曲靖市獨(dú)木水庫管理局2020年度部門決算

 
    第一部分  曲靖市獨(dú)木水庫管理局概況
    一、主要職能
    二、部門基本情況
    第二部分  2020年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
      第三部分 2020年度部門決算情況說明
       一、收入決算情況說明
    二、支出決算情況說明
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
      第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
      一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
      二、國有資產(chǎn)占用情況
      三、政府采購支出情況
      四、部門績效自評情況
    （一）部門整體支出績效自評情況
    （二）部門整體支出績效自評表
    （三）項(xiàng)目支出績效自評表
       五、其他重要事項(xiàng)情況說明
    六、相關(guān)口徑說明
    第五部分  名詞解釋
 
      一、主要職能
    （一）主要職能
    1.宣傳貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和《云南省曲靖市獨(dú)木水庫保護(hù)條例》，行使獨(dú)木水庫相對集中行政處罰權(quán)；
    2.組織擬定水庫的保護(hù)、開發(fā)利用規(guī)劃，綜合整制方案及保護(hù)管理配套辦法，報(bào)市政府批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；
    3.協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)部門和縣（區(qū)）依法保護(hù)水庫、水質(zhì)；
    4.參與水庫徑流區(qū)內(nèi)開發(fā)和污染治理項(xiàng)目的審批，并對實(shí)施項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督；
    5.負(fù)責(zé)水庫樞紐工程的管理、養(yǎng)護(hù)，保證工程安全和正常運(yùn)行；
    6.做好水庫防汛調(diào)度和蓄水、供水工作，保證城市及工農(nóng)業(yè)正常供水；
   7.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他工作。
  （二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
    1.全力做好黨建工作，各項(xiàng)工作穩(wěn)步提升
    按照黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨的要求，管理局黨總支不斷加強(qiáng)黨組織建設(shè)和黨員隊(duì)伍教育管理，提升黨建工作質(zhì)量和水平，強(qiáng)化黨員干部政治理論學(xué)習(xí)，提高黨員干部的宗旨意識、理論水平和履職能力，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)黨建工作有序開展。
    2.水庫管理穩(wěn)步推進(jìn)，各項(xiàng)工作取得實(shí)效
    管理局以“提高管理水平、發(fā)揮綜合效益”為重點(diǎn)，以“保蓄水、治污水、供凈水、管洪水”為目標(biāo)，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，全力做好水庫各項(xiàng)管理運(yùn)行工作。全年做好水庫安全運(yùn)行和防汛工作，抓好水利工程維修養(yǎng)護(hù)，保證水庫灌區(qū)麒麟?yún)^(qū)東山鎮(zhèn)、羅平縣阿崗鎮(zhèn)、陸良縣活水鄉(xiāng)13.2萬畝農(nóng)業(yè)灌溉供水以及其他用水需求，2020年供水6182.42萬立方米（農(nóng)業(yè)供水2165.06萬立方米、調(diào)配獨(dú)木電站及下游發(fā)電企業(yè)供水 4017.36萬立方米）。此外，獨(dú)木水庫作為曲靖中心城區(qū)飲用水的后備水源地，全力蓄水保障中心城區(qū)飲用水。完成2020下達(dá)的蓄水任務(wù)。
    3.嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《條例》，做好水源保護(hù)工作
    按照職責(zé)任務(wù)認(rèn)真負(fù)責(zé)做好水庫水源保護(hù)工作，大力宣傳《云南省曲靖獨(dú)木水庫保護(hù)條例》和相關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)水庫保護(hù)區(qū)日常巡查、重點(diǎn)巡查和專項(xiàng)巡查力度，預(yù)防、遏制違法行為。針對性的采取一系列措施，加大庫區(qū)集鎮(zhèn)及村莊生活污染治理力度，開展庫區(qū)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，有效地打擊和遏制了保護(hù)區(qū)范圍內(nèi)的違法違規(guī)行為，水庫污染防治工作取得實(shí)效。經(jīng)水質(zhì)監(jiān)測部門檢測，獨(dú)木水庫除總氮、錳季節(jié)性超標(biāo)外，其他指標(biāo)均達(dá)到了Ⅱ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，水質(zhì)明顯改善。
    二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構(gòu)成
    納入市部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。是：獨(dú)木水庫管理局
    （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
    曲靖市獨(dú)木水庫管理局2020年末實(shí)有人員編制79人。其中：事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員51人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。
    實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛0輛。
        一、收入決算情況說明
    曲靖市獨(dú)木水庫管理局2020年度收入合計(jì)824.56萬元。其中：財(cái)政撥款收入634.68萬元，占總收入的76.88%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入189.88萬元，占總收入的23.12%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比財(cái)政撥款收入減少了97.52萬元，主要原因是,2020年退休了3人，項(xiàng)目支出減少34萬元；經(jīng)營收入減少了111.23萬元，主要原因是曲靖干旱，為了保障曲靖中心城區(qū)飲用水，從2020年6月開始，曲靖市獨(dú)木水庫就沒有一分經(jīng)營收入。
    二、支出決算情況說明
    曲靖市獨(dú)木水庫管理局2020年度支出合計(jì)1221.13萬元。其中：基本支出593.68萬元，占總支出的48.62％；項(xiàng)目支出41萬元，占總支出的3.36％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共586.45萬元，占總支出的48.02％。與上年度對比，基本支出減少了63.52萬元，主要原因是2020年退休了3人；項(xiàng)目支出減少了34萬元；經(jīng)營支出減少了202.38萬元，主要原因是拖欠人員工資，單位收入減少，為了維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，縮減了開支。
    （一）基本支出情況
    2020年度用于保障曲靖市獨(dú)木水庫管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出0萬元。與2019年對比保障獨(dú)木水庫管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出沒有變動,主要原因獨(dú)木水庫是差額撥款單位，保障獨(dú)木水庫管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出是用經(jīng)營收入來列支。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出593.68萬元，占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0％。
   （二）項(xiàng)目支出情況
