)標準，水質(zhì)明顯改善。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入市部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：曲靖市獨木水庫管理局
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市獨木水庫管理局2019年末實有人員編制79人。其中：事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員39人。其中：離休0人，退休39人。
實有車輛編制5輛，在編實有車輛0輛。
（各部門可結合實際制作基本情況分布圖表等）
第二部分  2019年度獨木水庫管理局決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度獨木水庫管理局決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市獨木水庫管理局2019年度收入合計1033.31萬元。其中：財政撥款收入732.20元，占總收入的70.86%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入301.11萬元，占總收入的29.14%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入增加了53.06萬元主要原因是2019年調(diào)整了基本工資,增加了項目收入；經(jīng)營收入增加了37.82萬元主要原因是麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)的2018年的農(nóng)業(yè)水費在2019年2月份才收取。
（各部門可結合實際制作收入占比分布圖表）
二、支出決算情況說明
曲靖市獨木水庫管理局2019年度支出合計1521.03萬元。其中：基本支出654.14萬元，占總支出的50.64％；項目支出25萬元，占總支出的1.9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共612.45萬元，占總支出的47.46％。與2018年支出合計1278.95萬元。其中：基本支出617.43萬元，占總支出的48.28％；項目支出35萬元，占總支出的2.7％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共626.52萬元，占總支出的49.02％。對比主要原因是2019年增加了項目支出。
（各部門可結合實際制作支出占比分布圖表）
（一）基本支出情況
2019年度用于保障獨木水庫管理局正常運轉的日常支出0萬元。與2018年對比保障獨木水庫管理局正常運轉的日常支出沒有變動,主要原因獨木水庫是差額撥款單位，保障獨木水庫管理局正常運轉的日常支出是用經(jīng)營收入來列支。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0％。
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
（二）項目支出情況
2019年度用于曲靖市獨木水庫管理局沒有特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元。2018年用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出0萬元,主要原因是沒有特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標。具體項目開支及開展工作情況沒有。
（各部門可結合實際制作支出分布圖表等）
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市獨木水庫管理局2019年度一般公共預算財政撥款支出679.14萬元,占本年支出合計的52.54%。與2018年度一般公共預算財政撥款支出652.43萬元,占本年支出合計的50.98%，對比,主要原因是正常增加工資。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖市獨木水庫管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為22.80萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因獨木水庫管理局是差額撥款單位，所有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費全部用于支付人員經(jīng)費。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務用車購置及運行費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務接待費支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加/減少的主要原因獨木水庫管理局是差額撥款單位，所有一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費全部用于支付人員經(jīng)費，所以就沒有“三公”經(jīng)費的增減變動。
 (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
曲靖市獨木水庫管理局2019年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關運行經(jīng)費主要用于XX（相關使用情況）。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市獨木水庫管理局2019資產(chǎn)總額5939.46萬元，其中，流動資產(chǎn)35.75萬元，固定資5903.71萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加120.57萬元，其中折舊增加了318.93萬元，保障性住房增加了439.50萬元。報廢報損固定資產(chǎn)0項，賬面原值0元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額10.11萬元，其中：政府采購貨物支出10.11元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事項情況說明
……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
     （二）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
      （三）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。
      （四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
     （五）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
 

/uploadfile/2025/01/20250106153938589.xls