曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年度部門預(yù)算

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200400000 

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年

預(yù)算公開目錄

第一部分 曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分  曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分  曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局

2024年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)曲編〔2004〕8號(hào)文件精神，于2004年2月由原曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理處變更為曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局，隸屬曲靖市水務(wù)局。是一座以農(nóng)業(yè)灌溉為主，兼顧防洪、發(fā)電及城市供水的大（二）型水庫(kù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

獨(dú)木水庫(kù)管理局共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法律法規(guī)科（加掛綜合執(zhí)法大隊(duì)牌子）、防汛調(diào)度辦公室、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科。

本單位為曲靖市水務(wù)局二級(jí)單位，所屬單位2個(gè)，分別是：

1.工程供水管理站。

2.農(nóng)田灌溉管理站。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.確保水庫(kù)安全穩(wěn)定運(yùn)行。按照上級(jí)關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn)工作的落實(shí)、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時(shí)進(jìn)行整改，保證水庫(kù)樞紐工程設(shè)施安全運(yùn)行和各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作順利開展，2023年未發(fā)生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正確處理好防洪和蓄水的矛盾。截至2023年12月31日，水庫(kù)蓄水5337萬(wàn)立方米，累計(jì)供水7122.38萬(wàn)立方米，其中曲靖中心城區(qū)供水329.14萬(wàn)立方米，農(nóng)田灌溉供水4848.8萬(wàn)立方米，生態(tài)流量899.17萬(wàn)立方米，九龍河河道補(bǔ)水1045.27萬(wàn)立方米。

3.進(jìn)一步貫徹落實(shí)《云南省曲靖獨(dú)木水庫(kù)保護(hù)條例》。通過(guò)大力宣傳和嚴(yán)格執(zhí)法，庫(kù)區(qū)周邊企業(yè)、群眾法治意識(shí)和法治觀念明顯增強(qiáng)，綜合行政執(zhí)法人員執(zhí)法水平和業(yè)務(wù)能力不斷提高，水庫(kù)污染得到有效控制，水庫(kù)水源得到有效保護(hù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有44人，其中：財(cái)政全額保障18人，財(cái)政差額補(bǔ)助26人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員46人，其中：離休0人，退休46人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛4輛，超編2輛。超編原因：為了防汛抗旱調(diào)度和日常巡庫(kù)等工作需要，農(nóng)田灌溉管理站和工程供水管理站使用單位自有資金分別于2011年和2012年購(gòu)買。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入1275.43萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入536.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入738.60萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

2024年部門財(cái)務(wù)總收入比2023年增加140.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.35%，增加原因是：水務(wù)一體化改革，2024年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入把拖欠的人員工資350萬(wàn)元全部納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入536.83萬(wàn)元，其中:本年收入536.83萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款536.83萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

2024年財(cái)政撥款收入比2023年減少62.39萬(wàn)元，下降10.41%，減少原因是：2023年調(diào)走3人，退休2人。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出1275.43萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出536.83萬(wàn)元，其中：基本支出526.83萬(wàn)元，2024年基本支出比上年減少72.39萬(wàn)元，下降12.08%，減少原因是：2023年調(diào)走3人，退休2人；項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元，2024年項(xiàng)目支出比上年增加10.00萬(wàn)元版，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因是2023年由主管部門市水務(wù)局統(tǒng)一做項(xiàng)目，2024年由下屬單位自己做項(xiàng)目。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休”支出21.83萬(wàn)元；主要用于單位的退休工資統(tǒng)籌支出；

“2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”支出30.20萬(wàn)元，主要用于單位的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；

“2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤”支出1.81萬(wàn)元，主要用于單位遺屬生活補(bǔ)助支出；

“2089999社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出—其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”支出2.38萬(wàn)元，主要用于單位失業(yè)保險(xiǎn)金繳費(fèi)支出；

“2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療”支出11.05萬(wàn)元，主要用于單位事業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)繳交支出；

“2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出1.55萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

“2130304農(nóng)林水支出—水利—水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理”支出411.45萬(wàn)元，主要用于水利事業(yè)類的工資、辦公等支出；

