云南省曲靖市物資總公司2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

監(jiān)督索引號(hào)53030012049900000
  

 一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

云南省曲靖市物資總公司為市屬?lài)?guó)有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

云南省曲靖市物資總公司系市屬?lài)?guó)有企業(yè)，在職人員14人，無(wú)一人屬財(cái)政撥給;內(nèi)設(shè)辦公室、人教處、物業(yè)保衛(wèi)處、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處，共5個(gè)處室；本單位無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

我部門(mén)為市屬?lài)?guó)有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員；按有關(guān)政策要求列支財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制0人（屬于國(guó)有企業(yè)），其中：行政編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中：財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員33人，其中：離休4人，退休29人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入139.44萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入139.44萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加3.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因：2021年離退休人員增資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入139.44萬(wàn)元，其中:本年收入139.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款139.44萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力139.44萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、一般債券0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力安排0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助0萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券0萬(wàn)元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加3.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因：2021年離退休人員增資。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門(mén)預(yù)算總支出139.44萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出139.44萬(wàn)元，其中：基本支出139.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因：2021年離退休人員增資；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休110.06萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)10.36萬(wàn)元，離退休費(fèi)99.7萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.65萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20萬(wàn)元，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.96萬(wàn)元，主要用于退休公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬(wàn)元，主要用于附加商業(yè)險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助：25.96萬(wàn)元（其中：基本支出25.96萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)：2.58萬(wàn)元（其中：基本支出2.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)：3.98萬(wàn)元（其中：基本支出3.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)：3.8萬(wàn)元（其中：基本支出3.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：2.65萬(wàn)元（其中：基本支出2.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)：0.77萬(wàn)元（其中：基本支出0.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)：38.44萬(wàn)元（其中：基本支出38.44萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)：61.26萬(wàn)元（其中：基本支出61.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出139.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加3.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，主要原因：2021年離退休人員增資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

2021年，云南省曲靖市物資總公司財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入及支出均為0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

云南省曲靖市物資總公司2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省曲靖市物資總公司2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。較上年相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。較上年相比無(wú)變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南省曲靖市物資總公司2021年無(wú)項(xiàng)目支出。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門(mén)取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省曲靖市物資總公司為市屬?lài)?guó)有企業(yè)，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)。

云南省曲靖市物資總公司為市屬?lài)?guó)有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員；按有關(guān)政策要求列支財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)。相關(guān)國(guó)有資產(chǎn)隸屬于發(fā)投集團(tuán)監(jiān)管，不屬于財(cái)政監(jiān)管。

云南省曲靖市物資總公司2021年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

 
云南省曲靖市物資總公司2021年預(yù)算表
（附件：云南省曲靖市物資總公司2021年部門(mén)預(yù)算表）

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