云南省曲靖市物資總公司2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030012049901000

云南省曲靖市物資總公司2023年度部門決算

目錄

第一部分 云南省曲靖市物資總公司概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省曲靖市物資總公司概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省曲靖市物資總公司為市屬國有企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時，依循歷史沿革，管理原財政供養(yǎng)離退休人員。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

在企業(yè)經(jīng)營管理上，完成曲靖市發(fā)展投資集團有限公司下達的目標(biāo)任務(wù)。在財政撥款管理上，按相關(guān)政策、文件規(guī)定列支財政供養(yǎng)離退休人員經(jīng)費。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：計劃財務(wù)部、物業(yè)保衛(wèi)處。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南省曲靖市物資總公司2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個，即：云南省曲靖市物資總公司。

納入云南省曲靖市物資總公司2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省曲靖市物資總公司2023年末實有人員編制0人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。

年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費支出，《三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年無國有資產(chǎn)使用情況，《國有資產(chǎn)使用情況表》為空表。

本部門為市屬國有獨資企業(yè)。在企業(yè)經(jīng)營管理的同時，依循歷史沿革，管理原財政供養(yǎng)離退休人員；無項目支出、無相關(guān)績效，《2022年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市物資總公司2023年度收入合計62.82萬元。其中：財政撥款收入62.82萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入0.00萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少40.29萬元，下降39.07%。其中：財政撥款收入減少40.29萬元，下降39.07%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。，主要原因是：本年減少2名離休人員和1名遺屬，相應(yīng)減少離休費與遺屬補助金收入；上年發(fā)生一次性死亡撫恤金，本年未產(chǎn)生一次性死亡撫恤金，所以壓減幅度較大。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市物資總公司2023年度支出合計62.82萬元。其中：基本支出62.82萬元，占總支出的100％；項目支出0.00萬元，占總支出的0％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少40.29萬元，下降39.07%。其中：基本支出減少40.29萬元，下降39.07%；項目支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：本年減少2名離休人員和1名遺屬，相應(yīng)減少離休費與遺屬補助金支出；上年發(fā)生一次性死亡撫恤金，本年未產(chǎn)生一次性死亡撫恤金，所以壓減幅度較大。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖市物資總公司機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出62.82萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出52.74萬元，占基本支出的83.95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.08萬元，占基本支出的16.05％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖市物資總公司機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市物資總公司2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出62.82萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少40.29萬元，下降39.07%,主要原因是：本年減少2名離休人員和1名遺屬，相應(yīng)減少離休費與遺屬補助金的支出；上年發(fā)生一次性死亡撫恤金，本年未產(chǎn)生一次性死亡撫恤金，所以壓減幅度較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出62.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于：

208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080502事業(yè)單位離退休37.76萬元；

208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080801死亡撫恤1.61萬元；

210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療15.00萬元；

210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務(wù)員醫(yī)療補助7.70萬元；

210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.75萬元。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出104.54萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.23%。主要用于事業(yè)單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出、死亡撫恤、其他社會保障和就業(yè)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出23.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.94%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出433.37萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.44%。主要用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出44.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.38%。主要用于住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省曲靖市物資總公司2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省曲靖市物資總公司2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省曲靖市物資總公司資產(chǎn)總額0.00萬元，其中，流動資產(chǎn)0.00萬元，固定資產(chǎn)0.00萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年對比無變化，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政補助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

監(jiān)督索引號53030012049901111