曲靖市獨木水庫管理局2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030011033200401000

曲靖市獨木水庫管理局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市獨木水庫管理局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市獨木水庫管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.宣傳貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)和《云南省曲靖獨木水庫保護(hù)條例》，行使獨木水庫相對集中行政處罰權(quán)；

2.組織擬定水庫的保護(hù)、開發(fā)利用規(guī)劃，綜合整治方案及保護(hù)管理配套辦法，報市政府批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)監(jiān)督實施；

3.協(xié)調(diào)、督促各有關(guān)部門和縣（區(qū)）依法保護(hù)水庫、水質(zhì)；

4.參與水庫徑流區(qū)內(nèi)開發(fā)和污染治理項目的審批，并對實施項目進(jìn)行監(jiān)督；

5.負(fù)責(zé)水庫樞紐工程的管理、養(yǎng)護(hù)，保證工程安全和正常運行；

6.做好水庫防汛調(diào)度和蓄水、供水工作，保證城市及工農(nóng)業(yè)正常供水；

7.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.確保水庫安全穩(wěn)定運行。按照上級關(guān)于安全生產(chǎn)工作的一系列文件精神，我們重點抓好安全生產(chǎn)工作的落實、監(jiān)督、檢查和隱患排查治理，及時進(jìn)行整改，保證水庫樞紐工程設(shè)施安全運行和各項安全生產(chǎn)工作順利開展，2023年未發(fā)生任何安全事故。

2.做好防汛抗旱工作，正確處理好防洪和蓄水的矛盾。截至2023年12月31日，水庫蓄水53,370,000.00立方米，累計供水71,265,100.00立方米，其中曲靖中心城區(qū)供水33,302,700.00立方米，農(nóng)田灌溉供水48,488,000.00立方米，生態(tài)流量8,990,000.17立方米，九龍河河道補水10,450,000.27立方米。

3.進(jìn)一步貫徹落實《云南省曲靖獨木水庫保護(hù)條例》。通過大力宣傳和嚴(yán)格執(zhí)法，庫區(qū)周邊企業(yè)、群眾法治意識和法治觀念明顯增強(qiáng)，綜合行政執(zhí)法人員執(zhí)法水平和業(yè)務(wù)能力不斷提高，水庫污染得到有效控制，水庫水源得到有效保護(hù)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法律法規(guī)科（加掛綜合執(zhí)法大隊牌子）、防汛調(diào)度辦公室、資產(chǎn)財務(wù)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市獨木水庫管理局作為二級預(yù)算單位納入曲靖市水務(wù)局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市獨木水庫管理局2023年末實有人員編制46人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員46人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員46人（離休0人，退休46人）。

年末其他人員4人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬4人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛2輛。年末公務(wù)用車保有量為4輛。主要原因是本單位使用單位自有資金支付公務(wù)用車運行維護(hù)費，財政撥款預(yù)算均用于發(fā)放差額人員工資。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無“三公經(jīng)費”、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，《“三公經(jīng)費”、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度無“三公經(jīng)費”，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市獨木水庫管理局2023年度收入合計1,213.08萬元。其中：財政撥款收入656.25萬元，占總收入的54.10%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入556.83萬元，占總收入的45.90%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加140.86萬元，增長13.14%。其中：財政撥款收入減少16.33萬元，下降2.43%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加157.19萬元，增長39.33%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是財政撥款收入減少16.33萬元是調(diào)出2名職工到水務(wù)局，相應(yīng)經(jīng)費減少；經(jīng)營收入增加157.19萬元，主要原因是水費收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市獨木水庫管理局2023年度支出合計1,148.21萬元。其中：基本支出584.44萬元，占總支出的50.90%；項目支出71.82萬元，占總支出的6.25%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出491.96萬元，占總支出的42.85％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加75.99萬元，增長7.09%。其中：基本支出減少48.15萬元，下降7.61%，主要原因是調(diào)出2人，各種人員經(jīng)費減少；項目支出增加31.82萬元，增長79.55%，主要原因是2023年水利專項資金增加；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加92.32萬元，增長23.10%；主要原因是2023年7月補發(fā)放人員工資和補繳了拖欠的各項規(guī)費；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市獨木水庫管理局機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出584.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出551.19萬元，占基本支出的94.31％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費33.24萬元，占基本支出的5.69％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市獨木水庫管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出71.82萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1、獨木水庫工程運行維護(hù)支出60.00萬元，水庫按計劃完成建設(shè)，實現(xiàn)2023年蓄水和供水；

2、獨木水庫發(fā)電站封堵截留工程支出10.00萬元，水庫按計劃發(fā)電站封堵截留；

3、獨木水庫遺屬生活補助資金支出1.82萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市獨木水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出656.25萬元，占本年支出合計的57.15%。與上年相比減少16.33萬元，下降2.43%,主要原因是財政撥款收入減少16.33萬元是調(diào)出2人。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出72.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.07%。主要用于單位職工各種保障性繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出14.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.16%。主要用于單位職工個人醫(yī)保繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的98.53%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出520.31萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.29%。主要用于單位職工工資。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出49.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.48%。主要用于單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

曲靖市獨木水庫管理局2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市獨木水庫管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的XX%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市獨木水庫管理局2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是曲靖市獨木水庫管理局屬差額撥款事業(yè)單位，無行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市獨木水庫管理局資產(chǎn)總額6,167.23萬元，其中，流動資產(chǎn)86.47萬元，固定資產(chǎn)605.15萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)5,475.61萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少219.75萬元，其中固定資產(chǎn)減少25.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出

2023年度，單位政府采購支出總額2.00萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項需要。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

監(jiān)督索引號53030011033200401111