云南省曲靖市物資總公司2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53030012049901000

 

云南省曲靖市物資總公司2021年度部門決算

 

目 錄

第一部分  云南省曲靖市物資總公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省曲靖市物資總公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市物資總公司為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

在企業(yè)經(jīng)營管理上，完成曲靖市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。在財(cái)政撥款管理上，按相關(guān)政策、文件規(guī)定列支財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省曲靖市物資總公司2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，即：云南省曲靖市物資總公司。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省曲靖市物資總公司2021年末實(shí)有人員編制0人（在職人員屬于國有企業(yè)編制，不屬于行政事業(yè)編制）。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

 

離退休人員33人。其中：離休4人，退休29人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市物資總公司2021年度收入合計(jì)141.37萬元。其中：財(cái)政撥款收入141.37萬元，占總收入的100%；與上年對比增加4.88萬元，增長3.58%，主要原因是離退休人員增資。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市物資總公司2021年度支出合計(jì)141.37萬元。其中：基本支出141.37萬元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0萬元。與上年對比增加4.88萬元，增長3.58%，主要原因是離退休人員增資。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省曲靖市物資總公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出141.37萬元。與上年對比增加4.88萬元，增長3.58%，主要原因是離退休人員增資。其中：離退休費(fèi)、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出131.01萬元，占基本支出的93％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)10.36萬元，占基本支出的7％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度云南省曲靖市物資總公司無項(xiàng)目支出。與上年對比無變化。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市物資總公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出141.37萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加4.88萬元，增長3.58%，主要原因是離退休人員增資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.208社會保障和就業(yè)支出113.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80%。主要用于20805行政事業(yè)單位離退休113.12萬元（其中：2080502事業(yè)單位離退休110.45萬元，2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出2.67萬元）。

2.210衛(wèi)生健康支出28.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療28.25萬元（其中：2101101行政單位醫(yī)療20萬元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.48萬元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.77萬元）。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省曲靖市物資總公司2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與2020年無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省曲靖市物資總公司2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省曲靖市物資總公司資產(chǎn)總額0萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)0萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比無變化。云南省曲靖市物資總公司為市屬國有獨(dú)資企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員。

三、政府采購支出情況

2021年度，云南省曲靖市物資總公司無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。無。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。無。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。無。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。無。

 

第五部分  名詞解釋

（1）財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（2）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

 

附件：1.云南省曲靖市物資總公司2021年度部門決算公開表

    2.云南省曲靖市物資總公司2021年度部門決算公開表（績效自評信息表）

 

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