曲靖市人民政府金融工作辦公室部門2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030022200501000

 

曲靖市人民政府金融工作辦公室部門2022年度部門決算

目 錄

第一部分  曲靖市人民政府金融工作辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市人民政府金融工作辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家金融工作方針政策和法律法規(guī)，研究分析宏觀金融形勢(shì)、國(guó)家金融政策和本地金融運(yùn)行情況，提出改善地方金融發(fā)展和安全的意見建議。負(fù)責(zé)市人民政府與中央駐曲金融監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐曲金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)駐曲金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)民營(yíng)企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”等的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場(chǎng)發(fā)展；牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)管信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)、協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作；協(xié)助指導(dǎo)全市金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)，按要求組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理有關(guān)地方金融市場(chǎng)主體，根據(jù)授權(quán)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場(chǎng)、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)實(shí)施監(jiān)管；根據(jù)授權(quán)組織協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)行業(yè)主管部門和縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)強(qiáng)化對(duì)地方各類交易場(chǎng)所的監(jiān)管。組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議；負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序；承擔(dān)曲靖市打擊和防范處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)打擊和防范處置非法集資等非法金融活動(dòng)。指導(dǎo)縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)地方金融監(jiān)管工作，對(duì)縣（市、區(qū)）人民政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)和行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

研究制定促進(jìn)金融發(fā)展的支持政策。牽頭起草《曲靖市提升金融服務(wù)質(zhì)效若干措施》《曲靖市推進(jìn)企業(yè)上市倍增實(shí)施方案（2022—2024年）》等文件，通過出臺(tái)文件，進(jìn)一步加大對(duì)金融業(yè)的政策引領(lǐng)和支持，促進(jìn)金融加大對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的保障力度，為金融業(yè)發(fā)展提供政策支撐。

持續(xù)推進(jìn)政銀企對(duì)接工作。2022年以來，積極推動(dòng)省級(jí)銀行與市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步促進(jìn)省級(jí)銀行加大對(duì)曲靖市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的投資力度，同時(shí)，以全市重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩活動(dòng)為契機(jī)，積極搭建重點(diǎn)項(xiàng)目及企業(yè)融資對(duì)接平臺(tái)，促進(jìn)銀行與項(xiàng)目單位、企業(yè)簽訂貸款協(xié)議。2022年以來，全市各項(xiàng)存貸款同比增長(zhǎng)11.38%，排全省第二位。

加快推進(jìn)企業(yè)上市。全力實(shí)施企業(yè)上市三年行動(dòng)計(jì)劃，2022年企業(yè)上市推進(jìn)工作取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。曲靖陽光能源硅材料有限公司已取得香港聯(lián)交所關(guān)于重大資產(chǎn)出售的無意見函，已完成股權(quán)分拆，預(yù)計(jì)2023年7月份提交上市申請(qǐng)材料，2024年4月完成上市工作。

強(qiáng)化保險(xiǎn)證券業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的功能。繼續(xù)推進(jìn)曲靖市農(nóng)村小額人身意外傷害保險(xiǎn)試點(diǎn)工作、曲靖市政策性農(nóng)村住房保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，發(fā)揮保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“三農(nóng)”的作用。做好保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)回歸本源服從服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展評(píng)價(jià)工作，2022年全市證券交易同比增長(zhǎng)7.40%。

穩(wěn)妥化解金融風(fēng)險(xiǎn)。積極推進(jìn)地方商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)化解工作，牽頭組織完成了曲商行申請(qǐng)國(guó)家專項(xiàng)債一方案兩報(bào)告的起草和申報(bào)工作，由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)到上海進(jìn)行曲商行風(fēng)險(xiǎn)處置商談。2022年10月14日，率先在全省開通了曲靖金融投資咨詢熱線，被省地方金融監(jiān)管局給予肯定，并在全省推廣。

