曲靖市土地儲備中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030022033401000

曲靖市土地儲備中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市土地儲備中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市土地儲備中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市土地儲備中心是財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬于曲靖市自然資源和規(guī)劃局，主要職責是統(tǒng)一承擔曲靖中心城市規(guī)劃區(qū)城市建設用地范圍內(nèi)的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目用地），以及中心城市建設用地范圍外重要地段、重點區(qū)域（以曲靖中心城市國土空間規(guī)劃為準）的土地（除工業(yè)用地和工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)項目用地）收儲供應工作。負責編制年度土地儲備計劃、供應計劃、籌集土地儲備資金、組織土地報批、組織土地一級開發(fā)整理、監(jiān)管儲備土地、組織土地供應方案及具體實施等工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

曲靖市土地儲備中心牢固樹立曲靖中心城市一盤棋、一體化的理念，積極主動協(xié)調四區(qū)土地儲備機構和市直相關部門，努力保障和支持曲靖中心城市高水平、高質量發(fā)展。一是有計劃組織土地供應。全年共組織土地供應24宗，面積1117.72畝，出讓價款和劃撥價款共計94673.2萬元?？傋诘財?shù)較年初任務數(shù)持平，其中經(jīng)營性用地出讓數(shù)量較任務數(shù)少11宗，劃撥土地則增加11宗。二是依法依規(guī)辦理劃撥轉出讓手續(xù)。辦理單位土地變更用途及劃撥補辦協(xié)議出讓手續(xù)用地26宗，土地出讓金2362.88萬元；辦理個人劃撥轉出讓手續(xù)用地1789宗，土地出讓金784余萬元。三是依法追繳土地出讓價款。向法院起訴三家欠繳土地出讓金企業(yè)，向法院申請了強制執(zhí)行國中置業(yè)等欠繳出讓金案。四是繳入市級國庫土地出讓收入42554.26萬元，土地儲備零星收入52.34萬元。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置六個科室，包括：綜合科、財務科、計劃科、交易科、儲備一科、儲備二科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市土地儲備中心2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市土地儲備中心

納入曲靖市土地儲備中心2023年度部門決算編報的單位我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市土地儲備中心2023年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員24人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市土地儲備中心2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市土地儲備中心2023年度收入合計15035.88萬元。其中：財政撥款收入15035.88萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少26903.19萬元，下降64.15%。其中：財政撥款收入減少26903.19萬元，下降64.15%；主要原因是2023年土地出讓收入較上年減少。上級補助收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市土地儲備中心2023年度支出合計15035.88萬元。其中：基本支出417.03萬元，占總支出的2.77%；項目支出14618.85萬元，占總支出的97.23%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少26903.19萬元，下降64.15%。其中：基本支出減少16.55萬元，下降3.82%；項目支出減少26886.64萬元，下降64.78%；主要原因是2023年土地出讓收入比上年減少，相應的支出也減少。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市土地儲備中心機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出417.03萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出392.64萬元，占基本支出的94.15％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費24.39萬元，占基本支出的5.85％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市土地儲備中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出14618.85萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.征地和拆遷補償經(jīng)費14,407.55萬元，主要用于2023年儲備土地的征地拆遷補償費用支出，為曲靖中心城市重點項目用地提供保障。

2.土地出讓業(yè)務經(jīng)費200.50萬元，主要用于2023年土地儲備供應核算運轉支出。

3.黨政儲備人才掛職生活補助經(jīng)費10.80萬元，主要用于支付黨政儲備人才的生活補助，為曲靖高質量跨越式發(fā)展提供智力支撐和人才保障。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市土地儲備中心2023年度一般公共預算財政撥款支出427.83萬元，占本年支出合計的2.85%。與上年相比減少5005.75萬元，下降92.13%，主要原因是本單位2023年項目經(jīng)費均為政府性基金預算財政撥款的收入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出10.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.52%。主要用于支付黨政儲備人才的生活補助，為曲靖高質量跨越式發(fā)展提供智力支撐和人才保障；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出58.78萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.74%。主要用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括事業(yè)單位退休經(jīng)費和事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.91%。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費支出及商業(yè)附加險等經(jīng)費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出308.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.12%。主要用于單位人員工資及日常公用經(jīng)費等支出；

19.住房保障（類）支出32.98萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.71%。主要用于職工住房公積金繳費及購房補貼支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.84萬元，決算為0.77萬元，完成年初預算的91.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.58萬元，決算為0.58萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的75.32%，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.26萬元，決算為0.19萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的24.68%，完成年初預算的73.08%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.19萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市土地儲備中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.84萬元，支出決算為0.77萬元，完成年初預算的91.67%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.58萬元，決算為0.58萬元，完成年初預算的100%；公務接待費支出年初預算為0.26萬元，決算為0.19萬元，完成年初預算的73.08%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行公務接待等管理規(guī)定，厲行節(jié)約，非公務接待及無接待函、無明細清單、無批復的公務接待一律不予報賬。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.09萬元，增長13.24%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.02萬元，增長3.57%；公務接待費支出決算增加0.07萬元，增長58.33%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公車增加了GPS服務費，招待人數(shù)比去年多，故“三公”經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于玉溪市自然資源和規(guī)劃局有關人員到曲靖市土地儲備中心交流工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市土地儲備中心2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是本單位非參公事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出情況。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市土地儲備中心資產(chǎn)總額79.41萬元，其中，流動資產(chǎn)5.87萬元，固定資產(chǎn)73.54萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少197.21萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市儲備中心無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

三、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

四、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指單位用于基本醫(yī)療保險方面的支出。

五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022033401111