曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度部門決算

 
    第一部分 曲靖市阿水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況
    一、主要職能
    二、部門基本情況
    第二部分  曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
    九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
    第三部分  曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度部門決算情況說(shuō)明
    一、收入決算情況說(shuō)明
    二、支出決算情況說(shuō)明
    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
    第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
    一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    三、政府采購(gòu)支出情況
    四、部門績(jī)效自評(píng)情況
    （一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
    （二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
    （三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
    六、相關(guān)口徑說(shuō)明
    第五部分  名詞解釋

 

    一、主要職能
    （一）主要職能
    根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編[2018]10號(hào)），設(shè)立曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局，為曲靖市水務(wù)局下設(shè)工作機(jī)構(gòu)，副處級(jí)，主要職能為：
    1、按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織阿崗水庫(kù)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專題的編制、審查、上報(bào)以及項(xiàng)目開(kāi)工前的各項(xiàng)工作。按照項(xiàng)目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)阿崗水庫(kù)工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。
    2、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合阿崗水庫(kù)實(shí)際，起草阿崗水庫(kù)管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
    3、對(duì)水庫(kù)、灌區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定阿崗水庫(kù)的水資源保護(hù)利用規(guī)劃方案，實(shí)施監(jiān)督管理。
    4、組織開(kāi)展水庫(kù)庫(kù)區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫(kù)區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》。
    5、負(fù)責(zé)組織阿崗水庫(kù)工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)水庫(kù)安全運(yùn)行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測(cè)管理和庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的水情測(cè)報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛搶險(xiǎn)工作。
    6、配合做好阿崗水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民搬遷安置及庫(kù)區(qū)專項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)、恢復(fù)改建工作。
    7、負(fù)責(zé)擬定建管局內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實(shí)施監(jiān)督管理，制定年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營(yíng)管理。
    8、負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管局管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作。
    9、完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。
   （二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
    1、主要工程項(xiàng)目完成情況。阿崗水庫(kù)是2014年國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定的全國(guó)172件重大水利工程，在水利部、省水利廳的關(guān)心支持下，在市委、市政府的高度重視下，在市水務(wù)局的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，阿崗水庫(kù)建管局團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全體干部職工，緊緊圍繞“10月主體工程完工，12月初具下閘蓄水條件”的目標(biāo)，駐守一線，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，全力推進(jìn)阿崗水庫(kù)工程建設(shè)和征地移民工作，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是導(dǎo)流泄洪隧洞、輸水發(fā)電隧洞、挖玉沖改河隧洞工程已完工，導(dǎo)流隧洞、挖玉沖改河隧洞已經(jīng)投入使用；二是主壩壩體、基礎(chǔ)帷幕灌漿、左岸滑坡體和右岸卸荷變形體處理等已全部完成，正在施工防浪墻、后壩坡植草護(hù)坡；三是溢洪道土建工程、閘門啟閉機(jī)安裝已經(jīng)完工；四是副壩壩體混凝土澆筑、基礎(chǔ)帷幕灌漿及閘門、啟閉機(jī)安裝已經(jīng)完工；五是壩后電站土建部分已接近尾聲，壓力管道已安裝結(jié)束，開(kāi)始安裝橋式起重機(jī)，水輪發(fā)電機(jī)組、變壓器、閥門、電氣、監(jiān)控等設(shè)備生產(chǎn)制造廠家已完成設(shè)備生產(chǎn)，將有序入場(chǎng)安裝；六是魚(yú)類增殖站、集魚(yú)系統(tǒng)主體工程已完工，設(shè)備安裝基本結(jié)束；七是綜合信息化管理系統(tǒng)工程正在有序進(jìn)行相關(guān)監(jiān)測(cè)設(shè)備和電纜的埋設(shè)工作；八是輸水干渠改擴(kuò)建工程委托羅平縣水務(wù)局組織實(shí)施，已完成總工程量的90%。
    2、建設(shè)征地和移民安置工作完成情況。建設(shè)征地和移民安置工作順利推進(jìn)。一是8個(gè)移民安置點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成。二是羅平縣已簽訂移民搬遷安置協(xié)議1275戶，協(xié)議簽訂比例98.3%，建設(shè)安置房屋857套；陸良縣已簽訂搬遷安置協(xié)議550戶，建設(shè)安置房屋408套，其中395套已分配給移民。三是戈維小學(xué)、阿里市小學(xué)已建設(shè)完成并投入使用,大澤德和小澤德幼兒園已完成施工圖設(shè)計(jì)，準(zhǔn)備招標(biāo)。四是羅平縣、陸良縣輸變電設(shè)施改復(fù)建工程已完成，阿崗水庫(kù)工程淹沒(méi)影響涉及通信設(shè)施改復(fù)建工程陸良縣正在開(kāi)展基站遷移選址工作。五是陸良縣方家橋文物加固保護(hù)正在實(shí)施，施工單位已進(jìn)場(chǎng)。六是實(shí)物指標(biāo)調(diào)查工作，截至12月16全部完成。七是工程建設(shè)及淹沒(méi)占用的土地、林地已全部完成征收，征地移民手續(xù)也全部辦完，墳?zāi)拱徇w和專項(xiàng)設(shè)施補(bǔ)償基本結(jié)束。截至2020 年11 月30 日，阿崗水庫(kù)工程羅平縣征收土地11091.81 畝，占規(guī)劃報(bào)告征收面積12214.69 畝的90.81%。陸良縣已征收土地2502.57 畝，占規(guī)劃報(bào)告征收面積比例100%。麒麟?yún)^(qū)已征收土地42.76 畝，已將土地補(bǔ)償補(bǔ)助費(fèi)99.37 萬(wàn)元兌付至村小組，完成比例100%。截至2020 年11 月30 日，羅平縣兌付補(bǔ)償墳?zāi)?60 冢，零星樹(shù)木74110 株。陸良縣兌付補(bǔ)償墳?zāi)?88 冢，零星樹(shù)木121318 株。
    3、其他相關(guān)工程完成情況。相關(guān)水土保持和環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目與主體工程同步實(shí)施。
    4、完成投資情況。建設(shè)管理規(guī)范有序、建設(shè)資金保障有力、投資計(jì)劃正常執(zhí)行，2020年度完成投資21836萬(wàn)元。
    二、部門基本情況
    （一）部門決算單位構(gòu)成
    納入曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)為曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局。
    （二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
    曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員38人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
    離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。
    實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
 

