曲靖灌區(qū)管理局2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011033200101000

 

曲靖灌區(qū)管理局2021年度部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  曲靖灌區(qū)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  曲靖灌區(qū)管理局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖灌區(qū)管理局始建于2000年12月，根據《曲靖市機構編制委員會 <關于進一步健全完善曲靖灌區(qū)管理體制核定編制請示的批復>通知》（曲編〔2000〕20號），曲靖市編委同意將曲靖灌區(qū)水務管理局更名為曲靖灌區(qū)管理局，級別副縣級不變，隸屬于曲靖市水務局管理。

曲靖灌區(qū)管理局單位性質為獨立核算自收自支事業(yè)單位，主要職能為：負責建設管理南盤江上游至沾益東風閘，下至陸良縣西橋閘河段，沾、曲、陸壩子六座水庫和水庫干渠。（這六座水庫分別為：水城、瀟湘、西河、白浪、花山和湯皮亮水庫），灌區(qū)建設項目的規(guī)劃、設計、計劃、申報、下達、批建項目的施工管理；負責灌區(qū)工程的維護、養(yǎng)護、歲修及蓄水、調水，保證灌區(qū)水利工程建設及已建水利工程正常、安全運行提供管理保障；負責陸良縣、沾益、麒麟區(qū)的水資源保護和開發(fā)利用工作。

為盤活曲靖灌區(qū)水利國有資產，理順整合水利國有資產關系，加快曲靖灌區(qū)及全市水利工程建設步伐，2004年6月22日，經曲靖市第二屆人民政府第二十次常務會議專題研究決定：“按照政府引導、市場運作、公司化經營、企業(yè)化管理的原則，組建曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司，保留曲靖灌區(qū)管理局繼續(xù)行使現(xiàn)有行政職能，人員身份不變，人員經費來源渠道不變”。根據曲靖市人民政府常務會議精神，經工商部門批準并辦理注冊登記，2004年8月6日曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司正式掛牌運作。曲靖灌區(qū)管理局與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關職能和業(yè)務全部由水投公司履行和承擔。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.曲靖大型灌區(qū)2021年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目于2021年11月底完成了項目的招標工作，項目總投資10002.84萬元，2021年12月10日曲靖灌區(qū)管理局組織召開了項目開工動員會，并以曲灌﹝2021﹞8號下發(fā)了開工通知，11月25日中央預算內資金3173.847萬元到位。截至12月底，33.345km長的干支渠已經完成改造50%。

曲靖大型灌區(qū)2021年度續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目實施已完成主要工程量：明挖土方17.69萬m3，淤泥開挖3.49萬m3，土石方回填11.41萬m3，土夾石填筑（堤頂道路）3.15萬m3，漿砌塊石9.86萬m3，基礎拋石2.78萬m3，混凝土澆筑0.26萬m3，鋼筋制安1.12t，ø50塑料排水管9479m，300g土工布789m2，土石圍堰26543萬m³。

2.曲靖市花山水庫除險加固工程總投資8810.14萬元，設計總工期28個月。工程已于2020年7月20日正式開工建設，2020年已完成投資3200萬元。2021年4月26日，云南省發(fā)展和改革委員會、云南省水利廳以云發(fā)改投資〔2021〕364號文下達中央預算內投資3848萬元，截至2021年12月底，共完成總投資7100萬元，今年主要完成防滲帷幕工程，綜合樓建設工程，低涵封堵以及部分壩坡整修等，工程主要工程量為：土石方4000m³，混凝土600m³，鋼筋制安 165t，帷幕灌漿3700m，新建房屋800m2.。

本次實施的除險加固工程，將從根本上改善項目區(qū)的灌、排水條件，使大壩滲漏量減小至符合規(guī)范要求，保證水利工程安全，減少地方旱澇災害；并通過配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管護，有效保障工程良性運行，達到水利工程興利除害的目的，真正實現(xiàn)區(qū)域水土資源的優(yōu)化配置和高效利用本次實施的除險加固工程，將從根本上改善項目區(qū)的灌、排水條件，使大壩滲漏量減小至符合規(guī)范要求，保證水利工程安全，減少地方旱澇災害；并通過配套渠系、管道等建筑物，完善渠、管道管護，有效保障工程良性運行，達到水利工程興利除害的目的，真正實現(xiàn)區(qū)域水土資源的優(yōu)化配置和高效利用。

3.曲靖灌區(qū)管理局中央水利救災資金主要實施的項目為：曲靖灌區(qū)2021年供水設施維修養(yǎng)護工程、曲靖灌區(qū)管理局2021年西河水庫溢洪道清淤維修工程、采購防汛物資，通過以上工程的實施，水利工程設施水毀修復1處，排除水利工程險情4處，減少受災面積0.8萬畝，保障水利工程完整及安全運行，保障工程安全度汛。

4.2021年完成省級美麗河湖獎補資金106萬元，接到獎補資金下達的通知后，曲靖灌區(qū)管理局組織會議決定，將資金集中用于建設瀟湘水庫飲用水水源地隔離措施，工程采用邀請招標方式確定施工隊伍，主要從水庫左岸管理所圍墻沿正常蓄水位向庫位延伸，經過2個月的緊張施工，現(xiàn)已竣工驗收，制作安裝隔離網3.89公里，安裝監(jiān)控設備一套4個攝像頭，實際完成投資110.86萬元。隔離工程建成后有效阻止隔離垂釣、露營、燒烤、放牧、游玩等人員，對水環(huán)境保護和起到城市飲用水安全至關重要的作用。

