曲靖市獨木水庫管理局2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011033200401000

曲靖市獨木水庫管理局2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖市獨木水庫管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市獨木水庫管理局概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和《云南省曲靖獨木水庫保護條例》，行使獨木水庫相對集中行政處罰權(quán)；

2.組織擬定水庫的保護、開發(fā)利用規(guī)劃，綜合整治方案及保護管理配套辦法，報市政府批準后，負責(zé)監(jiān)督實施；

3.協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)部門和縣（區(qū)）依法保護水庫、水質(zhì)；

4.參與水庫徑流區(qū)內(nèi)開發(fā)和污染治理項目的審批，并對實施項目進行監(jiān)督；

5.負責(zé)水庫樞紐工程的管理、養(yǎng)護，保證工程安全和正常運行；

6.做好水庫防汛調(diào)度和蓄水、供水工作，保證城市及工農(nóng)業(yè)正常供水；

7.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.確保水庫安全穩(wěn)定運行。按照上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點抓好安全生產(chǎn)工作的落實、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時進行整改，保證水庫樞紐工程設(shè)施安全運行和各項安全生產(chǎn)工作順利開展，2022年未發(fā)生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正確處理好防洪和蓄水的矛盾。2截至2022年12月31日，水庫蓄水7783萬立方米，累計供水9104.15萬立方米，其中曲靖中心城區(qū)供水1186.63萬立方米，農(nóng)田灌溉供水4480.89萬立方米，生態(tài)流量1189.5萬立方米，九龍河河道補水1939.33萬立方米，泄洪307.8萬立方米。

3.進一步貫徹落實《云南省曲靖獨木水庫保護條例》。通過大力宣傳和嚴格執(zhí)法，庫區(qū)周邊企業(yè)、群眾法治意識和法治觀念明顯增強，綜合行政執(zhí)法人員執(zhí)法水平和業(yè)務(wù)能力不斷提高，水庫污染得到有效控制，水庫水源得到有效保護。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

獨木水庫管理局共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、法律法規(guī)科（加掛綜合執(zhí)法大隊牌子）、防汛調(diào)度辦公室、資產(chǎn)財務(wù)科。

本單位為曲靖市水務(wù)局二級單位，所屬單位2個，分別是：

1.工程供水管理站。

2.農(nóng)田灌溉管理站。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市獨木水庫管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市獨木水庫管理局2022年末實有人員編制79人。其中：事業(yè)編制79人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員49人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年無變化。年末公務(wù)用車保有量為4輛。主要原因是本單位使用單位自有資金支付公務(wù)用車運行維護費，財政撥款預(yù)算均用于發(fā)放差額人員工資。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市獨木水庫管理局2022年度收入合計10,722,230.34元。其中：財政撥款收入6,725,886.79元，占總收入的62.73%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入3,996,343.55元，占總收入的37.27%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少673,927.05元，下降5.91%，主要原因是財政撥款收入減少2,288,942.03元，經(jīng)營收入增加1,615,014.98元。其中：財政撥款收入減少2,288,942.03元，下降25.39%，主要原因是2021年項目支出增加了美麗河湖省級獎補資金2,200,000.00元，而2022年沒有該筆獎補資金；上級補助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加1,615,014.98元，增長67.82%，主要原因是2022年干旱，供水收入較上年增加1,615,014.98元；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市獨木水庫管理局2022年度支出合計10,722,230.34元。其中：基本支出6,325,886.79元，占總支出的59%；項目支出400,000.00元，占總支出的3.73%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出3,996,343.55元，占總支出的37.27％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少673,927.05元，下降5.91%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出增加211,057.97元，增長3.45%，主要原因是住房公積金調(diào)增和每年正常薪級工資調(diào)增；項目支出減少2,500,000.00元，下降86.21%，主要原因是2021年美麗河湖省級獎補資金2,200,000.00元和獨木水庫大壩安全鑒定400,000.00元，2022年無上述支出；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加1,615,014.98元，增長67.82%，主要原因是2022年7月起正常發(fā)放人員工資和補繳了拖欠的各項規(guī)費；對附屬單位補助支出與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市獨木水庫管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,325,886.79元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,988,376.45元，占基本支出的94.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費337,510.34元，占基本支出的5.34％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市獨木水庫管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出400,000.00元。具體項目分別為獨木水庫日常維修養(yǎng)護250,000.00元，防汛50,000.00元，抗旱100,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市獨木水庫管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6,725,886.79元，占本年支出合計的62.73%。與上年相比減少2,288,942.03元，下降25.39%，主要原因是2021年項目支出增加了美麗河湖省級獎補資金2,200,000.00元，而2022年沒有該筆獎補資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出695,966.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.35%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出、失業(yè)保險繳費、死亡撫恤支出。其中：

