曲靖市婦幼保健院2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030014036100101000

曲靖市婦幼保健院2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市婦幼保健院概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

為人民身體健康提供醫(yī)療、護理、保健服務及計劃生育技術指導。醫(yī)療護理、醫(yī)療教學、醫(yī)學研究、婦幼保健科學研究、醫(yī)療衛(wèi)生人員培訓、衛(wèi)生保健人員培訓、婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理、保健教育及咨詢、避孕藥具的管理及發(fā)放、計劃生育技術培訓及指導。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.績效考核斬獲佳績。在2022年全國三級婦幼保健機構績效考核排名中，我們獲評“A+”等級，在全國293家三級婦幼保健院中排名第24，在全省拔得頭籌，高質量發(fā)展之路再添新航標。

2.婦幼健康各項任務全面達成。消除母嬰傳播順利通過省級評估，孕產婦死亡率、5歲以下兒童死亡率、嬰兒死亡率分別下降到0.0592‰、3.33‰、2.01‰，尤其是孕產婦死亡率下降到個位數，有力夯實了全市母嬰安全的防護堤壩。

3.堅持深化落實“大?？?，小綜合，臨床保健深度融合”既定發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)加強?？平ㄔO，2023年成功創(chuàng)建3個省級臨床重點專科（婦科、產科、新生兒科），3個市級重點專科（重癥醫(yī)學科、醫(yī)學影像科、麻醉科），10個專業(yè)獲批為市級臨床醫(yī)學中心。按照特色專科建設標準，大力開展個體保健業(yè)務，逐步實現(xiàn)了婚前、孕前、孕期、產時、產后保健、兒童保健、青春期及更年期保健無縫連接的全生命周期“一站式”式服務，促進了保健和臨床的融合發(fā)展

4.連續(xù)四年承辦云南省婦幼保健機構績效管理與能力提升培訓班，為全省婦幼保健機構能力提升和婦幼健康事業(yè)高質量發(fā)展作出積極貢獻。

5.連續(xù)第8次舉辦“大手牽小手·母親微笑行動”走進云南曲靖大型公益義診活動，為103例患者免費提供唇腭裂手術治療。

6.創(chuàng)新驅動開好智慧醫(yī)療“便民車”，不斷完善基礎信息平臺建設，做好智慧醫(yī)保支持工作，順利通過電子病歷應用水平4級現(xiàn)場評審，上線人力資源系統(tǒng)、健康管理系統(tǒng)等信息系統(tǒng)，做好高質量發(fā)展信息支撐。

7.精準用力筑好廉潔行醫(yī)“防火墻”。深化“清廉醫(yī)院”建設，持續(xù)糾治“四風”，努力打造黨風清廉、行風清新、院風清凈、醫(yī)風清潔、作風清朗的“清廉醫(yī)院”。深入開展醫(yī)務人員酒駕賭博專項行動和醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治，進一步完善醫(yī)院全領域、全鏈條、全覆蓋的督導檢查和追蹤整改機制，推進“不敢腐、不能腐、不想腐”，全面涵養(yǎng)醫(yī)院廉潔文化。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置115個內設機構，分別是：

1.黨政管理部門16個，包括：黨委辦公室、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢監(jiān)察處、審計處、行政辦公室、醫(yī)務部、護理部、人力資源部、財務部、安全保衛(wèi)部、感染管理部、保健部、科教部、后勤保障部、信息管理部、綜合運營管理部。

2.職能科室和群團組織16個，包括：質控部、病案統(tǒng)計科、醫(yī)?？?、醫(yī)學裝備科、信息技術科、公立醫(yī)院改革辦公室、寥廓院區(qū)行政事務管理綜合辦公室、工會辦公室、項目辦、黨政聯(lián)席辦、離退休人員管理辦公室、績效管理辦公室、物價科、醫(yī)患溝通辦公室、寥廓院區(qū)收費處、南苑新區(qū)收費處。

