曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年度部門預算

監(jiān)督索引號53030006073500000

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年預算公開目錄

第一部分 曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

曲靖職業(yè)技術(shù)學院

2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

曲靖職業(yè)技術(shù)學院是2019年創(chuàng)辦的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校，學院以“立足曲靖、服務地方，面向全國，輻射南亞東南亞”為辦學定位，秉承“家國天下，弘毅忠誠”的校訓；堅持“立德樹人、技藝超群” 的校風；為黨育人、為國育才，全力打造產(chǎn)教融合、特色鮮明、省內(nèi)領先、全國知名的高等職業(yè)技術(shù)學院。

學院開設有學前教育、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用、旅游管理、金融管理、大數(shù)據(jù)與會計、大數(shù)據(jù)與財務管理電子商務、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、綠色食品生產(chǎn)與檢驗、智能控制技術(shù)、汽車運用與維修、動漫制作、護理、藥品經(jīng)營與管理、新能源汽車技術(shù)、人工智能技術(shù)應用、動物醫(yī)學、嬰幼兒托育服務與管理等27個專業(yè)，專業(yè)設置緊密對接云南省8大重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)和曲靖市6大重點推進產(chǎn)業(yè)。學院現(xiàn)有校內(nèi)專業(yè)綜合實訓基地12個，校外實訓基地80余家。

學院著眼于學生終身發(fā)展，努力挖掘?qū)W生潛能，力求在政通人和、團結(jié)合作、文明施教、和諧好學的良好氛圍中實現(xiàn)學生均衡發(fā)展、優(yōu)質(zhì)發(fā)展。以服務農(nóng)業(yè)類、工業(yè)類、服務類全日制高職?？茷橹?，多專業(yè)協(xié)調(diào)，培養(yǎng)生產(chǎn)管理服務一線的技術(shù)技能型人才。積極發(fā)展職業(yè)繼續(xù)教育、職業(yè)技能培訓；開展企業(yè)行業(yè)技術(shù)研發(fā)、成果推廣轉(zhuǎn)化和技術(shù)咨詢服務，服務社會。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置31個內(nèi)設機構(gòu)，包括：組織部、宣傳部、統(tǒng)戰(zhàn)部、黨政辦公室、紀檢處、人事處、學生處、教務處、財務處、審計處、保衛(wèi)處、后勤處、資產(chǎn)管理處、招生就業(yè)與對外交流處、實訓中心、科技處、質(zhì)量辦、信息中心、繼續(xù)教育處、團委、工會、婦聯(lián)、思政課教學部、公共課教學部、經(jīng)濟貿(mào)易系、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)系、裝備制造系、信息技術(shù)系、學前教育系、醫(yī)學系、圖書館。群團組織3個：包括團委、工會、婦聯(lián)。

本單位為一級單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

學院在市委、市政府的堅強領導下，在市教體局等上級部門的關(guān)心幫助下，不斷深化教育教學改革，為黨育人，為國育才。拓寬辦學渠道，增加經(jīng)費收入，改善辦學條件，為廣大師生員工創(chuàng)造良好的生活、學習和工作環(huán)境，不斷提升學院的治理能力，依法治校，規(guī)范辦學，努力為地方經(jīng)濟社會發(fā)展服務。

2024年學院的重點工作有：

1.采取“走出去”“請進來”等方式，拓展辦學思路，牢固樹立正確的高職教育思想與理念；

2.堅持人才強國戰(zhàn)略，加強師資隊伍建設。按照職業(yè)教育規(guī)律，繼續(xù)優(yōu)化師資隊伍結(jié)構(gòu)，加強專業(yè)帶頭人、骨干教師和“雙師型”教師、高學歷、高職稱教師的引進和培養(yǎng)力度，全面提升教師的綜合素質(zhì)

3.打造專業(yè)特色，深化課程改革；

4.深化教學和教學方法改革，將人才培養(yǎng)與社會發(fā)展需要緊密結(jié)合起來，真正實現(xiàn)人才培養(yǎng)模式的轉(zhuǎn)變；

5.整合曲靖職教資源，改善學院辦學條件；

6.加強民主政治建設，建設和諧育人環(huán)境。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制275人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制275人。在職實有198人，其中：財政全額保障198人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入15596.89萬元，其中：一般公共預算收入7952.89萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入5744萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入1900.00萬元。