2080502事業(yè)單位離退休203,401.53元，主要用于事業(yè)單位離退休費支出；

2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出337,368.40萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分支出；2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出21,742.60萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費單位繳納部分支出；

2080801死亡撫恤支出107,235.00萬元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

2089999其他社會保障和就業(yè)支出26,219.46元，主要用于失業(yè)保險金單位繳納部分支出。

2.衛(wèi)生健康（類）支出183,520.56元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.73%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險等繳費支出。其中：

2101102事業(yè)單位醫(yī)療165,207.92萬元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療費單位繳費部分支出；
     2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,312.64萬元，主要用于行政事業(yè)單位工傷、生育等醫(yī)療保險繳費支出。

3.農(nóng)林水（類）支出5,293,125.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的78.7%。主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水庫運行與維護、防汛抗旱和各項管理保護活動等的支出。其中：

2130304水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理4,893,125.61元，主要用于人員工資和日常管理方面的支出；

2130306水利水利運行與維護250,000.00萬元，主要用于水庫運行與維護和日常管理方面的支出；

2130314防汛50,000.00元，主要用于防汛物資購置管護及防汛設(shè)備網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、水毀設(shè)施修復(fù)、山洪災(zāi)害防治等支出；

2130315抗旱100,000.00元，主要用于抗旱物資購置管護、抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護、抗旱應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗旱服務(wù)組織的補助等的支出；

2130399其他水利支出3,996,343.55元，主要用于單位自有資金的支出：差額人員工資和各項經(jīng)費補充等支出；

4.住房保障（類）支出553,273.63元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.23%。主要用于事業(yè)單位住房公積金繳費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算0.00元，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市獨木水庫管理局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為0.00元。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是獨木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財政撥款全部用于支付人員經(jīng)費。。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2021年相比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算無增減變化的主要原因是獨木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財政撥款全部用于支付人員經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市獨木水庫管理局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化,主要原因分析是獨木水庫管理局是差額撥款的事業(yè)單位，所有一般公共預(yù)算財政撥款全部用于支付人員經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市獨木水庫管理局資產(chǎn)總額114,559,452.29元，其中，流動資產(chǎn)638,348.09元，固定資產(chǎn)11,376,731.65元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)102,544,372.55元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加441,114.68元，其中流動資產(chǎn)增加441,114.68元，固定資產(chǎn)增加4,395,053.68元，其他資產(chǎn)減少4,395,053.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值72,650.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項需要說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

三、一般公共服務(wù)支出（類）反映政府提供其他一般公共服務(wù)的支出。

四、社會保障和就業(yè)支出（類）反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

五、衛(wèi)生健康支出（類）反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

六、農(nóng)林水支出（類）反映政府農(nóng)林水方面的支出。

七、住房保障支出（類）反映政府用于住房方面的支出。

 

附件：

1、曲靖市獨木水庫管理局2022年度部門決算公開（績效自評部分）

2、曲靖市獨木水庫管理局2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

3、曲靖市獨木水庫管理局2022年公開表樣（決算報表部分）

監(jiān)督索引號53030011033200401111