曲靖市水務局（本級）2019年度部門決算

目錄
第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市水務局的主要職責是：
1.貫徹落實黨中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府關于水利工作的方針政策及決策部署，加強水資源合理利用和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先和保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護。
2.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關規(guī)章制度，并組織實施。組織擬定全市水務工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃及年度計劃。管理指導水庫、電站移民后期扶持等工作。
3.統(tǒng)一管理水資源。負責生活、生產經營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導開展水資源有償使用工作。組織實施水資源費征收，發(fā)布全市水資源公報。
4.指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護。
5.負責節(jié)約用水工作。落實節(jié)約用水政策，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
6.負責水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持生態(tài)環(huán)境保護工作。
7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導水利基礎設施網絡建設。指導重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護、修復。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調和仲裁水事糾紛，指導水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負責水利行業(yè)安全生產工作。
8.負責監(jiān)督水利工程建設與運行管理。組織實施重要水利工程建設與運行管理。指導監(jiān)督工程安全運行，組織工程驗收有關工作。開展水利科技工作。指導組織開展水利行業(yè)建設市場質量監(jiān)督工作，落實水利行業(yè)的技術標準、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。
9.負責農村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。負責農村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導節(jié)水灌溉有關工作。指導農村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農村電氣化工作。
10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制水旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作和防洪、防旱應急水量調度。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復等有關工作。
11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務。
12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局河道采砂管理的職責分工。曲靖市水務局（本級）對河道采砂影響防洪安全、河勢穩(wěn)定、堤防安全負責，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對保障河道內砂石資源合理開發(fā)利用負責，曲靖市交通運輸局對河道采砂影響通航安全負責。由曲靖市水務局（本級）牽頭，會同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運輸局等部門，負責河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。
（二）2019年度重點工作任務介紹
2019年，在市委、市政府的堅強領導下，曲靖市水務局（本級）認真貫徹落實中央、省新時期水利工作部署精神和要求，緊扣目標，壓實責任，全力推進各項水利工作取得明顯成效。1月至11月，全市完成水利固定資產投資66.53億元，占全年目標任務68.1億元的97.69%，預計至12月底可完成68.1億元，同比增12%，力爭完成68.7億元，同比增13%。
一是骨干水源工程建設推進順利。阿崗、車馬碧兩件大型水庫大壩均實現(xiàn)封項，年內分別完成投資5.3億元、5億元，其他32件在建重點骨干水源工程均按計劃順利推進。黑灘河水庫前期工作取得實質性進展，省人民政府于11月13日下達封庫令。
二是水利扶貧工作成效明顯。飲水安全鞏固提升項目完成投資47725萬元，解決88萬人的飲水安全鞏固提升問題，其中貧困人口16.50萬人，超額完成“十三五”農村飲水安全規(guī)劃建設任務，提前實現(xiàn)2020年“貧困人口飲水安全有保障”目標。拉網式全覆蓋排查農村飲水工程166123件，存在問題820件，已全部整改銷號。
三是薄弱環(huán)節(jié)建設穩(wěn)步開展。新開工33件小型病險水庫除險加固項目，現(xiàn)已完工10件；投資752.30萬元，完成43個水毀修復任務；治理水土流失面積499.56平方公里。
四是防洪抗旱保安取得實效。投入抗旱資金7527.76萬元，臨時解決了20.38萬人飲水困難；投入防汛資金1537.1萬元，緊急轉移1653人，減少受災人口7.68萬人。至12月20日，完成庫塘蓄水9.14億立方米，年底可圓滿完成9.2億立方米的蓄水任務。
五是生態(tài)文明建設得到提升。開展河湖“清四亂”專項行動，排查整改“清四亂”問題572個；開展清河行動，投入經費4682.37萬元，完成整治面積388.45萬平方米，清理河道5995千米，清理垃圾11.9萬噸，拆除違規(guī)建筑物24.46萬平方米；開展聯(lián)合執(zhí)法391次，恢復河道兩岸生態(tài)35.6萬平方米。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
2019年度部門決算編報的單位共1個,為行政單位。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市水務局（本級）2019年年末實有人員編制115人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員38人（含行政工勤人員7人），事業(yè)人員70人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員60人。其中：離休2人，退休58人。
實有車輛編制9輛，在編實有車輛9輛。
 
