曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030012050001000

 
第一部分 曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分  名詞解釋
 
 

 一、主要職能
　?。ㄒ唬┲饕毮?br /> 　　曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會職能設置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職能是：
　　根據(jù)市人民政府授權，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責，承擔監(jiān)管企業(yè)國有資產保值增值責任；依法對國有資本進行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產保值增值指標體系，維護國有資本出資人權益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產經營、管理、處置等重大事宜；指導推進市屬國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結構，推動國有經濟布局和結構調整;負責所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉的國有企業(yè)黨組織建設工作;負責市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產基礎管理；承擔曲靖市國有企業(yè)改革領導小組辦公室的具體工作，負責市屬企業(yè)改制、兼并、破產、重組等工作；依法對縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產管理工作進行指導；負責行政事業(yè)單位及人民團體經營性國有資產監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務。
　?。ǘ?020年度重點工作任務介紹
　　2020年度，市國資委重點推動做好以下工作:完成2戶產業(yè)集團公司組建工作，完成直接整合類國有企業(yè)劃轉工作；完成市級經營性國有資產盡職調查和劃轉有關工作；完成市屬國有企業(yè)公司制改革工作；全面啟動縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進經營性國有資產集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強市屬企業(yè)國有資產監(jiān)督管理，完成2020年國有資本保值增值目標100%。
　　二、部門基本情況
　　（一）部門決算單位構成
　　納入曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2020年度部門決算編報的單位共1個，其中：行政單位1個，單位名稱為：曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。
　?。ǘ┎块T人員和車輛的編制及實有情況
　　曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2020年末實有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），超編原因是機構改革、人員轉隸及軍轉安置。
　　離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
　　實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

　　一、收入決算情況說明
　　曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2020年度收入合計4476.34萬元。其中：財政撥款收入4476.34萬元，占總收入的100%，與上年比較增加3801.78萬元，增長563.59%，增長的主要原因是市級行政事業(yè)單位經營性資產無償劃轉交納土地出讓金及相關稅費，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。
　　二、支出決算情況說明
　　曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2020年度支出合計4476.34萬元。其中：基本支出600.13萬元，占總支出的13.41％；項目支出3876.21萬元，占總支出的86.59％。
　　與上年比較增加3801.78萬元，增長563.59%，增長的主要原因是市級行政事業(yè)單位經營性資產無償劃轉交納土地出讓金及相關稅費，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。
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　　2020年度用于保障曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會機關正常運轉的日常支出600.13萬元。與上年比較增加331.8萬元，增長123.65%，增長的主要原因是曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。其中:基本工資、津貼補貼等人員經費支出562.63萬元，占基本支出的93.75%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費37.5萬元，占基本支出的6.25%。
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　　2020年度用于保障曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會機關為完成特定的行政工作任務，用于專項業(yè)務工作的經費支出3876.21萬元。與上年比較增加3801.78萬元，增長5107.86%，增長的主要原因是市級行政事業(yè)單位經營性資產無償劃轉交納土地出讓金及相關稅費，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。
　　具體項目開支及開展工作情況：辦公用房租賃費35萬元，主要用于保障曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會有效履行國資監(jiān)管職責；市深化國有企業(yè)改革領導小組專項經費40萬元，主要用于保障深化國有企業(yè)改革、解決企業(yè)歷史遺留問題支出；國有資本經營預算收入征收管理專項經費20萬元，主要用于保障市國資委有效履行國有資本收益征收管理支出；企業(yè)國有資產監(jiān)管專項經費100萬元，主要用于保障市國資委有效履行國有資產監(jiān)管職責；盤活國有資產專項經費3681.21萬元，主要用于保障市級行政事業(yè)單位出租閑置非公益性國有資產無償劃轉的交納土地出讓金支出。
　　三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
　　曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2020年度一般公共預算財政撥款支出796.03萬元,占本年支出合計的17.78%。與上年相比增加201.47萬元，增長33.89%，增長的主要原因是曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。
　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
　　1.一般公共服務（類）支出14.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出1.87%。主要用于委機關人員年終工作目標績效考核獎勵支出。
　　2.社會保障和就業(yè)（類）支出49.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出6.26%。主要用于交納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位交納部分經費支出；
　　3.衛(wèi)生健康（類）支出42.97萬元，占一般公共預算財政撥款總支出5.4%。其中：行政單位醫(yī)療27.43萬元、公務員醫(yī)療補助12.35萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.19萬元，主要用于交納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務員醫(yī)療補助等經費支出；
　　4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出0.11%。主要用于交納市級行政事業(yè)單位閑置經營性資產無償劃轉相關稅費支出；
　　5.資源勘探信息（類）支出653.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出82.14%。主要用于機關有效履行國資監(jiān)管職責運行費用支出；
　　6.住房保障（類）支出33.6萬元，占一般公共預算財政撥款總支出4.22%。主要用于交納職工住房公積金單位部分經費支出。
　　四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
　　(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
　　曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為3萬元，支出決算為0.8萬元，完成預算的26.7%；其中：因公出國（境）費支出預算、決算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出預算、決算均為0萬元；公務接待費支出決算為0.8萬元，完成預算的26.7%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會嚴格按照中央省市相關文件精神，嚴格控制“三公”經費支出。
2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2019年增加0.34萬元，增長73.91%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.34萬元，增長73.91%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年決算為半年數(shù)據(jù)。
　　(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
　　2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0.8萬元，占100%。具體情況如下：
　　1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
　　2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
　　公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
　　公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
　　3.公務接待費支出0.8萬元。其中：
　　國內接待費支出0.8萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國資監(jiān)管及國企改革發(fā)生的接待支出。
　　國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
 

　　一、機關運行經費支出情況
　　曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2020年機關運行經費支出37.5萬元，與上年對比增加18.5萬元，增長97.37%，增長的主要原因是曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2019年3月15日掛牌成立，2019年7月財務從市財政局獨立運行，2019年決算數(shù)據(jù)為半年數(shù)據(jù)。部門機關運行經費主要用于保障機關正常運行的印刷費、差旅費、委托業(yè)務費、工會經費及福利費等。
　　二、國有資產占用情況
　　截至2020年12月31日，曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會資產總額6757.67萬元，其中，流動資產11.35萬元，固定資產3060.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產3685.66萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額增加6641.35萬元，其中固定資產增加2955.69萬元、無形資產增加3685.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。
　　三、政府采購支出情況
　　2020年度，部門政府采購支出總額106.43萬元，其中：政府采購貨物支出14.44萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出91.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
　　四、部門績效自評情況
　　部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。
　　五、其他重要事項情況說明
　　無。
　　六、相關口徑說明
　?。ㄒ唬┗局С鲋腥藛T經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
　?。ǘC關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
　?。ㄈ┌凑拯h中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
　　第五部分  名詞解釋
　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
　　年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：曲靖市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會2020年度部門決算表
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