曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030012050001000

 

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2021年度部門(mén)決算

 

目錄

 

第一部分  曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是曲靖市人民政府的組成部門(mén)，為正處級(jí)。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號(hào)）規(guī)定，主要職能是：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬?lài)?guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對(duì)國(guó)有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國(guó)有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬?lài)?guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國(guó)有企業(yè)黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國(guó)有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對(duì)縣(市、區(qū))國(guó)有企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度，市國(guó)資委重點(diǎn)推動(dòng)做好以下工作:完成2戶(hù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司組建工作，完成直接整合類(lèi)國(guó)有企業(yè)劃轉(zhuǎn)工作；完成市級(jí)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關(guān)工作；完成市屬?lài)?guó)有企業(yè)公司制改革工作；全面啟動(dòng)縣（市）區(qū)深化國(guó)有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動(dòng)國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強(qiáng)市屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2021年國(guó)有資本保值增值目標(biāo)100%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，單位名稱(chēng)為：曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），超編原因是機(jī)構(gòu)改革、人員轉(zhuǎn)隸及軍轉(zhuǎn)安置。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

 

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

 

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度收入合計(jì)18911.1萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入18911.1萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年對(duì)比增加14434.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)322.47%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊(cè)資本金18000萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度支出合計(jì)18911.1萬(wàn)元。其中：基本支出618.09萬(wàn)元，占總支出的3.27％；項(xiàng)目支出18293.01萬(wàn)元，占總支出的96.73％。與上年對(duì)比增加14434.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)322.47%，增長(zhǎng)的主要原因是根據(jù)市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊(cè)資本金18000萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出618.09萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加17.96萬(wàn)元，增加2.99%，主要原因是人員增加及正常晉升工資津貼。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出577.5萬(wàn)元，占基本支出的93.43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)40.59萬(wàn)元，占基本支出的6.57％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18293.01萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加14416.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)371.93%,主要原因是根據(jù)市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊(cè)資本金18000萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：辦公用房租賃費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于保障曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)有效履行國(guó)資監(jiān)管職責(zé)；市深化國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17.5萬(wàn)元，主要用于保障深化國(guó)有企業(yè)改革、解決企業(yè)歷史遺留問(wèn)題支出；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入征收管理專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.2萬(wàn)元，主要用于保障市國(guó)資委有效履行國(guó)有資本收益征收管理支出；企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)148.84萬(wàn)元，主要用于保障市國(guó)資委有效履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；“三供一業(yè)”移交補(bǔ)助支出84.47萬(wàn)元，主要用于保障市屬?lài)?guó)有企業(yè)退休人員分離移交支出；國(guó)企改革專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)18000萬(wàn)元，主要用于向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊(cè)資本金。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18826.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.55%。與上年對(duì)比增加18030.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)2265.07%,主要原因是根據(jù)市人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要要求，向市發(fā)展投資集團(tuán)增加注冊(cè)資本金18000萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出48.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.26%。主要用于繳納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出44.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.24%。其中：行政單位醫(yī)療27.8萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助13.33萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.38萬(wàn)元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出；

3.資源勘探信息（類(lèi)）支出18699.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出99.32%。主要用于機(jī)關(guān)有效履行國(guó)資監(jiān)管職責(zé)運(yùn)行費(fèi)用及向企業(yè)增加注冊(cè)資本金支出；

4.住房保障（類(lèi)）支出33.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.18%。主要用于繳納職工住房公積金單位部分經(jīng)費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.37萬(wàn)元，支出決算為0.3669萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)嚴(yán)格按照中央省市相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.43萬(wàn)元，減少53.96%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.43萬(wàn)元，減少53.96%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)嚴(yán)格按照中央省市相關(guān)文件精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)資監(jiān)管及國(guó)企改革發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

 

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加3.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.24%，增長(zhǎng)的主要原因是2021年人員工資增長(zhǎng)增加，及國(guó)企改革人員出差次數(shù)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)資產(chǎn)總額221.77萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)216.34萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6535.9萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少2844.32萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額94.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.5萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出84.15萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。