    一、收入決算情況說(shuō)明
    曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度收入合計(jì)44078.88萬(wàn)元（含2020年度新增地方政府專項(xiàng)債券資金40000萬(wàn)元）。其中：財(cái)政撥款收入44078.88萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。
    總收入與上年對(duì)比增加13762萬(wàn)元，增加了46%，主要原因是阿崗水庫(kù)項(xiàng)目地方到位資金增加，新增地方政府專項(xiàng)債券資金40000萬(wàn)元。
    二、支出決算情況說(shuō)明
    曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度支出合計(jì)32078.88萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)12000萬(wàn)元。其中：基本支出727.88萬(wàn)元，占總支出的2.27％；項(xiàng)目支出31351萬(wàn)元，占總支出的97.73％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。
    總支出與上年對(duì)比增加1762.23萬(wàn)元，增加了5.81%，主要原因是阿崗水庫(kù)項(xiàng)目地方到位資金增加，相對(duì)應(yīng)增加了項(xiàng)目支出。
    （一）基本支出情況
    曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度用于保障阿崗建管局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出727.88萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少24%，主要原因一是2019年度根據(jù)曲編[2018]10號(hào)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》，2019年度新增在職人員32人、退休39人，并且在2019年年度內(nèi)調(diào)整增加工資、補(bǔ)報(bào)2018年經(jīng)費(fèi)。二是2020年度內(nèi)在職轉(zhuǎn)退休人員增加，相對(duì)應(yīng)經(jīng)費(fèi)減少。所以本年人員經(jīng)費(fèi)較上年減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出679.33萬(wàn)元，占基本支出的93.33％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)48.55萬(wàn)元，占基本支出的6.67％。
    （二）項(xiàng)目支出情況
    曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度用于保障阿崗水庫(kù)工程建管局為完成工程建設(shè)管理目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31351萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1981萬(wàn)元，增加了6.74％,主要原因阿崗水庫(kù)項(xiàng)目地方投資增加，建設(shè)工程已接近尾聲，工程款支付增加。具體項(xiàng)目開(kāi)支是用于阿崗水庫(kù)工程項(xiàng)目建設(shè)31351萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4078.88萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少26237.77萬(wàn)元，減少了86.54%,主要原因是阿崗水庫(kù)項(xiàng)目工程建設(shè)已接近尾聲，中央投資資金減少導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。
    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
    1.一般公共服務(wù)支出50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.23%,主要用于筆墨小河中水截流外排工程項(xiàng)目前期費(fèi)支出。
    2.社會(huì)保障和就業(yè)支出168.8萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%,主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.94%,主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
    4.農(nóng)林水支出3779.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的92.65%,主要用于反映職工人員支出及阿崗水庫(kù)項(xiàng)目工程建設(shè)支出。
    5.住房保障支出42.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.04%,主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
    (一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
    曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費(fèi)相應(yīng)支出在在建工程－項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)中反應(yīng)。
    曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2019年度均為0萬(wàn)元，增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費(fèi)在在建工程－項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)中反應(yīng)。
    (二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
    曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：
    1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。
    2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
    公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。無(wú)具體購(gòu)置車輛原因、情況等。
    公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。無(wú)相關(guān)工作范圍所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
    3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：
    國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
    國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

