曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200200000

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織阿崗水庫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專題的編制、審查、上報(bào)以及項(xiàng)目開工前的各項(xiàng)工作。按照項(xiàng)目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)阿崗水庫工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合阿崗水庫實(shí)際，起草阿崗水庫管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.對(duì)水庫、受水區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定阿崗水庫的水資源保護(hù)利用規(guī)劃方案，實(shí)施監(jiān)督管理。

4.組織開展水庫庫區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫區(qū)漁業(yè)資源，貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》。

5.負(fù)責(zé)組織阿崗水庫工程設(shè)施、水域及其岸線的管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)水庫安全運(yùn)行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測(cè)管理和庫區(qū)范圍內(nèi)的水情測(cè)報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛搶險(xiǎn)工作。

6.配合做好阿崗水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民搬遷安置及庫區(qū)專項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)、恢復(fù)改建工作。

7.負(fù)責(zé)擬定建管中心內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實(shí)施監(jiān)督管理，制定年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營(yíng)管理。

8.負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科。本單位為曲靖市水務(wù)局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

阿崗水庫建管局2023年工作目標(biāo)是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)阿崗水庫工程建設(shè)和運(yùn)行管理的決策部署，年內(nèi)全面完成工程結(jié)算和審計(jì)、竣工技術(shù)預(yù)驗(yàn)收、爭(zhēng)取完成竣工驗(yàn)收，辦理取水許可證，水庫正常運(yùn)行管理等工作。圍繞這一目標(biāo)，將從以下六個(gè)方面抓好工作。

1.全力推進(jìn)綠美河湖建設(shè)。結(jié)合水保措施，重點(diǎn)開展水庫樞紐區(qū)景觀綠化工作。計(jì)劃分兩階段實(shí)施，一是盡快完成連接道路兩邊沿線綠化和水保措施，二是在2023年根據(jù)到位資金情況，開展樞紐區(qū)景觀綠化工作。

 2.全力抓好配套工程收尾。繼續(xù)全面完成水保綠化等收尾工程建設(shè)，施工單位全部撤出工地現(xiàn)場(chǎng)。配合市搬遷安置完成墊高防護(hù)、新增生產(chǎn)道路等工程及移民搬遷安置收尾工作。

3.全面完成工程結(jié)算、驗(yàn)收。全面完成合同工程結(jié)算及審計(jì)，完成竣工技術(shù)預(yù)驗(yàn)收，爭(zhēng)取完成專項(xiàng)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作。同時(shí)，完成辦理取水許可證工作。

4.進(jìn)一步完善水庫運(yùn)行管理工作。明確崗位工作職責(zé)，落實(shí)崗位責(zé)任人，完善管理規(guī)章制度，確保阿崗水庫安全運(yùn)行、蓄水調(diào)度，充分、穩(wěn)定地發(fā)揮效益。

5.強(qiáng)力推進(jìn)環(huán)保水保措施落實(shí)。2023年8月底前完成庫區(qū)周邊植綠補(bǔ)綠和樞紐區(qū)景觀綠化工作。2023年底前完成水土保持專項(xiàng)驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)驗(yàn)收。

6.抓緊實(shí)現(xiàn)電站并網(wǎng)發(fā)電。加快電站110KV阿崗變接入系統(tǒng)建設(shè)和并網(wǎng)前檢測(cè)試驗(yàn)，抓緊辦理并網(wǎng)發(fā)電手續(xù)，爭(zhēng)取2023年5月底前全部機(jī)組投入發(fā)電。

7.全面加強(qiáng)自身建設(shè)。嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)要求抓好黨支部建設(shè)，進(jìn)一步推進(jìn)黨支部工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化。爭(zhēng)取新招考專業(yè)技術(shù)人員，充實(shí)人才力量，同時(shí)注重在一線培養(yǎng)和鍛煉干部，凝聚干部職工精氣神，全面提升建管局的建設(shè)管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制37人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實(shí)有34人，其中： 財(cái)政全額保障34人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。主要原因是2022年在職轉(zhuǎn)退休3人，導(dǎo)致在職人員較上年減少，空編3個(gè)。

