曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度部門決算

第一部分  曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會職能設置、內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號）規(guī)定，主要職能是：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責，承擔監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責任；依法對國有資本進行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，維護國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導推進市屬國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整；負責所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設工作；負責市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理；承擔曲靖市國有企業(yè)改革領(lǐng)導小組辦公室的具體工作，負責市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對縣（市、區(qū)）國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進行指導；負責行政事業(yè)單位及人民團體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2022年度重點工作任務概述

2022年度，市國資委重點推動做好以下工作:完成2戶產(chǎn)業(yè)集團公司組建工作，完成直接整合類國有企業(yè)劃轉(zhuǎn)工作；完成市級經(jīng)營性國有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關(guān)工作；完成市屬國有企業(yè)公司制改革工作；全面啟動縣（市）區(qū)深化國有企業(yè)改革推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強市屬企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，完成2022年國有資本保值增值目標100%。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革發(fā)展科、資本運營與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計與財務監(jiān)督科、績效考核與分配科，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個，單位名稱為：曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年末實有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員23人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。人員超編的原因是軍轉(zhuǎn)干部安置及人員轉(zhuǎn)隸。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度收入合計106,204,253.06元。其中：財政撥款收入106,204,253.06元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計減少82,906,784.41元，下降43.84%。其中：財政撥款收入減少82,906,784.41元，下降43.84%，減少的主要原因是2021年根據(jù)市人民政府常務會議紀要要求，向市發(fā)展投資集團增加注冊資本金180,000,000.00元；2022年由于行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)，新增盤活國有資產(chǎn)專項經(jīng)費98,041,637.74元。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度支出合計106,204,253.06元。其中：基本支出6,207,996.22元，占總支出的5.85%；項目支出99,996,256.84元，占總支出的94.15%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少82,906,784.41元，下降43.84%。其中：基本支出增加27,087.75元，增長0.44%；項目支出減少82,933,872.16元，下降45.34%；主要原因是2021年根據(jù)市人民政府常務會議紀要要求，向市發(fā)展投資集團增加注冊資本金180,000,000.00元；2022年由于行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)，新增盤活國有資產(chǎn)專項經(jīng)費98,041,637.74元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出6,207,996.22元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出5,510,565.42元，占基本支出的88.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費697,430.80元，占基本支出的11.23％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出99,996,256.84元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：辦公用房租賃費350,000.00元，主要用于保障曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會有效履行國資監(jiān)管職責；市深化國有企業(yè)改革領(lǐng)導小組專項經(jīng)費171,638.00元，主要用于保障深化國有企業(yè)改革、解決企業(yè)歷史遺留問題支出；國有資本經(jīng)營預算收入征收管理專項經(jīng)費100,000.00元，主要用于保障市國資委有效履行國有資本收益征收管理支出；企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)管專項經(jīng)費8,792,010,000.10元，主要用于保障市國資委有效履行國有資產(chǎn)監(jiān)管職責；“三供一業(yè)”移交補助支出453,780.00元，主要用于保障市屬國有企業(yè)退休人員分離移交支出；盤活國有資產(chǎn)專項經(jīng)費98,041,637.74元，主要用于保障市級行政事業(yè)單位經(jīng)營性資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款支出7,708,835.32元，占本年支出合計的7.26%。與上年相比減少180,557,502.15元，下降95.91%，主要原因是2021年根據(jù)市人民政府常務會議紀要要求，向市發(fā)展投資集團增加注冊資本金180,000,000.00元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

  1.社會保障和就業(yè)（類）支出596,246.61元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.73%。主要用于繳納職工行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險金單位繳納部分經(jīng)費支出；

  2.衛(wèi)生健康（類）支出377,151.82元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.89%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險、商業(yè)附加險及公務員醫(yī)療補助等經(jīng)費支出；

 3.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類6,277,898.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.44%。主要用于機關(guān)有效履行國資監(jiān)管職責運行費用及向企業(yè)增加注冊資本金支出；

4.住房保障（類）支出457,538.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.94%。主要用于繳納職工住房公積金單位部分經(jīng)費支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3,546.57元，支出決算為3,546.57元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務用車購置費支出決算0.00元；公務用車運行維護費支出決算0.00元；公務接待費支出決算3,546.57元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,546.57元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3,546.57元，支出決算為3,546.57元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為0.00元；公務接待費支出決算為3,546.57元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)，主要原因是曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會嚴格按照中央省市相關(guān)文件精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少122.43元，下降3.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少122.43元，下降3.34%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會嚴格按照中央省市相關(guān)文件精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國資監(jiān)管及國企改革發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出697,430.80元，比上年增加291,566.18元，增長71.84%,主要原因是2022年人員工資增長增加，及國企改革人員出差次數(shù)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于保障機關(guān)正常運行的印刷費、差旅費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費及福利費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會資產(chǎn)總額4,485,900.92元，其中，流動資產(chǎn)57,233.20元，固定資產(chǎn)4,428,667.72元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加50,000.00元，其中固定資產(chǎn)增加50,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額1,012,565.00元，其中：政府采購貨物支出22,565.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出990,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,004,065.00元，占政府采購支出總額的99.16%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

附件：

1、2022年度部門決算公開表樣（決算報表部分）

2、2022年度部門決算公開（績效自評部分）

3、2022年度部門決算公開表樣（國有資產(chǎn)使用情況部分）

監(jiān)督索引號53030012050001111