曲靖市住房公積金管理中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022033301000

曲靖市住房公積金管理中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市住房公積金管理中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市住房公積金管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市住房公積金管理中心（以下簡稱“中心”）是直屬曲靖市人民政府的不以營利為目的正處級全額撥款事業(yè)單位。根據(jù)《住房公積金管理?xiàng)l例》第十一條規(guī)定，中心主要職責(zé)為：

1.編制、執(zhí)行曲靖市住房公積金的歸集、使用計(jì)劃。

2.負(fù)責(zé)記載曲靖市職工住房公積金的繳存、提取、使用等情況。

3.負(fù)責(zé)曲靖市住房公積金的核算。

4.審批曲靖市住房公積金的提取、使用。

5.負(fù)責(zé)曲靖市住房公積金的保值和歸還。

6.編制曲靖市住房公積金歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況的報(bào)告。

7.監(jiān)督、檢查曲靖市各單位住房公積金的建立和繳存。

8.完成市委、市政府和曲靖市住房公積金管理委員會交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.曲靖市住房公積金管理中心在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，主動(dòng)融入新發(fā)展格局，緊盯全年目標(biāo)任務(wù)，大力開展“抓落實(shí)、促跨越”行動(dòng)，不斷深化管理服務(wù)改革、拓展服務(wù)渠道、優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)推進(jìn)住房公積金事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。

2.租購并舉解決繳存人基本住房問題。出臺系列惠民政策，通過提高租房提取限額、簡化租房提取業(yè)務(wù)流程及材料、按月提取償還商業(yè)住房按揭貸款、提高靈活就業(yè)人員和異地公積金參繳人員貸款限額及年限等，進(jìn)一步釋放住房公積金普惠性和政策性的制度優(yōu)勢，解決職工基本住房問題，保障群眾的住房需求。

3.按照住建部《關(guān)于加快住房公積金數(shù)字化發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求，加快推進(jìn)住房公積金數(shù)字化發(fā)展，讓數(shù)字化發(fā)展成果更多、更公平惠及住房公積金繳存人和繳存單位，在確保資金安全的同時(shí)，讓服務(wù)事項(xiàng)“網(wǎng)上辦、掌上辦、就近辦、一次辦”，2023年全面優(yōu)化住房公積金網(wǎng)上服務(wù)流程，全年線上辦結(jié)各類提取、還款業(yè)務(wù)56023筆，占比56.99%；開展個(gè)人公積金貸款征信數(shù)據(jù)上報(bào)驗(yàn)收工作，在全省率先完成驗(yàn)收工作；落實(shí)全市統(tǒng)一的“大平臺、大數(shù)據(jù)、大系統(tǒng)”集約化建設(shè)要求，完成信息系統(tǒng)遷移政務(wù)云平臺工作。

4.住房公積金服務(wù)效能提升改進(jìn)和風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管情況。一是推動(dòng)高頻業(yè)務(wù)“零材料”辦理，購房后續(xù)提取、償還未結(jié)清住房按揭貸款后續(xù)提取及租賃住房后續(xù)提取業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)微信公眾號零材料辦理，全年共辦結(jié)“零材料”提取業(yè)務(wù)11920筆3481.11萬元，占全部提取業(yè)務(wù)的38.45%；二是針對商業(yè)住房貸款轉(zhuǎn)公積金貸款業(yè)務(wù)中群眾反映的流程不暢、效率不高的問題，與不動(dòng)產(chǎn)登記中心、24家銀行持續(xù)溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)化了審批事項(xiàng)及流程，提高了服務(wù)效能。風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管方面，把逾期貸款風(fēng)險(xiǎn)防控列為年度重點(diǎn)工作任務(wù)，逾期率控制在歷史較低水平，截至2023年末，全市逾期率為0.023%，同比下降0.008個(gè)百分點(diǎn)；落實(shí)業(yè)務(wù)交叉檢查工作機(jī)制，加強(qiáng)稽核監(jiān)督工作，確保住房公積金的安全平穩(wěn)運(yùn)行。

5.住房公積金提取政策調(diào)整情況。一是購建自住住房提取公積金時(shí)限，由1年調(diào)整為5年；二是積極支持新市民、新青年租房提取工作，年度內(nèi)累計(jì)提取限額由1.80萬元上調(diào)至2.16萬元；三是提取后間隔1個(gè)月即可申請?jiān)俅翁崛』蛸J款，打破一年最多提取兩次的政策壁壘；四是貫徹落實(shí)曲靖市關(guān)于人才服務(wù)的工作部署，持“珠源英才卡”的高層次人才在曲靖市行政區(qū)域內(nèi)無自有住房的，每月提取額上限為0.30萬元。

住房公積金貸款政策調(diào)整情況。提高靈活就業(yè)人員和異地公積金參繳人員購房貸款限額及年限，夫妻雙方均參繳住房公積金的，最高貸款額度由50萬元調(diào)整至80萬元，一方參繳的職工，最高貸款額度由30萬元調(diào)整至50萬元；同時(shí)延長靈活就業(yè)人員貸款期限，靈活就業(yè)人員申請貸款的期限，男性由不超過55周歲調(diào)整至不超過65周歲，女性由不超過50周歲調(diào)整至不超過60周歲。

6.推進(jìn)行政執(zhí)法體系化建設(shè)，全面實(shí)行行政執(zhí)法人員持證上崗，建立健全住房公積金催繳工作機(jī)制。2023年，電話催繳3648家單位，上門催繳320家單位，開展行政執(zhí)法檢查95次，切實(shí)維護(hù)繳存職工權(quán)益。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我中心內(nèi)設(shè)７個(gè)科室和3個(gè)管理部，包括：辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、貸款管理科、歸集管理科、法規(guī)稽核科、科技信息科、組織人事科、麒麟管理部、沾益管理部、馬龍管理部；下設(shè)宣威、會澤、富源、陸良、師宗、羅平6個(gè)分中心。人、財(cái)、物實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。