與上年對比，減少3094.94萬元，下降16.56%，主要原因是單位自有資金在預算時減少（原2023年預算計劃向銀行申請貸款4000萬元，2024年預算無此計劃）。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7952.89萬元，其中:本年收入7952.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款7952.89萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加741.06萬元，增長10.28%，主要原因分析學院2024年大專生人數(shù)較2023年有所增長，因此學院的生均撥款有所增長。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出15596.89萬元。財政撥款安排支出7952.89萬元，其中：基本支出7890.09萬元，與上年對比，增加706.86萬元，增長9.84%，主要原因2024年大專生人數(shù)較2022年大幅增長，因此學院的生均撥款有所增長；項目支出62.80萬元，與上年對比，增加34.20萬元，增長119.58%，主要原因2024年中職人數(shù)較2023年大幅增長，因此學院的獎助學金撥款有所增長。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2050302教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育46.80萬元，主要用于發(fā)放學院五年一貫制大專生的助學金及獎學金。

2.2050305教育支出-職業(yè)教育-高等職業(yè)教育6165.09萬元，主要用于學校人員經(jīng)費、日常運轉(zhuǎn)及學校建設等開支。

3.2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出540.00萬元，主要用于支付本單位教職員工基本養(yǎng)老保險繳費。

4.2080506社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出90.00萬元，主要用于支付本單位教職員工職業(yè)年金繳費。

5.2089999社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出21.00萬元，主要用于支付本單位教職員工失業(yè)保險繳費。

6.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療285.00萬元，主要用于支付本單位教職員工醫(yī)療保險繳費。

7.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5.00萬元，主要用于支付本單位教職員工工傷保險繳費。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金800.00萬元，主要用于支付本單位教職員工住房公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出—基本工資1800.00萬元（其中：基本支出1800.00萬元，項目支出0.00萬元）；

2.30107工資福利支出—績效工資1100.00萬元（其中：基本支出1100萬元，項目支出0.00萬元）；

3.30108工資福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費540.00萬元（其中：基本支出540.00萬元，項目支出0.00萬元）；

4.30109工資福利支出—職業(yè)年金繳費90.00萬元（其中：基本支出90.00萬元，項目支出0.00萬元）；

5.30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費285.00萬元（其中：基本支出285.00萬元，項目支出0.00萬元）；

6.30112工資福利支出—其他社會保障繳費26.00萬元（其中：基本支出26.00萬元，項目支出0.00萬元）；

7.30113工資福利支出—住房公積金800.00萬元（其中：基本支出800.00萬元，項目支出0.00萬元）；

8.30199工資福利支出—其他工資福利支出42.00萬元（其中：基本支出42.00萬元，項目支出0.00萬元）；

9.30201商品和服務支出—辦公費176.00萬元（其中：基本支出160.00萬元，項目支出16.00萬元）；

10.30202商品和服務支出—印刷費100.00萬元（其中：基本支出100.00萬元，項目支出0.00萬元）；

11.30205商品和服務支出—水費60.00萬元（其中：基本支出60.00萬元，項目支出0.00萬元）；

12.30206商品和服務支出—電費80.00萬元（其中：基本支出80.00萬元，項目支出0.00萬元）；

13.30207商品和服務支出—郵電費20.00萬元（其中：基本支出20.00萬元，項目支出0.00萬元）；

14.30209商品和服務支出—物業(yè)管理費200.00萬元（其中：基本支出200.00萬元，項目支出0.00萬元）；

15.30211商品和服務支出—差旅費80.00萬元（其中：基本支出80.00萬元，項目支出0.00萬元）；

16.30213商品和服務支出—維修（護）費200.00萬元（其中：基本支出200.00萬元，項目支出0.00萬元）；

17.30216商品和服務支出—培訓費220.00萬元（其中：基本支出220.00萬元，項目支出0.00萬元）；

18.30217商品和服務支出—公務接待費12.61萬元（其中：基本支出12.61萬元，項目支出0.00萬元）；

19.30218商品和服務支出—專用材料費160.00萬元（其中：基本支出160.00萬元，項目支出0.00萬元）；

20.30226商品和服務支出—勞務費800.00萬元（其中：基本支出800.00萬元，項目支出0.00萬元）；

21.30227商品和服務支出—委托業(yè)務費800.00萬元（其中：基本支出800.00萬元，項目支出0.00萬元）；

22.30228商品和服務支出—工會經(jīng)費15.00萬元（其中：基本支出15.00萬元，項目支出0.00萬元）；

23.30229商品和服務支出—福利費50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項目支出0.00萬元）；

