曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022200501000

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市人民政府金融工作辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖市人民政府金融工作辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢、國家金融政策和本地金融運行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議。負(fù)責(zé)市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)推進(jìn)金融服務(wù)實體經(jīng)濟工作，引導(dǎo)和鼓勵駐曲金融機構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展，促進(jìn)金融機構(gòu)加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機構(gòu)組織體系建設(shè)協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對外交流合作工作；協(xié)助指導(dǎo)全市金融機構(gòu)加強人才隊伍建設(shè)，按要求組織有關(guān)考核和獎勵工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理有關(guān)地方金融市場主體，根據(jù)授權(quán)對小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機構(gòu)實施監(jiān)管；根據(jù)授權(quán)組織協(xié)調(diào)市級相關(guān)行業(yè)主管部門和縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會強化對地方各類交易場所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風(fēng)險防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議；負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序；承擔(dān)曲靖市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)防范和打擊非法集資等非法金融活動。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會地方金融監(jiān)管工作，對縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會和行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

研究制定促進(jìn)金融發(fā)展的支持政策。在充分征求金融機構(gòu)對促進(jìn)金融業(yè)發(fā)展的意見基礎(chǔ)上，牽頭起草了《曲靖市人民政府關(guān)于服務(wù)金融機構(gòu)改善金融發(fā)展環(huán)境的意見》《曲靖市人民政府關(guān)于金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展的若干意見》等文件，通過出臺文件，進(jìn)一步加大對金融業(yè)的政策引領(lǐng)和支持，促進(jìn)金融加大對經(jīng)濟社會發(fā)展的保障力度，為金融業(yè)發(fā)展提供政策支撐。

持續(xù)推進(jìn)政銀企對接工作。一是推介重點企業(yè)和項目融資需求。2019年以來，征集了931.23億元融資需求項目，推送到各銀行金融機構(gòu)，解決項目單位與銀行信息不對稱，資金對接不暢的問題。對推送給銀行的項目，積極跟蹤對接情況，督促銀行加大貸款投放力度；二是建立銀行融資項目儲備庫。在全市范圍內(nèi)篩選出288個項目推送給銀行機構(gòu)，督促各家銀行機構(gòu)根據(jù)本行的授信要求，從中挑選項目建立了“一行一庫”，緊盯項目融資需求做好聯(lián)系對接工作，積極提供信貸支持；三是強化融資對接工作。以全市重點項目觀摩活動為契機，積極搭建重點項目及企業(yè)融資對接平臺，促進(jìn)銀行與項目單位、企業(yè)簽訂貸款協(xié)議。2019年以來，共召開項目融資協(xié)調(diào)會8次，簽約貸款協(xié)議143.17億元，對簽約項目持續(xù)跟蹤，督促銀行持續(xù)與項目、企業(yè)對接，加快資料收集和授信審批進(jìn)度，盡早完成貸款投放。四是推進(jìn)金融領(lǐng)域的重點項目謀劃儲備工作。向全市金融機構(gòu)征集了固定資產(chǎn)投資謀劃儲備項目，共收集26個項目，總投資89584萬元。

解決小微企業(yè)融資難題。積極協(xié)調(diào)市級銀行通過產(chǎn)品創(chuàng)新、擴大貸款規(guī)模、爭取上級行支持、保存量，求增量等方式，加大對項目、企業(yè)貸款投入力度。協(xié)調(diào)各銀行加大對產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點建設(shè)項目、民營企業(yè)、小微企業(yè)的貸款支持。對接擔(dān)保機構(gòu)盡早完備貸款擔(dān)保手續(xù)，支持銀行發(fā)放擔(dān)保貸款。繼續(xù)推動“助保貸”、“銀稅貸”、“小微快貸”、“一部手機云企貸”等業(yè)務(wù)開展，千方百計解決小微企業(yè)融資難題。截至2019年10月末，“助保貸”共支持小微企業(yè)8家，發(fā)放貸款3660萬元。  