深入扎實(shí)開展防范和處置非法集資工作。在市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，積極開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)整治工作。一是加大宣傳力度，增強(qiáng)防范意識(shí)。組織相關(guān)部門在媒體開設(shè)宣傳專欄，開展金融法律及防范非法集資知識(shí)的普及、宣傳工作。二是加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，開展風(fēng)險(xiǎn)排查。打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組制定了《曲靖市防范化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案》，按照工作方案開展排查工作。三是加大打處力度，做好維穩(wěn)工作，2022年在市防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)下，各成員單位協(xié)同聯(lián)動(dòng)，結(jié)案存量案件7起。

持續(xù)強(qiáng)化地方金融監(jiān)管。將全市各類地方金融組織納入全面監(jiān)管。與掃黑除惡、市域社會(huì)治理等工作與地方金融監(jiān)管工作深度融合，嚴(yán)把年審、分類評(píng)級(jí)關(guān)，常態(tài)化實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)檢查，規(guī)范依法經(jīng)營(yíng)，較好地維護(hù)了地方金融領(lǐng)域有序發(fā)展。

全面推進(jìn)清廉金融建設(shè)。在全市銀行和保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)全覆蓋開展清廉金融建設(shè)工作，共創(chuàng)建6家清廉金融示范單位和8家清廉金融重點(diǎn)單位，為構(gòu)建風(fēng)清氣正的金融生態(tài)環(huán)境發(fā)揮了積極作用。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、金融合作發(fā)展科、地方金融監(jiān)管科，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府金融工作辦公室部門2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。具體是：曲靖市人民政府金融工作辦公室。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室部門2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），超編的主要原因是2022年10月根據(jù)組織部任免通知，從市工業(yè)和信息化局調(diào)任1名副主任。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度收入合計(jì)5,785,111.07元。其中：財(cái)政撥款收入5,785,111.07元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少27,300,068.86元，下降82.51%。其中：財(cái)政撥款收入減少27,199,713.45元，下降82.46%，主要原因是：根據(jù)云財(cái)金〔2021〕70號(hào)，關(guān)于下達(dá)2021年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金的通知，市財(cái)政下達(dá)2021年度中央財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金30,000,000.00元，專項(xiàng)用于對(duì)曲靖市投融資擔(dān)保有限責(zé)任公司的政府性融資擔(dān)保資本金補(bǔ)充，市金融辦按通知要求直接轉(zhuǎn)撥市投融資擔(dān)保公司；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少100,355.41元，下降100.00%，主要原因是：2021年決算將工會(huì)返撥經(jīng)費(fèi)和公益性崗位補(bǔ)助計(jì)入其他收入，2022年列入暫收暫付。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度支出合計(jì)5,786,448.69元。其中，基本支出2,270,850.62元，占總支出的39.24%；項(xiàng)目支出3,515,598.07元，占總支出的60.76%；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少27,288,243.45元，下降82.50%。其中，基本支出減少303,841.52元，下降11.80%；項(xiàng)目支出減少26,984,401.93元，下降88.47%；上繳上級(jí)支出減少0.00元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年對(duì)比無變化。減少的主要原因是：2022年比2021年減少了3人，故基本支出減少；根據(jù)云財(cái)金〔2021〕70號(hào)，關(guān)于下達(dá)2021年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金的通知，市財(cái)政下達(dá)2021年度中央財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金30,000,000.00元，專項(xiàng)用于對(duì)曲靖市投融資擔(dān)保有限責(zé)任公司的政府性融資擔(dān)保資本金補(bǔ)充，市金融辦按通知要求直接轉(zhuǎn)撥市投融資擔(dān)保公司，2022年無此項(xiàng)支出，故項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府金融工作辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,270,850.62元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,003,812.94元，占基本支出的88.24％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)267,037.68元，占基本支出的11.76％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市人民政府金融工作辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,515,598.07元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出495,398.07元，主要用于開展打擊和防范處置非法集資工作、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標(biāo)普風(fēng)險(xiǎn)、開展金融知識(shí)、法規(guī)普及等項(xiàng)目開支；

金融支出—金融部門行政支出－其他金融支出20,200.00元，主要用于開展對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)、典當(dāng)行等地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管日常工作開展經(jīng)費(fèi)；

