曲靖日報社2022年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006036001000

 曲靖日報社2022年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖日報社概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  曲靖日報社概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖日報社隸屬于曲靖市委，為全額撥款的公益二類文化事業(yè)單位，主要職能是參照政府批準的“三定”方案，宣傳黨的方針政策，正確引導(dǎo)社會輿論，及時傳遞八方信息，宣傳市委、市政府的重要部署和重大決策，服務(wù)全市各族人民；負責(zé)《曲靖日報》、《曲靖日報珠江源晚刊》、學(xué)習(xí)強國曲靖學(xué)習(xí)平臺、曲靖新聞網(wǎng)、掌上曲靖客戶端和微信公眾號的編輯、發(fā)布和發(fā)行工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

2022年度重點工作任務(wù)是負責(zé)《曲靖日報》、《曲靖日報珠江源晚刊》、學(xué)習(xí)強國曲靖學(xué)習(xí)平臺、曲靖新聞網(wǎng)、掌上曲靖客戶端和微信公眾號的編輯、發(fā)布和發(fā)行工作，保證機關(guān)黨報的正常出版發(fā)行。認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)財經(jīng)方針、政策；認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)制度；堅持勤儉辦報方針。隨著文化事業(yè)的改革發(fā)展，制度的日益健全，在各級主管部門的高度重視和關(guān)懷下，財務(wù)各項開支嚴格按年初預(yù)算執(zhí)行。在市財政局的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》和財政決算的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我社的實際，編制2022年度部門決算報表。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、總編室、采訪部、晚刊部、縣區(qū)部、特稿部、廣告部、新媒體部、印務(wù)發(fā)行部、視覺形象部、質(zhì)量監(jiān)督部、人力資源部和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)部。

我部門沒有下屬單位，所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖日報社2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。其他事業(yè)單位1個具體就是曲靖日報社。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖日報社2022年末實有人員編制67人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制67人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員60人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖日報社2022年度收入合計20,627,970.13元。其中：財政撥款收入20,092,970.13元，占總收入的97.41%；上級補助收入0.00元；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元）；經(jīng)營收入0.00元；附屬單位上繳收入0.00元；其他收入535,000.00元，占總收入的2.59%。與上年相比，收入合計減少6,492,200.47元，下降23.94%。其中：財政撥款收入減少5,127,200.47元，下降20.33%，財政撥款減少的主要原因是非稅收入返還用于改擴版辦報補助專項資金比上年減少5,200,280.00元;其他收入減少1,365,0000.00元，下降71.84%,其他收入減少的主要原因本年度縣區(qū)辦報補助收入1,400,000.00元計入非稅收入,而上年度這項收入是計在其他收入中。

二、支出決算情況說明

曲靖日報社2022年度支出合計20,112,004.52元。其中：基本支出12,012,284.52元，占總支出的59.73％；項目支出8,099,720.00元，占總支出的40.27％；上繳上級支出0.00元，經(jīng)營支出0.00元；對附屬單位補助支出0.00元。與上年相比，支出合計減少5,669,019.32元，下降21.99%。其中：基本支出減少468,739.32元，下降3.76%；項目支出減少5,200,280元，下降39.10%；上繳上級支出增加0.00元；經(jīng)營支出增加0.00元；對附屬單位補助支出增加0.00元?；局С鰷p少468,739.32元,主要原因是2022年在職轉(zhuǎn)退休3人所致經(jīng)費減少;項目支出減少5,200,280.00元,主要原因是非稅收入返還用于改擴版辦報補助專項資金減少所致。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障曲靖日報社正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,012,284.52元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,101,070.03元，占基本支出的92.41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費911,214.49元，占基本支出的7.59％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障曲靖日報社為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出8,099,720.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.辦報補助經(jīng)費500,000.00元，已全部按預(yù)算執(zhí)行，用于支付辦公經(jīng)費350,000.00元，支付物業(yè)管理費150,000.00元；

2.“掌上曲靖”App運行補助200,000.00元，已全部按預(yù)算執(zhí)行，用于支付“掌上曲靖”App正常運行經(jīng)費；

3.非稅收入返還用于改擴版辦報補助專項資金支出6,799,720.00元，已全部按預(yù)算執(zhí)行，主要用于支付外寄稿費、外聘合同制職工工資及各項保險、補助辦公費等支出。

4.新媒體設(shè)備改造補助項目補助600,000.00元，已全部按預(yù)算執(zhí)行，全部用于購置新媒體辦公設(shè)備，提升報社新聞宣傳的效率和效果。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖日報社2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出20,092,970.13元,占本年支出合計的99.91%。與上年相比減少5,127,200.47元，下降20.03%,主要非稅收入返還用于改擴版辦報補助專項資金比上年減少5,200,280.00元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出20,092,970.13元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。具體支出如下:

1.文化旅游體育與傳媒支出17,162,221.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.41%。主要用于單位職工人員經(jīng)費、日常工作運轉(zhuǎn)等。

2.社會保障和就業(yè)支出1,58,624.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.76%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及撫恤金等支出。

3.衛(wèi)生健康支出556,441.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.77%。主要用于職工醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障支出1,015,683.48元 ，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.05%。主要用于上繳職工住房公積金支出。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為69,000.00元，支出決算為9,912.00元，完成年初預(yù)算的14.37%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算0.00元；公務(wù)接待費支出決算9,912.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算9,912.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖日報社2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為69,000.00元，支出決算為9,912.00元，完成年初預(yù)算的14.37%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00元；公務(wù)接待費支出決算為9,912.00元，完成年初預(yù)算的14.37%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支，減少接待。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少47,888.00元，下降82.85%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化;公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算減少47,888.00元，下降82.85%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，節(jié)約開支，減少接待。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)發(fā)展（廣告經(jīng)營業(yè)務(wù)），產(chǎn)生的接待批次是14批次，接待人次95人；黨報發(fā)行業(yè)務(wù)產(chǎn)生的接待批次是2批次，接待人次8人；上級及外地黨媒業(yè)務(wù)交流產(chǎn)生的接待批次是2批次，接待人次12人。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖日報社是非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，曲靖日報社資產(chǎn)總額24,553,207.36元，其中，流動資產(chǎn)2,431,336.98元，固定資產(chǎn)21,378,154.93元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)743,715.45元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,339.16元，其中固定資產(chǎn)增加124,459.81元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額834,817.00元，其中：政府采購貨物支出834,817.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額834,817.00元，占政府采購支出總額的100%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖日報社2022年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.購房補貼是按房改政策規(guī)定，補貼給相應(yīng)職工的住房補貼。

3.財政補助收入是由財政撥給單位的人員經(jīng)費與公務(wù)經(jīng)費。

4.其他收入是各縣委宣傳部撥來的辦報補助經(jīng)費。

5.獎金是指第13個月工資和按政府規(guī)定的省級文明單位考核獎。

6.其他社會保險繳費是指上繳的在職人員的醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助。

附件1：曲靖日報社2022年決算公開表（決算報表部分）

附件2：曲靖日報社2022年度部門決算公開表（國有資產(chǎn)使用情況部分）

附件3：曲靖日報社2022年度部門決算公開表（績效自評部分）

監(jiān)督索引號53030006036001111