積極培育發(fā)展資本市場。積極推進(jìn)企業(yè)上市掛牌，指導(dǎo)已上市掛牌企業(yè)再融資。建立了曲靖市上市企業(yè)后備資源庫，目前有12戶企業(yè)納入后備資源庫，對入庫企業(yè)實行動態(tài)管理，進(jìn)行上市重點培育，同時，將12家企業(yè)上報省推進(jìn)企業(yè)上市倍增三年行動工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，納入全省擬上市后備企業(yè)資源庫。

強化保險證券業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的功能。繼續(xù)推進(jìn)曲靖市農(nóng)村小額人身意外傷害保險試點工作、曲靖市政策性農(nóng)村住房保險試點工作，發(fā)揮保險業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”的作用。做好保險機構(gòu)、證券機構(gòu)金融回歸本源服從服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展評價工作。

著力防范和化解金融風(fēng)險。一是扎實開展金融風(fēng)險排查工作。研究制定了曲靖市金融風(fēng)險排查及防范化解工作方案，開展了全市金融風(fēng)險摸底排查及防范化解工作，對各類業(yè)態(tài)的金融風(fēng)險情況，包括銀行不良貸款風(fēng)險，機構(gòu)違法違規(guī)活動風(fēng)險等情況進(jìn)行了全面排查，摸清了風(fēng)險底數(shù)。二是及時處置化解銀行信用風(fēng)險。開展信用風(fēng)險防范處置工作，督促銀行制定、實施不良貸款壓降方案，督促全市各銀行業(yè)金融機構(gòu)在全面排查信用風(fēng)險的基礎(chǔ)上，制定了不良貸款壓降計劃和壓降方案，緩釋、化解和處置不良貸款風(fēng)險。三是深入開展互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治工作。成立了市互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融專項整治工作。全面落實中央、省互聯(lián)網(wǎng)金融及P2P網(wǎng)貸風(fēng)險專項整治工作的安排部署，推進(jìn)全市P2P網(wǎng)貸風(fēng)險專項整治工作。風(fēng)險關(guān)口前移，嚴(yán)防新增風(fēng)險。在排查工作中同步開展風(fēng)險防范化解工作。根據(jù)所有從事或疑似從事P2P網(wǎng)貸的機構(gòu)風(fēng)險程度大小，相關(guān)部門分別采取了吊銷營業(yè)執(zhí)照、注銷、責(zé)令關(guān)閉門店網(wǎng)站、納入經(jīng)營異常名錄、責(zé)令變更經(jīng)營范圍等行政處置措施，最大限度防范、緩釋、化解風(fēng)險。

深入扎實開展防范和處置非法集資工作。在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展非法集資風(fēng)險整治工作。一是加大宣傳力度，增強防范意識。組織相關(guān)部門在媒體開設(shè)宣傳專欄，開展金融法律及防范非法集資知識的普及、宣傳工作。二是加強監(jiān)測預(yù)警，開展風(fēng)險排查。打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定了《曲靖市防范化解非法集資風(fēng)險排查工作方案》，按照工作方案開展排查工作。三是加大打處力度，做好維穩(wěn)工作。積極開展非法集資活動的打擊和處置工作，對涉嫌非法集資的機構(gòu)、人員及時進(jìn)行打處，做好轄區(qū)內(nèi)“泛亞有色金屬”、“宏潤理財”等案件投資人的安撫、穩(wěn)控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，曲靖市人民政府金融工作辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年末實有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員0人）。超編原因為：根據(jù)黨組字〔2019〕499號調(diào)出1名干部到曲靖市紅十字會，根據(jù)曲人發(fā)〔2020〕2號由銀保監(jiān)會曲靖分局調(diào)入1名干部，根據(jù)曲組公調(diào)任〔2020〕2號由人行曲靖中心支行調(diào)入1名干部，根據(jù)曲辦字〔2020〕40號安置軍轉(zhuǎn)干部2名，年末實有在職人員13人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度收入合計315.95萬元。其中：財政撥款收入308.12萬元，占總收入的97.5%；其他收入7.83萬元，占總收入的2.5%。