資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出3,000,000.00元，專項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)上市（博浩生物科技有限公司）補(bǔ)助資金，市金融辦按通知要求直接轉(zhuǎn)撥博浩生物科技有限公司。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,786,448.69元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少27,198,375.83元，下降82.46%，減少的主要原因是：2022年比2021年減少了3人；根據(jù)云財(cái)金〔2021〕70號(hào)，關(guān)于下達(dá)2021年中央財(cái)政普惠金融發(fā)展專項(xiàng)資金的通知，市財(cái)政下達(dá)2021年度中央財(cái)政支持深化民營(yíng)和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)資金30,000,000.00元，專項(xiàng)用于對(duì)曲靖市投融資擔(dān)保有限責(zé)任公司的政府性融資擔(dān)保資本金補(bǔ)充，市金融辦按通知要求直接轉(zhuǎn)撥市投融資擔(dān)保公司，2022年無此項(xiàng)支出，故一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,796,326.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的31.04%。其中：一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行1,796,326.67元，主要用于全辦在職在編干部職工工資薪金發(fā)放及日常工作開展經(jīng)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出166,126.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.87%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出— 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出163,620.80元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工養(yǎng)老保險(xiǎn)；社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出—行政單位離退休支出2,505.23元，主要用于發(fā)放退休人員退休工資。

3.衛(wèi)生健康（類）支出138,499.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.39%。其中：衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療80,675.01元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工醫(yī)療保險(xiǎn)；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46,685.73元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位支出11,139.18元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出3,000,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.85%。資源勘探工業(yè)信息等支出－支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出－中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出3,000,000.00元，專項(xiàng)用于獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)上市（博浩生物科技有限公司）補(bǔ)助資金，市金融辦按通知要求直接轉(zhuǎn)撥博浩生物科技有限公司；

5.金融（類）支出515,598.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.91%。金融支出—金融部門行政支出－金融部門其他行政支出495,398.07元，主要用于開展打擊和防范處置非法集資工作、維護(hù)金融秩序穩(wěn)定，化解深圳標(biāo)普風(fēng)險(xiǎn)、開展金融知識(shí)、法規(guī)普及等項(xiàng)目開支；金融支出—金融部門行政支出－其他金融支出20,200.00元，主要用于開展對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)、典當(dāng)行等地方金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管日常工作開展經(jīng)費(fèi)；

6.住房保障（類）支出169,898.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。其中：住房保障支出—住房改革支出—住房公積金169,898.00元，主要用于繳納全辦在職在編干部職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為7,611.00元，完成年初預(yù)算的76.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算7,611.00元，占總支出決算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算7,611.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為10,000.00元，支出決算為7,611.00元，完成年初預(yù)算的76.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為7,611.00元，完成年初預(yù)算的76.11%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因疫情影響，盡量減少公務(wù)活動(dòng)，故公務(wù)接待費(fèi)小于年初預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7,611.00元，增長(zhǎng)100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,611.00元，增長(zhǎng)100.00%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：增加的主要原因是2021年因疫情原因未開支公務(wù)接待，2022年因工作需要，確實(shí)開展公務(wù)接待，故2022年接待費(fèi)比2021年高。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級(jí)工作組調(diào)研、檢查工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出267,037.68元，比上年減少70,282.91元，下降20.84%,主要原因是2022年比2021年減少了3人。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常辦公開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市人民政府金融工作辦公室資產(chǎn)總額585,865.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9,282.68元，固定資產(chǎn)576,582.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6,100.48元，其中固定資產(chǎn)增加73,262.60元，流動(dòng)資產(chǎn)減少67,162.12元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額95,480.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出95,480.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額95,480.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（二）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（五）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十一）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十二）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十三）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：

1、曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度部門決算公開表（國(guó)有資產(chǎn)使用情況表）

2、曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度部門決算公開表（績(jī)效自評(píng)信息表）

3、曲靖市人民政府金融工作辦公室2022年度部門決算公開表

 

監(jiān)督索引號(hào)53030022200501111