曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號53030012050000000

 

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年預(yù)算公開目錄

 

第一部分 曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會

2023年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職責(zé)是：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對國有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設(shè)工作;負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對縣（市、區(qū)）國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運營與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計與財務(wù)監(jiān)督科、績效考核與分配科，

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

2023年度，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會重點推動做好以下工作：完成2大集團實質(zhì)性整合重組工作及子企業(yè)公司制改革工作；全面推進(jìn)縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；推動國有企業(yè)退休人員社會化移交管理工作；加強市屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2023年國有資本保值增值目標(biāo)100%；完成國有企業(yè)歷史遺留問題解決及市委、市政府交辦的其他工作事項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制19人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有23人，其中：財政全額保障23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，超編原因是機構(gòu)改革、人員轉(zhuǎn)隸及軍轉(zhuǎn)安置。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 6210.06萬元，其中：一般公共預(yù)算收入5185.06萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1025.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，減少5526.92萬元，下降47.09%，主要原因是2022年支出盤活國有資產(chǎn)專項經(jīng)費10000.00萬元，2023年新增市屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金4400.00萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 6210.06萬元，其中:本年收入 6210.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5185.06萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款1025.00萬元。

與上年對比，減少5526.92萬元，下降47.09%，主要原因是2022年支出盤活國有資產(chǎn)專項經(jīng)費10000.00萬元，2023年新增市屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金4400.00萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 6210.06萬元。財政撥款安排支出 6210.06萬元，其中：基本支出510.06萬元，與上年對比，減少22.17萬元，下降4.17%，主要原因是人員減少及公用經(jīng)費比例降低；項目支出5700.00萬元，與上年對比，減少5420.00萬元，下降48.74%，主要原因是2022年支出盤活國有資產(chǎn)專項經(jīng)費10000.00萬元，2023年新增市屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金4400.00萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出1.3萬元，主要用于繳納職工離退休工會經(jīng)費、福利費等經(jīng)費支出；

2.2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出46.98萬元，主要用于繳納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位繳納部分支出；

3.2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療16.54萬元，主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險支出；

4.2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助12.28萬元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

5.2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.91萬元，主要用于繳納職工附加商業(yè)險支出；

6.2150899資源勘探工業(yè)信息等支出— 支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出—其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出4400.00.00萬元，主要用于保障市屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展支出；

7.2150701資源勘探信息等支出—國有資產(chǎn)監(jiān)管—行政運行423.03萬元，主要用于機關(guān)有效履行國資監(jiān)管職責(zé)運行費用及人員工資、獎金支付；

8.2150702資源勘探信息等支出—國有資產(chǎn)監(jiān)管—一般行政管理事務(wù)240.00萬元，主要用于國資監(jiān)管辦公用房租賃、市深化國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組及國有資本經(jīng)營收入征收管理經(jīng)費支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金42.02萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分經(jīng)費支出；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資119.60.00萬元（其中：基本支出119.60.00萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30102工資福利支出—津貼補貼154.08萬元（其中：基本支出154.08萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30103工資福利支出—獎金50.31萬元（其中：基本支出50.31萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費46.98萬元（其中：基本支出46.98萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費16.54萬元（其中：基本支出16.54萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30111工資福利支出—公務(wù)員醫(yī)療補助繳費12.28萬元（其中：基本支出12.28萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30112工資福利支出—其他社會保障繳費2.91萬元（其中：基本支出2.91萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30113工資福利支出—住房公積金42.02萬元（其中：基本支出42.02萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30201商品和服務(wù)支出—辦公費90.27萬元（其中：基本支出20.27萬元，項目支出70.00萬元）；

10.30202商品和服務(wù)支出—印刷費4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4萬元）；

11.30211商品和服務(wù)支出—差旅費4.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出3.00萬元）；

12.30214商品和服務(wù)支出—租賃費35.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出35.00萬元）；

13.20215商品和服務(wù)支出—會議費3.92萬元（其中：基本支出0.92萬元，項目支出3.00萬元）；

14.30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費26.9萬元（其中：基本支出1.9萬元，項目支出25.00萬元）；

15.30217商品和服務(wù)支出—公務(wù)接待費1.5萬元（其中：基本支出1.5萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30227商品和服務(wù)支出—委托業(yè)務(wù)費620.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出620.00萬元）；

17.30228商品和服務(wù)支出—工會經(jīng)費6.01萬元（其中：基本支出6.01萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30229商品和服務(wù)支出—福利費6.80萬元（其中：基本支出6.80萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30239商品和服務(wù)支出—其他交通費用26.93萬元（其中：基本支出26.93萬元，項目支出0.00萬元）；

20.31002資本性支出—辦公設(shè)備購置15.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出15.00萬元）；

21.31204對企業(yè)補助—費用補貼支出4514.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出4514.00萬元）;

22.39999其他支出—其他支出411.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出411.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出5185.06萬元，與上年對比，增加4357.83萬元，增長526.80%，主要原因是增加市屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金4400.00萬元。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比，減少10000.00萬元，減少100%，主要原因是2022年支出市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)相關(guān)經(jīng)費10000.00萬元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1025.00萬元，與上年對比，增加200.00萬元，增長24.24%，主要原因是專職外部董事薪酬專項資金支出增加300.00萬，“三供一業(yè)”移交補助支出減少100.00萬元。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出—解決歷史遺留問題及改革成本支出—國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出325.00萬元，主要用于保障市屬國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出—解決歷史遺留問題及改革成本支出—“三供一業(yè)”移交補助支出86.00萬元，主要用于保障市屬企業(yè)“三供一業(yè)”改造經(jīng)費支出。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額115.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算15.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1.50萬元，較上年減少0.90萬元，下降37.50%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年比較無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年公務(wù)接待費預(yù)算為1.50萬元，較上年減少0.90萬元，下降37.50%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為13次，共計接待130人次。

減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和要求，壓縮“三公”經(jīng)費支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00萬元，與上年比較無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年比較無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，與上年比較無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年財政撥款預(yù)算項目7個共5700.00萬元，主要包括：企業(yè)國資監(jiān)管專項經(jīng)費200.00萬元、曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會辦公用房租賃專項經(jīng)費35.00萬元、市深化國企改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室專項經(jīng)費40.00萬元、退休人員社會化管理服務(wù)經(jīng)費325.00萬元、專職外部董事薪酬專項資金500.00萬元、“三供一業(yè)”分離移交經(jīng)費200.00萬元、市屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金4400.00萬元；財政撥款5700.00萬元；所有預(yù)算項目均按照項目實施內(nèi)容編制了項目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）。

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門基本支出預(yù)算：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.部門項目支出預(yù)算：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向,支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

4.支出經(jīng)濟分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途,支出經(jīng)濟分類設(shè)置類、款兩級科目。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排65.33萬元，與上年對比，減少11.17萬元，下降14.6%。其中，辦公經(jīng)費61.01萬元，與上年對比，減少9.88萬元，下降13.94%；會議費0.92萬元，與上年對比，減少0.16萬元，下降14.81%；培訓(xùn)費1.90萬元，與上年對比，減少0.23萬元，下降10.80%；公務(wù)接待費1.50萬元，與上年對比，減少0.90萬元，下降37.5%；主要原因是機關(guān)人員退休、調(diào)出等減少及嚴(yán)控辦公經(jīng)費支出，主要用于保障委機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)總額448.59萬元（凈值183.97萬元），其中，流動資產(chǎn)5.72萬元，固定資產(chǎn)442.87萬元、凈值178.25萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加5.29萬元，主要是流動資產(chǎn)增加0.29萬元、固定資產(chǎn)增加5.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。