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市水務局（本級）2019年度收入合計4156.19萬元。其中：財政撥款收入3956.19萬元，占總收入的95.2%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0.4%；其他收入200萬元，占總收入的4.8%。與上年對比減少58.69%，主要原因上年度阿崗水庫建設、灌區(qū)項目有部分財政撥款收入在曲靖市水務局（本級）核算，2019年度兩個項目單獨核算，因此市水務局(本級）本年度收入比上年度減少。
二、支出決算情況說明
曲靖市水務局（本級）2019年度支出合計10281.08萬元。其中：基本支出2467.19萬元，占總支出的24％；項目支出7813.88萬元，占總支出的76％。與上年對比增加6158.10萬元，增加149.36%,主要原因是人員增加，工資及社會保障繳費增加，基本支出相應增加，項目支出中灌區(qū)信息化平臺建設、阿崗水庫建設資金上年度結轉資金在本年度支出，因此支出增加。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖市水務局（本級）機關機構正常運轉的日常支出2467.19萬元。與上年對比增加51.61萬元，增加2.14%,主要原因是新增加人員，財政預算增加，基本支出相應增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.1％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.9％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖市水務局（本級）為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出7813.89萬元。與上年對比增加6106.50萬元，增加357.65%,主要原因是灌區(qū)信息化平臺建設、阿崗水庫上年度結轉資金在本年度支出，因此支出增加。具體項目開支及開展工作情況是阿崗水庫建設6000.00萬元，灌區(qū)信息平臺建設38.32萬元，智慧水務建設140萬元，水利前期工作130萬元，水利行業(yè)業(yè)務管理679.95萬元，水行政執(zhí)法監(jiān)督36萬元，水土保持164.65萬元，水資源節(jié)約管理與保護542.00萬元，防汛74.55萬元，其他水利方面支出8.42萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市水務局（本級）2019年度一般公共預算財政撥款支出10141.08萬元,占本年支出合計的98.64%。與上年對比增加6018.10萬元，增加145.96%，主要原因在于人員增加，工資及社會保障繳費增加，基本支出相應增加，項目支出中灌區(qū)信息化平臺建設、阿崗水庫建設資金上年度結轉資金在本年度支出，因此支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務支出（201類）支出66.35萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.65%。主要用于市直單位綜合考核獎勵支出及市級發(fā)改重點建設前期項目工作經費支出。
2、社會保障和就業(yè)支出（208類）541.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.34%。主要用于離退休人員工資福利支出、死亡撫恤支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、失業(yè)保險繳費。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）159.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.57%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等繳費支出。
4、農林水支出9243.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.15%，主要用于反映水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務管理、用于江、河、湖、灘等水利工程建設、治理工程運行與維護、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動等的支出。
5、住房保障支出130.41萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.29%，主要用于行政事業(yè)單位住房公積金繳費支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市水務局（本級）2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為76.25萬元，支出決算為54.05萬元，完成預算的70.89%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為44.16萬元，完成預算的57.9%；公務接待費支出決算為9.89萬元，完成預算的12.97%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因市水務局認真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴格控制“三公”經費支出，降低“三公”經費支出。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年減少3.36萬元，下降5.85%。其中：因公出國（境）費支出決算無費用支出；公務用車購置及運行費支出決算增加13.81萬元，增長45.55%；公務接待費支出決算減少17.18萬元，下降63.47%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中公務用車購置及運行費支出增加主要原因車輛年限長，在2019年度有兩輛車進行大修，支出近15萬元，因此車輛運行維護費用增加。2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因市水務局認真貫徹落實中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴格控制“三公”經費支出，降低“三公”經費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出44.16萬元，占81.70%；公務接待費支出9.89萬元，占18.30%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，未安排人員因公出國（境）。
2. 公務用車購置及運行維護費支出44.16萬元。公務用車購置支出0萬元，無購置車輛。
公務用車運行維護支出44.16萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為9輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出9.89萬元。其中：
國內接待費支出9.89萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次1300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級、各部門調研、檢查、指導水利工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市水務局（本級）2019年機關運行經費支出120.80萬元，與上年對比增加2.81萬元，增加2.38%，增加主要原因是人員增加，相應支出增加。部門機關運行經費主要用于保障市水務局機關正常運轉的日常支出。包括辦公費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2019年12月31日，曲靖市水務局（本級）資產總額448.91萬元，其中，流動資產192.01萬元，固定資產1256.30萬元，累計折舊1012.76萬元，固定資產凈值243.54萬元，無形資產14.98萬元，無形資產累計攤銷1.62萬元，無形資產凈值13.36萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6464.80萬元，其中固定資產增加2.48萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋2842平方米，賬面原值257.94萬元，實現(xiàn)資產使用收入76.86萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額408.44萬元，其中：政府采購貨物支出67.63萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出340.81萬元。授予中小企業(yè)合同金額508.44萬元，占政府采購支出總額的100%。

