曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度部門決算

    第一部分 曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況
      一、主要職能
    二、部門基本情況
    第二部分 2020年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
    第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
    一、收入決算情況說(shuō)明
    二、支出決算情況說(shuō)明
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    三、政府采購(gòu)支出情況
    四、部門績(jī)效自評(píng)情況
    （一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
   （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
   （三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
     五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、
     第五部分  名詞解釋
 

    一、主要職能
    （一）主要職能
    根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編[2018]11號(hào)），設(shè)立曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級(jí)，公益一類，為曲靖市水務(wù)局管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要職能為：
    1、按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織車馬碧水庫(kù)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專題的編制、審查、上報(bào)以及項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)工作。按照項(xiàng)目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)車馬碧水庫(kù)工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。
    2、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合車馬碧水庫(kù)實(shí)際，起草車馬碧水庫(kù)管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
    3、對(duì)水庫(kù)、受水區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定車馬碧水庫(kù)的水資源保護(hù)利用規(guī)劃方案，實(shí)施監(jiān)督管理。
    4、組織開展水庫(kù)庫(kù)區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫(kù)區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》。
    5、負(fù)責(zé)組織車馬碧水庫(kù)工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)水庫(kù)安全運(yùn)行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測(cè)管理和庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的水情測(cè)報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛搶險(xiǎn)工作。
    6、配合做好車馬碧水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民搬遷安置及庫(kù)區(qū)專項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)、恢復(fù)改建工作。
    7、負(fù)責(zé)擬定建管中心內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實(shí)施監(jiān)督管理，制定年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營(yíng)管理。
    8、負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作。
    9、完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。
    （二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
    1、投資計(jì)劃下達(dá)、資金到位、投資完成、主要工程量匯總完成情況
   （1）投資計(jì)劃下達(dá)情況。2020年根據(jù)《云南省發(fā)展和改革委員會(huì)  云南省水利廳關(guān)于下達(dá)重大水利工程專項(xiàng)2020年第一批中央預(yù)算內(nèi)和省級(jí)投資計(jì)劃的通知》（曲財(cái)建〔2020〕81號(hào)）的要求，2020年車馬碧水庫(kù)工程共下達(dá)投資計(jì)劃15310.00萬(wàn)元；曲財(cái)農(nóng)〔2020〕58號(hào)市級(jí)配套35000.00萬(wàn)元（政府專項(xiàng)資金）。
資金到位情況。截至2020年12月31日，累計(jì)到位資金184964.30萬(wàn)元，其中：中央資金111310.00萬(wàn)元，省級(jí)資金21230.00萬(wàn)元，市級(jí)資金51419.30萬(wàn)元，縣級(jí)資金1005.00萬(wàn)元。