與上年對比增加176.04萬元，增幅125.8%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財務(wù)獨立，2019年財務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，在編人員增加4人。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度支出合計314.56萬元。其中：基本支出231.56萬元，占總支出的73.6％；項目支出83萬元，占總支出的26.4％。

與上年對比支出增加176.46萬元，增幅127.8%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財務(wù)獨立，2019年財務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，在編人員增加4人。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府金融工作辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出231.56萬元。與上年對比增加118.46萬元，增幅104.7%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財務(wù)獨立，2019年財務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，在編人員增加4人。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出199.65萬元，占基本支出的86.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費31.91萬元，占基本支出的13.8％。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障曲靖市人民政府金融工作辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出83萬元。與上年對比增加58萬元，增幅232%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財務(wù)獨立，2019年財務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，2020年牽頭成立深圳“標(biāo)普”專班。

具體項目開支及開展工作情況：

金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出57萬元，主要用于開展打非工作、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標(biāo)普風(fēng)險、開展金融知識、法規(guī)普及等項目開支；

金融支出－其他金融支出20萬元，主要用于深圳標(biāo)普審計核查；

資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－中小企業(yè)發(fā)展專項支出6萬元，主要用于融資擔(dān)保體系建設(shè)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出308.12萬元，占本年支出合計的98%。與上年對比增加188.21萬元，增幅157%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財務(wù)獨立，2019年財務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，在編人員增加4人。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出179.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.17%。其中：一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行176.07萬元，主要用于全辦在職在編干部職工工資薪金發(fā)放及日常工作開展經(jīng)費；一般公共服務(wù)支出－ 其他一般公共服務(wù)支出3.15萬元，主要用于日常工作開展經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出17.35萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.63%。其中：社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.35萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康（類）支出15.85萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.14%。其中：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療10.45萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工醫(yī)療保險；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助4.28萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工公務(wù)員醫(yī)療補助；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位支出1.12萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工補充醫(yī)療保險。

4.資源勘探信息等（類）支出6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.95%。其中：資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－ 中小企業(yè)發(fā)展專項支出6萬元，主要用于融資擔(dān)保體系建設(shè)。

5.金融（類）支出77萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.99%。其中：金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出57萬元，主要用于開展打非工作、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標(biāo)普風(fēng)險、開展金融知識、法規(guī)普及等項目開支；金融支出－其他金融支出20萬元，主要用于深圳標(biāo)普審計核查；

6.住房保障（類）支出12.7萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。其中：住房保障支出—住房改革支出—住房公積金12.7萬元，主要用于交納全辦在職在編干部職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元、決算為0萬元。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因疫情影響，無公務(wù)接待。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少1.13萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少1.13萬元，下降100%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因疫情影響，無公務(wù)接待無

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為0萬元。

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出25.48萬元，與上年對比增加19.2萬元，增幅305.7%，主要原因是曲靖市人民政府金融工作辦公室于2019年3月成立，7月財務(wù)獨立，2019年財務(wù)數(shù)據(jù)只有半年，2020年牽頭成立深圳“標(biāo)普”專班。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費等日常辦公開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，曲靖市人民政府金融工作辦公室資產(chǎn)總額61.95萬元，其中，流動資產(chǎn)3.2萬元，固定資產(chǎn)58.75萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13.92萬元，其中固定資產(chǎn)增加12.53萬元，流動資產(chǎn)增加1.39萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額9.06萬元，其中：政府采購貨物支出9.06萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（二）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（六）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

 （九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十三）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。

（十四）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十五）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十六）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

 

附件：曲靖市人民政府金融工作辦公室2020年度部門決算表

 

監(jiān)督索引號53030022200501111