3.轄區(qū)群體保健管理科室6個，包括：兒童群體保健科、孕產群體／婦女群體保健科、健康教育科、信息管理科、計劃生育服務指導科、避孕藥具管理科。

4.醫(yī)技輔助科室20個，包括：寥廓院區(qū)超聲醫(yī)學科、南苑新區(qū)超聲醫(yī)學科、寥廓院區(qū)病理科、南苑新區(qū)病理科、寥廓院區(qū)檢驗科、南苑新區(qū)檢驗科、臨床分子診斷實驗室、寥廓院區(qū)醫(yī)學影像科、南苑新區(qū)醫(yī)學影像科、輸血科、供應室、功能科、南苑新區(qū)藥劑科、藥學部、藥品供應科、西藥調劑科、中藥調劑科、靜脈用藥調配中心、臨床藥學科、護理支持保障科；

5.個體保健臨床服務科室57個，包括：婦女保健部、孕產保健部、兒童保健部、計劃生育技術服務部、寥廓院區(qū)兒童急診科、南苑新區(qū)兒童急診科、兒科門診、兒內科/兒童神經內科、兒童呼吸內科、寥廓院區(qū)兒二科、兒內科/兒童消化血液科、南苑新區(qū)新生兒科、寥廓院區(qū)新生兒科、寥廓院區(qū)兒童重癥醫(yī)學科、南苑新區(qū)兒童重癥醫(yī)學科、南苑新區(qū)兒外科、寥廓院區(qū)兒外科、寥廓院區(qū)感染性疾病科、南苑新區(qū)感染性疾病科、兒童保健科、寥廓院區(qū)婦產急診科、南苑新區(qū)婦產急診科、婦科門診、寥廓院區(qū)婦一科、南苑新區(qū)婦一科、寥廓院區(qū)婦二科、南苑新區(qū)婦二科、南苑新區(qū)婦三科、生殖科、南苑新區(qū)產后保健與盆底康復科、寥廓院區(qū)產后保健與盆底康復科、醫(yī)學遺傳與產前診斷科、寥廓院區(qū)產一科、南苑新區(qū)產一科、寥廓院區(qū)產二科、南苑新區(qū)產二科、寥廓院區(qū)產三科、南苑新區(qū)產三科、南苑新區(qū)產四科、南苑新區(qū)產房、寥廓院區(qū)產房、月子護理中心、中醫(yī)科、南苑新區(qū)中醫(yī)科、寥廓院區(qū)麻醉科、南苑新區(qū)麻醉科、南苑新區(qū)綜合內科、南苑新區(qū)綜合外科、重癥醫(yī)學科、南苑新區(qū)門診部、寥廓院區(qū)門診部、婦女兒童體檢中心、兒童康復科、口腔科、皮膚科、眼科、耳鼻咽喉頭頸外科。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市婦幼保健院作為二級預算單位納入曲靖市衛(wèi)生健康委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市婦幼保健院2023年末實有人員編制712人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制712人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員593人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員305人（離休0人，退休305人）。

年末其他人員1109人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制11輛，在編實有車輛11輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市婦幼保健院2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市婦幼保健院2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市婦幼保健院2023年度無“三公”經費、行政參公單位機關運行經費，《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表；

曲靖市婦幼保健院2023年度無“三公”經費，《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市婦幼保健院2023年度收入合計83,691.48萬元。其中：財政撥款收入3,307.30萬元，占總收入的3.95%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入73,010.60萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的87.24%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入7,373.57萬元，占總收入的8.81%。與上年相比，收入合計減少2,245.41萬元，下降2.61%。其中：財政撥款收入減少6.35萬元，下降0.19%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入增加8,538.11萬元，增長13.24%；經營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少10,777.16萬元，下降59.38%。主要原因是其他收入主要包括債務預算收入7,239.20萬元，較2022年18,068.61萬元，減少10,829.41萬元，同比下降59.93%；利息收入45.28萬元，較2022年增加18.91萬元，同比上升71.71%；實習生交來培訓收入、病歷本收入、場地使用費等89.09萬元，較2022年增加33.34萬元，同比上升59.80%。