24.30231商品和服務支出—公務用車運行維護費9.31萬元（其中：基本支出9.31萬元，項目支出0.00萬元）；

25.30239商品和服務支出—其他交通費用11.52萬元（其中：基本支出11.52萬元，項目支出0.00萬元）；

26.30299商品和服務支出—其他商品和服務支出228.65萬元（其中：基本支出228.65萬元，項目支出0.00萬元）；

27.30308對個人和家庭的補助—助學金46.80萬元（其中：基本支出46.80萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出7952.89萬元，與上年對比，增加741.06萬元，增長10.28%，主要原因分析學院2024年在校人數(shù)較2023年有較大增長，因此學院的各項支出均有所增長。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，曲靖職業(yè)技術(shù)學院財政專戶管理資金預算收入5744.00萬元，與上年對比，增加2364.00萬元，增長69.94%，主要原因2024年大專生人數(shù)較2023年增長，因此學院學費、住宿費收入均增長。預算支出5744.00萬元，與上年對比，增加2364.00萬元，增長69.94%，主要原因為學院教職員工大幅增加及學生人數(shù)增加，因此人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費開支加大。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額590.00萬元，其中：政府采購貨物預算590.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計21.92萬元，較上年減少0.68萬元，下降3.01%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年公務接待費預算為12.61萬元，較上年減少0.39萬元，下降3.00%，國內(nèi)公務接待批次為100次，共計接待1576人次。

減少原因是學院認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，縮減接待費開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年公務用車購置及運行維護費為9.31萬元，較上年減少0.29萬元，下降3.02%。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費9.31萬元，較上年減少0.29萬元，下降3.02%。

共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少原因是學院認真貫徹落實中央、省、市、區(qū)關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，縮減接待費開支。

九、重點項目預算績效目標情況

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年財政項目共計5個，項目預算總金額為8706.80萬元，包括：事業(yè)發(fā)展專項資金，預算金額4760.00萬元；績效增量專項資金，預算金額1000.00萬元；中職教育學生資助家庭經(jīng)濟困難學生國家助學金專項資金，預算金額15.60萬元；中職教育學生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟困難學生免學費專項資金，預算金額31.20萬元；職業(yè)教育質(zhì)量提升及單位經(jīng)費專項資金，預算金額2900.00萬元。每個項目皆編報項目績效目標（詳見項目支出績效目標表（本次下達）05—2表）

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年重點項目有1個，重點項目預算金額為4760.00萬元，具體情況如下：

1.項目名稱：事業(yè)發(fā)展專項資金。

2.項目目標：按照單位優(yōu)先償還債務原則，學院將按償債計劃優(yōu)先將取得的非稅收入返還資金用于償還學校專項債券利息759.00萬元。財政專戶管理資金用于維持學校正常運轉(zhuǎn)，學院辦學規(guī)模預期達到每年招生2500余人，逐步擴大辦學規(guī)模，提升教育影響力。按照全國一流高職高專院校目標要求，進一步整合、盤活職教園區(qū)及周邊更多土地資源，使學院占地面積擴大到800畝左右，開設專業(yè)不少于25個，不斷壯大教師和科研工作者人才隊伍，計劃到2024年，教師人數(shù)達200人以上，雙師型教師占比達到50%以上，并面向企業(yè)、行業(yè)，外聘100余名具有豐富實踐操作經(jīng)驗的兼職教師，更好、更全面地帶動地方經(jīng)濟社會高水平發(fā)展。為社會和企業(yè)培養(yǎng)適應社會的技能型人才，為企業(yè)提供社會化培訓，不斷提高社會技能人才素質(zhì)與技能，進一步加強校校合作、校企合作，推動產(chǎn)教深度融合。通過設施、設備、師資、校園環(huán)境升級改造發(fā)展學院，實訓中心20000平方米建成后將建設財會、汽修、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、大數(shù)據(jù)教學實訓室，為學生提供實踐教學場地及基礎設施，提升職業(yè)學院基礎能力，提高學校辦學質(zhì)量，改善校園辦學環(huán)境。建設智慧校園基礎設施支撐平臺（大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能）。根據(jù)《高等職業(yè)學校建設標準》（建標86—2019）規(guī)定，不斷維修學生宿舍，建成90%以上師生滿意、家長滿意的校園環(huán)境，推進職業(yè)教育均衡健康快速發(fā)展，縮小曲靖市與發(fā)達地區(qū)差異，打造區(qū)域教育對外開放特色，為社會輸送有用人才。