本單位為一級預(yù)算單位，無所屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市住房公積金管理中心2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：曲靖市住房公積金管理中心。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市住房公積金管理中心2023年末實(shí)有人員編制66人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制66人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員64人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員21人（離休0人，退休21人）。

年末其他人員28人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員28人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制8輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市住房公積金管理中心2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；曲靖市住房公積金管理中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市住房公積金管理中心2023年度收入合計(jì)2,152.05萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,132.73萬元，占總收入的99.10%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入19.33萬元，占總收入的0.90%。與上年相比，收入合計(jì)減少106.13萬元，下降4.70%。其中：財(cái)政撥款收入減少125.45萬元，下降5.56%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加19.33萬元，增長100.00%。主要原因：一、嚴(yán)格厲行節(jié)約，落實(shí)過“緊日子”的要求，項(xiàng)目支出減少，故財(cái)政撥款收入減少。二、將歷年往來款作為其他收入，于2023年清理使用完。

二、支出決算情況說明

曲靖市住房公積金管理中心2023年度支出合計(jì)2,152.05萬元。其中：基本支出1,357.26萬元，占總支出的63.07％；項(xiàng)目支出794.79萬元，占總支出的36.93％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少216.73萬元，下降9.15%。其中：基本支出增加258.47萬元，增長23.52%；項(xiàng)目支出減少475.19萬元，下降37.42%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因：一、聘用人員支出從項(xiàng)目支出調(diào)整到基本支出，故基本支出增加。二、落實(shí)過“緊日子”的要求，嚴(yán)格厲行節(jié)約，項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房公積金管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,357.26萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,270.22萬元，占基本支出的93.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)87.04萬元，占基本支出的6.41％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房公積金管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出794.79萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.綜合服務(wù)平臺及信息系統(tǒng)維護(hù)專項(xiàng)資金245.21萬元，主要用于信息系統(tǒng)政務(wù)云遷移及國密應(yīng)用改造及住房公積金業(yè)務(wù)專項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)、核心機(jī)房和渠道維護(hù)，繳存職工短信平臺費(fèi)用。

2.住房公積金管理專項(xiàng)資金385.56萬元，主要用于維持住房公積金管理中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行。

3.住房公積金貸后管理專項(xiàng)資金86.03萬元，主要用于住房公積金貸后管理，如抵押登記費(fèi)，逾期貸款催收，律師訴訟費(fèi)等支出。

4.住房公積金歸集擴(kuò)面等工作宣傳經(jīng)費(fèi)25.68萬元，主要用于住房公積金政策調(diào)研及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)用。

5.遺屬生活補(bǔ)助資金0.14萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助，保障去世職工困難家屬達(dá)到最低生活標(biāo)準(zhǔn)。

6.市本級機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工住房貨幣化補(bǔ)助資金32.84萬元，主要用于一次性發(fā)放職工住房補(bǔ)貼。

7.單位自有資金19.33萬元，主要用于補(bǔ)充住房公積金管理中心機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)，用于其他社保費(fèi)、其他應(yīng)休未休工資等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,132.73萬元，占本年支出合計(jì)的99.10%。與上年相比減少125.45萬元，下降5.56%,主要原因是落實(shí)過“緊日子”的要求，嚴(yán)格厲行節(jié)約，縮減一般性支出，財(cái)政撥款收入減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出160.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.53%。主要用于在職職工社保費(fèi)繳納和退休職工退休費(fèi)、社保費(fèi)繳納。其中：事業(yè)單位離退休支出6.02萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出114.35萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.10萬元，死亡撫恤0.14萬元，其他社會保障和就業(yè)支出4.05萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出43.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.05%。主要用于在職職工醫(yī)療社保費(fèi)繳納。其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出39.07萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.61萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出1,928.39萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.42%。主要用于維護(hù)住房公積金管理中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)和在職職工的住房公積金繳納。其中：住房公積金支出85.73萬元，購房補(bǔ)貼支出32.84萬元，住房公積金管理支出1,809.82萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.74萬元，決算為5.94萬元，完成年初預(yù)算的25.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.74萬元，決算為5.75萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.80%，完成年初預(yù)算的25.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.20萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.37%，完成年初預(yù)算的20.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.20萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為23.74萬元，支出決算為5.94萬元，完成年初預(yù)算的25.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.74萬元，決算為5.75萬元，完成年初預(yù)算的25.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.20萬元，完成年初預(yù)算的20.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹落實(shí)厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少7.02萬元，下降54.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.13萬元，下降55.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.12萬元，增長150.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出方面嚴(yán)格審批報(bào)銷制度，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)較上年略有增加，因基數(shù)較小，故增幅變化較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于基層調(diào)研、政策宣傳、歸集催繳、逾期貸款上門催收等業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明、大理公積金管理中心考察學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市住房公積金管理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元。因本單位不屬于參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市住房公積金管理中心資產(chǎn)總額3,701.57萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.63萬元，固定資產(chǎn)3,425.54萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)215.4萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少165.16萬元，其中固定資產(chǎn)減少135.08萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)221項(xiàng)，賬面原值65.61萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋6,590.00平方米，賬面原值3,149.60萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入49.03萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額107.11萬元，其中：政府采購貨物支出4.03萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出103.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額107.11萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.61萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市住房公積金管理中心無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022033301111