曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2021年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200301000

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局

2021年度部門(mén)決算

 

目 錄

第一部分  曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編〔2018〕11號(hào)），設(shè)立曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級(jí)，公益一類(lèi)，為曲靖市水務(wù)局管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，主要職能為：

1.按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織車(chē)馬碧水庫(kù)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)題的編制、審查、上報(bào)以及項(xiàng)目開(kāi)工前的各項(xiàng)工作。按照項(xiàng)目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)車(chē)馬碧水庫(kù)工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合車(chē)馬碧水庫(kù)實(shí)際，起草車(chē)馬碧水庫(kù)管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.對(duì)水庫(kù)、受水區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定車(chē)馬碧水庫(kù)的水資源保護(hù)利用規(guī)劃方案，實(shí)施監(jiān)督管理。

4.組織開(kāi)展水庫(kù)庫(kù)區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫(kù)區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》。

5.負(fù)責(zé)組織車(chē)馬碧水庫(kù)工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)水庫(kù)安全運(yùn)行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測(cè)管理和庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的水情測(cè)報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛搶險(xiǎn)工作。

6.配合做好車(chē)馬碧水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民搬遷安置及庫(kù)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)、恢復(fù)改建工作。

7.負(fù)責(zé)擬定建管中心內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實(shí)施監(jiān)督管理，制定年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營(yíng)管理。

8.負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.投資計(jì)劃下達(dá)、資金到位、投資完成、主要工程量匯總完成情況

（1）投資計(jì)劃下達(dá)情況。

資金到位情況。截至2021年12月31日，累計(jì)到位資金184964.30萬(wàn)元，其中：中央資金111310.00萬(wàn)元，省級(jí)資金21230.00萬(wàn)元，市級(jí)資金51419.30萬(wàn)元，縣級(jí)資金1005.00萬(wàn)元。

（3）投資完成情況。

截至2021年12月31日，樞紐工程建設(shè)方面，泄洪放空隧洞（兼導(dǎo)流洞）已通水，溢洪道完成引渠段、泄槽段和聯(lián)合消力池以及護(hù)坦段混凝土澆筑，大壩填筑至高程1943.20米；2020年6月底，完成混凝土面板澆筑，2020年9月底，大壩防浪墻澆筑完成，2021年12月，水庫(kù)外壩坡干砌塊石護(hù)坡完成施工，溢洪道閘門(mén)安裝；輸水隧洞建設(shè)方面，主洞、支洞全部貫通。

（4）2021年專(zhuān)項(xiàng)工程工作進(jìn)展情況。

住房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已全面完成并組織了自驗(yàn)，共建移民安置房392套，513戶2125人移民已全部搬遷入住新居。2020年12月21日-22日，曲靖市人民政府組織開(kāi)展了下閘蓄水階段移民安置初驗(yàn)（自驗(yàn)）會(huì)議；2021年1月20日，云南省搬遷安置辦公室組織召開(kāi)了下閘蓄水階段建設(shè)征地移民安置終驗(yàn)會(huì)議，目前庫(kù)區(qū)滿足下閘蓄水要求。

2.環(huán)境保護(hù)工作。主體工程建設(shè)區(qū)的施工期環(huán)境保護(hù)措施與主體施工合同范圍由施工單位同步實(shí)施；完成魚(yú)道及魚(yú)類(lèi)增殖站建設(shè)方面，于2020年9月14日與施工單位簽訂了施工合同，目前開(kāi)工建設(shè)的準(zhǔn)備工作；旁路系統(tǒng)專(zhuān)題設(shè)計(jì)報(bào)告云南省水利廳已召開(kāi)審查會(huì)議正在修改完善設(shè)計(jì)方案。

3.水土保持工作。主體工程建設(shè)區(qū)的水土保持措施納入主體招標(biāo)范圍同步實(shí)施，主體工程的棄渣場(chǎng)已經(jīng)全部建成并投入使用。

（5）2021年工程質(zhì)量安全情況

在質(zhì)量管理方面，成立了主體工程4個(gè)標(biāo)段、監(jiān)理和建管局質(zhì)量安全科為主的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，各負(fù)其責(zé)，責(zé)任到人的崗位職責(zé)，明確1名負(fù)責(zé)人和2名工作人員開(kāi)展質(zhì)量工作，細(xì)化了質(zhì)量管理崗位責(zé)任，建立健全了質(zhì)量管理制度。嚴(yán)格按照國(guó)家、水利行業(yè)有關(guān)工程建設(shè)法規(guī)、技術(shù)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，以及設(shè)計(jì)文件和施工合同的要求進(jìn)行施工。加強(qiáng)工程質(zhì)量控制、質(zhì)量評(píng)定與驗(yàn)收等工作制度，采取現(xiàn)場(chǎng)記錄、發(fā)布文件、旁站、巡視檢驗(yàn)、跟蹤檢測(cè)、平行檢驗(yàn)等多種方式，切實(shí)全過(guò)程抓好工程建設(shè)質(zhì)量工作，質(zhì)量評(píng)定情況：車(chē)馬碧水庫(kù)工程項(xiàng)目劃分單位工程8個(gè)、分部工程82個(gè)、單元工程9468個(gè)。樞紐工程及輸水隧洞工程單元工程完成5628個(gè)，已評(píng)定5399個(gè)，分部驗(yàn)收評(píng)定24個(gè)，核備35個(gè)重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程，核備15個(gè)分部工程。

