云南省曲靖市物資總公司2022年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030012049901000

云南省曲靖市物資總公司2022年度部門決算

目 錄

第一部分  云南省曲靖市物資總公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

第一部分  云南省曲靖市物資總公司概況

 

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市物資總公司為市屬國(guó)有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理上，完成曲靖市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。在財(cái)政撥款管理上，按相關(guān)政策、文件規(guī)定列支財(cái)政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費(fèi)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：計(jì)劃財(cái)務(wù)部、物業(yè)保衛(wèi)處。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南省曲靖市物資總公司2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：云南省曲靖市物資總公司。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省曲靖市物資總公司2022年末實(shí)有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)4人（離休4人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

 

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

云南省曲靖市物資總公司2022年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。

云南省曲靖市物資總公司2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

云南省曲靖市物資總公司2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

云南省曲靖市物資總公司2022年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

云南省曲靖市物資總公司無(wú)國(guó)有資產(chǎn)使用情況，《國(guó)有資產(chǎn)使用情況表》為空表。

云南省曲靖市物資總公司為市屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的同時(shí)，依循歷史沿革，管理原財(cái)政供養(yǎng)離退休人員；無(wú)項(xiàng)目支出、無(wú)相關(guān)績(jī)效，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

 

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省曲靖市物資總公司2022年度收入合計(jì)1,031,091.22元。其中：財(cái)政撥款收入1,031,091.22元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00元；附屬單位繳款收入0.00元；其他收入0.00元。與上年相比，收入合計(jì)減少382,567.83元，下降27.06%。其中：財(cái)政撥款收入減少382,567.83元，下降27.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因：財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省曲靖市物資總公司2022年度支出合計(jì)1,031,091.22元。其中：基本支出1,031,091.22元；項(xiàng)目支出0.00元；上繳上級(jí)支出0.00元；經(jīng)營(yíng)支出0.00元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元。與上年相比無(wú)變化，支出合計(jì)減少382,567.83元，下降27.06%。其中：基本支出減少382,567.83元，下降27.06%；項(xiàng)目支出增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；上繳上級(jí)支出增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，與上年相比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，與上年相比無(wú)變化。主要原因：財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障云南省曲靖市物資總公司機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,031,091.22元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出926,292.35元，占基本支出的89.84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)104,798.87元，占基本支出的10.16％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障云南省曲靖市物資總公司機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市物資總公司2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,031,091.22元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少382,567.83元，下降27.06%，主要原因：財(cái)政全額撥款保障單位，從2022年1月起，統(tǒng)籌外項(xiàng)目：新增改革性補(bǔ)貼、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、中小學(xué)教師加發(fā)、2017年增加的生活補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)由市財(cái)政局按季度提前直接撥付到市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心，市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心按時(shí)隨統(tǒng)籌內(nèi)養(yǎng)老金一并發(fā)放，年終與財(cái)政局進(jìn)行結(jié)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出745,836.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.33%。主要用于20805行政事業(yè)單位離退休530,030.87元（其中：2080502事業(yè)單位離退休503,402.87元，2080599其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出26,628.00元）；20808撫恤215,805.20元（其中208081死亡撫恤215,805.20元）。

2.衛(wèi)生健康（類）支出285,255.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.67%。主要用于21011行政事業(yè)單位醫(yī)療28.25萬(wàn)元（其中：2101101行政單位醫(yī)療200,000.00元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.77,541.15元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7,714.00元）。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市物資行業(yè)管理辦公室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市物資行業(yè)管理辦公室部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，云南省曲靖市物資總公司資產(chǎn)總額0.00元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資0.00元。與上年相比無(wú)變化，本年資產(chǎn)總額增加0.00元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

 

第五部分  名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

財(cái)政補(bǔ)助收入：指從財(cái)政部門取得的各種財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

附件：

1、云南省曲靖市物資總公司2022年度部門決算表

2、云南省曲靖市物資總公司2022年度部門決算公開(kāi)（國(guó)有資產(chǎn)使用情況部分）

3、云南省曲靖市物資總公司2022年度部門決算公開(kāi)（績(jī)效自評(píng)部分）

 

監(jiān)督索引號(hào)53030012049901111