曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年部門預算編制說明

（一）部門主要職責

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能設置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職責是：

根據(jù)市人民政府授權，依照《中華人民共和國有企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責，承擔監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責任；依法對國有資本進行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，維護國有資本出資人權益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導推進市屬國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結構，推動國有經(jīng)濟布局和結構調整;負責所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉的國有企業(yè)黨組織建設工作;負責市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理；承擔曲靖市國有企業(yè)改革領導小組辦公室的具體工作，負責市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進行指導；負責行政事業(yè)單位及人民團體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會設6個內設機構，分別是：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運營與產(chǎn)權管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計與財務監(jiān)督科、績效考核與分配科，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2021年度，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會重點推動做好以下工作:完成2大集團實質性整合重組工作及子企業(yè)公司制改革工作；全面啟動縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；推動國有企業(yè)退休人員社會化移交管理工作；加強市屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2021年國有資本保值增值目標100%；完成國有企業(yè)歷史遺留問題解決及市委、市政府交辦的其他工作事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制19人，事業(yè)編制0人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，超編原因是機構改革、人員轉隸及軍轉安置。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2021年部門財務總收入1782.93萬元，其中：一般公共預算1312.93萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算470萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與2020年部門財務收入相比，增加1013.24萬元，同比增長131.64%，主要原因是市屬國有企業(yè)改革、“三供一業(yè)”改造及退休人員社會化管理工作，所以增加了相應財政收入。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1782.93萬元，其中:本年收入1782.93萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1312.93萬元（本級財力1312.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元、上級補助0萬元、一般債券0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元（本級財力安排0萬元、上級補助0萬元、專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營預算財政撥款470萬元。

與2020年財政撥款收入相比，增加1013.24萬元，增長131.64%，主要原因是市屬國有企業(yè)改革、“三供一業(yè)”改造及退休人員社會化管理工作，所以增加了相應財政撥款收入。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1782.93萬元。財政撥款安排支出 1782.93萬元，其中：基本支出617.93萬元，與2020年相比增加43.24萬元，增長7.52%，主要原因是人員增加及工資正常晉升；項目支出1165萬元，與2020年相比增加970萬元，增長497.44%，主要原因是支付市屬國有企業(yè)改革外部董事薪酬和“三供一業(yè)”改造、退休人員社會化管理工作增加費用。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出2.41萬元，主要用于交納職工離退休工會經(jīng)費、福利費、退休費等經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出48.28萬元，主要用于交納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位交納部分支出；

3.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療29.04萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險支出；

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助13.33萬元，主要用于交納職工公務員醫(yī)療補助支出；

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.38萬元，主要用于交納職工附加商業(yè)險支出；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)支出400萬元，主要用于保障退休人員社會化管理服務經(jīng)費支出；

7.資源勘探信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-行政運行486.65萬元，主要用于機關有效履行國資監(jiān)管職責運行費用；

8.資源勘探信息等支出-國有資產(chǎn)監(jiān)管-一般行政管理事務295萬元，主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領導小組及國有資本經(jīng)營收入征收管理經(jīng)費支出；

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金34.84萬元，主要用于交納職工住房公積金單位部分經(jīng)費支出；

10.國有資本經(jīng)營預算支出-解決歷史遺留問題及改革成本支出-“三供一業(yè)”移交補助支出270萬元，主要用于保障市屬企業(yè)“三供一業(yè)”改造經(jīng)費支出；

11.國有資本經(jīng)營預算支出-其他國有資本經(jīng)營預算支出-其他國有資本經(jīng)營預算支出200萬元，主要用于保障市屬企業(yè)外部董事薪酬支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出617.93萬元，項目支出1165萬元）。

1.工資福利支出—基本工資136.52萬元（其中：基本支出136.52萬元，項目支出0萬元）；

2.工資福利支出—津貼補貼258.73萬元（其中：基本支出136.52萬元，項目支出0萬元）；

3.工資福利支出—獎金11.38萬元（其中：基本支出11.38萬元，項目支出0萬元）；

4.工資福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費48.28萬元（其中：基本支出48.28萬元，項目支出0萬元）；

5.工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費29.04萬元（其中：基本支出29.04萬元，項目支出0萬元）；