離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年阿崗建管局財(cái)務(wù)總收入9,872.27萬元，其中：一般公共預(yù)算收入588.27萬元，政府性基金預(yù)算收入9,284.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少265.17萬元，下降2.62%，主要原因是專項(xiàng)基金貸款進(jìn)入還本年度，還本7,250.00萬元后貸款利息減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年阿崗建管局財(cái)政撥款收入9,872.27萬元，其中:本年收入9,872.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款588.27萬元（本級(jí)財(cái)力588.27萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元、一般債券0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款9,284.00萬元（本級(jí)財(cái)力安排9,284.00萬元、上級(jí)補(bǔ)助0.00萬元、專項(xiàng)債券0.00萬元），國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，減少265.17萬元，下降2.62%，主要原因是專項(xiàng)基金貸款進(jìn)入還本年度，本金減少后貸款利息減少，財(cái)政撥款預(yù)算收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出9,872.27萬元。財(cái)政撥款安排支出9,872.27萬元，其中：基本支出588.27萬元，與上年對(duì)比，減少37.17萬元，下降5.94%，主要原因是在職轉(zhuǎn)退休3人均為高職，在職人員較上年減少；項(xiàng)目支出9,284.00萬元，與上年對(duì)比，減少228.00萬元，下降2.40%，主要原因是專項(xiàng)基金貸款進(jìn)入還本年度，本金減少后貸款利息減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理440.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)水利事業(yè)類的工資、辦公等支出。

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休13.06萬元；主要用于單位的事業(yè)退休工資統(tǒng)籌支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出53.12萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老、保險(xiǎn)等支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤7.49萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)用、死亡撫恤優(yōu)撫支出。

2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.23萬元，主要用于單位機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休費(fèi)用、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出、撫恤優(yōu)撫支出。

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療21.69萬元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.35萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金47.19萬元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

2120804城鄉(xiāng)社區(qū)支出—國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出—農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出9,284.00萬元，主要用于政府專項(xiàng)債券利息支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

301工資福利支出523.93萬元（其中：基本支出523.93萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30101工資福利支出—基本工資156.66萬元，（其中：基本支出156.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

 30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼76.94萬元，（其中：基本支出76.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金13.05萬元，（其中：基本支出13.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出—績(jī)效工資149.70萬元，（其中：基本支出149.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.12萬元，（其中：基本支出53.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)21.69萬元，（其中：基本支出21.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.58萬元，（其中：基本支出5.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出—住房公積金47.19萬元，（其中：基本支出47.19萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

302商品和服務(wù)支出56.85萬元，（其中：基本支出56.85萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)22.14萬元，（其中：基本支出22.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)7.62萬元，（其中：基本支出7.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)2.58萬元，（其中：基本支出2.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)11.81萬元，（其中：基本支出11.81萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)12.70萬元，（其中：基本支出12.70萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—生活補(bǔ)助7.49萬元，（其中：基本支出7.49萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出588.27萬元，與上年對(duì)比，減少37.17萬元，下降5.94%，主要原因分析是在職人員較上年減少。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出9,284.00萬元，與上年對(duì)比，減少228.00萬元，下降2.40%，主要原因分析是專項(xiàng)基金貸款進(jìn)入還本年度，本金減少后貸款利息減少。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年無中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年無省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年無市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額20.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20.00萬元，與上年對(duì)比，增加20.00萬元。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年無增減變動(dòng)，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20.00萬元，較上年增加20.00萬元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)20.00萬元，較上年增加20.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，較上年無增減變動(dòng)。共計(jì)預(yù)購(gòu)置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因是原公務(wù)用車?yán)吓f，即將報(bào)廢，需更換。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年曲靖市阿崗水庫工程項(xiàng)目將按照驗(yàn)收計(jì)劃有序推進(jìn)工程驗(yàn)收并全力抓好配套工程收尾，一是完成工程完工驗(yàn)收工作；二是主體工程完工率達(dá)100%；三是安全事故發(fā)生率為0；四是竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%；五是受益人群覆蓋率達(dá)90%；六是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)90%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2. 功能科目：是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4. “三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。詳見附表。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比，無變化，主要原因分析是曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局屬公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，非行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額218,438.91萬元（凈值218,266.50萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,265.91萬元，固定資產(chǎn)216.25萬元（凈值43.84萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程207,956.75萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加143.25萬元，主要是因資產(chǎn)賬面調(diào)整，流動(dòng)資產(chǎn)減少2127.65萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)增加2253.01萬元，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊增加17.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