“2130306農(nóng)林水支出—水利—水利工程運(yùn)行與維護(hù)”支出10.00萬(wàn)元，主要用于水利工程管理單位在工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出；

“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”支出46.56萬(wàn)元，主要用于單位按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

“301工資福利支出”支出481.12元（其中：基本支出481.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30101工資福利支出—基本工資”支出184.99萬(wàn)元，（其中：基本支出184.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼支出13.55萬(wàn)元，（其中：基本支出13.55萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30107工資福利支出—績(jī)效工資”支出190.83萬(wàn)元，（其中：基本支出190.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出30.20萬(wàn)元，（其中：基本支出30.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”11.05萬(wàn)元，（其中：基本支出11.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30112工資福利支出—其他社會(huì)保障繳費(fèi)”支出3.94萬(wàn)元，（其中：基本支出3.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30113工資福利支出—住房公積金”支出46.56萬(wàn)元，（其中：基本支出46.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“302商品和服務(wù)支出”支出37.01萬(wàn)元，（其中：基本支出27.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）；

“30201商品和服務(wù)支出—辦公費(fèi)”支出8.74萬(wàn)元，（其中：基本支出8.74萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30211商品和服務(wù)支出—差旅費(fèi)”支出2.00萬(wàn)元，（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30213商品和服務(wù)支出—維修（戶）費(fèi)”支出10.00萬(wàn)元，（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）；

“30215商品和服務(wù)支出—會(huì)議費(fèi)”支出1.89萬(wàn)元，（其中：基本支出1.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30216商品和服務(wù)支出—培訓(xùn)費(fèi)”支出1.31萬(wàn)元，（其中：基本支出1.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30228商品和服務(wù)支出—工會(huì)經(jīng)費(fèi)”支出5.32萬(wàn)元，（其中：基本支出5.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

“30229商品和服務(wù)支出—福利費(fèi)”支出5.75萬(wàn)元，（其中：基本支出5.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30231商品和服務(wù)支出—公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出2.00萬(wàn)元，（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”支出18.70萬(wàn)元，（其中：基本支出18.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—退休費(fèi)”支出16.89萬(wàn)元，（其中：基本支出16.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

“30304對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助—撫恤金”支出1.81萬(wàn)元，（其中：基本支出1.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出536.83萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少62.39萬(wàn)元，下降10.41%，減少原因是：2023年調(diào)走3人，退休2人。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)增減變動(dòng)。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2024年，曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入支出均為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.00萬(wàn)元，較上年增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬(wàn)元，較上年增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，較上年增加2.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

    增加原因是2023年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用經(jīng)營(yíng)收入列支，2024年用公用經(jīng)費(fèi)列支。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入人員保障資金。項(xiàng)目金額320.00萬(wàn)元，全部來(lái)源于單位經(jīng)營(yíng)收入?？?jī)效目標(biāo)：完成2024年差額人員財(cái)政不承擔(dān)部分的人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放和補(bǔ)發(fā)以前年度拖欠的人員工資；

2.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入退休人員統(tǒng)籌外資金。項(xiàng)目金額200.00萬(wàn)元，全部來(lái)源于單位經(jīng)營(yíng)收入。績(jī)效目標(biāo)：完成2024年差額退休人員統(tǒng)籌外資金的發(fā)放和補(bǔ)發(fā)以前年度拖欠的退休人員生活補(bǔ)助；

3.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入社會(huì)保障繳費(fèi)資金。項(xiàng)目金額107.00萬(wàn)元，全部來(lái)源于單位經(jīng)營(yíng)收入?？?jī)效目標(biāo)：完成2024年差額人員財(cái)政不承擔(dān)部分的各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和補(bǔ)繳2023年養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)增加差額人員財(cái)政不承擔(dān)部分；

4.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入住房公積金資金。項(xiàng)目金額15.00萬(wàn)元，全部來(lái)源于單位經(jīng)營(yíng)收入?？?jī)效目標(biāo)：完成2024年差額人員財(cái)政不承擔(dān)部分的住房公積金繳納；

5.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入運(yùn)行維護(hù)資金。項(xiàng)目金額96..60萬(wàn)元，全部來(lái)源于單位經(jīng)營(yíng)收入?？?jī)效目標(biāo)：完成2024年獨(dú)木水庫(kù)日常開支及水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)。