6.工資福利支出—公務員醫(yī)療補助繳費13.07萬元（其中：基本支出13.07萬元，項目支出0萬元）；

7.工資福利支出—其他社會保障繳費3.38萬元（其中：基本支出3.38萬元，項目支出0萬元）；

8.工資福利支出—住房公積金34.84萬元（其中：基本支出34.84萬元，項目支出0萬元）；

9.商品和服務支出—辦公費122.95萬元（其中：基本支出25.45萬元，項目支出97.5萬元）；

10.商品和服務支出—印刷費3萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出3萬元）；

11.商品和服務支出—差旅費6萬元（其中：基本支出3萬元，項目支出3萬元）；

12.商品和服務支出—租賃費35萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出35萬元）；

13.商品和服務支出—會議費8.12萬元（其中：基本支出1.12萬元，項目支出7萬元）；

14.商品和服務支出—培訓費14.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項目支出12萬元）；

15.商品和服務支出—公務接待費2.5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2.5萬元）；

16.商品和服務支出—勞務費5萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出5萬元）；

17.商品和服務支出—委托業(yè)務費310萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出310萬元）；

18.商品和服務支出—工會經(jīng)費6.67萬元（其中：基本支出6.67萬元，項目支出0萬元）；

19.商品和服務支出—福利費7.56萬元（其中：基本支出7.56萬元，項目支出0萬元）；

20.商品和服務支出—其他交通費用34.25萬元（其中：基本支出34.25萬元，項目支出0萬元）；

21.對個人和家庭的補助—退休費2.19萬元（其中：基本支出2.19萬元，項目支出0萬元）；

22.對個人和家庭的補助—醫(yī)療費補助0.27萬元（其中：基本支出0.27萬元，項目支出0萬元）；

23.資本性支出—辦公設備購置支出20萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出20萬元）；

24.對企業(yè)補助—費用補貼支出670萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出670萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1312.93萬元，與上年對比，增加516.23萬元，增長64.8%，主要原因是市國資委人員增加、工資晉升及退休人員社會化管理工作推進。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0萬元，與上年對比，減少3680.31萬元，下降100%，主要原因是2020市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償劃轉交納土地出讓金及相關稅費。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出470萬元，與上年對比，增加470萬元，主要原因是市屬國有企業(yè)改革及“三供一業(yè)”改造相關工作推進。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2021年，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會財政專戶管理資金預算收入及支出均為0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額130萬元；其中：政府采購貨物預算20萬元，政府采購服務預算110萬元、政府采購工程預算0萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降16.7%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年因公出國（境）費預算為0萬元，與上年比較無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年公務接待費預算為2.5萬元，較上年減少0.5萬元，下降16.7%，國內公務接待批次為20次，共計接待200人次。

減少原因是嚴格執(zhí)行有關規(guī)定和要求，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，與上年比較無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年比較無變化；公務用車運行維護費0萬元，與上年比較無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年財政撥款預算項目7個共1165萬元，主要包括：企業(yè)國資監(jiān)管專項經(jīng)費200萬元、曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公用房租賃專項經(jīng)費35萬元、市深化國企改革領導小組辦公室專項經(jīng)費40萬元、國有資本經(jīng)營預算收入征收管理專項經(jīng)費20萬元、退休人員社會化管理服務經(jīng)費400萬元、專職外部董事薪酬專項資金200萬元、“三供一業(yè)”分離移交經(jīng)費270萬元；財政撥款1165萬元；所有預算項目均按照項目實施內容編制了項目績效目標，具體詳見附表10項目支出績效目標表（本級下達）。

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，按其性質分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
2.部門項目支出預算：是指部門為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預算之外編制的年度支出計劃。
3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內容和方向,支出功能分類設置類、款、項三級科目。
4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質和具體用途,支出經(jīng)濟分類設置類、款兩級科目。
    （二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年機關運行經(jīng)費安排80.23萬元，與上年相比增加13.35萬元，增加19.96%，主要原因是人員增加導致辦公經(jīng)費增加，主要用于保障委機關機構正常運轉的日常支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門2020年國有資產(chǎn)占有使用情況。