3.項目績效目標指標：產(chǎn)出指標—數(shù)量指標：教育教學工作完成率達到100%；年招生人數(shù)大于等于2000人/年；年償還專項債券利息759.00萬元。產(chǎn)出指標—時效指標：償還及時性100%及時完成；產(chǎn)出指標—質(zhì)量指標：教學設施設備利用率在85%；效益指標—可持續(xù)影響力指標：擴大學院影響力；效益指標—社會效益指標：保障學院正常運轉(zhuǎn)、促進教育事業(yè)健康快速發(fā)展；滿意度指標—服務對象滿意度指標：師生滿意度大于等于80%、家長滿意度大于等于80%。

4.項目金額：4760.00萬元。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：是指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

4.基本支出預算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

5.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8.財政專戶管理資金：是指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

9.政府采購：指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用，提高財政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財政支出管理的一個重要環(huán)節(jié)。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，曲靖職業(yè)技術(shù)學院資產(chǎn)總額51565.97萬元（凈值48543.59萬元），其中，流動資產(chǎn)2110.00萬元，固定資產(chǎn)21554.71萬元、凈值19215.14萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程21084.48萬元，無形資產(chǎn)5923.28萬元、凈值5240.47萬元，其他資產(chǎn)893.50萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2508.54萬元，主要是固定資產(chǎn)增加1781.33萬元，流動資產(chǎn)減少796.56萬元，在建工程增加957.29萬元，無形資產(chǎn)增加564.45萬元，其他資產(chǎn)增加2.03萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉(zhuǎn)換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

事業(yè)發(fā)展專項資金

二、立項依據(jù)

根據(jù)《關(guān)于調(diào)整規(guī)范我省高等學校、普通高中學費收費標準及有關(guān)問題的通知》（云發(fā)改收費〔2004〕536號文），《云南省計委 省財政廳 省教育廳關(guān)于規(guī)劃我省高校學生公寓收費標準及有關(guān)事項的通知》（云計收費〔2001〕799號文）文件要求，我院按文件要求每年收取學生學費及住宿費作為學院財政專戶管理資金，同時，足額地上繳財政并按規(guī)定撥回。

三、項目實施單位

曲靖職業(yè)技術(shù)學院

四、項目基本概況

學院財政專戶管理資金主要來源于高等職業(yè)學院住宿費、學費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費以及其他收入。學校將把返還經(jīng)費主要用于以下兩方面：1.償還債務；2.維持學校的日常運轉(zhuǎn)。通過資金的合理使用，一方面減輕學校的債務負擔，另一方面維持學校正常運轉(zhuǎn)。

五、項目實施內(nèi)容

學院嚴格執(zhí)行國家收費規(guī)定和收費標準，對收取的高等職業(yè)學校學費、住宿費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費以及其他收入等收入嚴格按照規(guī)定及時并足額地上繳財政專戶。專戶收入返還資金使用嚴格按照財政的要求優(yōu)先用于償還地方財政轉(zhuǎn)貸資金本息，剩余資金用于維持學校的日常運轉(zhuǎn)。通過資金的合理使用，一方面減輕學校的債務負擔，另一方面維持學校正常運轉(zhuǎn)，提升培訓的知名度，擴大辦學規(guī)模和生源，進而使學校的教學環(huán)境、教學設施得以改善、提升，促進學校的優(yōu)質(zhì)發(fā)展。

六、資金安排情況

2024年專戶資金預算金額為4760.00萬元，對資金進行合理分配使用：

1.將759.00萬元用于償還政府專項債券資金的利息。

2.4001.00萬元用于維持學校正常運轉(zhuǎn)支出的勞務費及日常辦公經(jīng)費，擴大學校知名度，促使擴大生源，達到2024年3000人招生計劃。

七、項目實施計劃

1.學校的財政專戶管理資金來源于學校的取得學費、住宿費等收入，上繳財政之后再申請下?lián)堋?/span>

2.學校的財政專戶管理資金項目實施時間會盡量在2024年年初開始實施，竭力在每一次財政下達支付債券利息文件之前，請撥返還經(jīng)費來償還債券利息。

八、項目實施成效

通過對財政專戶返還資金的合理使用，竭力取得以下成效：

1.減輕學校償債負擔，以維持學校的正常運轉(zhuǎn)、教學、招生。

2.資金用于維持學校正常運轉(zhuǎn)，學校辦學規(guī)模預期達到招生3000人，逐步擴大辦學規(guī)模，提升教育影響力。

曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算表

（附件：曲靖職業(yè)技術(shù)學院2024年部門預算表） 

監(jiān)督索引號53030006073500111