曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局 2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011033200201000

 

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算

目 錄

 

第一部分  曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)阿崗水庫項(xiàng)目報(bào)批等前期工作；按照項(xiàng)目法人責(zé)任制、招標(biāo)投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制、合同管理制和質(zhì)量與安全監(jiān)督的有關(guān)要求，依法依規(guī)做好項(xiàng)目建設(shè)工作；貫徹執(zhí)行各項(xiàng)法律法規(guī)并結(jié)合水庫實(shí)際，起草水庫管理的規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；配合做好水庫庫區(qū)移民規(guī)劃、搬遷安置工作，完成庫區(qū)專項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)和恢復(fù)改建工作，做好大中型水庫移民后期扶持工作；嚴(yán)格按照國家會計(jì)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律建立財(cái)務(wù)，強(qiáng)化資金監(jiān)管，保證工程建設(shè)資金安全，確保良性運(yùn)行；完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年阿崗水庫建管局全力推進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí)，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)順利完成。

1.加強(qiáng)干部職工政治思想教育和意識形態(tài)教育。

2.工程收尾進(jìn)展順利。水庫樞紐區(qū)場內(nèi)道路二期工程全部完工，完成新增阿崗水庫樞紐區(qū)景觀綠化一期樞紐區(qū)主壩下游區(qū)域、進(jìn)庫道路（戈維大橋至魚類增殖站）樹木種植，石料場植被恢復(fù)建設(shè)、綜合信息化系統(tǒng)建設(shè)及軟件調(diào)試、壩后電站機(jī)電及電氣設(shè)備試驗(yàn)和調(diào)試工作全面完成收尾。不動(dòng)產(chǎn)登記全部辦理完畢。全年未發(fā)生質(zhì)量和安全事故。

3.工程結(jié)算、驗(yàn)收有序推進(jìn)。

完成了第二標(biāo)段導(dǎo)流泄洪隧洞、輸水發(fā)電隧洞工程金屬結(jié)構(gòu)采購與制作，第五標(biāo)段挖玉沖改河隧洞工程，第八標(biāo)電站尾水、溢洪道、副壩、挖玉沖改河隧洞工程金屬結(jié)構(gòu)采購與制作，第十四標(biāo)段魚類增殖站、過魚設(shè)施工程，第二十二標(biāo)段移民安置點(diǎn)一體化污水處理共計(jì)5個(gè)標(biāo)段的工程結(jié)算工作。

累計(jì)完成74個(gè)分部工程驗(yàn)收，質(zhì)量全部合格，優(yōu)良率達(dá)到75%以上；環(huán)保工程按“三同時(shí)”的要求，共完成32個(gè)分部工程驗(yàn)收、3個(gè)單位工程和3個(gè)合同工程完工驗(yàn)收。

2022年11月28日完成了阿崗水庫工程完工驗(yàn)收，2022年12月15日完成了阿崗水庫工程蓄水階段環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

4.全力推進(jìn)綠美河湖建設(shè)。一是委托云南秀川環(huán)境工程技術(shù)有限公司編制了《阿崗水庫水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)與治理工程總體方案》，擬通過建設(shè)水庫周邊庫岸生態(tài)保護(hù)帶、濕地、農(nóng)村污水處理凈化、環(huán)庫綠道等措施，實(shí)現(xiàn)水清岸綠、生態(tài)和諧的目標(biāo)，規(guī)劃總投資26345萬元，計(jì)劃根據(jù)資金籌措情況分區(qū)、分年度實(shí)施。二是結(jié)合綠美河湖建設(shè)要求，進(jìn)一步完善水保各項(xiàng)措施。三是結(jié)合水保環(huán)保工程措施，整合水保、環(huán)保工程投資，重點(diǎn)開展了水庫樞紐區(qū)和連接道路水保綠化工作、水庫周邊庫岸線生態(tài)保護(hù)帶補(bǔ)植工作，完成樞紐區(qū)主壩下游區(qū)域和連接道路水保綠化植樹2324棵（株），水庫周邊庫岸線生態(tài)保護(hù)帶補(bǔ)植馬尾杉560棵、栽插柳樹1100棵。

5.環(huán)境保護(hù)措施扎實(shí)推進(jìn)。一是積極推進(jìn)筆墨小河周邊煤礦中水截流外排工程變動(dòng)工作。根據(jù)省生態(tài)環(huán)境廳意見和市人民政府決定，按照建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)有關(guān)規(guī)定，將不實(shí)施筆墨小河周邊煤礦中水截流外排工程變動(dòng)納入環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收管理。二是全面完成阿崗水庫各項(xiàng)環(huán)保工程建設(shè)。完成白寨古前置庫工程和8個(gè)移民安置點(diǎn)污水處理站、化糞池工程建設(shè)收尾及驗(yàn)收。三是協(xié)調(diào)配合市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、能源局及麒麟、羅平、師宗3縣（區(qū)）有關(guān)單位完成九龍河流域污染治理。四是委托專業(yè)技術(shù)單位負(fù)責(zé)魚類增殖站和集運(yùn)魚系統(tǒng)運(yùn)行管理，成功馴化、繁殖狹孔金線鲃和黑體云南鰍，完成2022年度增殖放流任務(wù)。五是完成了阿崗水庫工程蓄水階段的環(huán)保驗(yàn)收，2022年12月15日，阿崗水庫建管局按照有關(guān)規(guī)定，組織完成了阿崗水庫工程蓄水階段的環(huán)保驗(yàn)收。

