曲靖市南盤江管理所2019年度部門決算

目錄
第一部分  曲靖市南盤江管理所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
九、項(xiàng)目支出績效自評
十、項(xiàng)目支出績效自評報告（表）
十一、部門整體支出績效自評報告
十二、部門整體支出績效自評表
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明、
六、相關(guān)口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
第一部分  曲靖市南盤江管理所概況
一、主要職能
（一）主要職能
曲靖市南盤江管理所的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國水法》、《防洪法》、《中華人民共和國水土保持法》、《河道管理?xiàng)l例》，依法管理水工程和水資源，防止水土流失和水污染，保護(hù)水利工程。
（二）負(fù)責(zé)南盤江干流東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘以及一級支流中河閘、中河排澇站已建水利工程的正常運(yùn)行、日常管理、設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行維修、養(yǎng)護(hù)等工作，確保水利工程安全運(yùn)行。
（三）負(fù)責(zé)上述“五閘一站”農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水調(diào)度、防洪調(diào)度、水情、雨情測報以及資料整編等工作。
（四）負(fù)責(zé)南盤江沾益東風(fēng)閘至麒麟?yún)^(qū)下橋閘沿岸40余公里、8個街道（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、40余個村委會（辦事處、社區(qū)）10.26萬畝的農(nóng)田灌溉服務(wù)。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，根據(jù)曲靖市人民政府第11號令《曲靖市南盤江管理暫行辦法》，曲靖市南盤江管理所負(fù)責(zé)南盤江沾麒段“五閘一站”（即東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘、中河排澇站）的日常運(yùn)行管理維護(hù)以及對流域內(nèi)各水庫的聯(lián)合調(diào)度灌溉。管理機(jī)構(gòu)按曲靖市人民政府曲政復(fù)［2004］110號文件定性為純公益性財政全額撥款事業(yè)單位，人員編制為22人。具體負(fù)責(zé)南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運(yùn)行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護(hù)等工作，保障南盤江上游沾益區(qū)城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益區(qū)、麒麟?yún)^(qū)8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個村委會（辦事處、社區(qū)）15.4萬畝農(nóng)田灌溉。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
曲靖市南盤江管理所為曲靖市水務(wù)局直屬單位，單位性質(zhì)為全額撥款的公益性事業(yè)單位，2019年度部門決算編報的單位共1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
曲靖市市南盤江管理所2019年末實(shí)有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。離退休人員14人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分  2019年度部門決算表
（詳見附件）
 
第三部分  2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
2019年曲靖市南盤江管理所財政撥款支出348.44萬元，其中（1.水利工程運(yùn)行與維護(hù)2130306科241.89萬元，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科32.17萬元，3.住房公積金2210201科18.58萬元，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科15.48萬元，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.48萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.49萬元，7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2080505科26.72萬元，8.購房補(bǔ)貼2210203科0.38萬元,9.抗旱2130315科10.26萬元），在財政撥款支出數(shù)上比上年度增長7.67萬元，增長率為2.25%，主要原因?yàn)?019年中央抗旱專項(xiàng)資金下達(dá)10.26萬元，基本支出養(yǎng)老保險調(diào)減，形成同比2018年增加2.25%。
（一）基本支出情況
2019年曲靖市南盤江管理所財政撥款基本支出318.18萬元，占總支出的91%，其中：工資福利支出267.09萬元，占基本支出的84%，商品服務(wù)支出22.28萬元，占基本支出的7%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出28.82萬元，占基本支出的9%，同比2018年基本支出320.77萬2元下降2.58元，下降1%，原因?yàn)楣珓?wù)費(fèi)下調(diào)及基本支出養(yǎng)老保險調(diào)減。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障曲靖市南盤江管理所用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出30.26萬元。與上年對比增加10.26萬元，增加51%,主要原因?yàn)?019年中央抗旱專項(xiàng)資金下達(dá)10.26萬元。具體用于南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運(yùn)行管理、維修養(yǎng)護(hù)、防汛抗旱等工作。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市南盤江管理所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出348.44萬元,占本年支出合計(jì)的100%。同比上年增長率為2.25%，主要原因?yàn)?019年中央抗旱專項(xiàng)資金下達(dá)10.26萬元，基本支出養(yǎng)老保險調(diào)減，形成同比2018年增加2.25%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出348.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于（1.水利工程運(yùn)行與維護(hù)2130306科241.89萬元，2.行政事業(yè)單位離退休2080502科32.17萬元，3.住房公積金2210201科18.58萬元，4.事業(yè)單位醫(yī)療2101102科15.48萬元，5、其他社會保障和就業(yè)支出2089901科1.48萬元，6、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2101199科1.49萬元，7.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2080505科26.72萬元，8.購房補(bǔ)貼2210203科0.37萬元,9.抗旱2130315科10.26萬元），在財政撥款支出數(shù)上比上年度增長7.67萬元，增長率為2.25%，主要原因?yàn)?019年中央抗旱專項(xiàng)資金下達(dá)10.26萬元，基本支出養(yǎng)老保險調(diào)減，形成同比2018年增加2.25%。
2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的%。無外交（類）支出；
3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無國防（類）支出；
4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。無公共安全（類）支出；
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
曲靖市南盤江管理所2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1.12萬元，支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.76萬元，完成預(yù)算的96%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)主要原因厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少0.09萬元，下降7%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降7%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)榭刂迫?jīng)費(fèi)開支，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.3萬元，占28%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.76萬元，占72%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。2019年無因公出國（境）；2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.3萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。無公務(wù)用車購置，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0.76萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運(yùn)行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護(hù)等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.76萬元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.76萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運(yùn)行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護(hù)等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。無國（境）外接待費(fèi)支出。
第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
曲靖市南盤江管理所2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.28萬元，與上年16.94萬元對比增加了5.34萬元，增長23%,主要原因?yàn)檗k公經(jīng)費(fèi)的增長，2019年支付幾年的辦公用金蝶軟件費(fèi)用等支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運(yùn)行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護(hù)以及單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，南盤江管理所資產(chǎn)總額49.43萬元，其中，流動資產(chǎn)23.69萬元，固定資產(chǎn)25.74萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少11.9萬元，其中固定資產(chǎn)減少89.04萬元。主要原因：折舊的計(jì)提及負(fù)債的支付形成減少，銀行存款減少，總資產(chǎn)形成減少處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

• 部門績效自評情況

  根據(jù)財政預(yù)算管理要求，曲靖市南盤江管理所對2018年部門預(yù)算整體支出和市財政資金安排的30.26萬元維修養(yǎng)護(hù)資金開展了績效自評，經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實(shí)性、相關(guān)性等方面進(jìn)行全面詳細(xì)分析計(jì)算，2019年度部門財政整體支出績效自評綜合得分98分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無其他重要事項(xiàng)說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分  名詞解釋
曲靖市廣播電視局(本級)（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
（八）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。
（九）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動的材料、人工等支出。
（十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
（十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
（十三）社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
（十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
（十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
（十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
（十八）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
曲靖市南盤江管理所2019年度部門決算

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