曲靖市阿崗水庫工程項(xiàng)目

二、立項(xiàng)依據(jù)

云水規(guī)計(jì)〔2016〕112號(hào)《云南省水利廳 云南省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

四、項(xiàng)目基本概況

阿崗水庫位于曲靖市羅平縣西北部九龍河上游的篆長(zhǎng)河上。該工程是經(jīng)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議確定的172項(xiàng)重大水利工程之一。工程建設(shè)任務(wù)以供水、灌溉為主，兼顧改善九龍瀑布景觀用水條件、發(fā)電等綜合利用。水庫總庫容12993萬立方米。工程建成后，多年平均供水量13703萬立方米，其中城鄉(xiāng)生活及工業(yè)供水2622萬立方米、農(nóng)業(yè)灌溉供水10302萬立方米、九龍瀑布景觀補(bǔ)水779萬立方米。設(shè)計(jì)灌溉面積19.44萬畝。壩后電站裝機(jī)10.5兆瓦，多年平均發(fā)電量4131萬千瓦時(shí)。工程概算總投資225,533.00萬元。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

工程主要包括樞紐工程和白臘山引水干渠改擴(kuò)建工程兩部分。水庫樞紐工程建設(shè)內(nèi)容包括主壩、副壩、溢洪道、導(dǎo)流泄洪洞、挖玉沖改河隧洞、輸水發(fā)電隧洞和電站廠房組成。白臘山引水干渠按原渠道工程布置進(jìn)行局部改擴(kuò)建，干渠全長(zhǎng)約13公里。

六、資金安排情況

2023年資金來源為市級(jí)安排項(xiàng)目資金9,284.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

完成水保綠化等收尾工程建設(shè)，施工單位全部撤出工地現(xiàn)場(chǎng)，配合市搬遷安置完成墊高防護(hù)、新增生產(chǎn)道路等工程及移民搬遷安置收尾工作。全面完成合同工程結(jié)算及審計(jì)，完成技術(shù)預(yù)驗(yàn)收、爭(zhēng)取完成專項(xiàng)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等工作，完成阿崗水庫工程建設(shè)資料整編。推進(jìn)環(huán)保水保措施落實(shí)，2023年8月底前完成庫區(qū)周邊植綠補(bǔ)綠和樞紐區(qū)景觀綠化工作，2023年底前完成水土保持專項(xiàng)驗(yàn)收、環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)驗(yàn)收。加快電站110KV阿崗變接入系統(tǒng)建設(shè)和并網(wǎng)前檢測(cè)試驗(yàn)，抓緊辦理并網(wǎng)發(fā)電手續(xù)，早日投入發(fā)電。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

收尾工程進(jìn)展順利，工程結(jié)算、驗(yàn)收有序推進(jìn)，環(huán)境保護(hù)措施扎實(shí)推進(jìn)，完成了阿崗水庫工程完工驗(yàn)收，標(biāo)志著阿崗水庫工程已經(jīng)按照批準(zhǔn)的建設(shè)內(nèi)容全部建成。

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

2023年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2023年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200200111