6.水庫試蓄水運(yùn)行正常。

通過試蓄水運(yùn)行檢測，阿崗水庫各工程建筑物運(yùn)行正常，達(dá)到設(shè)計(jì)要求。

7.加強(qiáng)庫區(qū)管控，維護(hù)庫區(qū)社會穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科。所屬單位0個(gè)。

根據(jù)《曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制的批復(fù)》（曲編〔2018〕10號），設(shè)立曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局，機(jī)構(gòu)規(guī)格副處級，公益一類，為曲靖市水務(wù)局管理的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年末實(shí)有人員編制37人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員44人（離休0人，退休44人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

 

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表;

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;

本單位2022年度無“三公經(jīng)費(fèi)”、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公經(jīng)費(fèi)”、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度收入合計(jì)101,343,801.99元。其中：財(cái)政撥款收入101,343,801.99元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元，；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)增加69,111,406.28元，增長214.42%。其中：財(cái)政撥款收入增加69,111,406.28元，增長214.42%；上級補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00元，與上年對比無變化。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是本年度財(cái)政預(yù)算安排農(nóng)發(fā)行貸款還本資金72,500,000.00元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加比例較大。

二、支出決算情況說明

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度支出合計(jì)101,343,801.99元。其中：基本支出6,224,586.70元，占總支出的6.14%；項(xiàng)目支出95,119,215.29元，占總支出的93.86%；上繳上級支出0.00元；經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比，支出合計(jì)減少50,888,593.72元，下降33.43%。其中：基本支出減少1,109,878.45元，下降15.13%。上繳上級支出減少0.00元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00元，與上年對比無變化?；局С鰷p少的主要原因分析一是年度內(nèi)在職轉(zhuǎn)退休3人，職稱均為高職；二是公用經(jīng)費(fèi)比例較上年降低，導(dǎo)致基本支出減少；項(xiàng)目支出減少49,778,715.27元，下降34.35%，主要原因是主休工程已完工，項(xiàng)目資金較上年減少，導(dǎo)致本年支出較上年減少比例較大；

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,224,586.70元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,637,220.75元，占基本支出的90.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)587,365.95元，占基本支出的9.44％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出95,119,215.29元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

《曲靖市財(cái)政局 曲靖市水務(wù)局關(guān)于下達(dá)2022年市級阿崗水庫工程建設(shè)資金和績效目標(biāo)的通知》（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕20號、曲財(cái)農(nóng)〔2022〕81號、曲財(cái)農(nóng)〔2022〕110號、曲財(cái)農(nóng)〔2022〕175號）下達(dá)阿崗水庫項(xiàng)目市級資金83,319,215.29元；

《曲靖市財(cái)政局 曲靖市水務(wù)局關(guān)于下達(dá)2022年市級水利專項(xiàng)資金和績效目標(biāo)的通知》（曲財(cái)農(nóng)〔2022〕144號、曲財(cái)農(nóng)〔2022〕51號）下達(dá)阿崗水庫項(xiàng)目市級資金11,800,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,224,586.70元，占本年支出合計(jì)的6.14%。與上年相比減少1,109,878.45元，下降15.13%，主要原因一是年度內(nèi)在職轉(zhuǎn)退休3人，職稱均為高職；二是公用經(jīng)費(fèi)比例較上年降低，導(dǎo)致一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.社會保障和就業(yè)（類）支出811,421.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.04%。主要用于單位退休人員工資、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、死亡撫恤等支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出290,153.57元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.66%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.農(nóng)林水（類）支出4,613,541.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74.12%。主要用于反映職工人員工資及辦公費(fèi)用支出；

4.住房保障（類）支出509,470.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.18%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

  曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%。曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費(fèi)相應(yīng)支出在在建工程－項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)中反應(yīng)。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對比無變化。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對比無變化的主要原因是曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度正處于工程在建狀態(tài)，“三公”經(jīng)費(fèi)相應(yīng)支出在在建工程－項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)中反應(yīng)。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員，無相關(guān)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額2,184,389,061.05元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)102,697,910.31元，固定資產(chǎn)2,162,487.76元，對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,079,528,662.98元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,432,519.75元，其中固定資產(chǎn)增加120,770.02元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如：事業(yè)單位提供技術(shù)咨詢服務(wù)取得的收入，科研單位技術(shù)開發(fā)轉(zhuǎn)讓取得的收入等。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用本年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排本年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類項(xiàng)目、防汛抗旱類項(xiàng)目等。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。如：用于經(jīng)營活動(dòng)的材料、人工等支出。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

附件：

1、曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算公開報(bào)表

2、曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算國有資產(chǎn)使用情況表

3、曲靖市阿崗水庫工程建設(shè)管理局2022年度部門決算績效自評報(bào)表

 

 

監(jiān)督索引號53030011033200201000