曲靖市獨木水庫管理局2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030011033200400000

曲靖市獨木水庫管理局2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 曲靖市獨木水庫管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市獨木水庫管理局2022年預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市獨木水庫管理局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市獨木水庫管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)曲編〔2004〕8號文件精神，于2004年2月由原曲靖市獨木水庫管理處變更為曲靖市獨木水庫管理局，隸屬曲靖市水務(wù)局。是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧防洪、發(fā)電及城市供水的大（二）型水庫。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況 

獨木水庫管理局為財政全額撥款事業(yè)單位，編制29人。管理局下設(shè)2個事業(yè)單位：包括工程供水管理站和農(nóng)田灌溉管理站，屬于二級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.確保水庫安全穩(wěn)定運行。按照上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點抓好安全生產(chǎn)工作的落實、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時進(jìn)行整改，保證水庫樞紐工程設(shè)施安全運行和各項安全生產(chǎn)工作順利開展，2021年未發(fā)生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正確處理好防洪和蓄水的矛盾。截至12月31日，水庫蓄水6679萬立方米，累計供水8128.48萬立方米，其中曲靖中心城區(qū)供水2203.03萬立方米，農(nóng)田灌溉供水1800.2萬立方米，生態(tài)流量1620.7萬立方米，九龍河河道補水1987.20萬立方米。9月上旬超汛限水位，泄洪517.40萬立方米。

3.進(jìn)一步貫徹落實《云南省曲靖獨木水庫保護(hù)條例》。通過大力宣傳和嚴(yán)格執(zhí)法，庫區(qū)周邊企業(yè)、群眾法治意識和法治觀念明顯增強，綜合行政執(zhí)法人員執(zhí)法水平和業(yè)務(wù)能力不斷提高，水庫污染得到有效控制，水庫水源的到有效保護(hù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制79人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制79人。在職實有51人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助27人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員43人，其中： 離休 0人，退休 43人。

車輛編制2輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入591.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入591.91萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

2022年部門財務(wù)總收入比2021年減少4.58萬元，下降0.77%，減少原因是：在職轉(zhuǎn)退休人員增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入 591.91萬元，其中:本年收入591.91萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款591.91萬元（本級財力591.91萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元，上級補助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元（本級財力0萬元，上級補助0萬元，專項債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

2022年財政撥款收入比2021年減少4.58萬元，下降0.77%，減少原因是：在職轉(zhuǎn)退休人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出 591.91萬元。財政撥款安排支出 591.91萬元，其中：基本支出591.91萬元，2022年基本支出比上年減少4.58萬元，下降0.77%，原因為在職轉(zhuǎn)退休人員增加；項目支出0萬元，與上年對比無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2130304農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”支出466.03萬元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休”支出20.37萬元；主要用于單位的退休工資統(tǒng)籌支出；

“2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出34.14萬元，主要用于單位的基本養(yǎng)老、保險等支出；

“2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤”支出1.45萬元，主要用于單位遺屬生活補助支出；

“2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出”支出2.62萬元，主要用于單位失業(yè)保險金繳費支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”支出20.51萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.83萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、工傷保險繳費支出；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出44.95萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出539.37元（其中：基本支出539.37萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-基本工資192.14萬元，（其中：基本支出192.14萬元，項目支出0萬元）；

 工資福利支出-津貼補貼68.72萬元，（其中：基本支出68.72萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-獎金16.01萬元，（其中：基本支出16.01萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-績效工資158.44萬元，（其中：基本支出158.44萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.14萬元，（其中：基本支出34.14萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費20.51萬元，（其中：基本支出20.51萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會保障繳費4.46萬元，（其中：基本支出4.46萬元，項目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金44.95萬元，（其中：基本支出44.95萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出34.81萬元，（其中：基本支出34.81萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費21.24萬元，（其中：基本支出21.24萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費1.57萬元，（其中：基本支出1.57萬元，項目支出39萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費5.79萬元，（其中：基本支出5.79萬元，項目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費6.22萬元，（其中：基本支出6.22萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助17.73萬元，（其中：基本支出17.73萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-退休費16.28萬元，（其中：基本支出16.28萬元，項目支出0萬元）；

對個人和家庭的補助-生活補助1.45萬元，（其中：基本支出1.45萬元，項目支出0萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出591.91萬元，與上年對比，減少4.58萬元，下降0.77%，原因為在職轉(zhuǎn)退休人員增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

曲靖市獨木水庫管理局無政府基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

曲靖市獨木水庫管理局無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市獨木水庫管理局無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市獨木水庫管理局無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市獨木水庫管理局無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

曲靖市獨木水庫管理局無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市獨木水庫管理局無經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展事項

六、財政專戶管理資金情況

曲靖市獨木水庫管理局財政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0萬元，與上年對比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，曲靖市獨木水庫管理局2022年無政府采購預(yù)算支出。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市獨木水庫管理局局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，較上年無變化，具體情況如下：

獨木水庫管理局為財政全額撥款事業(yè)單位。管理局下設(shè)2個事業(yè)單位：工程供水管理站和農(nóng)田灌溉管理站，均為財政差額撥款事業(yè)單位;下設(shè)的兩個差額撥款事業(yè)單位的日常開支均由管理局統(tǒng)一核算, 單位執(zhí)行水管單位財務(wù)會計制度，賬務(wù)有經(jīng)營收入、成本核算、資產(chǎn)折舊。

（一）因公出國（境）費

曲靖市獨木水庫管理局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市獨木水庫管理局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市獨木水庫管理局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年無變化。年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2022年部門預(yù)算曲靖市獨木水庫管理局無重點項目預(yù)算。

2022年曲靖市獨木水庫管理局預(yù)算項目0個。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市獨木水管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排34.81萬元，2022年同比增加1.28萬元，增長3.8%，原因為2022年人員增加，機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市獨木水庫管理局資產(chǎn)總額6980.06萬元（凈值6588.50萬元），其中，流動資產(chǎn)19.72萬元，固定資產(chǎn)698.17萬元、凈值306.61萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元，其他資產(chǎn)6262.17萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2.75萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)27項，賬面原值16.93萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

 

曲靖市獨木水庫管理局2022年預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無