   一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
     曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無(wú)行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員，無(wú)相關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
    截至2020年12月31日，曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額218386.66萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)126745.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程91640.86萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加43867.41萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。主要原因是阿崗水庫(kù)項(xiàng)目根據(jù)工程建設(shè)計(jì)劃有序推進(jìn),在建工程增加，年度內(nèi)增加市級(jí)配套40000.00萬(wàn)元地方政府專項(xiàng)債券資金，中央下達(dá)投資1930萬(wàn)元、市級(jí)財(cái)政資金1421萬(wàn)元。
    三、政府采購(gòu)支出情況
    曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
    四、部門績(jī)效自評(píng)情況
    為確實(shí)做好2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》的通知（曲財(cái)預(yù)〔2018〕85 號(hào)）文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
    （一）、部門基本情況
    1、機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成
2018年8月，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)以曲編〔2018〕10號(hào)文《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》批準(zhǔn)全額財(cái)政撥款事業(yè)編制人員44名并明確了9項(xiàng)工作職責(zé)。下設(shè)辦公室、工程建設(shè)管理科、建設(shè)質(zhì)量與安全科、移民安置協(xié)調(diào)科4個(gè)科室。
2、部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
按年度工程計(jì)劃設(shè)立部門績(jī)效目標(biāo)。
    （二）、績(jī)效自評(píng)工作情況
    1、績(jī)效自評(píng)目的
    通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
    2、自評(píng)組織過(guò)程
    成立曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局整體支出績(jī)效和項(xiàng)目自評(píng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組并明確相關(guān)責(zé)任人，負(fù)責(zé)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的工作全面開(kāi)展。
    3、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
    建管局仍需進(jìn)一步抓好支出進(jìn)度管理工作，積極籌措資金，加快工程建設(shè)進(jìn)度，使財(cái)政資金能夠高效、高質(zhì)地用于主體工程建設(shè)及建設(shè)征地移民安置工作，提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。
    4、存在的問(wèn)題和整改情況
    省級(jí)配套資金不到位，嚴(yán)重阻礙工程建設(shè)的推進(jìn)。
    5、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
    績(jī)效自評(píng)的結(jié)果將在編制下一年預(yù)算中加以應(yīng)用，通過(guò)總結(jié)，查缺補(bǔ)漏，優(yōu)化工作部署和工作流程，為預(yù)算編制水平和預(yù)算支出效益提高，提供更有力的基礎(chǔ)。
    6、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
    ①領(lǐng)導(dǎo)重視，全程督促。建管局主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓部門支出管理，組織召開(kāi)專題工作會(huì)研究部署部門整體支出工作；分管領(lǐng)導(dǎo)作為項(xiàng)目督辦人，全程參與督促檢查項(xiàng)目準(zhǔn)和實(shí)施。
    ②健全制度，規(guī)范管理。建管局制定并實(shí)施內(nèi)部控制度等管理制度，為項(xiàng)目部門支出管理發(fā)揮預(yù)期績(jī)效提供了制度保障。
    ③落實(shí)責(zé)任，做好督查。建管局通過(guò)專題會(huì)匯報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督的多種形式，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行的跟蹤檢查，落實(shí)方案編制、預(yù)算上報(bào)、招標(biāo)采購(gòu)、工程建設(shè)、驗(yàn)收等控制點(diǎn)的完成時(shí)限，多措并舉保障了項(xiàng)目進(jìn)行。
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表12）。
    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
    無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
    六、相關(guān)口徑說(shuō)明
    （一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
    （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
    （三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    （四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

    （一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
    （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開(kāi)發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。
    （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    （四）其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。
    （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    （七）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。
    （八）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。
    （九）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的材料、人工等支出。
    （十）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
    （十一）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
    （十二）一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。
    （十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
    （十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
    （十五）農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
    （十六）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
    （十七）其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。
 
附件：曲靖市阿崗水庫(kù)工程建設(shè)管理局2020決算公開(kāi)附表.xlsx