曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2019年度部門決算

目錄
第一部分 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編[2018]10號），設(shè)立曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局，為曲靖市水務(wù)局下設(shè)工作機(jī)構(gòu)，副處級，主要職能為：
1、按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織阿崗水庫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專題的編制、審查、上報(bào)以及項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)工作。按照項(xiàng)目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)阿崗水庫工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。
2、貫徹執(zhí)行國家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合阿崗水庫實(shí)際，起草阿崗水庫管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
3、對水庫、灌區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國家資源與環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定阿崗水庫的水資源保護(hù)利用規(guī)劃方案，實(shí)施監(jiān)督管理。
4、組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國漁業(yè)法》。
5、負(fù)責(zé)組織阿崗水庫工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)水庫安全運(yùn)行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測管理和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測、防汛搶險(xiǎn)工作。
6、配合做好阿崗水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)、恢復(fù)改建工作。
7、負(fù)責(zé)擬定建管局內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理辦法，對資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實(shí)施監(jiān)督管理，制定年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營管理。
8、負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管局管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級有關(guān)部門交辦的其他工作。
9、完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
1、主要工程項(xiàng)目完成情況。
阿崗水庫工程項(xiàng)目在各級各部門指導(dǎo)關(guān)心下，工程進(jìn)度按時(shí)按質(zhì)順利推進(jìn)，一是導(dǎo)流泄洪隧洞、輸水發(fā)電隧洞、挖玉沖改河隧洞3條隧洞工程已建設(shè)完成，導(dǎo)流泄洪隧洞和挖玉沖改河隧洞已投入使用。二是主壩工程提前7個(gè)月填筑封頂，壩基部分的帷幕灌漿已全部完成；溢洪道工程已開挖完成，完成邊坡噴錨支護(hù)，啟動(dòng)溢洪道澆筑。三是副壩工程基礎(chǔ)開挖完成并通過驗(yàn)收，完成兩岸坡噴錨支護(hù)，進(jìn)行壩體混凝土澆筑。四是綜合信息化管理系統(tǒng)工程結(jié)合各項(xiàng)工程進(jìn)度正在有序地進(jìn)行相關(guān)監(jiān)測設(shè)備和電纜的埋設(shè)工作。五是魚類增殖站、集運(yùn)魚系統(tǒng)工程開工建設(shè)，完成場地平整和護(hù)岸擋墻施工，進(jìn)行綜合樓、廠房等基礎(chǔ)施工，設(shè)備生產(chǎn)廠家正在抓緊生產(chǎn)設(shè)備。六是輸水干渠改擴(kuò)建工程完成招標(biāo)，施工單位已入場施工。七是壩后電站水輪發(fā)電機(jī)組、閥門、電氣、監(jiān)控等設(shè)備采購?fù)瓿烧袠?biāo)并簽訂設(shè)計(jì)制造合同，供貨廠家已開展設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造。八是相關(guān)水土保持和環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目與主體工程同步實(shí)施。水保環(huán)保工程“三同時(shí)”建設(shè)，加強(qiáng)九龍河流域污染治理工作協(xié)調(diào)推進(jìn)，加強(qiáng)筆墨小河周邊煤礦中水截流外排綜合利用工程建設(shè)。。
2、建設(shè)征地和移民安置工作完成情況。
按照“政府領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、縣為主體、項(xiàng)目法人參與”的移民工作管理體制，阿崗水庫建管局全面履行項(xiàng)目法人參與的移民工作職責(zé)。一是積極協(xié)調(diào)市移民開發(fā)局、3縣（區(qū)）人民政府落實(shí)好移民工作協(xié)議，嚴(yán)格按照批復(fù)的移民概算投資、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)內(nèi)容有序推進(jìn)征地移民工作。二是及時(shí)辦理相關(guān)用地手續(xù)，保障建設(shè)用地合法依規(guī)。積極咨詢協(xié)調(diào)各級國土、林業(yè)部門，先后取得了國家林業(yè)局和自然資源部對阿崗水庫占用林地和土地的批復(fù)，取得《國有建設(shè)用地劃撥決定書》和《建設(shè)用地批準(zhǔn)書》，正在抓緊辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書。三是督促設(shè)計(jì)單位認(rèn)真履行設(shè)計(jì)合同，按照供圖計(jì)劃做好移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、移民安置房和專項(xiàng)設(shè)施項(xiàng)目等的設(shè)計(jì)供圖保障工作。四是積極協(xié)調(diào)省市發(fā)改、水利、農(nóng)業(yè)、搬遷安置辦等部門，爭取阿崗水庫工程建設(shè)征地和移民安置規(guī)劃外的移民項(xiàng)目實(shí)施。積極爭取美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、農(nóng)村飲水安全、國家煙草標(biāo)準(zhǔn)化烤房建設(shè)和移民后扶等項(xiàng)目集中整合到移民安置點(diǎn)建設(shè)中，把移民生產(chǎn)生活設(shè)施建設(shè)得更加完善。五是及時(shí)撥付移民資金，保障征地移民工作順利推進(jìn)。
在市、3縣（區(qū)）以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組的共同努力下，截至2019年底，阿崗水庫征地移民工作已完成土地林地征收、墳?zāi)拱徇w和專項(xiàng)設(shè)施補(bǔ)償；已簽訂移民搬遷協(xié)議1586戶，完成總戶數(shù)的86.74%；8個(gè)移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)第一期工程已完工，正在進(jìn)行安置房建設(shè)，已啟動(dòng)建設(shè)936套，其中400余套已完成二層建筑；阿市里小學(xué)遷建工程已完工投入使用，弋維小學(xué)遷建工程已完成主體工程建設(shè)；安置點(diǎn)外部供水、淹沒道路、電力線路改（復(fù)）建等專業(yè)項(xiàng)目工程已完成總工程量的75%。
3、完成投資情況。
建設(shè)管理規(guī)范有序、建設(shè)資金保障有力、投資計(jì)劃正常執(zhí)行，2019年度完成投資53697萬元。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2019年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員41人。
離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2019年度收入合計(jì)30316.65萬元。其中：財(cái)政撥款收入30316.65萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。總收入與上年對比增加了12.77%,主要原因是阿崗水庫項(xiàng)目中央下達(dá)投資增加。
二、支出決算情況說明
曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2019年度支出合計(jì)30316.65萬元。其中：基本支出946.65萬元，占總支出的3.12％；項(xiàng)目支出29370萬元，占總支出的96.88％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％?？傊С雠c上年對比增加了12.77%,主要原因是阿崗水庫項(xiàng)目中央下達(dá)投資增加。。