   （3）投資完成情況。截至2020年12月31日，樞紐工程建設(shè)方面，泄洪放空隧洞（兼導(dǎo)流洞）已通水，溢洪道完成引渠段、泄槽段和聯(lián)合消力池以及護(hù)坦段混凝土澆筑，大壩填筑至高程1943.20米；2020年6月底，完成混凝土面板澆筑，2020年9月底，大壩防浪墻澆筑完成，2020年12月，水庫(kù)外壩坡干砌塊石護(hù)坡完成施工，現(xiàn)正抓緊開展溢洪道閘門安裝；輸水隧洞建設(shè)方面，11條施工支洞全部貫通，1號(hào)支洞至4號(hào)支洞上游、5號(hào)支洞下游至7號(hào)支洞上游、8號(hào)支洞下游至出口段主洞貫通，輸水隧洞主洞累計(jì)掘進(jìn)28.9公里，占主洞總長(zhǎng)的97.6%，輸水主洞鋼筋混凝土二次襯砌13公里。
    （4）2020年專項(xiàng)工程工作進(jìn)展情況。
    住房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已全面完成并組織了自驗(yàn)，共建移民安置房392套，513戶2125人移民已全部搬遷入住新居。2020年12月21日-22日，曲靖市人民政府組織開展了下閘蓄水階段移民安置初驗(yàn)（自驗(yàn)）會(huì)議；2021年1月20日，云南省搬遷安置辦公室組織召開了下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置終驗(yàn)會(huì)議，目前庫(kù)區(qū)基本滿足下閘蓄水要求。
    2、環(huán)境保護(hù)工作。主體工程建設(shè)區(qū)的施工期環(huán)境保護(hù)措施與主體施工合同范圍由施工單位同步實(shí)施；完成過(guò)魚魚道和魚道及魚類增殖站建設(shè)方面，于2020年9月14日與施工單位簽訂了施工合同，目前正在做開工建設(shè)的準(zhǔn)備工作；旁路系統(tǒng)專題設(shè)計(jì)報(bào)告云南省水利廳已召開審查會(huì)議正在修改完善設(shè)計(jì)方案。
    3、水土保持工作。主體工程建設(shè)區(qū)的水土保持措施納入主體招標(biāo)范圍同步實(shí)施，主體工程的棄渣場(chǎng)已經(jīng)全部建成并投入使用。
    （5）2020年工程質(zhì)量安全情況
    在質(zhì)量管理方面，成立了主體工程4個(gè)標(biāo)段、監(jiān)理和建管局質(zhì)量安全科為主的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，各負(fù)其責(zé)，責(zé)任到人的崗位職責(zé)，明確1名負(fù)責(zé)人和2名工作人員開展質(zhì)量工作，細(xì)化了質(zhì)量管理崗位責(zé)任，建立健全了質(zhì)量管理制度。嚴(yán)格按照國(guó)家、水利行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及設(shè)計(jì)文件和施工合同的要求進(jìn)行施工。加強(qiáng)工程質(zhì)量控制、質(zhì)量評(píng)定與驗(yàn)收等工作制度，采取現(xiàn)場(chǎng)記錄、發(fā)布文件、旁站、巡視檢驗(yàn)、跟蹤檢測(cè)、平行檢驗(yàn)等多種方式，切實(shí)全過(guò)程抓好工程建設(shè)質(zhì)量工作，質(zhì)量評(píng)定情況：車馬碧水庫(kù)工程項(xiàng)目劃分單位工程8個(gè)、分部工程82個(gè)、單元工程9468個(gè)。樞紐工程及輸水隧洞工程單元工程完成5628個(gè)，已評(píng)定5399個(gè)，分部驗(yàn)收評(píng)定24個(gè)，核備35個(gè)重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程，核備15個(gè)分部工程。
    在安全生產(chǎn)管理方面，建管局成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了設(shè)計(jì)單位安全責(zé)任、施工單位主體責(zé)任、監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責(zé)任，項(xiàng)目法人與施工單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，督促檢查施工單位嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施，確保人、機(jī)、物、環(huán)四要素處于安全狀態(tài)，督促檢查監(jiān)理單位把安全生產(chǎn)作為監(jiān)理工作的重中之重，統(tǒng)籌監(jiān)理力量做好安全生產(chǎn)工作，業(yè)主建管局督查科一周一督查，建管局領(lǐng)導(dǎo)一旬一督查，一月一會(huì)議督導(dǎo)，為安全生產(chǎn)隱患整治提供了堅(jiān)實(shí)的組織及技術(shù)保障。積極主動(dòng)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，已于今年初取得了安全標(biāo)準(zhǔn)化證書和牌匾。積極主動(dòng)參加水利部組織的“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果展”并獲得三等獎(jiǎng)。目前工程安全管理嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求運(yùn)行，持續(xù)提高安全生產(chǎn)管理水平。構(gòu)建五級(jí)設(shè)防“四位一體”的安全生產(chǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，定期和不定期組織安全生產(chǎn)隱患排查和治理。2020年1月至今共排查隱患100余項(xiàng)，整改率100%。開工至今，沒(méi)有發(fā)生過(guò)質(zhì)量安全責(zé)任事故。
    二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構(gòu)成
    納入曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)為曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局。
  （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
    曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    離退休人員38人。其中：離休0人，退休38人。
    實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