• 部門績效自評情況

根據(jù)《曲靖市財政局關于對2018年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》和《曲靖市財政局關于對2019年度市級部門財政項目支出開展績效跟蹤的通知》（曲財績〔2019〕1號）要求，曲靖市水務局組織對2018年市級部門整體支出和項目支出開展了績效自評，對2019年批復下達的市級項目支出分別于2019年7月和10月進行了2次績效跟蹤，并配合市財政局完成了部門整體支出評價工作。經過對業(yè)務資料、財務資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標設定”的合理性、相關性、明確性，“預算配置”的合理性、科學性，“預算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產出和效果”的真實性、相關性等方面進行全面詳細分析計算，經評價組考評打分，2019年度部門財政整體支出績效評價綜合得分85.75分，評價結果為“良”。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
國有資產占有使用情況表中按照新《政府會計制度》，對固定資產、無形資產按月計提攤銷折舊，因此固定資產及無形資產按凈值填列。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）水利行業(yè)業(yè)務管理：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宣傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。
（二）水利工程建設：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造大中型病險水庫防險、大型灌區(qū)改造、農村電氣化建設等。
（三）水利工程運行與維護：反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。
（四）水利前期工作：反映水利規(guī)劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。
（五）水行政執(zhí)法監(jiān)督：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的事業(yè)單位開展水行政執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。
（六）水土保持：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水土保持事業(yè)單位的支出，包括規(guī)劃制訂和實施，治理、生態(tài)修復、預防監(jiān)測、調查協(xié)調、綜合治理、開發(fā)技術的規(guī)范、監(jiān)督執(zhí)法等支出以及水土保持生態(tài)工程措施和各項管理保護活動的支出。
（七）水資源節(jié)約管理與保護：反映水利系統(tǒng)納入預算管理的水資源管理與保護單位的支出。有關事項包括進行水資源調查評價和水資源規(guī)劃，水量分配方案、節(jié)水以及相關標準的制訂及監(jiān)督實施，水功能區(qū)監(jiān)督管理，水資源公報發(fā)布，地下水資源管理，水資源論證，水務管理和各項保護管理等。
（八）防汛：反映防汛業(yè)務支出。有關事項包括防汛物資購置管護、防汛通信設施設備、網絡系統(tǒng)、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復以及防汛組織，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。
（九）抗旱:反映抗旱業(yè)務支出。有關事項包括旱情監(jiān)測及報旱，抗旱預案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設施設備運行維護，抗旱應急水源建設以及對各級抗旱服務組織的補助等。
（十）農村水利：反映國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、牧區(qū)水利建設、小型水源建設、農村河塘整治以及排灌站、小水電站補助等。
 
附件：曲靖市水務局（本級）2019年部門決算表/uploadfile/2024/0220/20240220151618146.xls