（一）基本支出情況
曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2019年度用于保障阿崗建管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出946.65萬元。與上年對比增加410.86%,主要原因是：根據(jù)曲編[2018]10號《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》，2019年度新增在職人員32人、退休39人，并且年度內(nèi)調(diào)整增加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.72％。
（二）項(xiàng)目支出情況
曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2019年度用于保障阿崗水庫工程建管局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29370萬元。與上年對比增加10%,主要原因是阿崗水庫項(xiàng)目中央下達(dá)投資增加。具體項(xiàng)目開支是用于阿崗水庫工程項(xiàng)目建設(shè)29370萬元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出30316.65萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加了12.77%,主要原因是阿崗水庫項(xiàng)目中央下達(dá)投資增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出30316.65萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。按支出功能分類,主要用于以下幾方面:
①社會保障和就業(yè)支出217.32萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%,主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
②醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出48.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.16%,主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
③農(nóng)林水支出29996.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.94%,主要用于反映職工人員支出及阿崗水庫項(xiàng)目工程建設(shè)支出。
④住房保障支出54.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.18%,主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。無相關(guān)支出情況。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖阿水庫工程建設(shè)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的XX%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局現(xiàn)處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費(fèi)在在建工程－項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)中反應(yīng)。
曲靖阿水庫工程建設(shè)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2018年均為0萬元，增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局現(xiàn)處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費(fèi)在在建工程－項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)中反應(yīng)。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無具體購置車輛原因、情況等。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額30316.65萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程30316.65萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3434.15萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
為確實(shí)做好2019年度部門整體支出績效自評工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《曲靖市市級部門財(cái)政支出績效自評暫行辦法》的通知（曲財(cái)預(yù)〔2018〕85 號）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評結(jié)果報(bào)告如下：
（一）、部門基本情況
1、機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
2018年8月，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會以曲編〔2018〕10號文《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》批準(zhǔn)全額財(cái)政撥款事業(yè)編制人員44名并明確了9項(xiàng)工作職責(zé)。下設(shè)辦公室、工程建設(shè)管理科、建設(shè)質(zhì)量與安全科、移民安置協(xié)調(diào)科4個(gè)科室。
2、部門績效目標(biāo)設(shè)立情況
按年度工人計(jì)劃設(shè)立部門績效目標(biāo)。
（二）、績效自評工作情況
1、績效自評目的
通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
2、自評組織過程
成立曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局整體支出績效和項(xiàng)目自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組并明確相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)部門財(cái)政支出績效自評的工作全面開展。
3、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
建管局仍需進(jìn)一步抓好支出進(jìn)度管理工作，積極籌措資金，加快工程建設(shè)進(jìn)度，使財(cái)政資金能夠高效、高質(zhì)地用于主體工程建設(shè)及建設(shè)征地移民安置工作，提高經(jīng)濟(jì)社會效益。
4、存在的問題和整改情況
（一）預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
（二）地方配套資金不到位，嚴(yán)重阻礙工程建設(shè)的推進(jìn)。
5、績效自評結(jié)果應(yīng)用
績效自評的結(jié)果將在編制下一年預(yù)算中加以應(yīng)用，通過總結(jié)，查缺補(bǔ)漏，優(yōu)化工作部署和工作流程，為預(yù)算編制水平和預(yù)算支出效益提高，提供更有力的基礎(chǔ)。
6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
①領(lǐng)導(dǎo)重視，全程督促。建管局主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓部門支出管理，組織召開專題工作會研究部署部門整體支出工作；分管領(lǐng)導(dǎo)作為項(xiàng)目督辦人，全程參與督促檢查項(xiàng)目準(zhǔn)備、實(shí)施和檢查。
②健全制度，規(guī)范管理。建管局制定和實(shí)施了資金管理等管理制度，為項(xiàng)目部門支出管理發(fā)揮預(yù)期績效提供了制度保障。
③落實(shí)責(zé)任，做好督查。建管局通過專題會匯報(bào)、現(xiàn)場監(jiān)督的多種形式，對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行的跟蹤檢查，落實(shí)方案編制、預(yù)算上報(bào)、招標(biāo)采購、工程建設(shè)、驗(yàn)收等控制點(diǎn)的完成時(shí)限，多措并舉保障了項(xiàng)目進(jìn)行。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（八）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動(dòng)的材料、人工等支出。
（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（十三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（十八）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
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