曲靖市南盤江管理所2022年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200500000

 曲靖市南盤江管理所2022年預(yù)算公開

目錄

第一部分 曲靖市南盤江管理所2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市南盤江管理所2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市南盤江管理所2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

 

曲靖市南盤江管理所

2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《曲靖市人民政府關(guān)于<曲靖市南盤江管理處管理體制改革方案>的批復(fù)》（曲政復(fù)〔2004〕110號(hào)）文件精神，于2004年2月由原曲靖市南盤江管理處變更為曲靖市南盤江管理所，曲靖市南盤江管理所為曲靖市水務(wù)局的下級(jí)直屬單位，屬財(cái)政全額撥款的公益性事業(yè)單位，曲靖市南盤江管理所擔(dān)負(fù)著南盤江主河道（沾曲段）上“五閘一站”的防洪、供水調(diào)配及工程的安全運(yùn)行、維修養(yǎng)護(hù)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 

南盤江管理所為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，編制22人。管理所下設(shè)五閘一站：包括東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘和中河閘及中河排澇站，屬市水務(wù)局二級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

根據(jù)曲靖市人民政府第11號(hào)令《曲靖市南盤江管理暫行辦法》，曲靖市南盤江管理所負(fù)責(zé)南盤江沾麒段“五閘一站”（即東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘、中河排澇站）的日常運(yùn)行管理維護(hù)以及對(duì)流域內(nèi)各水庫的聯(lián)合調(diào)度灌溉。管理機(jī)構(gòu)按曲靖市人民政府曲政復(fù)［2004］110號(hào)文件定性為純公益性財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，人員編制為22人。具體負(fù)責(zé)南盤江沾麒段東風(fēng)閘、豐收閘、恭家壩閘、下橋閘、中河閘以及中河排澇站的安全運(yùn)行管理、科學(xué)調(diào)度、維修養(yǎng)護(hù)等工作，保障南盤江上游沾益縣城、曲靖市中心城區(qū)“沾曲壩子”的防洪安全以及沿江兩岸沾益縣、麒麟?yún)^(qū)8個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），40余個(gè)村委會(huì)（辦事處、社區(qū)）15.4萬畝農(nóng)田灌溉。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全額保障20人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中： 離休 0人，退休 13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入309.53萬元，其中：一般公共預(yù)算收入309.53萬元，政府性基金預(yù)算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比，減少15.61萬元，下降4.80%，減少原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分財(cái)政直接撥付社保，形成預(yù)算減少。。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入 309.53萬元，其中:本年收入309.53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款309.53萬元（本級(jí)財(cái)力309.53萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，一般債券0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元（本級(jí)財(cái)力0萬元，上級(jí)補(bǔ)助0萬元，專項(xiàng)債券0萬元），國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

2022年財(cái)政撥款收入比2021年減少15.61萬元，下降4.80%，減少原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分財(cái)政直接撥付社保，形成預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出309.53萬元。財(cái)政撥款安排支出309.53萬元，其中：基本支出309.53萬元，2022年基本支出比上年減少15.61萬元，下降4.80%，減少原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分財(cái)政直接撥付社保，形成預(yù)算減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2130304農(nóng)林水支出-水利-水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理” 支出238.52萬元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休”支出3.91萬元；主要用于單位的退休工資統(tǒng)籌支出；

“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出27.71萬元，主要用于單位的基本養(yǎng)老、保險(xiǎn)等支出；

“2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出1.17萬元，主要用于單位失業(yè)保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療”支出16.68萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.54萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金”支出20.01萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出280.14元（其中：基本支出280.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-基本工資77.17萬元，（其中：基本支出77.17萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

 工資福利支出-津貼補(bǔ)貼42.67萬元，（其中：基本支出42.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金6.43萬元，（其中：基本支出6.43萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-績(jī)效工資86.75萬元，（其中：基本支出86.75萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.71萬元，（其中：基本支出27.71萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.68萬元，（其中：基本支出16.68萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.72萬元，（其中：基本支出2.72萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

工資福利支出-住房公積金20.01萬元，（其中：基本支出20.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出29.39萬元，（其中：基本支出29.39萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.67萬元，（其中：基本支出10.67萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.5萬元，（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.5萬元，（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.3萬元，（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.3萬元，（其中：基本支出0.3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)3萬元，（其中：基本支出3萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2萬元，（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.24萬元，（其中：基本支出1.24萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，（其中：基本支出0.5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬元，（其中：基本支出5萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)5.38萬元，（其中：基本支出5.38萬元，項(xiàng)目支出0萬元）；

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出309.53萬元，與上年對(duì)比，減少15.61萬元，下降4.80%，減少原因是：退休人員統(tǒng)籌外部分財(cái)政直接撥付社保，形成預(yù)算減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

曲靖市南盤江管理所無政府基金預(yù)算支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

曲靖市南盤江管理所無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市南盤江管理所無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市南盤江管理所無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市南盤江管理所無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市南盤江管理所無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市南盤江管理所無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

曲靖市南盤江管理所財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，曲靖市南盤江管理所2022年無政府采購預(yù)算支出。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市南盤江管理所2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.8萬元，較上年減少0.07萬元，下降8.05%，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

曲靖市南盤江管理所2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市南盤江管理所2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.5萬元，較上年減少0.03萬元，下降5.66%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待92人次。曲靖市南盤江管理所厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,公務(wù)接待費(fèi)2022年預(yù)算較上年下降5.66%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市南盤江管理所2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.3萬元，較上年減少0.04萬元，下降11.76%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.3萬元，較上年減少0.04萬元，下降11.76%。減少的原因是曲靖市南盤江管理所厲行節(jié)約,控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2022年部門預(yù)算曲靖市南盤江管理所無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

2022年曲靖市南盤江管理所預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市南盤江管理所2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，2022年同比增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，曲靖市南盤江管理所資產(chǎn)總額1116.44萬元（凈值30.63萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.83萬元，固定資產(chǎn)1103.61萬元、凈值17.8萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元、凈值0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.24萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少11.48萬元，固定資產(chǎn)減少2.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

曲靖市南盤江管理所2022年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無

二、立項(xiàng)依據(jù)

無

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無

四、項(xiàng)目基本概況

無

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無

曲靖市南盤江管理所

2022年部門預(yù)算公開表

（附件：曲靖市南盤江管理所2022年部門預(yù)算公開表）