    2020年度用于保障曲靖市獨(dú)木水庫管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出41萬元。與上年對比減少了39萬元,主要原因是財(cái)政撥款少了。具體項(xiàng)目開支及開展了店子倒虹吸沖沙閥改造工程、購買防汛物資和應(yīng)急演練等。
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
  （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
    曲靖市獨(dú)木水庫管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元,占本年支出合計(jì)的0%。與上年對比沒有變化。
  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
      1、社會保障和就業(yè)（類）支出87.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、死亡撫恤支出。其中：
    2080502事業(yè)單位離退休48.22萬元，主要用于事業(yè)單位離退休費(fèi)支出；
    2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.56萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位交納部分支出；
    2080801死亡撫恤5.99萬元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
    2089901其他社會保障和就業(yè)支出1.34萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)金單位交納部分支出。
2、衛(wèi)生健康（類）支出21.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.37%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出。其中：
    2101102事業(yè)單位醫(yī)療18.98萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療費(fèi)單位繳繃部分支出；
    2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.41萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷、生育等醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3、農(nóng)林水（類）支出478.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.39%，主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水庫運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱和各項(xiàng)管理保護(hù)活動等的支出。其中：
     2130306水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理462.51萬元，主要用于人員工資、水庫運(yùn)行與維護(hù)和日常管理方面的支出；
    2130314防汛10萬元，主要用于防汛物資購置管護(hù)及防汛設(shè)備網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、水毀設(shè)施修復(fù)、山洪災(zāi)害防治等支出；
2130315抗旱6萬元，主要用于抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)等支出；
       4、住房保障（類）支出47.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.51%，主要用于事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
    曲靖市獨(dú)木水庫管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是獨(dú)木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)。
    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬元，增長/下降0%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因是獨(dú)木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)。
    (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
    2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下：
    1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
    2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
    公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：
    國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
    國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。     一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    曲靖市獨(dú)木水庫管理局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比一致,主要原因分析是獨(dú)木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)全部用于支付人員經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于人員工資（相關(guān)使用情況）。
    二、國有資產(chǎn)占用情況
    截至2020年12月31日，部門資產(chǎn)總額11409.84萬元，其中，流動資產(chǎn)20.48萬元，固定資產(chǎn)11389.36萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5470.38萬元，其中固定資產(chǎn)增加5485.65萬元，主要原因是去年固定資產(chǎn)填報(bào)口徑為凈值，今年填報(bào)口徑是原值。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值15.39萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
     三、政府采購支出情況
    2020年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
    四、部門績效自評情況
    部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
    五、其他重要事項(xiàng)情況說明
    六、相關(guān)口徑說明
    （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
    （三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。     （一）防汛：反映防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括防汛物資購置管護(hù)、防汛通信設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，防汛值班、水情報(bào)汛、防汛指揮系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、水毀修復(fù)以及防汛組織，汛期調(diào)用民工及勞動保護(hù)，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補(bǔ)償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應(yīng)急度汛，山洪災(zāi)害防治等。
    （二）抗旱:反映抗旱業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項(xiàng)包括旱情監(jiān)測及報(bào)旱，抗旱預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護(hù)，抗旱設(shè)施設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補(bǔ)助等。


附件：曲靖市獨(dú)木水庫管理局2020年度決算公開附表.xlsx