曲靖灌區(qū)管理局2019年度部門決算

目錄
第一部分  曲靖灌區(qū)管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖灌區(qū)管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖灌區(qū)管理局始建于2000年12月，根據(jù)《曲靖市機構(gòu)編制委員會 <關(guān)于進一步健全完善曲靖灌區(qū)管理體制核定編制請示的批復>通知》（曲編[2000]20號），曲靖市編委同意將曲靖灌區(qū)水務管理局更名為曲靖灌區(qū)管理局，級別副縣級不變，隸屬于曲靖市水務局管理。
曲靖灌區(qū)管理局單位性質(zhì)為獨立核算自收自支事業(yè)單位，主要職能為：負責建設管理南盤江上游至沾益東風閘，下至陸良縣西橋閘河段，沾、曲、陸壩子六座水庫和水庫干渠。（這六座水庫分別為：水城、瀟湘、西河、白浪、花山和湯皮亮水庫），灌區(qū)建設項目的規(guī)劃、設計、計劃、申報、下達、批建項目的施工管理；負責灌區(qū)工程的維護、養(yǎng)護、歲修及蓄水、調(diào)水，保證灌區(qū)水利工程建設及已建水利工程正常、安全運行提供管理保障；負責陸良縣、沾益、麒麟?yún)^(qū)的水資源保護和開發(fā)利用工作。
為盤活曲靖灌區(qū)水利國有資產(chǎn)，理順整合水利國有資產(chǎn)關(guān)系，加快曲靖灌區(qū)及全市水利工程建設步伐，2004年6月22日，經(jīng)曲靖市第二屆人民政府第二十次常務會議專題研究決定：“按照政府引導、市場運作、公司化經(jīng)營、企業(yè)化管理的原則，組建曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司，保留曲靖灌區(qū)管理局繼續(xù)行使現(xiàn)有行政職能，人員身份不變，人員經(jīng)費來源渠道不變”。根據(jù)曲靖市人民政府常務會議精神，經(jīng)工商部門批準并辦理注冊登記，2004年8月6日曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司正式掛牌運作。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務全部由水投公司履行和承擔。
 
（二）2019年度重點工作任務介紹
1、2017年曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目建設24條排灌渠，實施渠段總長56.316km，并配套相應渠系建筑物71座，項目實施后，改善灌溉面積2.512萬畝，新增灌溉面積1.125萬畝，年新增糧食產(chǎn)量1282.22萬kg，年新增灌溉效益1303.21萬元，年可節(jié)水405.5萬m3。
2、黑灘河水庫為大型水庫，總庫容12430萬方，總投資為：25.6億元。2019年9月獲得省搬遷安置辦公室批復，省政府11月下達“封庫令”；本年度完成工程項目建議書、可行性研究階段勘察設計工作及相應的科研試驗和專題報告編制工作。計劃2020年通過國家發(fā)展改革委批復可研。
3、確保水庫安全穩(wěn)定運行。按照上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點抓好安全生產(chǎn)工作的落實、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時進行整改，保證水庫樞紐工程設施安全運行和各項安全生產(chǎn)工作順利開展，2019年未發(fā)生任何安全事故。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門2019年末實有人員編制164人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制182人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員76人。其中：離休0人，退休76人。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2019年曲靖灌區(qū)管理局決算總收入608萬元，（收入來源主要是項目建設資金），其中 ：財政撥款收入608萬元，占總收入的100%；總收入與上年對比減少58.85%。原因本年減少了大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目869.68萬。同比去年降幅較大。
 
二、支出決算情況說明
2019年度我單位支出合計1159.41萬元，與上年對比減少86.09%，主要原因是與今年減少了大型灌區(qū)續(xù)建項目支出7199.58萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)的大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造521.75萬、黑攤河前期工作經(jīng)費63.99萬、花山除險加固9.96萬在本年度支出。其中經(jīng)營支出24.45萬元，占總支出2.11%，與上年對比減少17.87%,主要原因是上年執(zhí)行企業(yè)化會計制度，今年執(zhí)行政府會計制度，新舊制度轉(zhuǎn)換，經(jīng)營支出在逐年減少。項目支出1134.95萬元，占總支出的97.89%，項目支出與上年對比減少86.33%，主要原因是上年度結(jié)轉(zhuǎn)的中央、省級、市級項目建設資金在本年度支出。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出0萬元。與上年對比無增減,主要原因分析曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司是“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務全部由水投公司履行和承擔。財政只撥入項目建設專項資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護，部門決算報表中無基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的0％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的0％。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1134.95萬元，項目支出與上年對比減少86.33%，主要原因是：今年減少了灌區(qū)續(xù)建配套建設節(jié)水改造項目資金，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出。具體項目開支情況是：2017年大型續(xù)建配套項目521.75萬元，黒灘河水庫前期經(jīng)費：495.24萬元，花山水庫除險加固前期工作經(jīng)費：9.95萬元，2019年中央水利救災資金：48萬元，省級抗旱資金：50萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2019年部門公共預算財政撥款支出1134.95萬元，占本年支出合計97.89%，與上年對比減少86.33%，主要原因是：今年減少了灌區(qū)續(xù)建配套建設節(jié)水改造項目資金，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年度支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。    
5.農(nóng)林水支出1124.99萬元，支出分類編碼2120305—水利工程建設63.99萬元，2120306—水利工程運行與維護10萬元，2130308—水利前期工作431.24萬元，2130314—防汛48萬元，2130315—抗旱50萬元，2130316—農(nóng)田水利521.75萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的99.12%，主要用于大型灌區(qū)續(xù)建配套建設節(jié)水改造項目的支出及黑灘河水庫前期工作經(jīng)費。
   6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.95萬元，支出分類編碼2120399—其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共實施支出，占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%，，主要是花山水庫除險加固工程支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
曲靖灌區(qū)管理局2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少0萬元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算減少0萬元，下降0%；公務接待費支出決算減少0萬元，下降0%。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況。
公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0萬元。其中：
國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無改變,主要原因分析曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關(guān)職能和業(yè)務全部由水投公司履行和承擔。財政只撥入建設項目專項資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護，部門決算報表中無機關(guān)運行費用支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，曲靖灌區(qū)管理局資產(chǎn)總額62697.17萬元，其中，流動資產(chǎn)3194.73萬元，固定資產(chǎn)174.46萬元，對外投資及有價證券56893.53萬元，在建工程2434.45萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加456.73萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.68萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
 

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
根據(jù)財政預算管理要求，曲靖灌區(qū)管理局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及一般公共預算當年撥款608萬元。中央防汛資金48萬元，省級水利前期工作經(jīng)費500萬，省級抗旱資金50萬元，市級水利工程運行與維護補助資金10萬元。績效評價涉及高效節(jié)水灌溉、農(nóng)田水利建設、水利工程維修養(yǎng)護等工程項目，從評價情況來看，項目立項符合相關(guān)管理規(guī)定，績效目標明確，管理科學規(guī)范，資金及時到位，項目實施在各方面均產(chǎn)生了較為顯著的效果。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
   國有資產(chǎn)占有使用情況表中固定資產(chǎn)金額為固定資產(chǎn)凈值，因曲靖灌區(qū)管理局屬企業(yè)化管理事業(yè)單位，按月計提固定資產(chǎn)折舊。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分  名詞解釋
（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
 （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    （三）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。
    （四）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    （六）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出。
    （七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

曲靖灌區(qū)管理局2019年度部門決算表