    一、收入決算情況說(shuō)明
    曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度收入合計(jì)51075.47萬(wàn)元（含35000.00萬(wàn)元的市級(jí)配套政府專項(xiàng)債券）。其中：財(cái)政撥款收入16075.47萬(wàn)元，占總收入的31.47%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%?？偸杖肱c上年對(duì)比增長(zhǎng)18.45%，主要原因是車馬碧水庫(kù)2020年度市級(jí)配套資金增加了35000.00萬(wàn)元（市級(jí)配套政府專項(xiàng)債券）。
    二、支出決算情況說(shuō)明
    曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度支出合計(jì)28640.10萬(wàn)元。其中：基本支出765.47萬(wàn)元，占總支出的2.7％；項(xiàng)目支出27874.63萬(wàn)元，占總支出的97.33％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％?？傊С雠c上年對(duì)比減少13012.11萬(wàn)元，下降了31.24%，主要原因是2018年曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)人員分流車馬碧建管局70人的人員工資追加在2019年的基本支出，其中：在職人員31人，退休人員39人，2020年的一個(gè)月額度績(jī)效工資放入2021年發(fā)放，導(dǎo)致基本支出支付減少187.44萬(wàn)元，車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，工程款按照合同15%要項(xiàng)目審計(jì)后才能支付，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少12824.67萬(wàn)元。
    （一）基本支出情況
    曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度用于保障車馬碧水庫(kù)工程建管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出765.47萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少187.44萬(wàn)元，下降了19.67%,主要原因是2018年曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)人員分流車馬碧建管局70人的人員工資追加在2019年的基本支出，其中：在職人員31人，退休人員39人，2020年的一個(gè)月額度績(jī)效工資放入2021年發(fā)放，導(dǎo)致基本支出支付減少。
    （二）項(xiàng)目支出情況
     曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度用于保障車馬碧水庫(kù)工程建管局為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出27874.63萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少12824.67萬(wàn)元，下降31.51%,主要原因是車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，工程款按照合同15%的工程款要項(xiàng)目審計(jì)后才能支付，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
   （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
     曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2658.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的16.54%?？偸杖肱c上年對(duì)比減少25576.74萬(wàn)元，下降了38.59%，主要原因是2018年曲靖市水利電力工程安裝施工隊(duì)人員分流車馬碧建管局70人的人員工資追加在2019年的基本支出，其中：在職人員31人，退休人員39人，2020年的一個(gè)月額度績(jī)效工資放入2021年發(fā)放，導(dǎo)致基本支出支付減少187.44萬(wàn)元，車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，工程款按照合同15%要項(xiàng)目審計(jì)后才能支付，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少12824.67萬(wàn)元。車馬碧水庫(kù)2020年度市級(jí)配套資金35000.00萬(wàn)元是政府專項(xiàng)債券。
    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（類）支出2658.15萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.54%。按支出功能分類,主要用于以下幾方面:
    1、社會(huì)保障和就業(yè)支出163.04萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%,主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    2、衛(wèi)生健康支出41.21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.03%,主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    3、農(nóng)林水支出1892.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的71.20%,主要用于反映職工人員支出及車馬碧水庫(kù)項(xiàng)目工程建設(shè)支出。
    4、住房保障支出45.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%,主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
    曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.7萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局現(xiàn)處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費(fèi)在在建工程-項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)中反應(yīng)。
    曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年度均為0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局現(xiàn)處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費(fèi)在在建工程-項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)中反應(yīng)。
    (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
    曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無(wú)具體出國(guó)開支及開展工作情況等。
    2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
    公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。無(wú)具體購(gòu)置車輛原因、情況等。
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
    國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
    國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無(wú)行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員。
    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    截至2020年12月31日，曲靖市車馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局部門資產(chǎn)總額185323.61萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)45110.40萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程140213.20萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50209.91萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，在建工程50209.91萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。主要原因是車馬碧水庫(kù)項(xiàng)目根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃有序推進(jìn),增加市級(jí)配套35000.00萬(wàn)元政府專項(xiàng)債券和中央配套15310.00萬(wàn)元。
    三、政府采購(gòu)支出情況
    2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額2.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.22萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。       
    四、部門績(jī)效自評(píng)情況
    部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。
    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
    車馬碧建管局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
    六、相關(guān)口徑說(shuō)明
    （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
    （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

    （一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
    （二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    （三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。
    （四）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
   （五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

附件：車馬碧水庫(kù)建管局2020年決算公開附表.xls
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