曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030005033400101000

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)擬定全市城鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展戰(zhàn)略、改革措施、專項規(guī)劃、實施辦法（方案），并指導(dǎo)實施；負(fù)責(zé)推進(jìn)全市城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ添椖拷ㄔO(shè)；負(fù)責(zé)全市城鎮(zhèn)燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)中心城市供水企業(yè)、城市生活污水處理企業(yè)、污泥處理企業(yè)的生產(chǎn)運營、安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市城市防澇管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)中心城市投入使用的市政道路、橋涵、路燈管理工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.加快推進(jìn)城鎮(zhèn)燃?xì)?/span>管網(wǎng)建設(shè)。依據(jù)《曲靖中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動方案》燃?xì)夤芫W(wǎng)年度建設(shè)計劃，2023年新建燃?xì)夤芫W(wǎng)71.08公里。加快老舊管道更新改造，在2022年城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿览匣赂脑烀殴ぷ鞯幕A(chǔ)上，根據(jù)年度更新改造實施項目清單，2023年持續(xù)推進(jìn)實施城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿览匣赂脑祉椖俊?/span>

2.強化燃?xì)庑袠I(yè)監(jiān)督管理。以“零容忍”的態(tài)度依法打擊違法行為，現(xiàn)場對存在安全隱患等不安全因素進(jìn)行突擊檢查，原則上每季度對轄區(qū)內(nèi)的燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行一次全覆蓋的檢查；強化監(jiān)督管理落實安全責(zé)任，嚴(yán)格落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”要求，以“排風(fēng)險、查隱患、防事故”為重點，全面推動落實屬地管理、部門監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)主體責(zé)任，把安全生產(chǎn)責(zé)任制落到實處。持續(xù)推動居民用戶逐步安裝使用燃?xì)庑孤﹫缶袛嘌b置。加大問題隱患排查整治力度，深入排查治理餐飲、娛樂、老舊小區(qū)等燃?xì)馐褂脠鏊細(xì)獍踩[患，重點整治燃?xì)鈭稣緹o證經(jīng)營，瓶裝液化氣非法儲存、運輸、充裝和倒裝等違法違規(guī)行動，實現(xiàn)安全問題隱患按時整改率達(dá)到99%。

3.城市供排水工作。一是做好城市供水、城市污水處理行業(yè)監(jiān)管工作，保障城市供水、污水處理行業(yè)安全；二是督促城市供水企業(yè)做好城市抗旱保供水工作。根據(jù)旱情制定抗旱應(yīng)急供水方案，實施應(yīng)急供水工程和應(yīng)急供水措施，加強日常調(diào)度管理，做好應(yīng)急供水工作，確保群眾生活用水。

4.城市防汛工作。市政中心始終堅持人民至上，生命至上的原則，進(jìn)一步增強風(fēng)險意識，樹牢底線思維，切實壓緊壓實防汛責(zé)任，圍繞排水防澇工作機制建設(shè)、巡查和設(shè)施維護(hù)、應(yīng)急管理、易澇區(qū)段整治、信息報送等逐項查找不足，認(rèn)真排查問題，按照“一個問題、一個方案、一抓到底”的原則，補齊短板弱項，扎實做好2023年城市排水防澇工作，確保城市安全度汛，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、市政建設(shè)科、市政公用設(shè)施管理科、公共交通管理科、燃?xì)夤芾砜啤?/span>

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員19人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

我單位2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；

我單位2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度收入合計319.65萬元。其中：財政撥款收入319.65萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位上繳收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年相比，收入合計增加9.52萬元，增長3.07%。其中：財政撥款收入增加9.52萬元，增長3.07%，主要原因是政策性增資；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度支出合計398.46萬元。其中：基本支出315.25萬元，占總支出的79.12%；項目支出83.21萬元，占總支出的20.88%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計減少58.68萬元，下降12.84%。其中：基本支出減少0.42萬元，下降0.13%，主要原因是公用經(jīng)費逐年減少；項目支出減少58.26萬元，下降41.18%，主要原因是“五館一中心”項目支出減少；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出315.25萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出287.18萬元，占基本支出的91.10％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費28.07萬元，占基本支出的8.90％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出83.21萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支如下：

1.黨政儲備人才專項經(jīng)費4.40萬元，用于黨政儲備人才生活補助；

2.市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費9.75萬元，主要用自有資金支付其他社會保障繳費9.46萬元，辦公費0.29萬元；

3.“五館一中心”項目建設(shè)經(jīng)費69.06萬元，主要用自有資金支付項目管養(yǎng)費用及設(shè)計費，加強全市文化、科技、體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展社會事業(yè)，構(gòu)建和諧社會、文明社會。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出319.65萬元，占本年支出合計的80.22%。與上年相比增加9.52萬元，增長3.07%,主要原因是政策性增資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4.40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.38%。主要用于黨政儲備人才生活補助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.23%。主要用于事業(yè)單位離退休3.81萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出34.05萬元、其他社會保障和就業(yè)支出1.23萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出13.27萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療11.79萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.48萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出237.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的74.18%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出237.13萬元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出25.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.06%。主要用于住房公積金25.76萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心資產(chǎn)總額199,283.35萬元，其中，流動資產(chǎn)4,279.55萬元，固定資產(chǎn)4.68萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程194,999.12萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加445.64萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.16萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.67萬元，其中：政府采購貨物支出0.67萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.50萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心2023年度無其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款預(yù)算收入：核算單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

事業(yè)預(yù)算收入：核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入。

上級補助預(yù)算收入：核算事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助現(xiàn)金流入。

其他預(yù)算收入：核算單位除財政撥款預(yù)算收入、事業(yè)預(yù)算收入、上級補助預(yù)算收入、附屬單位上繳預(yù)算收入、經(jīng)營預(yù)算收入、債務(wù)預(yù)算收入、非同級財政撥款預(yù)算收入、投資預(yù)算收益之外的納入部門預(yù)算管理的現(xiàn)金流入，包括捐贈預(yù)算收入、利息預(yù)算收入、租金預(yù)算收入、現(xiàn)金盤盈收入等。

事業(yè)支出：核算事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動實際發(fā)生的各項現(xiàn)金流出。

上繳上級支出：核算事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位款項發(fā)生的現(xiàn)金流出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映單位為職工繳納的失業(yè)保險費和殘疾人就業(yè)保障金。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005033400101111