5.確保水庫安全穩(wěn)定運行。按照上級關于安全生產工作的一系列文件精神，我們重點抓好安全生產工作的落實、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時進行整改，保證水庫樞紐工程設施安全運行和各項安全生產工作順利開展，2021年未發(fā)生任何安全事故。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：曲靖灌區(qū)管理局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

部門2021年末實有人員編制182人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制182人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員155人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員80人。其中：離休0人，退休80人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

 

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2021年度部門決算情況說明

 

一、收入決算情況說明

曲靖灌區(qū)管理局2021年收入合計41,142.84萬元，其中：財政撥款41,142.84萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入0萬元，2021年決算41,142.84萬元與2020年決算3,256萬元對比增加37886.84萬元，增長1163.6%。原因是今年撥入2021年第二批地方政府新增專項債券資金33，400萬元，用于獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程建設項目；國家水網骨干工程專項第二批中央基建投資預算撥款3,173.84萬元，撥入省預算內前期工作經費（第一批）撥款500萬元，用于曲靖灌區(qū)大型續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造項目。去年未設置相關項目的資金撥付。同比上年變動較大。

二、支出決算情況說明

2021年度我單位支出合計41，292.23萬元，其中：基本支出0萬元；項目支出41，292.23萬元，占總支出的100%，與2020年3,256萬元對比增加37886.84萬元，增長1163.6%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖灌區(qū)管理局下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出0萬元。與上年對比無增減,主要原因分析：曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司是“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關職能和業(yè)務全部由水投公司履行和承擔。財政只撥入項目建設專項資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護，部門決算報表中無基本支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出0萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出0萬元。

（二）項目支出情況

2021年度我單位總支出41，292.23萬元，其中商品和服務支出221萬元，占總支出0.54%，與上年對比增加了175萬元，增加的20.81%主要是中央抗旱救災資金同比去年增加了84萬元，用于各供水設施維修養(yǎng)護工程、西河水庫溢洪道清淤維修工程；中央防汛救災資金同比去年減少了25萬元；今年只安排了5萬元用于各供水設施維修養(yǎng)護工程；增加了省級美麗河湖專項資金：106萬元，用于瀟湘水庫飲用水水源地隔離措施建設。資本性支出（基本建設）7671.23萬元，占總支出的18.58%，與上年對比增加了4620.61萬元，增加的39.77%主要是：第一批水安全保障工程專項中央基建投資預算3，848萬元，用于花山水庫除險加固工程建設，同比去年該項目增加了797.38萬元；增加了省預算內前期工作經費500萬元、國家水網骨干工程專項第二批中央基建投資3，173.84萬元，用于曲靖灌區(qū)大型續(xù)建和現(xiàn)代化改造項目。資本性支出33，400萬元，占總支出的80.88%，與上年對比增加了33,400萬元，增加的100%主要是第二批地方政府新增專項債券資金33，400萬元，用于獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出7742.84萬元,占本年支出合計的18.75%。主要原因分析去年財政撥款收入3256萬元，全部用于一般公共預算財政撥款支出，今年財政撥入同比增加了第二批地方政府新增專項債券資金33，400萬元，用于獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程項目。同比去年降幅較大。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.農林水支出7892.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.11%，主要用于2021年大型灌區(qū)續(xù)建配套和現(xiàn)代化改造工程的支出以及2021年度抗旱、防汛支出和美麗河湖建設。

2.其他支出33,400萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.89%，用于獨木水庫至瀟湘水庫抗旱應急連通工程建設項目。

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖灌區(qū)管理局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元，與上年對比無變化。

（二） 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。主要用于0（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

2021年機關運行經費支出0萬元，與上年對比無改變,主要原因分析曲靖灌區(qū)管理局是自收自支的事業(yè)單位與曲靖市水利水電開發(fā)投資有限公司采取“兩塊牌子，一套人馬”的運行管理模式。曲靖灌區(qū)管理局所有的相關職能和業(yè)務全部由水投公司履行和承擔。財政只撥入建設項目專項資金用于大型灌區(qū)維修養(yǎng)護，部門決算報表中無機關運行費用支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，曲靖灌區(qū)管理局資產總額74281.52萬元，其中，流動資產4646.98萬元，固定資產1680.16萬元，對外投資及有價證券56893.53萬元，在建工程11060.85萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加10162.42萬元，其中固定資產增加186.97萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。主要原因是花山水庫除險加固項目、21年大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目和抗旱救災項目根據工程建設計劃有序推進，是增加了中央資金7276.22萬元，部分項目尚在建設中。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

根據財政預算管理要求，曲靖灌區(qū)管理局組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及一般公共預算當年撥款7,892.23萬元和資本性支出33，400萬元。一般公共預算：中央基建投資7，671.23萬元，中央抗旱資金：100萬元，中央防汛資金：5萬元，省級美麗河湖資金：106萬元，市級水利工程運行與維護資金瀟湘大碌碑淹沒補助：10萬元。資本性支出：第二批地方政府新增專項債券資金33，400萬元。

績效評價涉及高效節(jié)水灌溉、農田水利建設、水利工程維修養(yǎng)護等工程項目，從評價情況來看，項目立項符合相關管理規(guī)定，績效目標明確，管理科學規(guī)范，資金及時到位，項目實施在各方面均產生了較為顯著的效果。

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

 國有資產占有使用情況表中固定資產金額為固定資產凈值，因曲靖灌區(qū)管理局屬企業(yè)化管理事業(yè)單位，按月計提固定資產折舊。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

 （二）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（三）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設類項目、防汛抗旱類項目等。

（四）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（五）年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（六）農林水支出：反映政府農林水事務支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。

 

附件：曲靖灌區(qū)管理局2021年度部門決算公開表樣

 

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