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

曲靖市獨(dú)木水管理局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局資產(chǎn)總額6,703.74萬(wàn)元（凈值6,167.23萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)86.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,141.66萬(wàn)元、凈值605.15萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元、凈值0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)5,475.61萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少190.40萬(wàn)元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加22.64萬(wàn)元，固定資產(chǎn)增加3.98萬(wàn)元，其他資產(chǎn)減少217.02萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

（四）其他說(shuō)明

情況說(shuō)明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計(jì)算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局

2024年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

1.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入人員保障資金。

2.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入退休人員統(tǒng)籌外資金。

3.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入社會(huì)保障繳費(fèi)資金。

4.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入住房公積金資金。

5.獨(dú)木水庫(kù)經(jīng)營(yíng)收入運(yùn)行維護(hù)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

2004年2月6日，曲靖市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)發(fā)文《關(guān)于撤銷曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理處成立曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局請(qǐng)示的批復(fù)》（曲編〔2004〕8號(hào)），批復(fù)獨(dú)木水庫(kù)管理局隸屬市水務(wù)局管理，為副處級(jí)的全額撥款事業(yè)單位。獨(dú)木水庫(kù)管理局內(nèi)設(shè)4個(gè)全額撥款事業(yè)單位（辦公室、法律法規(guī)科（加掛綜合執(zhí)法大隊(duì)牌子）、防汛調(diào)度科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科）和2個(gè)差額撥款事業(yè)單位（工程供水管理站、農(nóng)田灌溉管理站）。2014年9月29日，中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制辦公室發(fā)文《關(guān)于曲靖市水務(wù)局所屬事業(yè)單位分類的通知》（曲編辦〔2014〕81號(hào)），核定財(cái)政全額撥款的曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局和財(cái)政差額撥款的曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局工程供水管理站、曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局農(nóng)田灌溉管理站為公益一類事業(yè)單位。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局

四、項(xiàng)目基本概況

獨(dú)木水庫(kù)管理局為差額撥款單位，財(cái)政只承擔(dān)差額人員基本工資、住房公積金和失業(yè)保險(xiǎn)以及退休人員統(tǒng)籌外560的80%，剩下經(jīng)費(fèi)需要單位自籌。該項(xiàng)目用于補(bǔ)充差額在職人員財(cái)政不承擔(dān)部分和補(bǔ)發(fā)以前年度拖欠的人員工資。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.用于補(bǔ)充2024年差額在職人員財(cái)政不承擔(dān)部分人員工資；

2.用于補(bǔ)發(fā)2020年1月至2022年7月拖欠的差額人員2017年提高部分績(jī)效工資。

3.用于補(bǔ)充2024年差額在職人員財(cái)政不承擔(dān)部分各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)；

4.用于補(bǔ)充2024年差額在職人員財(cái)政不承擔(dān)部分的住房公積金；

5.用于2024年獨(dú)木水庫(kù)日常開支及水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)。

六、資金安排情況

項(xiàng)目金額738.60萬(wàn)元，全部來(lái)源于單位經(jīng)營(yíng)收入。將用于發(fā)放差額在職人員財(cái)政不承擔(dān)部分人員工資和各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)，補(bǔ)發(fā)以前年度拖欠人員工資和獨(dú)木水庫(kù)日常開支及水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.用于補(bǔ)充2024年差額在職人員財(cái)政不承擔(dān)部分人員工資；

2.用于補(bǔ)發(fā)2020年1月至2022年7月拖欠的差額人員2017年提高部分績(jī)效工資。

3.用于補(bǔ)充2024年差額在職人員財(cái)政不承擔(dān)部分各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)；

4.用于補(bǔ)充2024年差額在職人員財(cái)政不承擔(dān)部分的住房公積金；

5.用于2024年獨(dú)木水庫(kù)日常開支及水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

保證人員工資正常發(fā)放，確保獨(dú)木水庫(kù)管理局平穩(wěn)運(yùn)行。

曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局

2024年部門預(yù)算表

（附件：曲靖市獨(dú)木水庫(kù)管理局2024年部門預(yù)算表）

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200400111