曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100601000

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第三人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第三人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)，擔(dān)負(fù)著整個(gè)滇東北地區(qū)的戒毒治療及精神疾病的防治、康復(fù)等工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

醫(yī)院以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)新時(shí)代黨的衛(wèi)生與健康工作方針，堅(jiān)持醫(yī)院公益性，維護(hù)人民健康，踐行立德樹人。發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，做好嚴(yán)重精神障礙患者管理治療工作。優(yōu)化醫(yī)療服務(wù)。持續(xù)推動(dòng)人才引進(jìn)工作，促進(jìn)科研能力提升。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、信息、資產(chǎn)、后勤等各項(xiàng)管理工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置33個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：12個(gè)臨床科室（精神科一至六病區(qū)；老年科男、女病區(qū)；臨床心理科；心身疾病病區(qū)、兒童青少年心理健康服務(wù)中心、心理治療中心、內(nèi)科），5個(gè)醫(yī)技科室（超聲科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、MECT室、精神康復(fù)科）和16個(gè)職能后勤科室（黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)科、行政辦公室、醫(yī)務(wù)部、護(hù)理部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、藥學(xué)管理部、門診部、醫(yī)保管理部、科研教學(xué)部、醫(yī)療支持保障部）。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第三人民醫(yī)院作為二級預(yù)算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制240人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制240人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員222人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員111人（離休0人，退休111人）。

年末其他人員203人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)收入，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度收入合計(jì)16,767.78萬元。其中：財(cái)政撥款收入1,671.34萬元，占總收入的9.97%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入12,248.67萬元，占總收入的73.05%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2,847.77萬元，占總收入的16.98%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,986.03萬元，增長13.44%。其中：財(cái)政撥款收入減少218.71萬元，下降11.57%，下降原因：2023年無市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成市級財(cái)政補(bǔ)助資金，新冠疫情防控各邊境州市中央補(bǔ)助資金。上級補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加1,729.53萬元，增長16.44%，增長原因：醫(yī)療收入與去年相比增加1,726.95萬元；科教收入與去年相比增加2.58萬元。經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加475.21萬元，增長20.03%。增長原因：債務(wù)預(yù)算收入與去年相比增加430.10萬元；利息收入與去年相比增加0.34萬元；租金收入與去年相比減少3.68萬元；食堂收入去年相比增加57.9萬元；停車場收入與去年相比增加8.67萬元；其他收入與去年相比減少18.17萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度支出合計(jì)17,193.41萬元。其中：基本支出8,578.14萬元，占總支出的49.89%；項(xiàng)目支出8,615.27萬元，占總支出的50.11%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加2,598.64萬元，增長17.81%。其中：基本支出增加1,307.74萬元，增長17.99%，增長原因：工資福利支出與去年相比增加1,195.72萬元；商品和服務(wù)支出與去年相比增加4.63萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與去年相比增加107.39萬元。項(xiàng)目支出增加1,290.90萬元，增長17.62%，增長原因：商品和服務(wù)支出與去年相比增加622.84萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助與去年相比減少11.47萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用支出減少73.64萬元；資本性支出與去年相比增加753.17萬元。上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第三人民醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,578.14萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,573.51萬元，占基本支出的99.95%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)4.63萬元，占基本支出的0.05%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第三人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出8,615.27萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

2023年度具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 曲財(cái)社〔2023〕8號(hào) 2022年中央省級結(jié)轉(zhuǎn)資金，本年度支出34.41萬元。主要用于醫(yī)院專用設(shè)備購置等。

2.曲財(cái)社〔2023〕13號(hào) 2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央財(cái)政補(bǔ)助資金，本年度支出5.66萬元。主要用于2023年云南省精神科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)學(xué)員生活補(bǔ)助，醫(yī)院辦公設(shè)備購置等。

3.曲財(cái)社〔2023〕16號(hào) 2023年市直有關(guān)單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，本年度支出7.02萬元。主要用于曲靖市嚴(yán)重精神障礙管理治療工作及督導(dǎo)質(zhì)控，2023年曲靖市基層心理健康輔導(dǎo)員培訓(xùn)，醫(yī)院辦公設(shè)備購置等。

4.曲財(cái)社〔2023〕79號(hào) 2023年重大傳染病防控中央補(bǔ)助資金，本年度支出155.27萬元。主要用于精神分裂患者應(yīng)用第二代長效針劑，排查嚴(yán)重精神障礙易肇事肇禍督導(dǎo)管理工作，篩查、評估、診斷嚴(yán)重精神患者，曲靖市基層心理健康輔導(dǎo)員培訓(xùn)，醫(yī)院專用設(shè)備購置，印刷嚴(yán)重精神障礙患者發(fā)病報(bào)告卡、出院信息單報(bào)送登記本等。

5.曲財(cái)社〔2023〕80號(hào) 2022年重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費(fèi)，本年度支出3.30萬元。主要用于嚴(yán)重精神障礙患者管理治療工作量信息錄入，孕產(chǎn)婦抑郁癥篩查工作等。

6.曲財(cái)社〔2023〕116號(hào) 2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央結(jié)算補(bǔ)助資金，本年度支出0.30萬元。主要用于醫(yī)院職工培訓(xùn)。

7.曲財(cái)社〔2023〕136號(hào) 2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金，本年度支出14.30萬元。主要用于2023年云南省級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目精神科研磁性護(hù)理的創(chuàng)建與實(shí)踐培訓(xùn)，醫(yī)院專用設(shè)備、辦公設(shè)備購置等。

8.曲財(cái)社〔2023〕208號(hào) 2023年重大傳染病防控結(jié)算經(jīng)費(fèi)，本年度支出5.00萬元。主要用于醫(yī)院職工進(jìn)修培訓(xùn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,671.34萬元，占本年支出合計(jì)的9.72%。與上年相比減少218.71萬元，下降11.57%,主要原因是2023年無市級公立醫(yī)院取消藥品耗材加成市級財(cái)政補(bǔ)助資金，新冠疫情防控各邊境州市中央補(bǔ)助資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出25.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.15%。主要用于事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)及死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類）支出17,168.40萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.85%。主要用于醫(yī)院基本支出，項(xiàng)目支出及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年相比無變化。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年相比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第三人民醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年相比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第三人民醫(yī)院資產(chǎn)總額13,231.03萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,603.68萬元，固定資產(chǎn)6,142.55萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)484.80萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,287.63萬元，其中固定資產(chǎn)增加524.37萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)118項(xiàng)，賬面原值147.88萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.15萬元；出租房屋291.75平方米，賬面原值365.46萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入18.38萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額219.23萬元，其中：政府采購貨物支出140.83萬元；政府采購工程支出78.40萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額136.23萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額136.23萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

監(jiān)督索引號(hào)53030014036100601111