曲靖市物資總公司2024年度部門預算

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 云南省曲靖市物資總公司2024年預算公開目錄

第一部分 云南省曲靖市物資總公司2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、市對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 云南省曲靖市物資總公司2024年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 云南省曲靖市物資總公司2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算支出預算明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本次下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、市對下轉移支付預算表

十七、市對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

云南省曲靖市物資總公司2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省曲靖市物資總公司為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時，依循歷史沿革，管理原財政供養(yǎng)離退休人員。

（二）機構設置情況

我部門共設置2個內(nèi)設機構，包括：計劃財務部、物業(yè)保衛(wèi)處

本本單位為一級預算單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

我部門為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時，依循歷史沿革，管理原財政供養(yǎng)離退休人員；按照有關政策要求列支財政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制0人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有0人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休2人，退休28人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛（應說明超編原因）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入55.52萬元，其中：一般公共預算55.52萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比,減少7.30萬元,下降11.62%，主要原因分析:2024減少2名離休人員。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入55.52萬元，其中:本年收入55.52萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款55.52萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比,減少7.30萬元,下降11.62%，主要原因分析:2024減少2名離休人員。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出5.52萬元。財政撥款安排支出55.52萬元，其中：基本支出55.52萬元，與上年對比,減少7.30萬元,下降11.62%，主要原因分析:2024減少2名離休人員；項目支出0.00萬元，與上年對比無變華。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

208社會保障和就業(yè)支出—20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080501行政單位離退休35.01萬元，主要用于離退休人員離休費、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費等支出；

208社會保障和就業(yè)支出—20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—2080502事業(yè)單位離退休0.93萬元，主要用于離退休人員離休費支出；

208社會保障和就業(yè)支出—20808撫恤—2080801死亡撫恤支出0.86萬元，主要用于遺屬生活補助支出；

210衛(wèi)生健康支出—21011行政事業(yè)單位醫(yī)療—2101101行政單位醫(yī)療10.00萬元，主要用于離退休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費的支出；

210衛(wèi)生健康支出—行21011政事業(yè)單位醫(yī)療—2101103公務員醫(yī)療補助7.98萬元，主要用于退休公務員醫(yī)療費的支出；

21011衛(wèi)生健康支出—21011行政事業(yè)單位醫(yī)療—2101199其他行政單位醫(yī)療0.74萬元，主要用于離退休人員社會保障繳費（附加商業(yè)險）的支出；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

301工資福利支出—30111公務員醫(yī)療補助繳費7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項目支出0.00萬元）

301工資福利支出—30112其他社會保險繳費0.74萬元（其中：基本支出0.74萬元，項目支出0.00萬元）

302商品和服務支出—30201辦公費1.76萬元（其中：基本支出1.76萬元，項目支出0.00萬元）

302商品和服務支出­­—30228工會經(jīng)費4.09萬元（其中：基本支出4.09萬元，項目支出0.00萬元）

302商品和服務支出­­­­­—30229福利費4.37萬元（其中：基本支出4.37萬元，項目支出0.00萬元）

303對個人和家庭的補助—30301離休費25.72萬元（其中：基本支出25.72萬元，項目支出0.00萬元）

303對個人和家庭的補助—30302生活補助0.86萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出0.00萬元）

303對個人和家庭的補助—30301醫(yī)療補助10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出55.52萬元，與上年對比，減少7.30萬元，下降11.62%，主要原因分析:2024減少2名離休人員。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、市對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

云南省曲靖市物資總公司2024年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

云南省曲靖市物資總公司2024年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

云南省曲靖市物資總公司2024年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

云南省曲靖市物資總公司2024年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

云南省曲靖市物資總公司2024年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2024年，云南省曲靖市物資總公司財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年相比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

云南省曲靖市物資總公司2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，較上年相比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省曲靖市物資總公司2024年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年相比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南省曲靖市物資總公司2024年公務接待費預算為0.00萬元，較上年相比無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省曲靖市物資總公司2024年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年相比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，較上年相比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

云南省曲靖市物資總公司2024無重點項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政補助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3. 社會保障支出：指為保障離退休人員離休費、公用經(jīng)費、工會經(jīng)費、福利費的支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

云南省曲靖市物資總公司2024年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省曲靖市物資總公司資產(chǎn)總額0.00萬元（凈值0.00萬元），其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）其他說明

情況說明中數(shù)據(jù)均四舍五入保留兩位小數(shù)（如金額單位轉換、計算比率等），可能存在尾數(shù)誤差。

云南省曲靖市物資總公司2024年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱    

無

二、立項依據(jù)  

無

三、項目實施單位     

無

四、項目基本概況      

無

五、項目實施內(nèi)容     

無

六、資金安排情況     

無

七、項目實施計劃   

無

八、項目實施成效   

無

云南省曲靖市物資總公司2024年部門預算表

（附件：云南省曲靖市物資總公2024年部門預算表）

監(jiān)督索引號53030012049900111