二、支出決算情況說明

曲靖市婦幼保健院2023年度支出合計80,575.26萬元。其中：基本支出27,346.31萬元，占總支出的33.94%；項目支出53,228.95萬元，占總支出的66.06%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少4,608.46萬元，下降5.41%。其中：基本支出增加1,591.46萬元，增長6.18%；項目支出減少6,199.92萬元，下降10.43%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是資本性支出（基本建設）支出897.04萬元，較2022年6,845.92萬元，減少5,948.88萬元，同比下降86.90%；債務還本支出19,820.00萬元，較2022年15,920.00萬元，增加3,900.00萬元，同比上升24.50%。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市婦幼保健院機構正常運轉的日常支出27,346.31萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出27,171.49萬元，占基本支出的99.36％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費174.82萬元，占基本支出的0.64％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市婦幼保健院為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出53,228.95萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.2023年下達衛(wèi)生健康支出公立醫(yī)院婦幼保健醫(yī)院〔2100206〕1,469.89萬元，使用1,469.89萬元，主要用于公立醫(yī)院綜合改革、醫(yī)療服務保障能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展、婦幼保健機構績效管理與服務能力培訓等。

2. 2023年下達衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生重大公共衛(wèi)生服務〔2100409〕39.11萬元，使用39.11萬元，主要用于艾滋病防治。

3.2023年下達衛(wèi)生健康支出公共衛(wèi)生基本公共衛(wèi)生服務〔2100408〕126.00萬元，使用126.00萬元，主要用于婦幼衛(wèi)生、婦幼監(jiān)測、農村婦女兩癌檢查、新生兒疾病篩查等。

4.2023年下達公共衛(wèi)生服務支出突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理支出〔2100410〕3.06萬元，使用3.06萬元，主要用于公共衛(wèi)生事件應急處理支出。

5.2023年自有資金公立醫(yī)院支出其他?？漆t(yī)院支出〔2100208〕51,590.89萬元，使用51,590.89萬元，主要用于維持醫(yī)院正常運行的人員支出、商品和服務支出等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市婦幼保健院2023年度一般公共預算財政撥款支出3,307.30萬元，占本年支出合計的4.10%。與上年相比減少6.35萬元，下降0.19%,主要原因是在職人員轉退休、退休人員病故等因素影響，以及2022年下達黨政儲備人才專項經費（一次性租房補助）12萬元，2023年無此項目補助資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出332.90萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.07%。主要用于曲靖市婦幼保健院離休費、退休費、離退休生活補助、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出、醫(yī)療衛(wèi)生機構招聘高校畢業(yè)生一次性就業(yè)補貼、死亡撫恤金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,895.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.56%。主要用于曲靖市婦幼保健院行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、省級人才發(fā)展名醫(yī)培養(yǎng)經費、婦幼保健機構績效管理服務能力培訓、醫(yī)療服務能力提升、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)、公立醫(yī)院綜合改革、市級臨床重點?？平ㄔO、新生兒代謝病篩查、增補葉酸、艾滋病防治、危重孕產婦及危重兒童搶救補助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出78.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.38%。主要用于曲靖市婦幼保健院住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市婦幼保健院2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數以上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算以上年對比無變化；公務用車購置費支出決算以上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算以上年對比無變化；公務接待費支出決算以上年對比無變化。主要原因是曲靖市婦幼保健院屬于差額撥款事業(yè)單位，無一般公共預算財政撥款“三公”經費。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市婦幼保健院2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年對比無變化。主要原因是曲靖市婦幼保健院屬于差額撥款事業(yè)單位，無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市婦幼保健院資產總額122,735.54萬元，其中，流動資產16,190.81萬元，固定資產101,604.62萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程18.53萬元，無形資產4,921.58萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,271.12萬元，其中固定資產減少5,005.60萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值81,231.76萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值437.82萬元；報廢報損資產264項，賬面原值1,529.47萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.63萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2,594.91萬元，其中：政府采購貨物支出2,013.61萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出581.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,898.46萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,301.96萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030014036100101111