云南省曲靖市物資總公司2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

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云南省曲靖市物資總公司2022年預(yù)算公開(kāi)目錄

 

第一部分 云南省曲靖市物資總公司2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 云南省曲靖市物資總公司2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分云南省曲靖市物資總公司2022年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

 

云南省曲靖市物資總公司2022年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

云南省曲靖市物資總公司為市屬國(guó)有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物業(yè)保衛(wèi)處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

我部門(mén)為市屬國(guó)有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員；按有關(guān)政策要求列支財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2022年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制0人（在職人員屬于國(guó)有企業(yè)編制，不屬于行政事業(yè)編制），其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有0人，其中： 財(cái)政全額保障0人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 33人，其中： 離休4人，退休 29人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入80.63萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入80.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少58.81萬(wàn)元，下降42%，主要原因：對(duì)于財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門(mén)財(cái)政撥款收入80.63萬(wàn)元，其中:本年收入80.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款80.63萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，減少58.81萬(wàn)元，下降42%，主要原因：對(duì)于財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門(mén)預(yù)算總支出80.63萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 80.63萬(wàn)元，其中：基本支出80.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少58.81萬(wàn)元，下降42%，主要原因：對(duì)于財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休49.45萬(wàn)元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)10.61萬(wàn)元，離退休費(fèi)38.84萬(wàn)元。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.66萬(wàn)元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療20萬(wàn)元，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.75萬(wàn)元，主要用于退休公務(wù)員醫(yī)療費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬(wàn)元，主要用于附加商業(yè)險(xiǎn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助：27.75萬(wàn)元（其中：基本支出27.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)：2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)：4.16萬(wàn)元（其中：基本支出4.16萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)：3.95萬(wàn)元（其中：基本支出3.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：2.66萬(wàn)元（其中：基本支出2.66萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)：0.77萬(wàn)元（其中：基本支出0.77萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—離休費(fèi)：38.84萬(wàn)元（其中：基本支出38.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出80.63萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少58.81萬(wàn)元，下降42%，主要原因：對(duì)于財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

云南省曲靖市物資總公司無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2022年，云南省曲靖市物資總公司財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

云南省曲靖市物資總公司2021年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

云南省曲靖市物資總公司2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

云南省曲靖市物資總公司2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年相比無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

云南省曲靖市物資總公司2021年無(wú)項(xiàng)目支出。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門(mén)取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

云南省曲靖市物資總公司為市屬國(guó)有企業(yè)，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市物資總公司資產(chǎn)總額0萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比無(wú)變化，本年資產(chǎn)總額增加0萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

云南省曲靖市物資總公司2022年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

 

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

 

云南省曲靖市物資總公司2022年部門(mén)預(yù)算表

 

（附件：云南省曲靖市物資總公司2022年部門(mén)預(yù)算表）

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