在安全生產(chǎn)管理方面，建管局成立了安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確了設(shè)計(jì)單位安全責(zé)任、施工單位主體責(zé)任、監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責(zé)任，項(xiàng)目法人與施工單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀，督促檢查施工單位嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)各項(xiàng)措施，確保人、機(jī)、物、環(huán)四要素處于安全狀態(tài)，督促檢查監(jiān)理單位把安全生產(chǎn)作為監(jiān)理工作的重中之重，統(tǒng)籌監(jiān)理力量做好安全生產(chǎn)工作，業(yè)主建管局督查科一周一督查，建管局領(lǐng)導(dǎo)一旬一督查，一月一會(huì)議督導(dǎo)，為安全生產(chǎn)隱患整治提供了堅(jiān)實(shí)的組織及技術(shù)保障。積極主動(dòng)創(chuàng)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化二級(jí)達(dá)標(biāo)活動(dòng)，已于今年初取得了安全標(biāo)準(zhǔn)化證書(shū)和牌匾。積極主動(dòng)參加水利部組織的“安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)成果展”并獲得三等獎(jiǎng)。目前工程安全管理嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求運(yùn)行，持續(xù)提高安全生產(chǎn)管理水平。構(gòu)建五級(jí)設(shè)防“四位一體”的安全生產(chǎn)防控長(zhǎng)效機(jī)制，定期和不定期組織安全生產(chǎn)隱患排查和治理。開(kāi)工至今，沒(méi)有發(fā)生過(guò)質(zhì)量安全責(zé)任事故。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局部門(mén)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)，即曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制44人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員40人。其中：離休0人，退休40人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局部門(mén)2021年度收入合計(jì)1,771.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,771.42萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，收入與上年對(duì)比減少49,304.05萬(wàn)元，減少96.53%，主要原因是車(chē)馬碧水庫(kù)2020年度市級(jí)配套資金增加了35,000萬(wàn)元（市級(jí)配套政府專(zhuān)項(xiàng)債券）。中央配套15,310萬(wàn)元,增加了政府專(zhuān)項(xiàng)債券1032.6萬(wàn)元，減少了基本支出26.65萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局部門(mén)2021年度支出合計(jì)16,485.99萬(wàn)元。其中：基本支出738.82萬(wàn)元，占總支出的4.48%；項(xiàng)目支出15,747.17萬(wàn)元，占總支出的95.52%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。總支出與上年對(duì)比減少12,154.21萬(wàn)元，下降了42.44%，主要原因是車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，工程款配套減少，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少12,127.46萬(wàn)元。在職人員退休2人，基本支出減少26.75萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出738.82萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少26.75萬(wàn)元，下降了3.62%,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出674.67萬(wàn)元，占基本支出的91. 32%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)64.16萬(wàn)元，占基本支出的8.68%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15,747.17萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少了12,127.46萬(wàn)元，下降43.51%,主要原因是車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，沒(méi)有配套資金，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,435.34萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的39.04%?？偸杖肱c上年對(duì)比減少25,576.74萬(wàn)元，下降了79.90%，主要原因車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，工程款按照合同15%要項(xiàng)目審計(jì)后才能支付，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少12,824.67萬(wàn)元。主要原因是車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)已經(jīng)到了尾聲，沒(méi)有配套資金，導(dǎo)致項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款（類(lèi)）支出6435.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。按支出功能分類(lèi),主要用于以下幾方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出173.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.70%。主要用于保障性繳費(fèi)。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出37.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.58%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出6,182.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的96.08%。主要用于發(fā)放人員工資

4.住房保障（類(lèi)）支出41.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于繳納住房公積金

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1032.6萬(wàn)元，占一政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.75%。主要用于專(zhuān)項(xiàng)債券利息支付。

6.其他（類(lèi)）支出9018.05萬(wàn)元，占一政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.25%。主要用于工程建設(shè)支出

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算與去年同比無(wú)變化。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加,與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算同比去年無(wú)變化。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：無(wú)具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。無(wú)具體購(gòu)置車(chē)輛原因、情況等。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局部門(mén)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元， 曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無(wú)行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局部門(mén)資產(chǎn)總額184970.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8486.72萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程176483.68萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少353.21萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

車(chē)馬碧建管局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目、防汛抗旱類(lèi)項(xiàng)目等。

（四）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（五）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

 

 附件：1、曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

      2、曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表樣（績(jī)效自評(píng)信息表）

/uploadfile/2024/0407/20240407110841188.xlsx
 

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200301111